大成安享得利六月持有混合C(010941)_最新动态

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1504

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：9.49亿元

大成安享得利六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.30	0.65	0.90	1.81
混合型名次	1277	1329	958	1340	2176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	9.48	14.26	13.51	15.04
混合型名次	2439	4512	3694	1244	4136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	创金合信鑫瑞混合A	-0.24	-0.55	-0.24	-0.28	0.63
1276	创金合信鑫瑞混合C	-0.24	-0.59	-0.34	-0.48	0.30
1277	大成安享得利六月持有混合C	-0.24	-0.30	0.65	0.90	1.81
1278	大成景尚灵活配置混合A	-0.24	-0.29	0.20	0.95	2.64
1279	东方红智逸沪港深定开混合	-0.24	-2.04	0.18	-0.07	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	安信稳健聚申一年持有混合C	-0.45	-0.30	1.38	-0.92	2.21
1328	长安鑫利优选混合C	-0.91	-0.30	0.66	-2.35	-0.80
1329	大成安享得利六月持有混合C	-0.24	-0.30	0.65	0.90	1.81
1330	大成景尚灵活配置混合C	-0.25	-0.30	0.17	0.90	2.55
1331	东方红价值精选混合C	0.00	-0.30	-0.43	0.27	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.22	-0.20	0.66	0.81	2.77
957	中信建投甄选混合C	-3.46	-6.39	0.66	-7.58	-4.58
958	大成安享得利六月持有混合C	-0.24	-0.30	0.65	0.90	1.81
959	国投境煊混合C	-3.95	-2.99	0.65	-12.30	-4.74
960	汇安嘉利混合A	-1.57	-1.78	0.65	0.91	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	中银证券盈瑞混合A	-1.91	-2.92	-6.22	0.91	5.00
1339	创金合信鑫利混合C	0.05	0.15	0.48	0.90	1.90
1340	大成安享得利六月持有混合C	-0.24	-0.30	0.65	0.90	1.81
1341	大成景尚灵活配置混合C	-0.25	-0.30	0.17	0.90	2.55
1342	东方红睿逸定期开放混合	0.09	-0.97	0.40	0.90	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
2175	南方稳健成长混合	-4.27	-9.67	-18.32	-7.62	1.82
2176	大成安享得利六月持有混合C	-0.24	-0.30	0.65	0.90	1.81
2177	南方利淘C	-1.09	-2.12	-1.73	-0.45	1.81
2178	华夏永利一年持有混合A	-1.02	-0.83	1.06	0.92	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	鹏扬景浦一年持有混合A	2.43	9.03	15.87	14.63	14.14
2438	长城久鼎混合C	2.42	42.10	24.39	-	-10.59
2439	大成安享得利六月持有混合C	2.42	9.48	14.26	13.51	15.04
2440	光大阳光对冲6个月持有混合C	2.42	5.37	7.60	5.52	9.30
2441	宏利睿智稳健混合C	2.42	34.93	29.50	31.75	36.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	易方达悦融一年持有混合A	2.75	9.49	11.91	-	12.01
4511	中银景福回报混合A	0.95	9.49	14.35	12.96	64.64
4512	大成安享得利六月持有混合C	2.42	9.48	14.26	13.51	15.04
4513	东方红策略精选混合A	0.51	9.48	16.04	21.09	89.15
4514	华安精致生活混合C	-14.11	9.47	16.63	0.13	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3694 位，高于同类基金平均水平
3692	中欧瑾通灵活配置混合E	0.45	10.20	14.28	-	14.12
3693	华泰柏瑞享利混合A	2.11	7.21	14.27	27.31	85.66
3694	大成安享得利六月持有混合C	2.42	9.48	14.26	13.51	15.04
3695	华宝医药生物	-13.99	23.27	14.26	-20.68	347.25
3696	易方达悦通一年持有混合C	5.75	8.34	14.26	14.55	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	国寿安保稳瑞混合C	3.26	25.45	15.23	13.53	61.82
1243	国泰金泰灵活配置混合A	-19.10	4.65	12.41	13.53	119.01
1244	大成安享得利六月持有混合C	2.42	9.48	14.26	13.51	15.04
1245	国泰鑫利一年持有期混合A	0.80	9.80	10.19	13.50	29.67
1246	摩根新兴动力混合A	2.39	73.40	89.53	13.50	754.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	长江均衡成长混合A	7.38	31.06	37.16	14.00	15.08
4135	兴全汇虹一年持有混合C	-1.19	8.35	14.56	3.49	15.06
4136	大成安享得利六月持有混合C	2.42	9.48	14.26	13.51	15.04
4137	嘉实新添益定期混合C	-0.20	-1.97	-0.52	-0.03	15.03
4138	信诚至诚A	-3.36	-12.86	-17.54	-20.88	15.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	28.34	1429.65	0.44%
中国巨石	600176	19.59	1427.72	0.44%
沪电股份	002463	7.63	1165.86	0.36%
齐鲁银行	601665	204.09	1177.60	0.36%
美的集团	000333	12.65	955.72	0.29%
豪迈科技	002595	20.05	934.14	0.29%
宏发股份	600885	20.64	711.87	0.22%
时代电气	688187	10.05	690.38	0.21%
海尔智家	600690	32.23	657.81	0.20%
潍柴动力	000338	21.74	592.41	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	4.06%
金融业	0.16	0.50%
采矿业	0.12	0.36%
材料	0.07	0.22%
科技	0.04	0.13%
通讯	0.02	0.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
能源	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1521	1.1525	1.1526	1.1532	1.1522
累计净值(元)	1.1521	1.1525	1.1526	1.1532	1.1522

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