达诚价值先锋灵活配置C(011031)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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累计净值：1.0398

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪扬帆

基金规模：0.15亿元

达诚价值先锋灵活配置C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	9.63	20.15	30.37	21.02
混合型名次	720	402	202	280	317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	87.59	70.29	57.45	-	3.98
混合型名次	487	1357	658	4605	5691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	中银策略混合C	1.04	-0.77	-7.17	-4.80	-3.15
719	达诚价值先锋灵活配置A	1.03	9.67	20.30	30.70	21.21
720	达诚价值先锋灵活配置C	1.03	9.63	20.15	30.37	21.02
721	富荣福鑫混合A	1.03	-6.90	-8.63	0.09	1.37
722	富荣福鑫混合C	1.03	-6.90	-8.65	0.04	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	信诚至利C	2.69	9.66	4.81	11.48	13.52
401	博时特许价值混合A	0.98	9.65	10.11	22.63	9.75
402	达诚价值先锋灵活配置C	1.03	9.63	20.15	30.37	21.02
403	华夏核心制造混合A	-0.30	9.63	0.58	-6.59	3.67
404	鹏扬数字经济先锋混合A	0.08	9.62	17.11	20.78	21.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	平安鼎越混合	-0.83	-1.17	20.21	38.67	26.25
201	银华互联网主题灵活配置混合C	1.14	11.99	20.18	39.89	18.41
202	达诚价值先锋灵活配置C	1.03	9.63	20.15	30.37	21.02
203	招商远见成长混合C	-0.58	13.27	20.14	26.29	22.92
204	博时科创主题灵活配置混合A	0.01	12.62	20.13	32.10	22.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	信澳景气优选混合C	0.27	13.79	21.87	30.51	16.91
279	东财产业优选混合发起式C	0.95	7.41	6.54	30.39	33.19
280	达诚价值先锋灵活配置C	1.03	9.63	20.15	30.37	21.02
281	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
282	财通新兴蓝筹混合C	1.80	12.50	22.51	30.36	21.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	财通新兴蓝筹混合C	1.80	12.50	22.51	30.36	21.09
316	中海积极增利混合	1.27	6.12	14.96	34.04	21.08
317	达诚价值先锋灵活配置C	1.03	9.63	20.15	30.37	21.02
318	万家战略发展产业混合C	-0.81	-4.08	8.80	29.70	20.98
319	广发价值优势混合	-1.06	9.06	15.18	23.45	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	大成成长进取混合A	87.61	139.64	96.34	103.84	108.49
486	汇添富新睿精选混合C	87.61	97.34	43.82	39.51	106.09
487	达诚价值先锋灵活配置C	87.59	70.29	57.45	-	3.98
488	中信保诚成长动力C	87.51	111.97	55.43	-	33.09
489	华夏低碳经济一年持有混合A	87.49	80.77	32.93	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	新华行业周期轮换混合C	94.73	70.38	0.00	-	76.72
1356	泓德汽车产业升级混合发起式C	51.32	70.36	0.00	-	16.20
1357	达诚价值先锋灵活配置C	87.59	70.29	57.45	-	3.98
1358	光大保德信瑞和混合C	68.76	70.29	64.42	37.43	42.06
1359	博时核心资产精选混合C	48.72	70.25	38.87	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	前海开源沪港深新机遇混合C	61.26	69.49	57.56	-	52.91
657	广发科技创新混合C	37.18	77.93	57.48	-	6.98
658	达诚价值先锋灵活配置C	87.59	70.29	57.45	-	3.98
659	长盛创新驱动混合C	49.44	105.22	57.43	-	56.73
660	华商鑫选回报一年持有混合A	58.74	75.74	57.38	-	97.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	国寿安保稳弘混合C	12.41	22.21	7.64	-	33.44
4604	达诚价值先锋灵活配置A	88.54	72.05	59.87	-	6.60
4605	达诚价值先锋灵活配置C	87.59	70.29	57.45	-	3.98
4606	东方红睿泽三年定开混合C	80.21	0.00	0.00	-	71.28
4607	南方宝恒混合A	10.19	15.09	18.30	-	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 5691 位，低于同类基金平均水平
5689	富国兴远优选12个月持有期混合A	15.72	28.82	14.43	-	4.02
5690	鹏华价值远航6个月持有期混合C	10.27	31.13	11.10	-	4.00
5691	达诚价值先锋灵活配置C	87.59	70.29	57.45	-	3.98
5692	华泰柏瑞恒悦混合A	1.25	0.40	0.00	-	3.97
5693	招商社会责任混合A	5.37	39.88	0.00	-	3.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.40	244.00	7.66%
新易盛	300502	0.47	203.38	6.38%
东山精密	002384	2.24	189.62	5.95%
寒武纪	688256	0.14	189.78	5.95%
天孚通信	300394	0.88	179.07	5.62%
源杰科技	688498	0.28	178.09	5.59%
震裕科技	300953	0.92	153.91	4.83%
生益电子	688183	1.47	141.12	4.43%
思泉新材	301489	0.58	115.42	3.62%
德明利	001309	0.49	113.63	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	84.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.85%
电信服务	0.01	2.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：达诚基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0292	1.0035	0.9917	0.9554	0.9484
累计净值(元)	1.0292	1.0035	0.9917	0.9554	0.9484

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