达诚价值先锋灵活配置C(011031)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0933

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪扬帆

基金规模：0.17亿元

达诚价值先锋灵活配置C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	0.89	-17.14	17.50	27.25
混合型名次	6281	1884	6682	1605	847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.77	87.66	73.98	13.42	9.33
混合型名次	1016	1630	1107	1773	5223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 6281 位，低于同类基金平均水平
6279	长城价值领航混合A	-0.35	-1.33	5.23	-4.20	-2.32
6280	达诚价值先锋灵活配置A	-0.35	0.93	-17.03	17.78	27.72
6281	达诚价值先锋灵活配置C	-0.35	0.89	-17.14	17.50	27.25
6282	大摩数字经济混合C	-0.35	2.85	-18.86	50.25	56.93
6283	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	-0.35	-1.31	-0.67	8.64	9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	泓德慧享混合C	0.76	0.91	2.92	2.58	2.89
1883	湘财研究精选一年持有期混合A	0.03	0.90	4.82	2.19	4.64
1884	达诚价值先锋灵活配置C	-0.35	0.89	-17.14	17.50	27.25
1885	广发价值优选混合C	0.44	0.89	-8.32	17.04	26.20
1886	国投瑞银新能源混合C	-0.01	0.89	-19.60	3.71	-3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 6682 位，低于同类基金平均水平
6680	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	6.30	3.18	-17.13	25.19	27.65
6681	安信工业4.0混合A	-0.08	-1.47	-17.14	-2.47	-20.63
6682	达诚价值先锋灵活配置C	-0.35	0.89	-17.14	17.50	27.25
6683	博时战略新材料主题混合A	-0.11	0.19	-17.15	-3.88	-15.26
6684	华安创新混合	-0.17	1.48	-17.15	42.81	52.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	中欧科创主题混合(LOF)A	-0.51	-2.57	-13.20	17.54	8.92
1604	信澳优享生活混合A	3.71	9.85	-9.43	17.51	9.54
1605	达诚价值先锋灵活配置C	-0.35	0.89	-17.14	17.50	27.25
1606	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20
1607	嘉实主题新动力混合	0.95	-0.03	2.75	17.49	18.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	工银科技创新混合	-1.14	-1.44	-13.27	35.77	27.30
846	长盛创新驱动混合A	-0.80	-1.18	-13.84	32.61	27.29
847	达诚价值先锋灵活配置C	-0.35	0.89	-17.14	17.50	27.25
848	长城久鼎混合C	-0.82	3.87	-14.44	26.33	27.24
849	南方创新驱动混合A	-0.37	-1.23	-12.40	28.84	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	27.81	72.44	113.96	-	125.43
1015	长城研究精选混合A	27.77	93.88	55.79	-11.24	82.31
1016	达诚价值先锋灵活配置C	27.77	87.66	73.98	13.42	9.33
1017	宝盈新价值混合A	27.75	45.71	49.64	68.66	532.97
1018	摩根全球新兴市场混合(QDII)	27.75	62.12	78.68	53.28	92.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	光大保德信新机遇混合A	2.99	87.88	41.73	12.41	41.27
1629	汇添富创新未来混合(LOF)	6.91	87.80	49.67	-6.77	-18.83
1630	达诚价值先锋灵活配置C	27.77	87.66	73.98	13.42	9.33
1631	中银收益混合C	13.94	87.66	35.49	-	15.45
1632	中邮中小盘灵活配置混合	3.63	87.65	47.47	8.99	306.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	诺安研究优选混合C	50.13	168.20	74.04	-	23.33
1106	兴全多维价值混合C	18.06	115.56	74.00	61.60	187.67
1107	达诚价值先锋灵活配置C	27.77	87.66	73.98	13.42	9.33
1108	中欧内需成长混合A	1.25	101.16	73.98	-2.59	-2.78
1109	瑞达行业轮动混合C	29.90	91.83	73.86	54.65	42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	中银景福回报混合A	3.53	14.33	16.47	13.45	66.39
1772	国联安鑫隆混合C	3.72	13.32	12.75	13.43	81.02
1773	达诚价值先锋灵活配置C	27.77	87.66	73.98	13.42	9.33
1774	中欧精益稳健一年混合	0.88	14.21	11.41	13.41	13.43
1775	金鹰产业整合混合A	23.67	101.41	64.88	13.40	119.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	大成多策略混合(LOF)C	2.84	25.57	5.36	-	9.40
5222	华富星玉衡混合A	-2.76	-1.06	2.47	-1.28	9.37
5223	达诚价值先锋灵活配置C	27.77	87.66	73.98	13.42	9.33
5224	广发恒阳一年持有期混合A	0.10	20.04	11.92	-	9.32
5225	嘉实产业优势混合C	-4.89	34.83	26.65	-	9.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.56	146.92	5.54%
新易盛	300502	0.24	146.17	5.51%
中际旭创	300308	0.11	139.70	5.27%
天孚通信	300394	0.38	115.26	4.35%
寒武纪	688256	0.05	86.96	3.28%
罗博特科	300757	0.14	86.66	3.27%
源杰科技	688498	0.04	82.80	3.12%
德明利	001309	0.08	75.43	2.84%
佰维存储	688525	0.15	72.53	2.73%
思泉新材	301489	0.43	70.44	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	54.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0965	1.0976	1.0971	1.0851	1.0879
累计净值(元)	1.0965	1.0976	1.0971	1.0851	1.0879

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