达诚价值先锋灵活配置C(011031)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

知名QFII持仓曝光中东土豪加仓“大矿主”[2025-04-21]

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累计净值：0.551

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊阳

基金规模：0.14亿元

达诚价值先锋灵活配置C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-10.82	-8.69	-11.33	-10.01
混合型名次	6008	6100	7334	7286	7416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.82	-17.11	-10.89	-	-44.92
混合型名次	7259	5300	5058	4392	7533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 6008 位，低于同类基金平均水平
6006	长盛盛丰混合C	-0.63	-11.02	-1.68	-7.73	-3.41
6007	创金合信产业智选混合A	-0.63	-15.49	-8.94	-18.57	-8.45
6008	达诚价值先锋灵活配置C	-0.63	-10.82	-8.69	-11.33	-10.01
6009	大成睿景灵活配置混合A	-0.63	-9.25	-4.56	-4.38	0.24
6010	大成睿景灵活配置混合C	-0.63	-9.25	-4.73	-4.73	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平
6098	南方科创板3年定开混合	-2.42	-10.81	1.07	5.66	2.79
6099	长盛国企改革混合	0.27	-10.82	-4.87	0.27	-3.39
6100	达诚价值先锋灵活配置C	-0.63	-10.82	-8.69	-11.33	-10.01
6101	汇添富创新增长一年定开混合A	0.04	-10.82	0.52	-5.12	-0.84
6102	交银启嘉混合A	0.34	-10.82	0.63	1.47	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 7334 位，低于同类基金平均水平
7332	宏利品质生活混合	-2.48	-8.09	-8.67	3.35	-7.89
7333	宝盈优质成长混合C	-2.78	-16.22	-8.69	-16.28	-8.51
7334	达诚价值先锋灵活配置C	-0.63	-10.82	-8.69	-11.33	-10.01
7335	富国天瑞强势混合	-1.42	-15.68	-8.69	-0.56	-1.98
7336	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	1.18	-9.80	-8.69	-13.81	-9.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 7286 位，低于同类基金平均水平
7284	光大保德信中国制造混合A	-1.68	-18.14	-9.85	-11.32	-10.98
7285	光大保德信中国制造混合C	-1.68	-18.07	-9.76	-11.32	-10.89
7286	达诚价值先锋灵活配置C	-0.63	-10.82	-8.69	-11.33	-10.01
7287	华夏新经济灵活配置	0.00	0.00	-0.93	-11.34	-13.19
7288	长安裕盛混合A	-0.96	-15.11	-15.47	-11.35	-13.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 7416 位，低于同类基金平均水平
7414	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00
7415	东吴新趋势价值线混合	-2.00	-18.10	-12.32	-12.11	-10.00
7416	达诚价值先锋灵活配置C	-0.63	-10.82	-8.69	-11.33	-10.01
7417	南方新能源产业趋势混合C	-0.43	-11.59	-9.39	-12.20	-10.02
7418	长盛电子信息主题混合	0.69	-10.95	-10.34	-17.98	-10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 7259 位，低于同类基金平均水平
7257	广发睿智两年持有期混合发起式C	-9.80	-16.86	0.00	-	-15.75
7258	博时创业成长混合C	-9.81	-20.17	-27.08	-28.57	4.78
7259	达诚价值先锋灵活配置C	-9.82	-17.11	-10.89	-	-44.92
7260	广发利鑫灵活配置混合C	-9.85	-25.43	-14.49	-	-27.06
7261	华商新能源汽车混合C	-9.86	-51.09	-46.60	-	-61.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	泰康均衡优选混合A	6.34	-17.09	-14.22	24.72	47.67
5299	鹏华研究驱动混合	-1.77	-17.10	-21.27	7.02	47.40
5300	达诚价值先锋灵活配置C	-9.82	-17.11	-10.89	-	-44.92
5301	华商核心引力混合A	20.28	-17.11	-6.55	-	-19.41
5302	中欧嘉选混合C	9.58	-17.11	-23.69	-	-36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	博道嘉元混合A	-2.04	-15.03	-10.89	-	29.33
5057	长信利信灵活配置混合E	-7.39	-9.94	-10.89	4.34	14.15
5058	达诚价值先锋灵活配置C	-9.82	-17.11	-10.89	-	-44.92
5059	富国长期成长混合A	8.32	-7.37	-10.89	-	-27.65
5060	兴业高端制造A	1.38	-18.55	-10.89	-	-27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	国寿安保稳弘混合C	7.92	-5.20	2.07	-	18.52
4391	达诚价值先锋灵活配置A	-9.34	-16.26	-9.52	-	-43.81
4392	达诚价值先锋灵活配置C	-9.82	-17.11	-10.89	-	-44.92
4393	东方红睿泽三年定开混合C	0.00	0.00	0.00	-	-5.54
4394	南方宝恒混合A	3.36	6.44	10.94	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 7533 位，低于同类基金平均水平
7531	富安达新兴成长混合A	-20.05	-31.33	-53.30	-58.59	-44.88
7532	融通创新动力混合C	4.38	-22.38	-29.44	-	-44.89
7533	达诚价值先锋灵活配置C	-9.82	-17.11	-10.89	-	-44.92
7534	中银证券均衡成长混合A	-39.16	-48.08	-54.27	-	-44.92
7535	长城健康生活混合	9.83	-16.99	-29.32	-	-44.93

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.47	125.02	4.53%
常熟汽饰	603035	7.38	106.20	3.85%
中国船舶	600150	2.93	105.36	3.82%
吉利汽车	00175	7.50	102.93	3.73%
招商银行	600036	2.45	96.28	3.49%
科博达	603786	1.50	92.70	3.36%
海螺水泥	00914	4.05	74.56	2.70%
京东方A	000725	15.90	69.80	2.53%
华旺科技	605377	5.15	68.75	2.49%
美的集团	000333	0.86	64.69	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	40.16%
金融业	0.02	5.53%
消费者非必需品	0.01	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.11%
基础材料	0.01	2.70%
采矿业	0.01	1.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.550	0.548	0.556	0.559	0.554
累计净值(元)	0.550	0.548	0.556	0.559	0.554

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