达诚价值先锋灵活配置C(011031)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：0.8784 -0.0132(-1.48%)

累计净值：0.8784

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈染

基金规模：0.07亿元

达诚价值先锋灵活配置C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-16.12	-17.32	-23.08	2.23
混合型名次	6962	6181	5637	5776	1569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.18	41.04	42.99	-9.31	-12.16
混合型名次	959	893	1085	2711	6041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 6962 位，低于同类基金平均水平
6960	长安鑫旺价值混合C	-0.82	0.25	-2.42	-8.25	-3.38
6961	达诚价值先锋灵活配置A	-0.82	-16.09	-17.22	-22.89	2.67
6962	达诚价值先锋灵活配置C	-0.82	-16.12	-17.32	-23.08	2.23
6963	富国天源沪港深平衡混合A	-0.82	-15.58	-16.06	-16.45	-9.06
6964	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 6181 位，低于同类基金平均水平
6179	银河量化稳进混合	3.01	-16.11	-20.94	-16.38	-7.01
6180	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.53	-16.12	-18.50	-29.29	-28.12
6181	达诚价值先锋灵活配置C	-0.82	-16.12	-17.32	-23.08	2.23
6182	浦银安盛港股通量化混合C	1.71	-16.14	-19.97	-34.38	-40.09
6183	鹏华宏观灵活配置混合	-0.44	-16.15	-23.85	-43.57	-41.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 5637 位，低于同类基金平均水平
5635	长城价值甄选一年持有混合A	1.06	-12.21	-17.31	-24.43	-10.67
5636	华夏科技创新混合C	6.59	-11.31	-17.31	5.65	38.65
5637	达诚价值先锋灵活配置C	-0.82	-16.12	-17.32	-23.08	2.23
5638	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	2.68	-11.01	-17.33	-18.57	-5.75
5639	民生加银研究精选	1.76	-10.52	-17.33	-16.88	-8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 5776 位，低于同类基金平均水平
5774	工银沪港深精选混合C	5.01	-16.21	-19.44	-23.07	-20.47
5775	华夏行业甄选混合A	12.49	1.58	-4.98	-23.07	-12.57
5776	达诚价值先锋灵活配置C	-0.82	-16.12	-17.32	-23.08	2.23
5777	农银研究精选混合	1.94	-10.19	-16.44	-23.09	-15.07
5778	华商未来主题混合	5.81	-16.64	-24.26	-23.10	-13.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	易方达瑞锦混合发起式C	0.48	-0.59	-1.33	-1.61	2.25
1568	浙商智多金稳健一年持有期A	0.22	-0.76	-1.49	-3.86	2.25
1569	达诚价值先锋灵活配置C	-0.82	-16.12	-17.32	-23.08	2.23
1570	国投瑞银行业睿选混合C	4.07	-0.47	-4.83	-1.73	2.23
1571	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	鹏华优质回报两年定开混合	6.20	44.40	57.48	-	53.73
958	中泰玉衡价值优选混合C	6.20	14.46	29.68	-	23.62
959	达诚价值先锋灵活配置C	6.18	41.04	42.99	-9.31	-12.16
960	永赢稳健增长一年持有混合E	6.15	19.30	28.33	17.68	19.70
961	圆信永丰大湾区A	6.14	70.61	90.03	38.99	152.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	东吴阿尔法灵活配置混合C	-23.54	41.06	35.39	-	-23.21
892	国泰君安周期精选混合发起C	57.27	41.06	0.00	-	57.90
893	达诚价值先锋灵活配置C	6.18	41.04	42.99	-9.31	-12.16
894	诺安景鑫	-7.49	41.03	80.08	17.55	141.61
895	鹏华新材料混合发起式A	7.33	41.00	35.41	-	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	诺安优选回报混合	1.53	49.66	43.04	49.12	205.39
1084	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	-14.70	34.69	43.02	1.48	-0.40
1085	达诚价值先锋灵活配置C	6.18	41.04	42.99	-9.31	-12.16
1086	添富红利增长混合A	1.10	23.61	42.99	-6.46	86.97
1087	汇添富新能源精选混合发起式C	13.69	51.05	42.98	-	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	兴业医疗保健A	-6.59	8.41	0.78	-9.23	-24.22
2710	平安恒鑫混合C	-2.52	5.16	-0.89	-9.28	-3.94
2711	达诚价值先锋灵活配置C	6.18	41.04	42.99	-9.31	-12.16
2712	长盛创新驱动混合A	-1.44	43.42	60.44	-9.39	182.17
2713	融通多元收益一年持有期混合	-8.22	-7.90	-6.75	-9.39	-8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 6041 位，低于同类基金平均水平
6039	南方医药保健灵活配置混合C	-0.92	24.64	14.33	-	-12.07
6040	广发内需增长混合C	12.55	-11.61	10.61	-14.29	-12.12
6041	达诚价值先锋灵活配置C	6.18	41.04	42.99	-9.31	-12.16
6042	华宝可持续发展混合A	-18.63	10.20	6.37	-	-12.17
6043	诺安积极回报混合C	-18.91	-26.43	10.18	-10.42	-12.17

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.26	68.01	5.31%
罗博特科	300757	0.11	58.69	4.58%
东山精密	002384	0.35	58.59	4.57%
寒武纪	688256	0.05	50.45	3.94%
源杰科技	688498	0.02	38.55	3.01%
中国平安	601318	0.72	38.37	2.99%
剑桥科技	603083	0.17	34.93	2.73%
盛科通信	688702	0.12	34.90	2.72%
药明康德	603259	0.20	33.47	2.61%
新集能源	601918	2.58	29.13	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	31.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.57%
金融业	0.01	4.13%
采矿业	0.00	3.29%
科学研究和技术服务业	0.00	2.61%
电信服务	0.00	1.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8916	0.8909	0.8777	0.8872	0.8857
累计净值(元)	0.8916	0.8909	0.8777	0.8872	0.8857

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