达诚价值先锋灵活配置C(011031)_资产配置

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1816.99	56.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1392.68	43.39%
其他资产	0.06	0.00%

资产总值：3209.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	3.72	155.38	4.86%
农业银行	601288	28.90	138.72	4.34%
工商银行	601398	20.49	126.63	3.96%
宁德时代	300750	0.47	118.39	3.70%
浙江鼎力	603338	1.97	116.74	3.65%
常熟汽饰	603035	7.38	111.00	3.47%
科博达	603786	1.50	91.91	2.88%
海螺水泥	00914	4.05	83.45	2.61%
吉利汽车	00175	7.50	82.38	2.58%
奥海科技	002993	2.38	71.19	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	36.09%
金融业	0.03	8.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.51%
基础材料	0.01	2.61%
消费者非必需品	0.01	2.58%
采矿业	0.01	1.89%
信息技术	0.00	1.38%
房地产业	0.00	0.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	19.40	155.64	4.98%
中国船舶	600150	3.71	151.03	4.84%
工商银行	601398	25.83	147.23	4.71%
中广核电力	01816	41.20	129.35	4.14%
浙江鼎力	603338	1.97	119.03	3.81%
学大教育	000526	1.54	94.86	3.04%
常熟汽饰	603035	7.38	93.58	3.00%
奥海科技	002993	2.38	88.54	2.83%
伯特利	603596	2.20	85.66	2.74%
农业银行	601288	18.74	81.71	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	31.94%
金融业	0.02	7.33%
消费者非必需品	0.02	4.98%
公用事业	0.01	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.75%
教育	0.01	3.04%
采矿业	0.00	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	21.40	179.26	5.44%
中国船舶	600150	4.09	151.33	4.60%
常熟汽饰	603035	8.51	134.80	4.09%
中国海洋石油	00883	8.00	131.41	3.99%
浙江鼎力	603338	1.97	112.88	3.43%
伯特利	603596	1.88	104.90	3.19%
安科瑞	300286	4.68	102.73	3.12%
博俊科技	300926	3.52	92.54	2.81%
联瑞新材	688300	2.10	90.50	2.75%
江海股份	002484	4.75	71.44	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	44.60%
消费者非必需品	0.02	5.44%
能源	0.01	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.92%
采矿业	0.00	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	30.16	129.70	3.85%
赛轮轮胎	601058	10.47	123.02	3.65%
京东方A	000725	28.86	112.55	3.34%
三只松鼠	300783	6.02	108.66	3.22%
中国船舶	600150	3.53	103.92	3.08%
新宝股份	002705	6.87	100.04	2.97%
华能国际	600011	10.89	83.85	2.49%
常熟汽饰	603035	4.08	76.99	2.28%
共创草坪	605099	3.59	72.45	2.15%
启明星辰	002439	2.65	71.55	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	40.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.44%
批发和零售业	0.01	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.16%
采矿业	0.01	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.52%
房地产业	0.00	1.47%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴发转债	0.09	8.80	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8.80	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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