大成安享得利六月持有混合C(010941)_最新动态

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰中证 A500ETF立足长期资产配置[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.1404 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1404

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：2.14亿元

大成安享得利六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.31	0.20	1.12	0.92
混合型名次	2944	2285	3786	5040	4787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	10.23	12.51	13.71	14.04
混合型名次	6118	5649	4486	1847	4930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2944 位，高于同类基金平均水平
2942	创金合信鑫利混合C	-0.12	0.11	0.50	1.43	1.30
2943	大成安享得利六月持有混合A	-0.12	-0.30	0.23	1.17	0.97
2944	大成安享得利六月持有混合C	-0.12	-0.31	0.20	1.12	0.92
2945	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
2946	大成恒享夏盛一年定开混合C	-0.12	-0.54	1.83	2.76	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	博时稳益9个月持有期混合A	-0.63	-0.31	1.88	3.36	3.01
2284	财通资管新聚益6个月持有期混合A	-0.34	-0.31	1.02	1.63	1.68
2285	大成安享得利六月持有混合C	-0.12	-0.31	0.20	1.12	0.92
2286	方正富邦红利精选混合C	1.88	-0.31	-2.98	1.51	1.06
2287	广发聚泰混合C类	-0.12	-0.31	0.30	1.81	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3786 位，高于同类基金平均水平
3784	南方均衡成长混合A	-0.87	-2.49	0.21	9.32	9.67
3785	鑫元欣享灵活配置混合C	-2.51	-12.15	0.21	-0.27	-3.05
3786	大成安享得利六月持有混合C	-0.12	-0.31	0.20	1.12	0.92
3787	东方红安盈甄选一年持有混合C	-0.43	-1.40	0.20	1.16	1.24
3788	泰康颐年混合C	0.22	-0.30	0.20	0.53	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35
5039	长信易进混合A	-0.60	-1.28	-0.31	1.12	0.49
5040	大成安享得利六月持有混合C	-0.12	-0.31	0.20	1.12	0.92
5041	大成弘远回报一年持有混合A	-1.14	-3.61	-4.33	1.12	0.71
5042	红土创新稳进混合C	0.19	-0.27	-0.33	1.12	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	银华心选一年持有期混合C	-0.56	-4.33	-3.54	1.31	0.93
4786	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92
4787	大成安享得利六月持有混合C	-0.12	-0.31	0.20	1.12	0.92
4788	大摩内需增长混合C	0.03	-5.61	-3.03	3.38	0.92
4789	富国红利混合A	-0.56	-4.74	-7.05	2.57	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6118 位，低于同类基金平均水平
6116	银华通利灵活配置混合A	2.76	4.96	2.54	0.69	38.78
6117	创金合信鑫利混合A	2.74	5.33	11.45	14.89	51.90
6118	大成安享得利六月持有混合C	2.74	10.23	12.51	13.71	14.04
6119	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	2.74	24.23	22.78	-13.64	185.01
6120	鹏华安荣混合A	2.74	10.28	4.30	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5649 位，低于同类基金平均水平
5647	中银宏观策略混合A	7.18	10.25	-2.48	-6.52	3.86
5648	广发稳健增长混合C	8.01	10.24	8.09	-6.45	6.59
5649	大成安享得利六月持有混合C	2.74	10.23	12.51	13.71	14.04
5650	南方安睿混合	6.49	10.23	11.46	15.26	55.45
5651	兴业聚惠混合A	7.02	10.23	13.93	11.31	89.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	泓德瑞嘉三年持有期混合C	15.92	44.25	12.52	-4.20	-4.84
4485	安信楚盈一年持有混合A	5.84	12.64	12.51	-	10.51
4486	大成安享得利六月持有混合C	2.74	10.23	12.51	13.71	14.04
4487	泰康申润一年持有期混合A	7.56	6.87	12.51	11.07	18.60
4488	东方红锦和甄选18个月持有混合A	3.07	10.82	12.50	11.62	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	海富通研究精选混合A	49.73	64.13	46.96	13.74	93.53
1846	安信鑫安得利混合A	0.97	4.00	8.28	13.71	80.30
1847	大成安享得利六月持有混合C	2.74	10.23	12.51	13.71	14.04
1848	华夏睿磐泰荣混合A	2.81	7.03	9.46	13.71	51.64
1849	易方达价值成长混合	89.10	102.29	72.24	13.71	266.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	天弘广盈六个月持有混合C	5.63	11.27	0.00	-	14.05
4929	易方达国防军工混合C	50.08	58.39	34.79	-	14.05
4930	大成安享得利六月持有混合C	2.74	10.23	12.51	13.71	14.04
4931	嘉实添惠一年持有混合C	3.10	6.58	9.91	-	14.04
4932	中欧真益稳健一年混合C	10.46	13.40	10.75	4.92	14.04

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	36.93	827.23	0.36%
中国黄金国际	02099	5.33	711.57	0.31%
中国巨石	600176	26.55	645.43	0.28%
豪迈科技	002595	7.49	593.06	0.26%
美的集团	000333	6.20	473.37	0.21%
福耀玻璃	600660	8.02	457.14	0.20%
时代电气	688187	8.29	430.92	0.19%
钱江摩托	000913	25.62	427.09	0.19%
华创云信	600155	47.36	297.89	0.13%
潍柴动力	000338	11.08	268.58	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	3.45%
金融业	0.10	0.42%
材料	0.09	0.38%
采矿业	0.06	0.28%
通讯	0.03	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
能源	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.01	0.05%
金融	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　6月12日，中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》)，自12月1日起施行。　　新规划定“80%红线”：主题投资基金须将80%以上非现金资产投资于特定方向，严禁名实不符。　　强制建立“风格库”：入库标准优

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1396	1.1399	1.1410	1.1400	1.1418
累计净值(元)	1.1396	1.1399	1.1410	1.1400	1.1418

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