大成安享得利六月持有混合C(010941)_最新动态

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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累计净值：1.1278

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：1.36亿元

大成安享得利六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.01	0.76	1.60	5.58
混合型名次	4338	2988	3530	6597	5906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.89	12.98	11.91	-	12.78
混合型名次	5504	5033	3204	4417	4532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	长城优选增强六个月持有混合C	0.01	-0.10	0.43	2.74	3.32
4337	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35
4338	大成安享得利六月持有混合C	0.01	0.01	0.76	1.60	5.58
4339	德邦优化A	0.01	-0.02	0.17	0.27	0.96
4340	德邦优化C	0.01	-0.03	0.11	0.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2988 位，高于同类基金平均水平
2986	长信稳健精选混合C	0.27	0.01	1.00	4.92	2.98
2987	大成安享得利六月持有混合A	0.00	0.01	0.77	1.64	5.67
2988	大成安享得利六月持有混合C	0.01	0.01	0.76	1.60	5.58
2989	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
2990	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	博时优势企业灵活配置混合A	-0.86	-3.69	0.76	11.49	22.73
3529	长江楚财一年持有混合发起C	0.18	-0.48	0.76	5.91	7.07
3530	大成安享得利六月持有混合C	0.01	0.01	0.76	1.60	5.58
3531	大成景尚灵活配置混合A	0.00	0.05	0.76	1.81	2.97
3532	大摩优享六个月持有期混合C	-1.57	-4.09	0.76	3.89	11.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6597 位，低于同类基金平均水平
6595	银华泰利灵活配置混合A	-0.04	-0.44	1.06	1.61	2.59
6596	招商稳兴混合A	-0.33	-1.02	-0.14	1.61	1.51
6597	大成安享得利六月持有混合C	0.01	0.01	0.76	1.60	5.58
6598	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33
6599	华宝安享混合	-0.72	-1.51	0.62	1.60	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5906 位，低于同类基金平均水平
5904	前海开源沪港深裕鑫C	-2.82	-7.35	-2.85	-4.42	5.60
5905	信澳恒盛混合A	-0.25	-1.51	-1.06	3.77	5.60
5906	大成安享得利六月持有混合C	0.01	0.01	0.76	1.60	5.58
5907	国投瑞银融华债券	-0.01	-0.03	1.48	4.87	5.58
5908	南方宝恒混合C	0.03	-0.14	1.45	4.87	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	华安生态优先混合A	5.90	5.21	-24.01	-34.72	238.84
5503	永赢合享混合发起A	5.90	17.98	15.68	-	25.39
5504	大成安享得利六月持有混合C	5.89	12.98	11.91	-	12.78
5505	东方红品质优选定开混合	5.89	11.74	8.33	9.74	19.52
5506	万家智造优势混合A	5.89	18.55	1.17	35.11	217.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	长盛成长精选混合A	7.65	12.99	-13.31	-	-38.23
5032	海富通安颐收益混合A	6.89	12.99	12.24	12.85	113.11
5033	大成安享得利六月持有混合C	5.89	12.98	11.91	-	12.78
5034	鹏华安和混合C	8.32	12.98	12.27	31.98	36.08
5035	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	3.95	12.97	8.59	-	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3204 位，高于同类基金平均水平
3202	大成景尚灵活配置混合A	3.35	11.28	11.94	18.38	57.68
3203	易方达悦浦一年持有混合C	3.70	10.42	11.92	-	11.17
3204	大成安享得利六月持有混合C	5.89	12.98	11.91	-	12.78
3205	大成优选升级一年持有混合A	12.80	19.30	11.91	-	3.92
3206	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	28.29	16.50	11.91	-	-47.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
4416	大成安享得利六月持有混合A	5.98	13.21	12.24	-	13.30
4417	大成安享得利六月持有混合C	5.89	12.98	11.91	-	12.78
4418	招商瑞乐6个月持有期混合A	3.62	13.20	12.74	-	13.21
4419	招商瑞乐6个月持有期混合C	3.21	12.30	11.40	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	天弘港股通精选A	14.04	46.27	5.58	-17.36	12.80
4531	兴证全球兴晨六个月持有混合A	8.00	13.10	0.00	-	12.79
4532	大成安享得利六月持有混合C	5.89	12.98	11.91	-	12.78
4533	鹏华安裕5个月持有期混合C	5.97	12.05	8.04	-	12.78
4534	国寿安保稳安混合A	7.87	19.16	16.77	-	12.76

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡业股份	000960	4.00	92.56	0.60%
齐鲁银行	601665	13.46	77.26	0.50%
兴业银锡	000426	2.15	70.71	0.46%
海尔智家	600690	2.16	54.71	0.35%
美的集团	000333	0.74	53.77	0.35%
中国移动	00941	0.65	50.15	0.32%
京东方A	000725	11.14	46.34	0.30%
时代电气	03898	1.16	45.33	0.29%
中国巨石	600176	2.46	42.66	0.28%
建设银行	00939	6.00	40.97	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.44%
采矿业	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.50%
通讯	0.01	0.44%
工业	0.00	0.29%
金融	0.00	0.27%
能源	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月...

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查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1272	1.1274	1.1268	1.1276	1.1277
累计净值(元)	1.1272	1.1274	1.1268	1.1276	1.1277

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