达诚价值先锋灵活配置C(011031)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

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累计净值：0.9183

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈染

基金规模：0.15亿元

达诚价值先锋灵活配置C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	4.84	10.47	45.09	6.88
混合型名次	1994	3489	1513	770	2784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.96	58.66	36.41	-	-8.17
混合型名次	1632	2962	1352	4501	6695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71
1993	长盛环球行业混合(QDII)	0.46	-0.46	-0.91	9.22	0.08
1994	达诚价值先锋灵活配置C	0.46	4.84	10.47	45.09	6.88
1995	海富通欣荣混合A	0.46	5.64	7.73	25.58	5.98
1996	海富通欣荣混合C	0.46	5.63	7.64	25.42	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平
3487	圆信永丰致优A	-0.88	4.85	5.18	23.96	5.07
3488	长城安心回报混合A	-3.03	4.84	8.75	18.95	4.86
3489	达诚价值先锋灵活配置C	0.46	4.84	10.47	45.09	6.88
3490	宏利睿智稳健混合C	-1.45	4.84	7.45	26.27	5.35
3491	嘉合锦荣混合C	-6.59	4.84	1.66	16.64	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	中欧新蓝筹混合E	1.29	5.86	10.48	49.57	7.07
1512	长信睿进混合C	-1.80	5.62	10.47	29.04	6.23
1513	达诚价值先锋灵活配置C	0.46	4.84	10.47	45.09	6.88
1514	金鹰民族新兴混合	-0.70	14.29	10.47	21.68	13.46
1515	富国中小盘精选混合A	0.41	6.11	10.46	56.08	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	建信卓越成长一年持有混合A	2.13	9.02	10.44	45.12	10.60
769	中银新趋势混合A	-1.56	1.61	9.98	45.10	2.85
770	达诚价值先锋灵活配置C	0.46	4.84	10.47	45.09	6.88
771	金鹰碳中和混合发起式C	0.94	10.27	12.21	45.09	11.20
772	国泰君安君得明混合	1.53	11.53	11.12	45.08	12.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 2784 位，高于同类基金平均水平
2782	长城品质成长混合C	0.79	6.33	5.93	20.42	6.88
2783	创金合信量化发现混合A	-0.55	7.53	4.51	16.22	6.88
2784	达诚价值先锋灵活配置C	0.46	4.84	10.47	45.09	6.88
2785	大成行业先锋混合A	-4.17	6.48	3.36	23.60	6.88
2786	交银经济新动力混合A	-0.66	6.37	10.94	15.13	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	诺安成长混合	52.00	110.60	47.91	14.61	212.59
1631	华商产业升级混合	51.98	71.66	17.97	2.68	155.10
1632	达诚价值先锋灵活配置C	51.96	58.66	36.41	-	-8.17
1633	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	51.96	89.21	159.16	100.57	413.89
1634	华安沪港深优选混合	51.96	108.83	5.33	-22.02	36.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 2962 位，高于同类基金平均水平
2960	东方红优享红利混合C	30.69	58.67	38.93	-	43.22
2961	建信沃信一年持有混合C	32.60	58.67	-6.96	-	-13.11
2962	达诚价值先锋灵活配置C	51.96	58.66	36.41	-	-8.17
2963	华夏磐润两年定开混合C	56.03	58.66	32.88	-	42.11
2964	东方红启华三年持有混合A	32.49	58.65	21.63	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	景顺核心优选一年持有混合	44.16	71.81	36.48	-2.29	48.70
1351	信诚周期轮动混合(LOF)C	49.69	83.78	36.47	-	10.42
1352	达诚价值先锋灵活配置C	51.96	58.66	36.41	-	-8.17
1353	大成企业能力驱动混合A	19.95	46.51	36.41	-	13.56
1354	广发鑫裕混合A	35.22	56.67	36.40	45.47	126.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	国寿安保稳弘混合C	14.15	24.38	6.28	-	30.67
4500	达诚价值先锋灵活配置A	52.75	60.28	38.51	-	-5.95
4501	达诚价值先锋灵活配置C	51.96	58.66	36.41	-	-8.17
4502	东方红睿泽三年定开混合C	61.07	0.00	0.00	-	64.45
4503	南方宝恒混合A	8.96	18.97	18.09	-	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 6695 位，低于同类基金平均水平
6693	景顺长城致远混合A	34.80	37.98	0.00	-	-8.12
6694	广发聚鸿六个月持有期混合A	45.03	62.22	-2.41	-	-8.15
6695	达诚价值先锋灵活配置C	51.96	58.66	36.41	-	-8.17
6696	永赢优质生活混合A	22.46	52.41	-3.17	-	-8.17
6697	博道嘉丰混合C	38.96	61.61	11.37	-	-8.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.40	244.00	7.66%
新易盛	300502	0.47	203.38	6.38%
东山精密	002384	2.24	189.62	5.95%
寒武纪	688256	0.14	189.78	5.95%
天孚通信	300394	0.88	179.07	5.62%
源杰科技	688498	0.28	178.09	5.59%
震裕科技	300953	0.92	153.91	4.83%
生益电子	688183	1.47	141.12	4.43%
思泉新材	301489	0.58	115.42	3.62%
德明利	001309	0.49	113.63	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	84.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.85%
电信服务	0.01	2.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9060	0.9197	0.9172	0.9078	0.9141
累计净值(元)	0.9060	0.9197	0.9172	0.9078	0.9141

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