大成安享得利六月持有混合C(010941)_最新动态

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

SpaceX彻底引爆！多只航天ETF大涨，基金经理最新观点来了[2026-06-14]

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累计净值：1.1404

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：2.14亿元

大成安享得利六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.31	0.20	1.12	0.92
混合型名次	2942	2281	3784	5038	4785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	10.23	12.51	-	14.04
混合型名次	6116	5649	4486	3530	4930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2942 位，高于同类基金平均水平
2940	创金合信鑫利混合C	-0.12	0.11	0.50	1.43	1.30
2941	大成安享得利六月持有混合A	-0.12	-0.30	0.23	1.17	0.97
2942	大成安享得利六月持有混合C	-0.12	-0.31	0.20	1.12	0.92
2943	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
2944	大成恒享夏盛一年定开混合C	-0.12	-0.54	1.83	2.76	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	博时稳益9个月持有期混合A	-0.63	-0.31	1.88	3.36	3.01
2280	财通资管新聚益6个月持有期混合A	-0.34	-0.31	1.02	1.63	1.68
2281	大成安享得利六月持有混合C	-0.12	-0.31	0.20	1.12	0.92
2282	方正富邦红利精选混合C	1.88	-0.31	-2.98	1.51	1.06
2283	广发聚泰混合C类	-0.12	-0.31	0.30	1.81	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3784 位，高于同类基金平均水平
3782	南方均衡成长混合A	-0.87	-2.49	0.21	9.32	9.67
3783	鑫元欣享灵活配置混合C	-2.51	-12.15	0.21	-0.27	-3.05
3784	大成安享得利六月持有混合C	-0.12	-0.31	0.20	1.12	0.92
3785	东方红安盈甄选一年持有混合C	-0.43	-1.40	0.20	1.16	1.24
3786	泰康颐年混合C	0.22	-0.30	0.20	0.53	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35
5037	长信易进混合A	-0.60	-1.28	-0.31	1.12	0.49
5038	大成安享得利六月持有混合C	-0.12	-0.31	0.20	1.12	0.92
5039	大成弘远回报一年持有混合A	-1.14	-3.61	-4.33	1.12	0.71
5040	红土创新稳进混合C	0.19	-0.27	-0.33	1.12	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	银华心选一年持有期混合C	-0.56	-4.33	-3.54	1.31	0.93
4784	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92
4785	大成安享得利六月持有混合C	-0.12	-0.31	0.20	1.12	0.92
4786	大摩内需增长混合C	0.03	-5.61	-3.03	3.38	0.92
4787	富国红利混合A	-0.56	-4.74	-7.05	2.57	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6116 位，低于同类基金平均水平
6114	银华通利灵活配置混合A	2.76	4.96	2.54	-	38.78
6115	创金合信鑫利混合A	2.74	5.33	11.45	-	51.90
6116	大成安享得利六月持有混合C	2.74	10.23	12.51	-	14.04
6117	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	2.74	24.23	22.78	-	185.01
6118	鹏华安荣混合A	2.74	10.28	4.30	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5649 位，低于同类基金平均水平
5647	中银宏观策略混合A	7.18	10.25	-2.48	-	3.86
5648	广发稳健增长混合C	8.01	10.24	8.09	-	6.59
5649	大成安享得利六月持有混合C	2.74	10.23	12.51	-	14.04
5650	南方安睿混合	6.49	10.23	11.46	-	55.45
5651	兴业聚惠混合A	7.02	10.23	13.93	-	89.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	泓德瑞嘉三年持有期混合C	15.92	44.25	12.52	-	-4.84
4485	安信楚盈一年持有混合A	5.84	12.64	12.51	-	10.51
4486	大成安享得利六月持有混合C	2.74	10.23	12.51	-	14.04
4487	泰康申润一年持有期混合A	7.56	6.87	12.51	-	18.60
4488	东方红锦和甄选18个月持有混合A	3.07	10.82	12.50	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
3529	大成安享得利六月持有混合A	2.83	10.44	12.85	-	14.63
3530	大成安享得利六月持有混合C	2.74	10.23	12.51	-	14.04
3531	招商瑞乐6个月持有期混合A	7.37	18.23	16.39	-	18.75
3532	招商瑞乐6个月持有期混合C	6.94	17.30	15.00	-	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	天弘广盈六个月持有混合C	5.63	11.27	0.00	-	14.05
4929	易方达国防军工混合C	50.08	58.39	34.79	-	14.05
4930	大成安享得利六月持有混合C	2.74	10.23	12.51	-	14.04
4931	嘉实添惠一年持有混合C	3.10	6.58	9.91	-	14.04
4932	中欧真益稳健一年混合C	10.46	13.40	10.75	-	14.04

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	36.93	827.23	0.36%
中国黄金国际	02099	5.33	711.57	0.31%
中国巨石	600176	26.55	645.43	0.28%
豪迈科技	002595	7.49	593.06	0.26%
美的集团	000333	6.20	473.37	0.21%
福耀玻璃	600660	8.02	457.14	0.20%
时代电气	688187	8.29	430.92	0.19%
钱江摩托	000913	25.62	427.09	0.19%
华创云信	600155	47.36	297.89	0.13%
潍柴动力	000338	11.08	268.58	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	3.45%
金融业	0.10	0.42%
材料	0.09	0.38%
采矿业	0.06	0.28%
通讯	0.03	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
能源	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.01	0.05%
金融	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1396	1.1399	1.1410	1.1400	1.1418
累计净值(元)	1.1396	1.1399	1.1410	1.1400	1.1418

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