大成安享得利六月持有混合C(010941)_最新动态

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

反弹走完了吗？——创新药相关ETF大跌点评[2026-07-07]

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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：2.14亿元

大成安享得利六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	0.85	1.17	1.37
混合型名次	3351	4387	5110	4496	4925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	10.61	12.69	-	14.55
混合型名次	6021	5915	4679	4870	5045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3351 位，高于同类基金平均水平
3349	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35
3350	大成2020生命周期混合C	0.01	0.77	2.19	3.34	4.16
3351	大成安享得利六月持有混合C	0.01	0.32	0.85	1.17	1.37
3352	大成民享安盈一年持有混合C	0.01	0.36	2.21	2.78	3.68
3353	东方红启盛三年持有混合A	0.01	10.51	23.34	8.39	14.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	泓德丰润三年持有期混合	0.82	0.33	-6.73	-9.57	-6.53
4386	大成安享得利六月持有混合A	0.00	0.32	0.88	1.21	1.42
4387	大成安享得利六月持有混合C	0.01	0.32	0.85	1.17	1.37
4388	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.32	0.32	0.91	-1.31	-0.70
4389	东方红价值精选混合C	0.11	0.32	1.49	1.35	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.03	0.09	0.86	1.55	2.10
5109	泓德致远混合C	0.14	-0.24	0.86	-0.96	1.26
5110	大成安享得利六月持有混合C	0.01	0.32	0.85	1.17	1.37
5111	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.13	0.34	0.85	0.08	0.42
5112	鹏扬景泽一年持有混合A	0.08	0.05	0.85	0.73	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	交银臻选回报混合A	-0.06	0.96	1.69	1.18	1.77
4495	兴全汇享一年持有混合C	0.54	-0.27	0.82	1.18	2.25
4496	大成安享得利六月持有混合C	0.01	0.32	0.85	1.17	1.37
4497	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44
4498	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38
4924	浙商沪港深精选混合A	1.78	-2.53	-3.55	-1.64	1.38
4925	大成安享得利六月持有混合C	0.01	0.32	0.85	1.17	1.37
4926	广发恒昌一年持有期混合A	0.14	2.14	3.37	-0.12	1.37
4927	南方利安A	0.15	-0.10	0.50	1.11	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6021 位，低于同类基金平均水平
6019	兴业医疗保健C	3.00	19.98	0.34	-25.03	-23.50
6020	长信稳健均衡6个月持有期混合C	2.98	4.77	3.23	-0.71	-0.26
6021	大成安享得利六月持有混合C	2.98	10.61	12.69	-	14.55
6022	华泰柏瑞恒泽混合C	2.98	6.14	7.50	-	10.74
6023	华夏优势价值一年持有混合A	2.98	9.72	-6.65	-	-7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5915 位，低于同类基金平均水平
5913	上银慧尚6个月持有期混合C	7.32	10.64	12.23	-	11.99
5914	易方达悦盈一年持有期混合C	4.47	10.64	12.58	-	12.93
5915	大成安享得利六月持有混合C	2.98	10.61	12.69	-	14.55
5916	易方达稳健增长混合A	-0.16	10.61	7.72	-9.75	-10.04
5917	汇添富稳健欣享一年持有混合	5.90	10.59	13.08	-	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	东方红配置精选混合C	2.11	11.77	12.70	19.61	57.08
4678	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	3.76	8.34	12.70	-	14.28
4679	大成安享得利六月持有混合C	2.98	10.61	12.69	-	14.55
4680	银华积极成长混合C	24.45	29.05	12.69	-	-18.34
4681	银华瑞祥一年持有期混合	25.87	35.42	12.68	-	-23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
4869	大成安享得利六月持有混合A	3.06	10.82	13.02	-	15.14
4870	大成安享得利六月持有混合C	2.98	10.61	12.69	-	14.55
4871	招商瑞乐6个月持有期混合A	7.92	17.63	17.51	-	19.52
4872	招商瑞乐6个月持有期混合C	7.49	16.69	16.10	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	天弘安康颐和A	3.47	7.60	6.90	7.55	14.57
5044	中金稳健增长混合A	15.46	15.29	-4.51	-	14.56
5045	大成安享得利六月持有混合C	2.98	10.61	12.69	-	14.55
5046	嘉实融惠混合A	5.37	7.63	10.17	-	14.55
5047	易方达悦稳一年持有混合A	4.54	10.83	12.12	-	14.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	36.93	827.23	0.36%
中国黄金国际	02099	5.33	711.57	0.31%
中国巨石	600176	26.55	645.43	0.28%
豪迈科技	002595	7.49	593.06	0.26%
美的集团	000333	6.20	473.37	0.21%
福耀玻璃	600660	8.02	457.14	0.20%
时代电气	688187	8.29	430.92	0.19%
钱江摩托	000913	25.62	427.09	0.19%
华创云信	600155	47.36	297.89	0.13%
潍柴动力	000338	11.08	268.58	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	3.45%
金融业	0.10	0.42%
材料	0.09	0.38%
采矿业	0.06	0.28%
通讯	0.03	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
能源	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.01	0.05%
金融	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： K形分化下的基金圈生存样本

　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.1454	1.1444	1.1451	1.1456	1.1452
累计净值(元)	1.1454	1.1444	1.1451	1.1456	1.1452

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