达诚价值先锋灵活配置C(011031)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊阳

基金规模：0.17亿元

达诚价值先锋灵活配置C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.52	4.18	-1.66	2.81
混合型名次	6032	5531	6135	5745	4698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	-2.48	-33.07	-	-38.20
混合型名次	4557	3653	6211	4370	7335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 6032 位，低于同类基金平均水平
6030	长信易进混合C	0.11	0.06	9.17	7.53	11.26
6031	达诚价值先锋灵活配置A	0.11	-0.46	4.33	-1.40	3.28
6032	达诚价值先锋灵活配置C	0.11	-0.52	4.18	-1.66	2.81
6033	大成策略回报混合C	0.11	3.40	16.36	7.85	12.83
6034	大成盛享一年持有混合C	0.11	-0.52	1.79	0.85	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平
5529	博远双债增利混合C	0.17	-0.52	3.34	-2.44	-1.51
5530	长城港股通价值精选混合C	1.67	-0.52	21.81	5.80	12.47
5531	达诚价值先锋灵活配置C	0.11	-0.52	4.18	-1.66	2.81
5532	大成盛享一年持有混合C	0.11	-0.52	1.79	0.85	4.82
5533	大成优选混合(LOF)C	0.10	-0.52	16.07	1.96	12.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 6135 位，低于同类基金平均水平
6133	银华稳利灵活配置混合C	-0.56	-3.14	4.20	-0.42	-1.26
6134	国投瑞银新增长混合C	0.36	0.77	4.19	2.06	3.34
6135	达诚价值先锋灵活配置C	0.11	-0.52	4.18	-1.66	2.81
6136	广发趋势优选灵活配置混合A	0.30	1.20	4.18	0.42	0.77
6137	宝盈祥和9个月定开混合C	0.46	1.30	4.17	1.45	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 5745 位，低于同类基金平均水平
5743	嘉实优享生活混合C	-0.07	-0.18	18.56	-1.65	0.06
5744	银河成长优选一年持有混合A	0.35	-1.00	12.79	-1.65	-0.51
5745	达诚价值先锋灵活配置C	0.11	-0.52	4.18	-1.66	2.81
5746	工银高质量成长混合C	0.13	-1.27	14.95	-1.66	3.75
5747	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.84	4.25	14.12	-1.66	7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	信诚至利C	0.10	0.54	2.99	1.92	2.82
4697	博时乐享混合C	0.39	-0.89	5.74	2.93	2.81
4698	达诚价值先锋灵活配置C	0.11	-0.52	4.18	-1.66	2.81
4699	广发安享混合A	0.03	0.11	1.22	1.17	2.81
4700	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.18	0.70	2.75	1.64	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	金鹰民丰回报混合	0.43	-6.22	-11.27	24.28	45.95
4556	中信证券成长动力A	0.43	-14.59	-33.41	-	-22.11
4557	达诚价值先锋灵活配置C	0.42	-2.48	-33.07	-	-38.20
4558	东兴连众一年持有期混合C	0.42	0.00	0.00	-	1.44
4559	国泰通利9个月持有期混合C	0.42	1.69	0.59	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 3653 位，高于同类基金平均水平
3651	汇添富创新增长一年定开混合C	9.42	-2.46	-33.53	-	0.12
3652	兴业龙腾双益平衡混合	4.40	-2.47	-2.76	44.33	71.85
3653	达诚价值先锋灵活配置C	0.42	-2.48	-33.07	-	-38.20
3654	嘉实鑫福一年持有期混合	-1.42	-2.48	0.00	-	-5.71
3655	平安恒泰1年持有混合A	-0.82	-2.48	0.00	-	-6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 6211 位，低于同类基金平均水平
6209	中银优选混合C	-5.30	-19.31	-33.05	-	-10.32
6210	银华大盘两年定期开放混合	8.83	-4.78	-33.06	-	20.28
6211	达诚价值先锋灵活配置C	0.42	-2.48	-33.07	-	-38.20
6212	汇添富价值精选混合A	7.86	-6.20	-33.07	-2.79	499.73
6213	前海开源高端装备制造混合	8.21	-13.22	-33.08	-4.65	47.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	国寿安保稳弘混合C	6.74	-4.61	-8.85	-	15.11
4369	达诚价值先锋灵活配置A	0.95	-1.47	-32.04	-	-37.09
4370	达诚价值先锋灵活配置C	0.42	-2.48	-33.07	-	-38.20
4371	东方红睿泽三年定开混合C	0.00	0.00	0.00	-	3.71
4372	南方宝恒混合A	6.97	10.38	9.18	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 7335 位，低于同类基金平均水平
7333	恒生前海兴享混合A	-30.60	-37.40	0.00	-	-38.13
7334	华泰柏瑞行业精选C	-25.56	-50.31	-57.34	-	-38.17
7335	达诚价值先锋灵活配置C	0.42	-2.48	-33.07	-	-38.20
7336	富国国家安全主题混合C	-6.63	-21.97	-37.09	-	-38.21
7337	中银证券成长领航混合A	-26.87	-38.14	0.00	-	-38.21

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	3.72	155.38	4.86%
农业银行	601288	28.90	138.72	4.34%
工商银行	601398	20.49	126.63	3.96%
宁德时代	300750	0.47	118.39	3.70%
浙江鼎力	603338	1.97	116.74	3.65%
常熟汽饰	603035	7.38	111.00	3.47%
科博达	603786	1.50	91.91	2.88%
海螺水泥	00914	4.05	83.45	2.61%
吉利汽车	00175	7.50	82.38	2.58%
奥海科技	002993	2.38	71.19	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	36.09%
金融业	0.03	8.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.51%
基础材料	0.01	2.61%
消费者非必需品	0.01	2.58%
采矿业	0.01	1.89%
信息技术	0.00	1.38%
房地产业	0.00	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.619	0.616	0.617	0.623	0.630
累计净值(元)	0.619	0.616	0.617	0.623	0.630

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