大成安享得利六月持有混合C(010941)_最新动态

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1425 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1425

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：2.14亿元

大成安享得利六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.60	0.52	1.55	1.11
混合型名次	5721	6678	4088	5311	5735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	10.28	12.44	-	14.25
混合型名次	6769	5974	4407	3530	4995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5721 位，低于同类基金平均水平
5719	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
5720	大成安享得利六月持有混合A	0.05	0.61	0.55	1.60	1.15
5721	大成安享得利六月持有混合C	0.05	0.60	0.52	1.55	1.11
5722	德邦沪港深龙头混合C	0.05	2.21	-5.79	-2.08	0.07
5723	东方红价值精选混合A	0.05	1.16	0.98	1.40	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6678 位，低于同类基金平均水平
6676	天弘宁弘六个月C	0.20	0.61	0.33	0.81	0.58
6677	安信新趋势混合C	0.23	0.60	0.77	1.80	1.65
6678	大成安享得利六月持有混合C	0.05	0.60	0.52	1.55	1.11
6679	广发医药健康混合C	-0.30	0.60	1.90	-5.34	4.74
6680	海富通安益对冲混合C	0.13	0.60	-0.19	-1.20	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	中欧招益稳健一年持有混合A	-0.21	1.14	0.53	1.77	1.88
4087	安信平稳合盈一年持有混合C	0.28	0.42	0.52	2.99	1.94
4088	大成安享得利六月持有混合C	0.05	0.60	0.52	1.55	1.11
4089	富国久利稳健配置混合型A	0.11	1.51	0.52	5.66	4.42
4090	富国久利稳健配置混合型C	0.11	1.50	0.52	5.66	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	鹏华安睿两年持有期混合A	0.05	0.22	0.65	1.56	1.32
5310	鹏扬景泽一年持有混合A	0.57	1.21	0.56	1.56	1.32
5311	大成安享得利六月持有混合C	0.05	0.60	0.52	1.55	1.11
5312	大摩量化配置混合C	-0.84	0.17	-0.92	1.55	3.68
5313	易方达宁易一年持有混合A	0.65	1.62	0.95	1.55	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平
5733	博时恒盛持有期混合C	0.64	1.93	0.00	0.27	1.11
5734	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.20	1.37	0.28	0.70	1.11
5735	大成安享得利六月持有混合C	0.05	0.60	0.52	1.55	1.11
5736	大成景瑞稳健配置混合A	-0.14	0.64	0.79	1.15	1.11
5737	东方红睿逸定期开放混合	0.31	1.34	-0.09	2.21	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6769 位，低于同类基金平均水平
6767	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	-	54.62
6768	泰康招享混合C	3.46	7.68	11.32	-	10.32
6769	大成安享得利六月持有混合C	3.44	10.28	12.44	-	14.25
6770	工银民瑞一年持有混合C	3.44	9.12	5.51	-	11.28
6771	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	3.44	3.94	-0.80	-	-10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5974 位，低于同类基金平均水平
5972	兴业聚惠混合A	6.88	10.32	13.15	-	87.83
5973	广发安盈混合A	3.33	10.30	4.23	-	57.91
5974	大成安享得利六月持有混合C	3.44	10.28	12.44	-	14.25
5975	东方民丰回报赢安混合C	8.77	10.28	7.84	-	11.57
5976	华商稳健泓利一年持有混合A	8.17	10.28	0.00	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	汇添富经典成长定开混合	28.27	42.09	12.46	-	85.55
4406	泓德慧享混合A	10.10	20.01	12.46	-	6.52
4407	大成安享得利六月持有混合C	3.44	10.28	12.44	-	14.25
4408	华泰柏瑞生物医药混合A	5.90	23.54	12.44	-	167.27
4409	建信优化配置混合A	47.87	33.23	12.44	-	239.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
3529	大成安享得利六月持有混合A	3.54	10.50	12.78	-	14.83
3530	大成安享得利六月持有混合C	3.44	10.28	12.44	-	14.25
3531	招商瑞乐6个月持有期混合A	7.57	18.65	16.33	-	19.18
3532	招商瑞乐6个月持有期混合C	7.15	17.71	14.94	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	农银绿色能源混合	72.03	64.53	32.64	-	14.28
4994	中欧真益稳健一年混合C	11.28	13.94	8.05	-	14.28
4995	大成安享得利六月持有混合C	3.44	10.28	12.44	-	14.25
4996	大成创业板两年定开混合C	43.97	26.17	8.76	-	14.25
4997	国泰慧益一年持有混合A	8.83	14.18	0.00	-	14.25

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	36.93	827.23	0.36%
中国黄金国际	02099	5.33	711.57	0.31%
中国巨石	600176	26.55	645.43	0.28%
豪迈科技	002595	7.49	593.06	0.26%
美的集团	000333	6.20	473.37	0.21%
福耀玻璃	600660	8.02	457.14	0.20%
时代电气	688187	8.29	430.92	0.19%
钱江摩托	000913	25.62	427.09	0.19%
华创云信	600155	47.36	297.89	0.13%
潍柴动力	000338	11.08	268.58	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	3.45%
金融业	0.10	0.42%
材料	0.09	0.38%
采矿业	0.06	0.28%
通讯	0.03	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
能源	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.01	0.05%
金融	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1431	1.1416	1.1417	1.1419	1.1420
累计净值(元)	1.1431	1.1416	1.1417	1.1419	1.1420

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