大成安享得利六月持有混合C(010941)_最新动态

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：9.49亿元

大成安享得利六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.51	0.76	1.41	1.88
混合型名次	1700	1818	1237	2208	3160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	12.10	13.00	14.06	15.12
混合型名次	5058	5567	3787	1245	4443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	长江新兴产业混合型发起式A	0.01	-18.62	-23.61	-10.40	-2.30
1699	长江新兴产业混合型发起式C	0.01	-18.65	-23.69	-10.58	-2.53
1700	大成安享得利六月持有混合C	0.01	0.51	0.76	1.41	1.88
1701	大成创新趋势混合A	0.01	-9.20	-6.53	-2.71	1.21
1702	东方量化多策略混合C	0.01	-16.81	-11.09	-8.56	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	诺安鼎利混合C	0.42	0.52	-0.88	-0.33	0.54
1817	大成安享得利六月持有混合A	0.02	0.51	0.78	1.46	1.94
1818	大成安享得利六月持有混合C	0.01	0.51	0.76	1.41	1.88
1819	大成景恒混合A	1.74	0.51	-11.35	-11.90	-4.76
1820	大成景尚灵活配置混合C	-0.03	0.51	0.88	1.99	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	鹏华弘尚混合A	0.01	0.09	0.77	1.79	1.94
1236	泰康颐年混合C	0.04	1.58	0.77	1.26	1.43
1237	大成安享得利六月持有混合C	0.01	0.51	0.76	1.41	1.88
1238	嘉实安益混合A	-0.01	0.22	0.76	0.53	2.48
1239	交银新回报灵活配置混合A	-0.04	-0.08	0.76	1.16	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	易方达磐固六个月持有期混合C	-0.23	0.89	0.57	1.42	2.69
2207	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.45	-6.87	-2.83	1.42	10.11
2208	大成安享得利六月持有混合C	0.01	0.51	0.76	1.41	1.88
2209	华夏睿磐泰利混合A	-0.07	-0.97	0.19	1.41	2.60
2210	泰康颐年混合A	0.04	1.61	0.84	1.41	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3160 位，高于同类基金平均水平
3158	上银价值增长3个月持有期混合A	0.03	-2.97	-8.96	-4.58	1.89
3159	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.07	-2.28	-1.12	0.31	1.89
3160	大成安享得利六月持有混合C	0.01	0.51	0.76	1.41	1.88
3161	广发恒阳一年持有期混合C	-0.79	-3.62	-0.02	-1.04	1.88
3162	添富红利增长混合A	-0.71	5.46	-2.68	-1.55	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	中银招盈一年持有混合A	3.56	0.00	0.00	-	4.10
5057	财通福瑞混合发起(LOF)C	3.55	22.02	9.48	-	-4.73
5058	大成安享得利六月持有混合C	3.55	12.10	13.00	14.06	15.12
5059	安信稳健增值混合C	3.54	11.20	12.60	22.54	85.90
5060	广发创新医疗两年持有期混合C	3.54	84.11	60.26	-25.12	-10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5567 位，低于同类基金平均水平
5565	申万宏源红利成长	18.12	12.11	15.53	2.70	4.86
5566	泰信智选成长混合C	1.94	12.11	-7.85	-	-9.41
5567	大成安享得利六月持有混合C	3.55	12.10	13.00	14.06	15.12
5568	大成慧心优选一年持有混合C	-5.57	12.10	13.59	-	17.47
5569	易方达新享灵活配置混合A	6.62	12.10	17.78	25.82	96.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3787 位，高于同类基金平均水平
3785	中银新回报灵活配置混合C	6.31	8.69	13.01	6.80	10.11
3786	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	7.52	16.22	13.01	-	7.92
3787	大成安享得利六月持有混合C	3.55	12.10	13.00	14.06	15.12
3788	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	5.04	15.58	12.99	-	11.23
3789	鹏扬景浦一年持有混合A	4.43	12.46	12.99	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	南方智诚混合	4.92	24.52	29.55	14.11	110.00
1244	景顺长城顺益回报混合C	5.41	11.14	11.36	14.08	58.95
1245	大成安享得利六月持有混合C	3.55	12.10	13.00	14.06	15.12
1246	鹏华安润混合C	1.77	4.37	16.93	14.06	14.28
1247	安信鑫安得利混合A	1.49	4.39	7.46	14.02	81.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	富国天恒混合C	-7.37	12.84	5.18	-	15.16
4442	德邦科技创新一年定开混合C	64.64	45.85	6.80	-	15.15
4443	大成安享得利六月持有混合C	3.55	12.10	13.00	14.06	15.12
4444	融通鑫新成长混合A	-18.22	25.86	-6.51	-	15.10
4445	中加龙头精选混合C	14.84	40.68	26.85	-	15.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	28.34	1429.65	0.44%
中国巨石	600176	19.59	1427.72	0.44%
沪电股份	002463	7.63	1165.86	0.36%
齐鲁银行	601665	204.09	1177.60	0.36%
美的集团	000333	12.65	955.72	0.29%
豪迈科技	002595	20.05	934.14	0.29%
宏发股份	600885	20.64	711.87	0.22%
时代电气	688187	10.05	690.38	0.21%
海尔智家	600690	32.23	657.81	0.20%
潍柴动力	000338	21.74	592.41	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	4.06%
金融业	0.16	0.50%
采矿业	0.12	0.36%
材料	0.07	0.22%
科技	0.04	0.13%
通讯	0.02	0.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
能源	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1512	1.1511	1.1499	1.1495	1.1469
累计净值(元)	1.1512	1.1511	1.1499	1.1495	1.1469

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