大成安享得利六月持有混合C(010941)_最新动态

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.1366

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：1.42亿元

大成安享得利六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.61	1.02	2.13	0.58
混合型名次	3617	6535	5721	6476	6832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.37	13.65	11.74	-	13.66
混合型名次	6626	6211	3695	4492	4943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3617 位，高于同类基金平均水平
3615	创金合信景雯混合C	-0.13	0.71	1.13	1.08	0.74
3616	大成安享得利六月持有混合A	-0.13	0.61	1.04	2.17	0.59
3617	大成安享得利六月持有混合C	-0.13	0.61	1.02	2.13	0.58
3618	大成绝对收益混合发起C	-0.13	-2.02	-3.77	-8.15	-2.14
3619	东方红匠心甄选一年持有混合	-0.13	0.44	0.33	1.87	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6535 位，低于同类基金平均水平
6533	创金合信动态平衡混合发起A	1.78	0.61	-2.86	-5.85	-1.10
6534	大成安享得利六月持有混合A	-0.13	0.61	1.04	2.17	0.59
6535	大成安享得利六月持有混合C	-0.13	0.61	1.02	2.13	0.58
6536	东方红招盈甄选一年持有混合A	-0.13	0.61	0.04	2.79	0.71
6537	广发安盈混合A	-0.31	0.61	0.77	1.47	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5721 位，低于同类基金平均水平
5719	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.09	1.10	1.02	2.02	1.17
5720	博时稳益9个月持有期混合A	-1.09	0.87	1.02	4.42	0.86
5721	大成安享得利六月持有混合C	-0.13	0.61	1.02	2.13	0.58
5722	国富鑫颐收益混合A	0.42	1.24	1.02	1.83	1.38
5723	华夏蓝筹混合(LOF)C	-3.22	1.86	1.02	34.04	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6476 位，低于同类基金平均水平
6474	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72
6475	招商瑞德一年持有期混合C	-0.01	1.09	1.28	2.14	1.04
6476	大成安享得利六月持有混合C	-0.13	0.61	1.02	2.13	0.58
6477	国联安鑫隆混合A	0.52	0.17	0.84	2.13	0.24
6478	九泰聚鑫混合A	0.22	1.01	1.45	2.13	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平
6830	安信阿尔法定开混合A	0.09	0.97	2.25	-0.87	0.58
6831	安信新目标混合A	0.05	0.49	0.45	2.35	0.58
6832	大成安享得利六月持有混合C	-0.13	0.61	1.02	2.13	0.58
6833	鹏华上华一年持有期混合A	0.30	0.61	-0.09	0.38	0.58
6834	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6626 位，低于同类基金平均水平
6624	前海开源裕瑞混合A	5.38	13.24	18.61	-2.86	22.14
6625	中加心享混合A	5.38	10.60	8.54	14.51	50.99
6626	大成安享得利六月持有混合C	5.37	13.65	11.74	-	13.66
6627	鹏华策略优选混合	5.37	28.39	5.61	-6.32	157.39
6628	长城优选添瑞六个月混合C	5.36	9.09	3.89	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6211 位，低于同类基金平均水平
6209	兴业聚盈混合A	7.62	13.70	12.00	14.11	59.64
6210	浙商大数据智选消费C	12.49	13.67	-14.89	-	-24.04
6211	大成安享得利六月持有混合C	5.37	13.65	11.74	-	13.66
6212	国泰悦益六个月持有混合A	7.43	13.65	7.47	-	7.47
6213	鹏扬景合六个月持有混合	6.88	13.64	12.02	21.01	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3695 位，高于同类基金平均水平
3693	银华招利一年持有期混合A	12.73	17.03	11.76	13.83	13.89
3694	长信利信灵活配置混合C	15.63	40.02	11.74	8.65	44.77
3695	大成安享得利六月持有混合C	5.37	13.65	11.74	-	13.66
3696	大成丰享回报混合C	6.06	15.91	11.74	14.97	15.89
3697	红土创新稳健混合C	1.68	7.81	11.74	23.56	51.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
4491	大成安享得利六月持有混合A	5.46	13.87	12.07	-	14.20
4492	大成安享得利六月持有混合C	5.37	13.65	11.74	-	13.66
4493	招商瑞乐6个月持有期混合A	6.05	19.61	14.60	-	15.99
4494	招商瑞乐6个月持有期混合C	5.63	18.67	13.24	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	南方誉浦一年持有混合A	9.36	19.77	12.83	-	13.69
4942	易米开泰混合A	48.14	74.87	11.70	-	13.68
4943	大成安享得利六月持有混合C	5.37	13.65	11.74	-	13.66
4944	广发恒裕一年持有期混合A	10.21	15.03	0.00	-	13.66
4945	广发新兴产业精选混合C	46.57	68.06	1.16	1.66	13.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	4.18	353.25	0.40%
海尔智家	600690	8.97	234.03	0.27%
美的集团	000333	2.97	232.11	0.27%
华域汽车	600741	11.40	228.00	0.26%
福耀玻璃	600660	3.56	230.58	0.26%
恩华药业	002262	9.01	217.41	0.25%
甘李药业	603087	3.26	221.91	0.25%
锡业股份	000960	7.56	210.77	0.24%
中国巨石	600176	11.91	203.66	0.23%
国泰海通	601211	8.64	177.55	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	3.68%
采矿业	0.04	0.42%
金融业	0.03	0.37%
通讯	0.02	0.18%
材料	0.02	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
房地产	0.01	0.10%
金融	0.01	0.08%
非必需消费品	0.01	0.07%
工业	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1391	1.1392	1.1383	1.1388	1.1381
累计净值(元)	1.1391	1.1392	1.1383	1.1388	1.1381

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