资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 664.56 51.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 620.95 48.30%
其他资产 0.10 0.01%
资产总值:1285.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 0.26 68.01 5.31%
罗博特科 300757 0.11 58.69 4.58%
东山精密 002384 0.35 58.59 4.57%
寒武纪 688256 0.05 50.45 3.94%
源杰科技 688498 0.02 38.55 3.01%
中国平安 601318 0.72 38.37 2.99%
剑桥科技 603083 0.17 34.93 2.73%
盛科通信 688702 0.12 34.90 2.72%
药明康德 603259 0.20 33.47 2.61%
新集能源 601918 2.58 29.13 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 31.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.57%
金融业 0.01 4.13%
采矿业 0.00 3.29%
科学研究和技术服务业 0.00 2.61%
电信服务 0.00 1.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.56 146.92 5.54%
新易盛 300502 0.24 146.17 5.51%
中际旭创 300308 0.11 139.70 5.27%
天孚通信 300394 0.38 115.26 4.35%
寒武纪 688256 0.05 86.96 3.28%
罗博特科 300757 0.14 86.66 3.27%
源杰科技 688498 0.04 82.80 3.12%
德明利 001309 0.08 75.43 2.84%
佰维存储 688525 0.15 72.53 2.73%
思泉新材 301489 0.43 70.44 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 54.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.14%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.09 8.80 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.80 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%