达诚价值先锋灵活配置C(011031)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.0764 -0.0100(-0.92%)

累计净值：1.0764

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪扬帆

基金规模：0.17亿元

达诚价值先锋灵活配置C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	4.61	-15.25	13.98	25.28
混合型名次	5450	2477	6884	942	871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.12	82.16	72.22	8.88	7.64
混合型名次	1123	1743	1165	1921	5407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	中欧康裕混合A	-0.66	0.63	-5.26	-5.44	-3.72
5449	中欧康裕混合C	-0.66	0.63	-5.26	-5.47	-3.77
5450	达诚价值先锋灵活配置C	-0.67	4.61	-15.25	13.98	25.28
5451	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-0.67	0.60	-2.43	-1.93	-1.24
5452	广发兴诚混合A	-0.67	4.41	-27.86	-36.12	-31.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	摩根亚太优势混合(QDII)	-0.28	4.63	-1.80	1.41	13.85
2476	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0.80	4.62	-20.51	-19.54	-15.31
2477	达诚价值先锋灵活配置C	-0.67	4.61	-15.25	13.98	25.28
2478	华宝先进成长混合	-2.38	4.61	-6.25	22.46	26.30
2479	景顺长城产业趋势混合	-2.65	4.61	-7.37	6.37	11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 6884 位，低于同类基金平均水平
6882	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	-2.18	-2.11	-15.24	20.98	35.90
6883	宝盈优势产业混合A	-3.18	4.69	-15.25	11.49	12.63
6884	达诚价值先锋灵活配置C	-0.67	4.61	-15.25	13.98	25.28
6885	博时特许价值混合A	-1.04	10.21	-15.26	25.23	27.39
6886	长城环保主题灵活配置混合C	-3.31	3.03	-15.26	-9.79	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	万家和谐增长混合A	-0.84	2.51	-0.48	14.00	17.83
941	建信优化配置混合A	-2.31	-1.20	-2.37	13.99	13.48
942	达诚价值先锋灵活配置C	-0.67	4.61	-15.25	13.98	25.28
943	易方达创新驱动混合	-0.58	3.66	-4.31	13.96	38.01
944	嘉实ESG可持续投资混合C	-0.11	5.93	4.34	13.95	28.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	中邮价值精选混合A	-2.09	4.24	-12.38	11.84	25.35
870	泰康创新成长混合A	0.95	8.19	-5.05	20.27	25.29
871	达诚价值先锋灵活配置C	-0.67	4.61	-15.25	13.98	25.28
872	富国产业升级混合C	-1.76	1.06	-12.68	19.05	25.25
873	新华红利回报混合	-1.65	3.99	-4.56	2.24	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	兴业研究精选混合C	31.15	136.95	105.11	-	87.07
1122	长安鑫兴混合C	31.13	147.01	132.56	87.01	251.81
1123	达诚价值先锋灵活配置C	31.12	82.16	72.22	8.88	7.64
1124	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	31.12	31.01	16.73	-	16.65
1125	博时裕隆混合A	31.09	84.82	55.86	24.66	437.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	国寿安保高股息混合A	23.98	82.25	48.11	18.15	18.10
1742	广发百发大数据价值混合E	11.27	82.21	59.56	20.94	66.90
1743	达诚价值先锋灵活配置C	31.12	82.16	72.22	8.88	7.64
1744	国金自主创新C	10.69	82.16	43.64	-12.23	-15.37
1745	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-9.17	82.15	103.62	-	31.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	平安转型创新混合A	7.94	111.89	72.33	27.84	381.76
1164	融通行业景气混合C	78.73	150.54	72.27	4.43	47.04
1165	达诚价值先锋灵活配置C	31.12	82.16	72.22	8.88	7.64
1166	南方人工智能混合	17.70	114.29	72.22	39.33	275.93
1167	博道久航混合C	12.67	92.61	72.17	29.19	91.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	安信稳健回报6个月混合C	0.28	8.97	6.17	8.88	12.85
1920	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	8.88	84.46
1921	达诚价值先锋灵活配置C	31.12	82.16	72.22	8.88	7.64
1922	博时先进制造混合A	31.95	71.64	57.45	8.85	12.58
1923	鹏扬景沃六个月混合A	3.66	14.18	12.43	8.82	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	4.48	11.78	9.31	7.40	7.67
5406	万家兴恒回报一年持有期混合C	3.42	11.48	11.86	-	7.67
5407	达诚价值先锋灵活配置C	31.12	82.16	72.22	8.88	7.64
5408	中融景盛一年持有混合C	1.08	7.43	9.01	6.12	7.64
5409	国泰同益18个月持有期混合A	3.26	6.54	9.32	5.92	7.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.56	146.92	5.54%
新易盛	300502	0.24	146.17	5.51%
中际旭创	300308	0.11	139.70	5.27%
天孚通信	300394	0.38	115.26	4.35%
寒武纪	688256	0.05	86.96	3.28%
罗博特科	300757	0.14	86.66	3.27%
源杰科技	688498	0.04	82.80	3.12%
德明利	001309	0.08	75.43	2.84%
佰维存储	688525	0.15	72.53	2.73%
思泉新材	301489	0.43	70.44	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	54.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0864	1.0707	1.0644	1.0624	1.0837
累计净值(元)	1.0864	1.0707	1.0644	1.0624	1.0837

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