大成安享得利六月持有混合C(010941)_规模评级

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.43	1.38	1.34	0.27	0.27	0.23	0.19
季度净申购	424.84	396.06	9363.65	3.29	402.89	320.91	861.16
总份额	12565.34	12140.50	11744.44	2380.79	2377.50	1974.60	1653.69
季度总申购份额	3936.09	403.49	9367.26	5.04	427.46	340.41	865.84
季度总赎回份额	3511.25	7.43	3.61	1.75	24.56	19.50	4.68

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
大成安享得利六月持有混合C基金规模在同类基金中排列第 3206 位，高于同类基金平均水平

3199	招商国企改革主题混合基金	1.45	11938.53	-1777.72	255.77	2033.50
3200	德邦大健康灵活配置混合A	1.44	10981.86	-432.44	235.38	667.81
3201	华夏磐锐一年定开混合A	1.44	7563.48	-	-	-
3202	摩根动力精选混合C	1.44	4368.60	3284.68	4191.19	906.51
3203	圆信永丰兴源A	1.44	6447.64	-481.44	297.13	778.57
3204	招商瑞享1年持有期混合A	1.44	12644.15	-458.28	171.07	629.35
3205	长江新能源产业混合型A	1.43	6945.12	-2114.60	1873.55	3988.15
3206	大成安享得利六月持有混合C	1.43	12565.34	10187.84	13711.87	3524.03
3207	广发沪港深价值成长混合C	1.43	13573.66	-22018.72	495.93	22514.65
3208	广发鑫睿一年持有期混合A	1.43	12784.40	-3621.33	171.04	3792.37
3209	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	1.43	11929.97	984.43	7455.89	6471.46
3210	华夏远见成长一年持有混合C	1.43	9356.78	-1770.34	316.70	2087.04
3211	汇添富研究优选灵活配置混合	1.43	12549.93	-1057.69	77.83	1135.53
3212	建信智远先锋混合C	1.43	18626.29	-1996.51	146.66	2143.17
3213	九泰天富改革混合A	1.43	11138.70	-1440.39	34.32	1474.71

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
大成安享得利六月持有混合C基金规模在同类基金中排列第 2886 位，高于同类基金平均水平

2879	中信证券红利价值A	1.53	12632.63	-	-	999.92
2880	中欧成长优选混合E	3.12	12631.72	3433.29	4356.13	922.83
2881	招商优势企业混合C	6.86	12613.11	-4128.50	804.08	4932.58
2882	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.38	12609.68	6264.17	6783.49	519.32
2883	富荣信息技术混合A	1.38	12600.97	6690.50	12785.21	6094.71
2884	建信核心精选混合	3.27	12596.62	-774.59	193.87	968.46
2885	博时恒盛持有期混合A	1.16	12583.39	-773.91	12.24	786.15
2886	大成安享得利六月持有混合C	1.43	12565.34	10187.84	13711.87	3524.03
2887	万家瑞丰混合A	2.35	12563.28	12491.90	15024.73	2532.83
2888	汇添富研究优选灵活配置混合	1.43	12549.93	-1057.69	77.83	1135.53
2889	易方达悦融一年持有混合A	1.40	12541.12	-883.11	26.71	909.82
2890	中欧金安量化混合C	1.76	12528.95	6865.36	19803.10	12937.74
2891	中融策略优选混合C	3.60	12496.08	7820.66	9711.11	1890.45
2892	长城兴华优选一年定期开放混合A	0.98	12493.11	-2246.64	4.87	2251.50
2893	华安招裕一年持有混合C	1.36	12485.12	5160.83	5973.07	812.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
大成安享得利六月持有混合C基金规模在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平

539	广发恒通六个月持有期混合C	1.91	15474.52	10297.36	14858.89	4561.54
540	中欧丰泰港股通混合C	3.55	21714.26	10288.96	15153.12	4864.16
541	长城港股通价值精选混合C	1.10	10330.46	10275.98	28308.52	18032.54
542	长城大健康混合C	1.18	12681.68	10256.92	35725.97	25469.05
543	宏利复兴混合A	15.55	43983.61	10249.83	28980.57	18730.74
544	建信灵活配置混合	2.69	14234.87	10193.38	29152.19	18958.82
545	国金新兴价值混合C	1.78	13151.34	10191.30	36105.16	25913.86
546	大成安享得利六月持有混合C	1.43	12565.34	10187.84	13711.87	3524.03
547	汇丰晋信策略优选混合A	3.62	26161.00	10131.64	46254.41	36122.76
548	鹏扬红利优选混合C	2.50	18199.44	10125.07	27063.06	16938.00
549	天弘广盈六个月持有混合A	1.96	16991.68	10115.77	15113.79	4998.02
550	申万菱信消费增长混合A	2.31	19639.14	10098.29	11179.13	1080.84
551	万家自主创新混合C	4.89	44295.82	10091.98	99820.38	89728.40
552	嘉实港股优势混合C	6.19	60363.12	10041.22	24273.96	14232.74
553	中欧创新成长灵活配置混合A	18.47	98433.57	10024.86	94490.33	84465.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
大成安享得利六月持有混合C基金规模在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平

931	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.82	7336.40	7086.74	14030.29	6943.54
932	博时恒益稳健一年持有期混合A	1.89	15864.47	12655.28	13971.76	1316.48
933	西部利得时代动力混合发起A	1.79	10172.48	3660.81	13889.99	10229.18
934	平安智慧中国混合	3.04	33803.12	4317.50	13855.94	9538.44
935	易方达商业模式优选混合A	7.36	83271.60	2513.23	13794.03	11280.80
936	博时研究慧选混合A	3.27	18057.27	8238.77	13792.42	5553.65
937	财通资管均衡臻选混合C	1.06	10287.25	4359.03	13741.69	9382.66
938	大成安享得利六月持有混合C	1.43	12565.34	10187.84	13711.87	3524.03
939	南方军工改革灵活配置混合C	11.83	83126.91	-38331.56	13667.63	51999.19
940	大成投资严选六月持有混合C	1.83	13021.72	11919.33	13655.08	1735.76
941	南方港股通优势企业混合A	15.58	129150.32	-16353.92	13651.18	30005.11
942	中信建投精选混合A	1.09	4066.82	-657.74	13634.44	14292.18
943	同泰同欣混合C	1.02	10525.33	10000.95	13629.16	3628.21
944	添富年年泰定开混合C	1.75	14064.04	13192.04	13611.98	419.94
945	华夏行业景气混合	81.74	142233.48	-41544.43	13609.45	55153.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
大成安享得利六月持有混合C基金规模在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平

2542	中欧新动力混合(LOF)A	9.41	25667.00	-2791.08	741.73	3532.81
2543	国投瑞银核心企业混合	10.98	101648.10	6553.70	10086.19	3532.49
2544	东方阿尔法精选混合A	1.17	14149.21	-3410.96	121.41	3532.37
2545	大成互联网思维混合C	0.37	1487.24	-2505.55	1022.01	3527.56
2546	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	5.91	24240.68	-3158.60	368.41	3527.01
2547	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	7.16	78060.72	-3454.83	70.50	3525.33
2548	国投瑞银锐意改革混合A	3.42	22814.87	-1874.61	1649.84	3524.45
2549	大成安享得利六月持有混合C	1.43	12565.34	10187.84	13711.87	3524.03
2550	长江新兴产业混合型发起式A	2.63	15137.09	487.02	4009.96	3522.94
2551	安信平衡增利混合C	0.62	4829.56	-2542.73	979.62	3522.35
2552	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	4.21	12220.26	-2445.91	1076.00	3521.92
2553	汇添富美丽30混合A	12.83	35068.70	-2785.82	735.75	3521.57
2554	中邮兴荣价值一年持有期混合	0.95	7350.55	-3426.01	94.73	3520.74
2555	摩根动力精选混合A	6.43	19181.83	-2144.78	1370.06	3514.84
2556	中银中国混合(LOF)A	6.40	72291.12	-2607.51	898.24	3505.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1604

78337.5200

20.01%

79.99%

2025-06-30

754

155761.7700

21.41%

78.59%

2024-12-31

365

65136.9400

98.12%

1.88%

2024-06-30

492

33611.6100

94.73%

5.27%

2023-12-31

559

8917.6400

80.31%

19.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1604	78337.5200	2514.63	20.01	10050.71	79.99
2025-06-30	754	155761.7700	2514.63	21.41	9229.81	78.59
2024-12-31	365	65136.9400	2332.71	98.12	44.79	1.88
2024-06-30	492	33611.6100	1566.53	94.73	87.16	5.27
2023-12-31	559	8917.6400	400.34	80.31	98.16	19.69

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