大成安享得利六月持有混合C(010941)_规模评级

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.21	0.17	0.08	0.05	0.01	0.01	0.01
季度净申购	320.91	861.16	294.04	391.11	-7.82	-18.79	-14.97
总份额	1974.60	1653.69	792.54	498.50	107.39	115.21	134.00
季度总申购份额	340.41	865.84	300.52	400.41	0.24	0.35	0.65
季度总赎回份额	19.50	4.68	6.49	9.30	8.06	19.14	15.62

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
大成安享得利六月持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5906 位，低于同类基金平均水平

5899	中银证券优选行业龙头混合C	0.22	5059.79	1909.03	2337.19	428.16
5900	鑫元安鑫回报C	0.22	1873.15	-5.08	1.31	6.39
5901	宝盈祥和9个月定开混合A	0.21	1996.70	-	-	2785.66
5902	博时研究臻选持有期混合C	0.21	2179.48	-183.05	11.58	194.64
5903	博时鑫瑞混合A	0.21	1312.20	-3772.06	29.48	3801.54
5904	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.21	2980.37	-140.07	20.71	160.78
5905	财通资管鑫锐混合A	0.21	1423.35	-314.54	6.63	321.18
5906	大成安享得利六月持有混合C	0.21	1974.60	320.91	340.41	19.50
5907	大成中国优势混合(QDII)A	0.21	2150.30	-49.19	45.78	94.97
5908	大摩现代服务混合A	0.21	2229.19	-101.00	77.16	178.16
5909	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.21	1380.68	-7.09	242.70	249.79
5910	东方红启瑞三年持有混合B	0.21	1133.53	-3.56	0.15	3.72
5911	富国大盘价值量化精选混合C	0.21	1294.56	1260.48	1555.83	295.35
5912	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.21	23976.16	-527.48	251.80	779.28
5913	工银创新精选一年定开混合C	0.21	2066.33	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
大成安享得利六月持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5959 位，低于同类基金平均水平

5952	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.32	1989.21	3.85	16.64	12.78
5953	合煦智远嘉选混合C	0.23	1988.51	-14976.35	140.90	15117.26
5954	申万菱信价值臻选混合C	0.17	1987.59	233.75	2953.93	2720.18
5955	中银新经济混合C	0.36	1986.31	-2412.02	0.50	2412.52
5956	中融景盛一年持有混合C	0.20	1979.64	-714.08	0.46	714.54
5957	九泰久慧混合A	0.18	1978.64	-	-	118.32
5958	汇添富多元价值发现混合C	0.17	1977.26	309.71	1014.11	704.40
5959	大成安享得利六月持有混合C	0.21	1974.60	320.91	340.41	19.50
5960	中欧周期景气混合发起A	0.13	1967.28	-64.04	12.51	76.56
5961	华泰柏瑞行业精选C	0.12	1964.67	617.01	657.27	40.25
5962	中欧启航三年混合C	0.21	1962.41	-73.69	1.07	74.77
5963	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99
5964	圆信永丰大湾区A	0.29	1959.84	-77.95	16.43	94.38
5965	东吴消费成长混合C	0.14	1958.10	-58.93	11.20	70.13
5966	国寿安保消费新蓝海混合	0.22	1957.09	-2848.66	12.14	2860.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
大成安享得利六月持有混合C基金规模在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平

651	东方红优享红利混合C	0.11	481.35	331.24	349.57	18.33
652	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.52	5369.36	329.23	600.99	271.76
653	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.14	1339.23	329.05	330.55	1.50
654	国寿安保稳吉混合C	0.05	431.31	329.01	340.34	11.33
655	中欧均衡成长混合C	0.76	10813.04	327.46	910.67	583.21
656	宏利消费服务混合C	0.67	10035.02	327.08	6090.71	5763.63
657	平安瑞尚六个月持有混合A	0.72	6864.65	323.33	328.99	5.66
658	大成安享得利六月持有混合C	0.21	1974.60	320.91	340.41	19.50
659	永赢先进制造智选混合发起A	0.48	4252.42	314.44	1657.69	1343.24
660	汇添富多元价值发现混合C	0.17	1977.26	309.71	1014.11	704.40
661	南方均衡回报混合C	0.36	3481.38	308.01	1051.89	743.88
662	交银品质升级混合A	5.16	34521.50	307.16	2238.94	1931.78
663	长信乐信混合C	0.57	5500.52	306.46	342.94	36.48
664	招商趋势领航混合C	0.79	7838.54	305.79	1085.14	779.35
665	华宝成长策略混合	1.16	7663.72	305.35	548.19	242.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
大成安享得利六月持有混合C基金规模在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平

2442	人保行业轮动混合A	0.53	5394.98	341.59	342.79	1.20
2443	东吴安享量化混合A	0.20	3679.45	-311.34	342.29	653.63
2444	中海信息产业精选混合	0.61	6157.16	-80.00	342.16	422.16
2445	交银瑞思混合(LOF)	19.40	182901.08	-5263.34	342.07	5605.41
2446	东方量化成长灵活配置混合	0.61	4977.43	-195.10	341.88	536.99
2447	华安碳中和混合C	0.42	5020.74	9.60	341.37	331.77
2448	摩根慧享成长混合C	2.02	22534.84	-1107.80	340.54	1448.34
2449	大成安享得利六月持有混合C	0.21	1974.60	320.91	340.41	19.50
2450	大成科技创新混合C	0.80	6424.49	-10632.72	340.37	10973.10
2451	国寿安保稳吉混合C	0.05	431.31	329.01	340.34	11.33
2452	民生加银城镇化混合A	3.54	19530.82	-3495.05	339.95	3835.00
2453	汇丰晋信策略优选混合C	1.48	13111.58	-1382.46	339.66	1722.13
2454	万家价值优势一年持有期混合	12.24	72234.71	-2286.51	339.29	2625.80
2455	路博迈中国机遇混合A	1.29	14091.92	-1054.32	339.27	1393.59
2456	银河成长混合	1.53	15666.22	-59.66	338.84	398.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
大成安享得利六月持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6918 位，低于同类基金平均水平

6911	前海联合添瑞一年持有混合A	0.06	664.11	-19.87	0.02	19.89
6912	景顺长城泰和回报混合C	0.00	26.83	-12.54	7.30	19.85
6913	摩根内需动力混合C	0.02	302.53	9.37	29.22	19.85
6914	华安证券汇赢增利A	0.10	793.21	-	-	19.75
6915	华富竞争力优选混合C	0.01	79.32	40.20	59.94	19.74
6916	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.02	155.92	-19.57	0.05	19.62
6917	汇安核心成长混合C	0.07	609.09	-5.07	14.44	19.52
6918	大成安享得利六月持有混合C	0.21	1974.60	320.91	340.41	19.50
6919	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.02	184.72	-19.33	0.07	19.40
6920	平安鑫利A	0.00	38.89	17.05	36.23	19.18
6921	民生加银新战略灵活配置混合C	0.02	162.05	1.15	20.27	19.12
6922	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.03	355.65	-18.85	0.18	19.03
6923	安信港股通精选混合发起C	0.11	1266.34	23.39	42.38	18.99
6924	光大保德信汇佳混合C	0.02	159.61	-1.61	17.36	18.97
6925	富荣福锦混合A	0.04	198.86	26.64	45.48	18.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

492

33611.6100

94.73%

5.27%

2023-12-31

559

8917.6400

80.31%

19.69%

2023-06-30

657

1753.5200

0.00%

100.00%

2022-12-31

780

1909.7800

0.00%

100.00%

2022-06-30

991

2026.8100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	492	33611.6100	1566.53	94.73	87.16	5.27
2023-12-31	559	8917.6400	400.34	80.31	98.16	19.69
2023-06-30	657	1753.5200	0.00	0.00	115.21	100.00
2022-12-31	780	1909.7800	0.00	0.00	148.96	100.00
2022-06-30	991	2026.8100	0.00	0.00	200.86	100.00

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