达诚价值先锋灵活配置C(011031)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

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累计净值：0.9889

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪扬帆

基金规模：0.17亿元

达诚价值先锋灵活配置C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.27	-21.52	-11.72	7.86	15.10
混合型名次	5469	6321	5999	1009	907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.10	66.51	48.93	-1.35	-1.11
混合型名次	622	1540	1160	2278	5823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	银河价值成长混合A	-1.26	1.64	-4.40	-10.91	6.65
5468	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-1.27	-28.43	-13.23	28.13	30.02
5469	达诚价值先锋灵活配置C	-1.27	-21.52	-11.72	7.86	15.10
5470	大成悦享生活混合A	-1.27	-3.01	-9.98	-12.33	-12.73
5471	格林稳健价值混合C	-1.27	13.18	-4.72	-18.96	-16.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 6321 位，低于同类基金平均水平
6319	淳厚鑫悦混合A	-1.18	-21.51	-9.97	-12.25	7.06
6320	汇添富成长焦点混合	-1.98	-21.51	-12.97	-8.53	-2.63
6321	达诚价值先锋灵活配置C	-1.27	-21.52	-11.72	7.86	15.10
6322	新华行业轮换灵活配置混合C	-2.48	-21.52	-11.34	-6.89	2.11
6323	淳厚鑫悦混合C	-1.18	-21.53	-10.08	-12.47	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 5999 位，低于同类基金平均水平
5997	工银核心优势混合C	-2.03	-16.72	-11.71	-3.49	-2.98
5998	财通资管消费升级一年持有期混合A	-1.63	1.40	-11.72	-21.38	-21.47
5999	达诚价值先锋灵活配置C	-1.27	-21.52	-11.72	7.86	15.10
6000	鹏扬成长先锋混合A	-1.41	-7.57	-11.72	-12.15	-8.13
6001	工银战略新兴产业混合C	-0.57	-25.93	-11.74	12.25	21.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	建信科技创新混合A	-3.84	-26.72	-6.03	7.88	20.50
1008	银河成长优选一年持有混合C	-1.54	-1.87	3.92	7.88	10.22
1009	达诚价值先锋灵活配置C	-1.27	-21.52	-11.72	7.86	15.10
1010	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-0.02	0.79	7.04	7.85	10.39
1011	东方红启程三年持有混合A	-1.84	-14.46	0.54	7.85	13.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	富国产业升级混合C	-3.89	-20.12	-4.51	16.15	15.15
906	广发内需增长混合A	-0.35	-7.45	-5.90	0.36	15.12
907	达诚价值先锋灵活配置C	-1.27	-21.52	-11.72	7.86	15.10
908	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	-0.73	-20.67	-6.06	6.61	15.10
909	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-0.23	0.76	6.23	9.36	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	嘉实新优选混合	56.23	100.99	21.01	-11.44	51.36
621	先锋精一A	56.15	109.77	91.58	57.46	57.96
622	达诚价值先锋灵活配置C	56.10	66.51	48.93	-1.35	-1.11
623	国泰江源优势精选灵活配置混合C	56.06	85.64	47.91	9.61	19.85
624	弘毅远方汽车产业升级混合A	56.00	125.22	62.69	-	46.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	长安先进制造混合A	30.22	66.63	29.59	-	-14.72
1539	平安兴奕成长1年持有混合C	23.23	66.55	34.23	-	11.84
1540	达诚价值先锋灵活配置C	56.10	66.51	48.93	-1.35	-1.11
1541	中银主题策略混合A	23.70	66.50	19.85	16.61	410.43
1542	中欧新趋势混合(LOF)C	44.37	66.49	46.89	21.73	131.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	东方红内需增长混合B	31.01	87.69	48.98	6.37	3.98
1159	易方达科汇灵活配置混合	52.81	79.33	48.95	49.80	715.81
1160	达诚价值先锋灵活配置C	56.10	66.51	48.93	-1.35	-1.11
1161	海富通收益增长混合	43.67	64.41	48.93	26.40	1023.86
1162	万家成长优选混合C	50.10	76.48	48.90	22.03	301.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	华泰柏瑞消费成长混合	40.45	112.04	83.56	-1.34	217.00
2277	汇添富弘安混合A	-1.12	-2.01	-1.96	-1.34	24.20
2278	达诚价值先锋灵活配置C	56.10	66.51	48.93	-1.35	-1.11
2279	泓德优势领航混合	13.24	48.97	10.75	-1.37	122.31
2280	工银绝对收益混合发起A	5.66	3.07	5.99	-1.39	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 5823 位，低于同类基金平均水平
5821	博时乐享混合A	1.59	6.53	2.39	-	-1.07
5822	工银景气优选混合C	29.80	82.02	59.15	-	-1.07
5823	达诚价值先锋灵活配置C	56.10	66.51	48.93	-1.35	-1.11
5824	鹏扬景泓回报混合C	6.90	28.71	10.30	-22.37	-1.14
5825	国富匠心精选混合C	6.70	20.08	8.21	-	-1.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.56	146.92	5.54%
新易盛	300502	0.24	146.17	5.51%
中际旭创	300308	0.11	139.70	5.27%
天孚通信	300394	0.38	115.26	4.35%
寒武纪	688256	0.05	86.96	3.28%
罗博特科	300757	0.14	86.66	3.27%
源杰科技	688498	0.04	82.80	3.12%
德明利	001309	0.08	75.43	2.84%
佰维存储	688525	0.15	72.53	2.73%
思泉新材	301489	0.43	70.44	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	54.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0016	0.9676	1.0231	1.0290	1.0977
累计净值(元)	1.0016	0.9676	1.0231	1.0290	1.0977

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