财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
392.48 |
75.07 |
393.28 |
135.14 |
191.00 |
| 本期利润(万元) |
489.78 |
60.20 |
362.28 |
142.02 |
127.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
2.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10374.53 |
0.00 |
1447.16 |
0.00 |
1155.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94955.62 |
21423.96 |
14198.25 |
13625.08 |
13041.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.38 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
3.96 |
| 累计净值增长率(%) |
14.56 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
11.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
312.63 |
442.10 |
226.20 |
221.42 |
111.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
306357.82 |
72236.85 |
10282.79 |
4979.50 |
4006.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
18003.08 |
4793.51 |
659.58 |
1526.27 |
1418.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
288354.74 |
67443.34 |
9623.21 |
3453.24 |
2588.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.71 |
21.39 |
5.53 |
2.05 |
2.07 |
| 应付托管费(万元) |
27.14 |
4.28 |
1.11 |
0.41 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
326032.25 |
87992.23 |
15377.60 |
5248.68 |
5143.59 |
| 负债合计(万元) |
1874.10 |
479.02 |
75.19 |
39.65 |
109.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
324158.15 |
87513.21 |
15302.41 |
5209.03 |
5034.39 |
| 未分配利润(万元) |
42239.08 |
10369.56 |
1530.79 |
341.84 |
185.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
123.53 |
50.82 |
10.73 |
12.61 |
10.78 |
| 投资收益(万元) |
2746.05 |
633.09 |
325.99 |
147.88 |
-22.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
655.91 |
40.87 |
-85.47 |
195.57 |
191.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3525.49 |
724.78 |
251.24 |
356.06 |
179.71 |
| 管理人报酬(万元) |
579.16 |
73.83 |
17.05 |
24.09 |
11.76 |
| 托管费(万元) |
115.83 |
14.77 |
3.41 |
4.82 |
2.35 |
| 其它费用(万元) |
13.54 |
21.86 |
8.44 |
10.87 |
7.06 |
| 费用合计(万元) |
735.66 |
120.51 |
31.59 |
42.76 |
23.18 |
| 利润总额(万元) |
2789.83 |
604.27 |
219.66 |
313.30 |
156.52 |
| 净利润(万元) |
2789.83 |
604.27 |
219.66 |
313.30 |
156.52 |
