达诚价值先锋灵活配置C(011031)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.2388

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪扬帆

基金规模：0.14亿元

达诚价值先锋灵活配置C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.69	0.04	24.92	40.39	44.18
混合型名次	4049	4705	1219	717	735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	113.62	105.99	90.15	23.28	23.88
混合型名次	565	1242	815	1284	4235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	中欧互通精选混合E	-1.68	1.20	0.07	-0.72	2.11
4048	达诚价值先锋灵活配置A	-1.69	0.08	25.06	40.73	44.56
4049	达诚价值先锋灵活配置C	-1.69	0.04	24.92	40.39	44.18
4050	东方红多元策略混合A	-1.69	1.77	4.19	5.13	9.72
4051	东方红多元策略混合B	-1.69	1.71	4.07	4.91	9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	长信多利混合C	1.08	0.04	-12.14	-15.33	-13.76
4704	长信多利混合E	1.08	0.04	-12.12	-15.32	-13.74
4705	达诚价值先锋灵活配置C	-1.69	0.04	24.92	40.39	44.18
4706	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91
4707	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	富安达优势成长混合	-2.90	5.92	24.95	5.06	6.35
1218	景顺长城品质投资混合C	-2.26	9.11	24.93	30.52	33.05
1219	达诚价值先锋灵活配置C	-1.69	0.04	24.92	40.39	44.18
1220	宏利风险预算混合	0.41	9.39	24.88	29.77	30.62
1221	招商安润灵活配置混合A	-4.51	19.25	24.87	22.75	26.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	华商创新成长混合发起式	3.37	21.08	30.85	40.48	48.17
716	华安匠心甄选混合C	-4.31	11.24	35.77	40.46	50.07
717	达诚价值先锋灵活配置C	-1.69	0.04	24.92	40.39	44.18
718	广发盛泽一年持有期混合C	-2.55	18.95	50.30	40.35	41.65
719	景顺长城景气优选一年持有混合A	-2.29	17.90	38.98	40.34	48.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	长城久恒灵活配置混合C	-4.33	14.15	37.16	37.18	44.18
734	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	-3.20	17.92	40.87	38.25	44.18
735	达诚价值先锋灵活配置C	-1.69	0.04	24.92	40.39	44.18
736	工银创业板两年定开混合A	-1.85	1.27	26.77	40.14	44.07
737	诺安益鑫灵活配置混合A	0.20	5.88	21.59	36.43	44.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	光大保德信高端装备混合C	113.66	119.78	84.78	-	59.69
564	华宝新兴成长混合A	113.65	140.08	111.93	85.72	133.14
565	达诚价值先锋灵活配置C	113.62	105.99	90.15	23.28	23.88
566	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	113.62	114.92	64.09	1.99	182.40
567	国泰君安君得明混合	113.46	176.29	119.77	71.08	161.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	长安先进制造混合C	84.43	106.11	57.34	-	14.70
1241	长安鑫盈混合C	80.82	106.02	52.17	2.60	170.49
1242	达诚价值先锋灵活配置C	113.62	105.99	90.15	23.28	23.88
1243	交银持续成长主题混合A	69.52	105.97	56.92	27.51	184.99
1244	国泰景气行业灵活配置混合	51.05	105.96	63.06	9.52	231.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	摩根智选30混合A	96.84	109.59	90.35	26.88	473.71
814	兴业多策略混合	80.36	113.04	90.31	55.12	210.40
815	达诚价值先锋灵活配置C	113.62	105.99	90.15	23.28	23.88
816	华安科技创新混合C	109.23	149.21	89.95	-	78.07
817	南方成安优选混合	57.64	90.57	89.90	-0.32	149.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	易方达新收益混合A	82.50	97.95	73.25	23.40	447.88
1283	圆信永丰致优A	31.14	47.48	23.69	23.40	146.61
1284	达诚价值先锋灵活配置C	113.62	105.99	90.15	23.28	23.88
1285	博时产业新动力混合A	44.65	51.52	54.73	23.27	280.38
1286	工银信息产业混合A	93.45	113.43	71.00	23.26	587.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	国投瑞银行业睿选混合A	22.24	32.27	27.59	-	23.90
4234	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	16.68	23.89
4235	达诚价值先锋灵活配置C	113.62	105.99	90.15	23.28	23.88
4236	鹏华安享一年持有期混合A	10.94	19.42	18.21	21.42	23.85
4237	国泰金马稳健混合C	35.11	49.33	29.95	-	23.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	1.68	173.54	5.62%
中际旭创	300308	0.24	136.66	4.43%
新易盛	300502	0.30	133.74	4.33%
天孚通信	300394	0.38	115.21	3.73%
源杰科技	688498	0.11	110.90	3.59%
德明利	001309	0.22	83.62	2.71%
罗博特科	300757	0.20	76.12	2.47%
菲利华	300395	0.76	69.46	2.25%
寒武纪	688256	0.07	68.81	2.23%
阳光电源	300274	0.43	64.83	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	55.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.21%
采矿业	0.01	4.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2529	1.2541	1.2601	1.2526	1.3195
累计净值(元)	1.2529	1.2541	1.2601	1.2526	1.3195

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