财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
505.43 |
220.11 |
168.18 |
118.03 |
-41.50 |
| 本期利润(万元) |
636.01 |
122.14 |
491.80 |
504.46 |
-43.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.08 |
0.22 |
0.25 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.22 |
0.00 |
33.59 |
0.00 |
-3.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
101.60 |
0.00 |
-574.29 |
0.00 |
-922.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1794.66 |
1377.36 |
1503.51 |
1666.16 |
1260.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
0.93 |
0.86 |
0.84 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
58.22 |
0.00 |
40.37 |
0.00 |
-3.30 |
| 累计净值增长率(%) |
35.94 |
0.00 |
-14.08 |
0.00 |
-40.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1199.76 |
200.65 |
457.65 |
809.84 |
250.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1612.25 |
3031.42 |
2037.85 |
1576.21 |
1767.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
1612.25 |
3031.42 |
2037.85 |
1576.21 |
1767.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.70 |
3.25 |
2.37 |
2.86 |
3.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.54 |
0.39 |
0.48 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
2816.51 |
3236.26 |
2498.85 |
2788.62 |
3145.32 |
| 负债合计(万元) |
164.54 |
48.99 |
17.52 |
27.54 |
21.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
2651.98 |
3187.27 |
2481.33 |
2761.08 |
3123.73 |
| 未分配利润(万元) |
717.29 |
-477.01 |
-1668.30 |
-1710.57 |
-1998.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
2.26 |
1.61 |
7.71 |
4.83 |
| 投资收益(万元) |
1135.24 |
383.56 |
-66.30 |
-47.24 |
-62.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
220.02 |
640.47 |
-5.64 |
135.78 |
91.95 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
13.50 |
12.03 |
39.01 |
18.45 |
| 收入合计(万元) |
1358.95 |
1039.79 |
-58.30 |
135.26 |
52.32 |
| 管理人报酬(万元) |
17.56 |
34.25 |
15.94 |
39.37 |
20.41 |
| 托管费(万元) |
2.93 |
5.71 |
2.66 |
6.56 |
3.40 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
3.42 |
3.34 |
11.04 |
5.50 |
| 费用合计(万元) |
24.11 |
50.70 |
25.50 |
66.21 |
34.10 |
| 利润总额(万元) |
1334.84 |
989.09 |
-83.80 |
69.05 |
18.21 |
| 净利润(万元) |
1334.84 |
989.09 |
-83.80 |
69.05 |
18.21 |
