大成安享得利六月持有混合C(010941)_规模评级

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.57	2.18	1.45	1.40	1.36	0.27	0.27
季度净申购	64018.46	6302.26	424.84	396.06	9363.65	3.29	402.89
总份额	82886.06	18867.59	12565.34	12140.50	11744.44	2380.79	2377.50
季度总申购份额	66500.75	11040.34	3936.09	403.49	9367.26	5.04	427.46
季度总赎回份额	2482.29	4738.09	3511.25	7.43	3.61	1.75	24.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
大成安享得利六月持有混合C基金规模在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平

866	融通新蓝筹混合	9.64	89629.36	-4713.34	374.73	5088.07
867	易方达瑞通混合A	9.63	43717.68	31938.19	34423.85	2485.66
868	广发鑫和混合A	9.62	62846.83	3468.52	45512.62	42044.10
869	金鹰改革红利混合	9.62	43494.73	-6131.65	6012.10	12143.75
870	诺安优化配置混合	9.62	24847.55	-2384.98	4808.94	7193.92
871	大成积极成长混合A	9.59	81275.20	-4634.21	1232.72	5866.93
872	中欧潜力价值灵活配置混合A	9.59	41536.20	8896.85	35928.81	27031.95
873	大成安享得利六月持有混合C	9.57	82886.06	70320.72	77541.09	7220.37
874	鹏华高质量增长混合A	9.56	66787.35	-3821.36	12416.37	16237.73
875	博时汇融回报一年持有期混合A	9.55	148200.32	-21075.92	205.68	21281.60
876	金鹰红利价值混合A	9.55	42201.88	-11189.24	2509.59	13698.83
877	中欧远见两年定期开放混合A	9.54	137799.74	-	-	-
878	国寿安保稳荣混合C	9.50	72722.84	59434.78	69320.71	9885.93
879	中欧均衡成长混合A	9.50	104530.68	-6159.69	4410.77	10570.45
880	华泰柏瑞品质成长混合A	9.49	122357.72	-29022.66	2164.65	31187.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
大成安享得利六月持有混合C基金规模在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平

642	华安事件驱动量化策略混合C	22.27	83834.49	5933.66	37854.07	31920.42
643	华安智联混合(LOF)C	18.02	83754.55	79388.66	90968.97	11580.31
644	汇丰晋信新动力混合	17.91	83640.75	-14770.55	52928.10	67698.64
645	易方达悦兴一年持有期混合A	11.03	83362.17	-23440.89	1424.65	24865.54
646	招商瑞文混合A	10.87	83222.51	-16925.86	311.52	17237.38
647	工银新兴制造混合C	39.81	83118.40	20192.55	138564.06	118371.51
648	民生加银新动能一年定开混合A	7.56	83092.28	-	-	0.99
649	大成安享得利六月持有混合C	9.57	82886.06	70320.72	77541.09	7220.37
650	申万菱信盛利精选混合	5.47	82808.07	-2897.16	214.05	3111.21
651	东方惠新灵活配置混合C	25.12	82667.42	73709.52	126415.36	52705.83
652	景顺长城安享回报灵活配置混合A	13.46	82649.78	41033.39	64261.01	23227.61
653	平安稳健增长混合A	7.29	82606.77	-8514.66	409.55	8924.22
654	平安医疗健康混合	18.65	82505.02	9848.33	26812.77	16964.44
655	中航新起航灵活配置混合C	6.56	82358.37	-39888.31	311109.81	350998.11
656	信澳品质回报6个月持有混合	4.40	82330.32	-14977.78	175.13	15152.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
大成安享得利六月持有混合C基金规模在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平

97	南方宝丰混合C	14.22	108674.75	71913.96	160209.45	88295.49
98	创金合信鑫祥混合A	13.51	107597.14	71598.66	107366.37	35767.71
99	华商新能源汽车混合C	8.05	164419.39	71467.91	152886.29	81418.38
100	永赢高端装备智选混合发起A	14.04	132522.77	70937.46	402935.76	331998.30
101	中欧瑾通灵活配置混合A	25.29	164848.88	70792.66	117631.82	46839.16
102	易方达瑞信混合E	16.36	95246.13	70551.89	98952.77	28400.88
103	银华集成电路混合A	62.80	196441.92	70409.33	310850.15	240440.82
104	大成安享得利六月持有混合C	9.57	82886.06	70320.72	77541.09	7220.37
105	易方达瑞景混合	17.55	91990.34	68937.76	75197.05	6259.29
106	易方达瑞智混合E	15.78	106848.93	68188.66	91300.03	23111.37
107	中欧琪和灵活配置混合A	15.30	110150.51	66487.80	102724.70	36236.90
108	南方宝恒混合C	18.62	152832.79	66276.20	150668.95	84392.74
109	景顺长城安享回报灵活配置混合C	15.02	94659.26	65920.09	76335.90	10415.81
110	中欧量化动力混合C	9.17	69584.73	65405.42	84004.87	18599.45
111	红土创新新兴产业混合	43.86	93682.42	65101.93	146296.15	81194.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
大成安享得利六月持有混合C基金规模在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平

230	华夏行业景气混合	94.50	148261.35	6027.88	78747.53	72719.65
231	前海开源沪港深核心资源混合C	18.73	39364.47	12403.49	78285.82	65882.33
232	华商远见价值混合C	8.88	96500.79	46929.63	78144.66	31215.03
233	易方达瑞享灵活配置混合I	85.59	68166.38	31184.18	77939.68	46755.50
234	博时半导体主题混合C	8.39	51021.62	-506.28	77897.73	78404.02
235	大成科技创新混合A	32.53	70511.82	43822.54	77788.22	33965.69
236	博时数字经济混合A	5.26	27726.29	3194.11	77596.42	74402.31
237	大成安享得利六月持有混合C	9.57	82886.06	70320.72	77541.09	7220.37
238	银河创新混合C	36.95	30785.14	-912.98	77116.87	78029.85
239	万家精选混合C	11.91	53778.36	23172.56	76595.20	53422.64
240	信诚至选C	11.28	92024.91	55411.10	76337.65	20926.55
241	景顺长城安享回报灵活配置混合C	15.02	94659.26	65920.09	76335.90	10415.81
242	中欧数据挖掘混合A	16.36	64949.99	36296.85	76106.57	39809.72
243	安信楚盈一年持有混合A	9.99	89257.49	74024.53	76009.40	1984.87
244	兴业聚华混合C	12.48	75448.21	39766.98	75987.74	36220.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
大成安享得利六月持有混合C基金规模在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平

1872	广发沪港深价值精选混合A	3.80	51494.62	-7067.85	208.79	7276.65
1873	华商品质慧选混合C	0.30	2528.34	-1349.56	5909.41	7258.98
1874	广发睿合混合A	1.48	13003.47	-7091.32	157.36	7248.68
1875	博时均衡优选混合A	3.97	33116.73	-6565.46	679.48	7244.94
1876	南方荣光A	7.18	42460.61	26123.84	33358.50	7234.66
1877	天弘医疗健康A	2.27	13029.09	-861.55	6371.72	7233.27
1878	博时新收益C	8.36	39361.30	5511.65	12732.56	7220.91
1879	大成安享得利六月持有混合C	9.57	82886.06	70320.72	77541.09	7220.37
1880	惠升医药健康6个月持有期混合	5.11	69771.21	-6891.09	317.28	7208.37
1881	招商优势企业混合A	7.31	15184.56	-5838.35	1369.49	7207.84
1882	招商趋势领航混合C	1.04	5852.43	3354.43	10553.86	7199.44
1883	诺安优化配置混合	9.62	24847.55	-2384.98	4808.94	7193.92
1884	中庚价值灵动灵活配置混合	12.77	36769.80	-396.98	6796.09	7193.07
1885	光大保德信新增长混合A	6.09	41317.86	-6540.73	646.89	7187.62
1886	长城久富混合C	4.50	20967.21	11600.16	18772.94	7172.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8824

93932.5200

0.92%

99.08%

2025-12-31

1604

78337.5200

20.01%

79.99%

2025-06-30

754

155761.7700

21.41%

78.59%

2024-12-31

365

65136.9400

98.12%

1.88%

2024-06-30

492

33611.6100

94.73%

5.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8824	93932.5200	766.18	0.92	82119.88	99.08
2025-12-31	1604	78337.5200	2514.63	20.01	10050.71	79.99
2025-06-30	754	155761.7700	2514.63	21.41	9229.81	78.59
2024-12-31	365	65136.9400	2332.71	98.12	44.79	1.88
2024-06-30	492	33611.6100	1566.53	94.73	87.16	5.27

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