达诚价值先锋灵活配置C(011031)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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累计净值：0.8442

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈染

基金规模：0.17亿元

达诚价值先锋灵活配置C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.64	6.08	-0.21	48.11	37.92
混合型名次	160	344	4828	631	1704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.05	39.35	30.02	-	-15.58
混合型名次	1480	2021	1271	4467	6820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	达诚价值先锋灵活配置A	6.67	6.13	-0.08	48.48	38.57
159	中融核心成长	6.65	5.63	6.19	30.20	38.20
160	达诚价值先锋灵活配置C	6.64	6.08	-0.21	48.11	37.92
161	东财数字经济混合发起式A	6.63	9.71	4.13	98.62	96.09
162	东财数字经济混合发起式C	6.61	9.63	3.92	97.82	94.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	东吴配置优化灵活配置混合A	3.00	6.10	9.19	90.78	77.33
343	汇添富自主核心科技一年持有混合C	6.11	6.09	9.68	100.93	98.02
344	达诚价值先锋灵活配置C	6.64	6.08	-0.21	48.11	37.92
345	南华丰淳混合A	-0.14	6.08	-2.48	20.68	36.88
346	信诚鼎利混合(LOF)A	6.51	6.08	3.43	85.38	62.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	兴全汇享一年持有混合C	-0.33	-1.31	-0.20	4.06	4.99
4827	中信建投聚利A	0.13	-0.64	-0.20	-1.38	-0.85
4828	达诚价值先锋灵活配置C	6.64	6.08	-0.21	48.11	37.92
4829	东方量化多策略混合A	0.49	-1.45	-0.21	18.91	29.24
4830	东方量化多策略混合C	0.49	-1.46	-0.21	18.91	29.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	前海开源沪港深新机遇混合A	0.08	-2.39	6.21	48.18	51.46
630	华商卓越成长一年持有混合A	6.10	9.61	2.89	48.13	58.69
631	达诚价值先锋灵活配置C	6.64	6.08	-0.21	48.11	37.92
632	华商核心成长一年持有混合C	5.82	8.90	1.54	48.03	59.37
633	银华新锐成长混合C	3.31	1.90	19.83	47.96	42.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	易方达趋势优选混合A	3.06	1.83	3.09	32.24	37.94
1703	华宝动力组合混合A	-0.70	-0.33	8.00	44.21	37.93
1704	达诚价值先锋灵活配置C	6.64	6.08	-0.21	48.11	37.92
1705	泓德产业升级混合A	-0.17	-2.53	7.09	39.01	37.92
1706	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-0.38	0.33	1.49	31.41	37.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	易方达价值精选混合	35.07	46.89	41.02	55.12	987.29
1479	长盛生态环境混合	35.06	55.37	42.47	84.01	315.30
1480	达诚价值先锋灵活配置C	35.05	39.35	30.02	-	-15.58
1481	华安景气驱动一年持有混合C	35.05	38.05	28.44	-	39.68
1482	农银高增长混合	35.05	45.98	50.40	69.93	401.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	中信建投轮换混合A	13.48	39.40	30.76	65.40	224.20
2020	汇丰晋信策略优选混合C	21.59	39.38	33.48	-	44.33
2021	达诚价值先锋灵活配置C	35.05	39.35	30.02	-	-15.58
2022	华夏磐锐一年定开混合A	34.05	39.35	46.91	-	71.90
2023	汇添富大盘核心资产混合A	24.10	39.35	6.91	-20.40	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	工银创业板两年定开混合C	40.35	48.72	30.03	-	6.47
1270	安信价值成长混合C	31.70	55.76	30.02	44.09	109.58
1271	达诚价值先锋灵活配置C	35.05	39.35	30.02	-	-15.58
1272	大摩科技领先混合A	32.55	63.12	30.02	32.29	105.43
1273	泰康品质生活混合A	15.58	28.74	30.02	-	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	国寿安保稳弘混合C	10.52	20.23	7.63	-	27.02
4466	达诚价值先锋灵活配置A	35.72	40.79	32.03	-	-13.60
4467	达诚价值先锋灵活配置C	35.05	39.35	30.02	-	-15.58
4468	东方红睿泽三年定开混合C	49.69	0.00	0.00	-	56.70
4469	南方宝恒混合A	6.25	15.96	17.89	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 6820 位，低于同类基金平均水平
6818	东吴智慧医疗量化混合A	11.58	-2.22	-27.90	-29.19	-15.56
6819	南方卓越优选3个月持有混合C	6.74	26.09	22.77	-	-15.56
6820	达诚价值先锋灵活配置C	35.05	39.35	30.02	-	-15.58
6821	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	41.36	-19.16	0.00	-	-15.58
6822	德邦大消费混合A	-18.75	-15.70	-36.38	-31.81	-15.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.67	245.80	7.23%
东山精密	002384	3.19	228.09	6.71%
天孚通信	300394	1.25	210.09	6.18%
寒武纪	688256	0.14	185.50	5.45%
阿里巴巴-W	09988	1.09	176.14	5.18%
罗博特科	300757	0.62	162.69	4.78%
震裕科技	300953	0.81	151.68	4.46%
生益电子	688183	1.76	138.00	4.06%
五洲新春	603667	2.62	120.91	3.56%
天准科技	688003	2.02	117.46	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	78.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.45%
消费者非必需品	0.02	5.18%
电信服务	0.01	3.03%
信息技术	0.00	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.8347	0.8601	0.8564	0.8385	0.7916
累计净值(元)	0.8347	0.8601	0.8564	0.8385	0.7916

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