达诚价值先锋灵活配置C(011031)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

德邦基金：继续进攻，但需警惕交易风险（4月）[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1202 0.0116(1.05%)

累计净值：1.1202

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪扬帆

基金规模：0.14亿元

达诚价值先锋灵活配置C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.23	17.10	21.99	34.75	30.38
混合型名次	1477	1003	298	340	425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	97.29	81.32	74.35	-	12.02
混合型名次	535	1211	643	3579	5193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	长信双利优选混合E	2.23	4.64	-4.44	-2.39	-0.86
1476	达诚价值先锋灵活配置A	2.23	17.15	22.14	35.09	30.61
1477	达诚价值先锋灵活配置C	2.23	17.10	21.99	34.75	30.38
1478	国泰事件驱动混合C	2.23	8.86	-0.67	10.91	9.15
1479	民生加银新动能一年定开混合A	2.23	17.97	13.95	11.89	17.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	华宝成长策略混合	0.32	17.13	16.23	22.11	19.37
1002	易方达高端制造混合发起式	0.76	17.11	19.59	33.47	32.86
1003	达诚价值先锋灵活配置C	2.23	17.10	21.99	34.75	30.38
1004	华宝生态中国混合C	8.79	17.10	29.26	49.42	43.09
1005	富国核心趋势混合A	-0.22	17.09	23.36	29.48	32.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	博时科创主题灵活配置混合A	0.41	27.16	22.04	34.83	35.03
297	银河智联混合C	1.06	34.45	22.00	48.50	46.52
298	达诚价值先锋灵活配置C	2.23	17.10	21.99	34.75	30.38
299	华安新能源主题混合A	5.48	15.40	21.95	26.60	23.63
300	博时科创主题灵活配置混合C	0.41	27.12	21.92	34.58	34.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	华富成长趋势混合	-3.83	7.35	11.74	34.83	33.98
339	工银新兴制造混合C	12.70	28.14	12.90	34.80	34.75
340	达诚价值先锋灵活配置C	2.23	17.10	21.99	34.75	30.38
341	广发睿选三年持有期混合	8.09	22.33	34.58	34.74	33.62
342	东方惠新灵活配置混合C	10.66	21.02	4.05	34.71	35.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	安信洞见成长混合C	2.40	32.24	25.26	27.09	30.40
424	鹏华高质量增长混合C	1.15	27.51	12.02	45.32	30.39
425	达诚价值先锋灵活配置C	2.23	17.10	21.99	34.75	30.38
426	平安转型创新混合A	-0.79	22.94	15.02	24.99	30.38
427	银华高端制造业混合C	1.12	25.99	21.44	29.33	30.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	海富通成长领航混合A	97.38	123.84	68.75	-	25.26
534	华安动力领航混合C	97.36	78.69	64.24	-	63.91
535	达诚价值先锋灵活配置C	97.29	81.32	74.35	-	12.02
536	摩根阿尔法混合A	97.21	112.00	71.35	-	1165.56
537	财通均衡一年持有期混合C	97.05	161.94	137.94	-	83.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	华安文体健康混合C	64.96	81.49	51.55	-	32.33
1210	金信深圳成长混合	57.95	81.38	73.87	-	330.50
1211	达诚价值先锋灵活配置C	97.29	81.32	74.35	-	12.02
1212	摩根创新商业模式混合A	44.51	81.31	48.20	-	99.80
1213	长信国防军工量化混合C	59.28	81.26	46.20	-	114.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	平安优势产业混合A	99.21	101.31	74.43	-	316.56
642	华安安华灵活配置混合C	75.21	105.93	74.40	-	52.11
643	达诚价值先锋灵活配置C	97.29	81.32	74.35	-	12.02
644	大成核心趋势混合A	79.86	77.03	74.30	-	76.57
645	金信行业优选灵活配置混合发起式	96.99	154.48	74.25	-	259.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 3579 位，高于同类基金平均水平
3577	国寿安保稳弘混合C	12.77	23.66	11.93	-	34.83
3578	达诚价值先锋灵活配置A	98.29	83.21	77.05	-	14.87
3579	达诚价值先锋灵活配置C	97.29	81.32	74.35	-	12.02
3580	东方红睿泽三年定开混合C	87.99	0.00	0.00	-	84.94
3581	南方宝恒混合A	11.31	15.07	19.46	-	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	3.23	7.07	5.20	-	12.03
5192	天弘恒新A	1.75	5.45	1.95	-	12.03
5193	达诚价值先锋灵活配置C	97.29	81.32	74.35	-	12.02
5194	光大保德信安阳一年持有期混合C	7.97	11.00	10.45	-	12.02
5195	鹏华安悦一年持有期混合A	10.03	14.28	15.16	-	12.02

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	1.68	173.54	5.62%
中际旭创	300308	0.24	136.66	4.43%
新易盛	300502	0.30	133.74	4.33%
天孚通信	300394	0.38	115.21	3.73%
源杰科技	688498	0.11	110.90	3.59%
德明利	001309	0.22	83.62	2.71%
罗博特科	300757	0.20	76.12	2.47%
菲利华	300395	0.76	69.46	2.25%
寒武纪	688256	0.07	68.81	2.23%
阳光电源	300274	0.43	64.83	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	55.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.21%
采矿业	0.01	4.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1086	1.0930	1.1003	1.0958	1.1067
累计净值(元)	1.1086	1.0930	1.1003	1.0958	1.1067

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