大成安享得利六月持有混合C(010941)_最新动态

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1520

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：10.18亿元

大成安享得利六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.10	-0.03	0.74	1.95
混合型名次	5804	1753	1261	889	1664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	9.63	14.84	13.60	15.20
混合型名次	1706	3613	3296	966	3902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5804 位，低于同类基金平均水平
5802	宝盈祥颐定期开放混合C	0.22	-0.62	-0.65	-1.05	0.41
5803	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33
5804	大成安享得利六月持有混合C	0.22	-0.10	-0.03	0.74	1.95
5805	富国低碳环保混合	0.22	-16.46	-23.32	-35.22	-22.63
5806	广发安盈混合A	0.22	0.29	0.23	-0.09	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	招商稳旺混合C	3.17	-0.09	3.54	-1.53	2.01
1752	博时恒悦6个月持有期混合A	0.56	-0.10	-1.07	-2.88	-0.41
1753	大成安享得利六月持有混合C	0.22	-0.10	-0.03	0.74	1.95
1754	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01
1755	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	3.58	-0.10	-4.23	-0.27	7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	广发鑫和混合C	0.14	0.04	-0.02	1.38	2.99
1260	平安瑞兴一年定开混合A	0.11	-0.07	-0.02	-0.24	1.76
1261	大成安享得利六月持有混合C	0.22	-0.10	-0.03	0.74	1.95
1262	广发均衡增长混合A	0.02	0.32	-0.03	-1.26	6.36
1263	国寿安保稳安混合A	0.35	-0.16	-0.03	0.73	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81
888	交银新回报灵活配置混合A	0.26	-0.31	-0.15	0.75	2.12
889	大成安享得利六月持有混合C	0.22	-0.10	-0.03	0.74	1.95
890	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07
891	国寿安保稳安混合A	0.35	-0.16	-0.03	0.73	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	前海开源裕和混合C	0.51	-3.44	-3.02	-2.39	1.96
1663	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95
1664	大成安享得利六月持有混合C	0.22	-0.10	-0.03	0.74	1.95
1665	华安安益灵活配置混合A	0.14	0.04	0.31	0.82	1.95
1666	鹏华安诚混合A	0.20	0.36	0.72	1.12	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	南方品质优选灵活配置混合A	2.30	14.55	37.59	-2.41	137.62
1705	鹏华弘安混合C	2.30	3.90	6.19	13.79	62.15
1706	大成安享得利六月持有混合C	2.29	9.63	14.84	13.60	15.20
1707	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-5.26	-7.29
1708	华夏永鑫六个月持有混合C	2.29	19.45	30.52	22.35	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3613 位，高于同类基金平均水平
3611	平安安享混合C	-8.73	9.64	38.01	23.09	57.82
3612	长信量化价值驱动混合A	-6.34	9.63	24.47	10.86	97.66
3613	大成安享得利六月持有混合C	2.29	9.63	14.84	13.60	15.20
3614	广发稳润一年持有期混合C	4.14	9.63	0.00	-	7.20
3615	易方达瑞祥灵活配置混合I	2.17	9.63	18.18	24.08	73.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3296 位，高于同类基金平均水平
3294	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	14.43	95.17
3295	南方宝顺混合C	1.35	10.06	14.85	7.39	9.23
3296	大成安享得利六月持有混合C	2.29	9.63	14.84	13.60	15.20
3297	招商瑞成1年持有期混合C	0.17	10.67	14.84	-	14.20
3298	兴银先锋成长混合C	-12.43	7.48	14.83	-14.53	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	南方利安C	3.44	5.75	8.68	13.63	59.77
965	天弘新活力混合	-3.70	7.44	21.96	13.63	85.45
966	大成安享得利六月持有混合C	2.29	9.63	14.84	13.60	15.20
967	华宝致远混合C	3.06	41.75	76.96	13.60	38.38
968	大成丰享回报混合C	3.09	9.69	16.07	13.59	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3902 位，高于同类基金平均水平
3900	中银颐利混合A	0.03	36.90	-0.42	-22.01	15.21
3901	长安裕腾混合C	-2.09	3.53	4.11	8.50	15.20
3902	大成安享得利六月持有混合C	2.29	9.63	14.84	13.60	15.20
3903	长江新兴产业混合型发起式A	-20.90	23.49	38.38	-	15.19
3904	德邦科技创新一年定开混合C	64.64	45.85	6.80	-	15.15

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	30.01	1608.12	0.52%
豪迈科技	002595	37.74	1449.26	0.47%
齐鲁银行	601665	205.48	1465.07	0.47%
潍柴动力	000338	52.02	1305.70	0.42%
宏发股份	600885	36.18	1213.12	0.39%
美的集团	000333	14.64	1172.94	0.38%
长鑫科技	688825	29.52	1141.13	0.37%
中国黄金国际	02099	5.27	997.06	0.32%
招商轮船	601872	27.53	554.73	0.18%
浙江龙盛	600352	36.87	464.19	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	4.08%
金融业	0.15	0.47%
材料	0.12	0.38%
采矿业	0.12	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.18%
科技	0.04	0.12%
金融	0.03	0.10%
通讯	0.03	0.10%
房地产业	0.02	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1530	1.1526	1.1500	1.1496	1.1495
累计净值(元)	1.1530	1.1526	1.1500	1.1496	1.1495

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