大成安享得利六月持有混合C(010941)_最新动态

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：1.42亿元

大成安享得利六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.58	1.56	0.92
混合型名次	5724	3592	3539	5240	5300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	10.83	12.00	-	14.04
混合型名次	6631	5921	3881	4567	4807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5724 位，低于同类基金平均水平
5722	淳厚鑫悦混合A	0.09	-3.68	0.35	14.47	14.04
5723	大成安享得利六月持有混合A	0.09	0.23	0.60	1.60	0.94
5724	大成安享得利六月持有混合C	0.09	0.22	0.58	1.56	0.92
5725	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.09	-0.20	-1.20	-0.45	-0.53
5726	东方红启东三年持有混合	0.09	-3.19	-5.06	-4.35	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3592 位，高于同类基金平均水平
3590	长信易进混合A	0.14	0.22	0.25	1.35	0.99
3591	长信易进混合C	0.13	0.22	0.24	1.34	0.98
3592	大成安享得利六月持有混合C	0.09	0.22	0.58	1.56	0.92
3593	德邦优化C	0.01	0.22	0.27	0.51	0.27
3594	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.45	0.22	2.31	8.40	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3539 位，高于同类基金平均水平
3537	招商增浩一年定期开放混合C	0.21	-0.15	0.59	1.59	1.62
3538	中银卓越成长混合A	2.23	1.01	0.59	10.25	5.52
3539	大成安享得利六月持有混合C	0.09	0.22	0.58	1.56	0.92
3540	大成民享安盈一年持有混合C	0.31	-0.41	0.58	4.30	2.73
3541	东兴宸祥量化混合C	0.53	-0.65	0.58	9.64	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	九泰聚鑫混合A	-0.12	0.02	0.52	1.57	0.97
5239	易方达裕惠定开混合发起式C	0.23	0.08	0.11	1.57	0.73
5240	大成安享得利六月持有混合C	0.09	0.22	0.58	1.56	0.92
5241	国泰同益18个月持有期混合C	0.04	0.55	1.08	1.56	1.15
5242	鹏华品质精选混合C	1.81	-2.00	-2.62	1.56	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92
5299	创金合信鑫瑞混合A	0.00	-0.26	0.60	2.02	0.92
5300	大成安享得利六月持有混合C	0.09	0.22	0.58	1.56	0.92
5301	广发安悦回报混合A	-0.11	-0.15	0.35	1.69	0.92
5302	国新国证新利混合	0.00	-0.57	-4.98	3.17	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6631 位，低于同类基金平均水平
6629	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	3.93	5.94	4.17	5.48	14.91
6630	博时新策略A	3.92	1.15	-11.05	-4.45	46.71
6631	大成安享得利六月持有混合C	3.92	10.83	12.00	-	14.04
6632	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.92	4.41	7.53	-	7.51
6633	天弘安康颐享12个月持有A	3.92	8.74	8.18	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5921 位，低于同类基金平均水平
5919	农银创新成长混合	2.55	10.85	-16.08	-	-26.14
5920	平安恒泰1年持有混合C	9.94	10.84	9.35	-	3.57
5921	大成安享得利六月持有混合C	3.92	10.83	12.00	-	14.04
5922	广发诚享混合C	32.63	10.82	-27.04	-43.30	-47.45
5923	汇安品质优选混合A	17.76	10.82	-20.00	-	-18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3881 位，高于同类基金平均水平
3879	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	25.04	35.26	12.01	-	-3.17
3880	招商瑞鸿6个月持有期混合A	8.53	11.05	12.01	-	10.34
3881	大成安享得利六月持有混合C	3.92	10.83	12.00	-	14.04
3882	国泰鑫利一年持有期混合A	9.38	12.97	11.99	22.73	32.14
3883	鹏华优选成长混合C	32.21	52.75	11.99	-12.85	-16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
4566	大成安享得利六月持有混合A	4.01	11.04	12.33	-	14.60
4567	大成安享得利六月持有混合C	3.92	10.83	12.00	-	14.04
4568	招商瑞乐6个月持有期混合A	7.49	18.64	13.76	-	18.25
4569	招商瑞乐6个月持有期混合C	7.06	17.69	12.40	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	中欧招益稳健一年持有混合C	8.48	13.47	14.40	-	14.06
4806	长江均衡成长混合C	36.40	47.36	24.82	13.81	14.04
4807	大成安享得利六月持有混合C	3.92	10.83	12.00	-	14.04
4808	兴业聚申一年持有期混合A	8.14	11.76	11.09	13.24	14.04
4809	交银数据产业灵活配置混合C	79.41	81.33	39.28	-	14.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	4.18	353.25	0.40%
海尔智家	600690	8.97	234.03	0.27%
美的集团	000333	2.97	232.11	0.27%
华域汽车	600741	11.40	228.00	0.26%
福耀玻璃	600660	3.56	230.58	0.26%
恩华药业	002262	9.01	217.41	0.25%
甘李药业	603087	3.26	221.91	0.25%
锡业股份	000960	7.56	210.77	0.24%
中国巨石	600176	11.91	203.66	0.23%
国泰海通	601211	8.64	177.55	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	3.68%
采矿业	0.04	0.42%
金融业	0.03	0.37%
通讯	0.02	0.18%
材料	0.02	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
房地产	0.01	0.10%
金融	0.01	0.08%
非必需消费品	0.01	0.07%
工业	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1398	1.1394	1.1384	1.1385	1.1363
累计净值(元)	1.1398	1.1394	1.1384	1.1385	1.1363

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