大成安享得利六月持有混合C(010941)_最新动态

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1545

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：9.49亿元

大成安享得利六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.12	1.03	1.92	2.17
混合型名次	5004	3330	1936	4475	3943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	13.73	14.16	14.04	15.45
混合型名次	4083	5748	4543	1727	4663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	安信宏盈18个月持有混合	-0.02	-0.57	-0.30	-1.73	-0.15
5003	博时恒泽混合A	-0.02	-0.19	-1.04	2.63	2.82
5004	大成安享得利六月持有混合C	-0.02	-0.12	1.03	1.92	2.17
5005	东方欣冉九个月持有期混合C	-0.02	-5.10	-1.99	-1.78	-1.99
5006	东证融汇成长优选C	-0.02	7.10	4.19	6.21	10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3330 位，高于同类基金平均水平
3328	长城优选增强六个月持有混合C	0.00	-0.12	-1.20	4.07	2.69
3329	长盛盛辉混合C	0.91	-0.12	2.31	3.18	0.90
3330	大成安享得利六月持有混合C	-0.02	-0.12	1.03	1.92	2.17
3331	东吴新趋势价值线混合	1.42	-0.12	-17.08	16.83	14.19
3332	广发沪港深精选混合C	0.16	-0.12	-2.24	-6.90	-20.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	融通通盈灵活配置混合	0.90	-1.72	1.04	-7.14	-6.21
1935	安信新价值混合A	0.24	0.53	1.03	2.57	4.00
1936	大成安享得利六月持有混合C	-0.02	-0.12	1.03	1.92	2.17
1937	国金国鑫发起C	0.14	-1.38	1.03	0.50	-5.08
1938	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	永赢添添欣12个月持有混合A	0.05	0.12	0.13	1.93	2.59
4474	长信先锐混合A	0.36	-0.15	1.01	1.92	3.15
4475	大成安享得利六月持有混合C	-0.02	-0.12	1.03	1.92	2.17
4476	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.09	0.96	-1.61	1.92	1.41
4477	华宝安享混合	0.03	-0.30	2.06	1.92	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	鹏华安润混合A	0.08	0.30	0.76	1.57	2.18
3942	平安鑫瑞混合A	0.04	0.12	-0.30	0.94	2.18
3943	大成安享得利六月持有混合C	-0.02	-0.12	1.03	1.92	2.17
3944	南方誉浦一年持有混合A	0.05	-0.71	-2.10	2.48	2.17
3945	平安鑫瑞混合C	0.04	0.12	-0.31	0.93	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	宝盈祥瑞混合A	3.22	8.01	7.84	8.38	58.00
4082	长城价值成长六个月持有期混合C	3.22	69.81	29.51	-25.25	-20.48
4083	大成安享得利六月持有混合C	3.22	13.73	14.16	14.04	15.45
4084	广发稳睿六个月持有期混合A	3.22	10.69	21.34	25.43	25.25
4085	国泰通利9个月持有期混合A	3.22	16.34	13.29	16.18	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5748 位，低于同类基金平均水平
5746	信诚四季红混合	5.22	13.74	19.68	-8.33	372.66
5747	易方达瑞信混合I	6.67	13.74	17.96	23.80	82.19
5748	大成安享得利六月持有混合C	3.22	13.73	14.16	14.04	15.45
5749	兴证全球欣越混合C	-5.61	13.73	18.24	-	13.23
5750	东海启航6个月混合A	0.65	13.72	2.93	-	-5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	易方达裕如混合C	4.15	15.55	14.17	-	15.09
4542	易方达悦盈一年持有期混合A	4.28	11.97	14.17	15.00	15.79
4543	大成安享得利六月持有混合C	3.22	13.73	14.16	14.04	15.45
4544	富国浦诚回报12个月持有期混合C	9.50	17.98	14.16	9.43	9.08
4545	大成消费主题混合C	-3.52	34.58	14.15	-	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	鹏华弘盛混合C	4.20	16.16	17.92	14.08	135.40
1726	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	14.05	15.74
1727	大成安享得利六月持有混合C	3.22	13.73	14.16	14.04	15.45
1728	富国新收益灵活配置混合A	13.40	36.56	27.54	14.02	131.57
1729	华安添祥6个月持有混合A	-1.28	13.79	16.45	14.01	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	中欧生益稳健一年混合C	5.26	14.19	17.15	14.13	15.50
4662	红塔红土盛通混合型发起式C	-19.19	-23.14	-20.36	-23.10	15.49
4663	大成安享得利六月持有混合C	3.22	13.73	14.16	14.04	15.45
4664	中银收益混合C	13.94	87.66	35.49	-	15.45
4665	华夏回报混合H	4.59	34.16	12.67	-3.94	15.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	28.34	1429.65	0.44%
中国巨石	600176	19.59	1427.72	0.44%
沪电股份	002463	7.63	1165.86	0.36%
齐鲁银行	601665	204.09	1177.60	0.36%
美的集团	000333	12.65	955.72	0.29%
豪迈科技	002595	20.05	934.14	0.29%
宏发股份	600885	20.64	711.87	0.22%
时代电气	688187	10.05	690.38	0.21%
海尔智家	600690	32.23	657.81	0.20%
潍柴动力	000338	21.74	592.41	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	4.06%
金融业	0.16	0.50%
采矿业	0.12	0.36%
材料	0.07	0.22%
科技	0.04	0.13%
通讯	0.02	0.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
能源	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1549	1.1549	1.1547	1.1536	1.1539
累计净值(元)	1.1549	1.1549	1.1547	1.1536	1.1539

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