达诚价值先锋灵活配置C(011031)_规模评级

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.14	0.16	0.19	0.22	0.23	0.25	0.26
季度净申购	-155.86	-273.91	-224.77	-154.59	-165.21	-68.50	-391.34
总份额	1320.16	1476.03	1749.94	1974.70	2129.29	2294.50	2362.99
季度总申购份额	711.20	109.26	298.12	403.04	10.77	3914.48	3408.63
季度总赎回份额	867.06	383.17	522.88	557.63	175.97	3982.98	3799.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 6173 位，低于同类基金平均水平

6166	安信招信一年持有混合C	0.14	1362.64	-240.14	1.00	241.14
6167	博时研究优享混合C	0.14	1644.47	8.26	66.80	58.54
6168	博时鑫惠混合A	0.14	1088.94	-109.65	5.32	114.96
6169	长安鑫旺价值混合C	0.14	582.61	-128.03	20.20	148.23
6170	长信均衡策略一年持有混合C	0.14	1284.91	-378.80	4.58	383.38
6171	长信易进混合A	0.14	1008.79	-15.41	35.52	50.94
6172	创金合信鑫瑞混合A	0.14	1252.34	190.01	1128.92	938.91
6173	达诚价值先锋灵活配置C	0.14	1320.16	-155.86	711.20	867.06
6174	大成国家安全主题灵活配置混合	0.14	999.82	-306.98	80.10	387.08
6175	大成景阳领先混合C	0.14	1612.39	-77.67	866.80	944.48
6176	东财产业优选混合发起式A	0.14	1111.07	26.78	70.75	43.97
6177	东方阿尔法招阳混合E	0.14	3735.60	-289.83	4079.73	4369.56
6178	东吴兴弘一年持有期混合C	0.14	1037.65	-325.12	17.99	343.11
6179	富国融悦12个月持有期混合C	0.14	1215.27	-209.81	16.08	225.89
6180	富国质量成长6个月持有期混合C	0.14	1053.89	-476.11	88.26	564.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 6058 位，低于同类基金平均水平

6051	长安产业精选混合C	0.22	1324.10	-686.15	206.96	893.11
6052	南华瑞盈混合发起C	0.21	1324.00	-107.42	11457.59	11565.01
6053	长城行业轮动混合C	0.24	1323.30	-1401.27	651.87	2053.15
6054	工银绝对收益混合发起A	0.18	1323.20	-156.13	57.87	214.00
6055	大成核心双动力混合	0.18	1322.49	-73.45	25.64	99.09
6056	景顺长城顺益回报混合A	0.22	1322.01	652.55	881.69	229.14
6057	嘉实策略机遇混合发起式A	0.06	1320.96	1.16	1.69	0.54
6058	达诚价值先锋灵活配置C	0.14	1320.16	-155.86	711.20	867.06
6059	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.13	1319.50	-777.49	21.02	798.51
6060	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.11	1319.01	-15.33	1.24	16.57
6061	华泰柏瑞恒利混合A	0.16	1317.34	-2267.49	73.73	2341.22
6062	浙商智选新兴产业混合A	0.17	1317.12	-407.57	58.08	465.66
6063	工银价值成长混合C	0.19	1315.53	70.51	728.11	657.60
6064	博时核心资产精选混合C	0.17	1315.26	-4736.01	594.17	5330.17
6065	嘉实多元动力混合C	0.10	1315.14	-211.73	291.03	502.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 3440 位，高于同类基金平均水平

3433	先锋量化优选A	0.34	1472.59	-154.37	189.13	343.50
3434	万家新能源主题混合发起式A	0.14	2188.93	-155.23	549.77	705.01
3435	摩根安裕回报混合C	0.16	1106.34	-155.28	11.65	166.93
3436	中融价值成长6个月持有混合C	0.09	1175.87	-155.44	18.58	174.02
3437	东方红领先精选混合	1.13	6870.59	-155.45	56.89	212.34
3438	东方红睿玺三年定开混合C	0.12	1433.86	-155.62	11.87	167.50
3439	易方达稳健添利混合C	0.13	1417.31	-155.84	149.77	305.60
3440	达诚价值先锋灵活配置C	0.14	1320.16	-155.86	711.20	867.06
3441	博时远见回报混合A	0.24	1467.36	-155.92	143.78	299.70
3442	工银绝对收益混合发起A	0.18	1323.20	-156.13	57.87	214.00
3443	东吴配置优化灵活配置混合A	0.43	1393.55	-156.41	324.16	480.57
3444	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.17	1738.87	-156.59	159.78	316.37
3445	景顺长城景气优选一年持有混合C	0.65	3198.52	-156.61	328.43	485.04
3446	富荣福鑫混合C	0.05	670.08	-156.94	1056.08	1213.02
3447	浙商汇金新兴消费	0.17	1692.15	-156.94	298.92	455.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 3380 位，高于同类基金平均水平

3373	中银高质量发展机遇混合C	0.18	1096.71	200.86	714.23	513.37
3374	中邮能源革新混合发起式A	0.09	1359.50	91.21	713.84	622.63
3375	南方新兴产业混合C	0.14	1034.24	-2175.59	713.59	2889.18
3376	淳厚欣享A	5.50	19020.83	-890.43	713.20	1603.62
3377	博时沪港深优质企业基金A	1.62	8733.25	-2663.82	712.55	3376.37
3378	宏利景气领航两年持有混合	6.88	29773.49	-9201.16	712.13	9913.30
3379	长盛电子信息主题混合	1.88	10793.87	-1813.97	711.73	2525.70
3380	达诚价值先锋灵活配置C	0.14	1320.16	-155.86	711.20	867.06
3381	华夏乐享健康混合A	3.84	20060.85	-2693.56	710.96	3404.53
3382	中银卓越成长混合C	0.65	4750.50	-950.04	710.05	1660.09
3383	圆信永丰双红利A	3.67	35684.45	-3143.84	708.93	3852.77
3384	广发逆向策略混合C	1.08	3205.36	-41.46	708.66	750.12
3385	恒越核心精选混合A	1.94	6928.95	-2915.71	708.13	3623.84
3386	招商创新增长混合C	0.66	6187.90	-604.33	708.06	1312.39
3387	申万菱信新动力混合	3.62	86566.59	-3583.50	707.57	4291.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平

4675	招商安裕灵活配置混合C	0.52	3009.44	-829.07	40.30	869.37
4676	泓德睿诚混合C	0.43	5843.78	-851.36	17.24	868.60
4677	中融新机遇混合	0.24	2636.59	-220.26	647.93	868.19
4678	天弘先进制造C	0.21	1635.33	-506.17	361.81	867.98
4679	汇安鑫利优选混合A	0.82	9175.36	-851.51	16.29	867.80
4680	安信宏盈18个月持有混合	0.49	4694.00	-864.25	3.14	867.39
4681	大摩消费领航混合	0.62	8260.77	-532.32	334.76	867.08
4682	达诚价值先锋灵活配置C	0.14	1320.16	-155.86	711.20	867.06
4683	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.69	13367.85	424.01	1290.57	866.56
4684	浦银安盛量化多策略混合A	0.02	191.65	-566.01	300.33	866.34
4685	永赢成长远航一年持有混合C	0.80	4240.18	1103.75	1969.05	865.31
4686	华商研究回报一年持有混合A	0.63	4751.88	-785.03	79.71	864.74
4687	华泰柏瑞恒利混合C	0.13	1072.20	-436.74	427.79	864.52
4688	天弘周期策略混合A	0.81	3516.43	-305.15	557.64	862.79
4689	博时产业优选混合C	0.25	2174.19	-625.82	235.58	861.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1038

12718.3500

0.00%

100.00%

2025-12-31

1423

12297.5100

0.00%

100.00%

2025-06-30

1636

13015.2200

9.04%

90.96%

2024-12-31

1841

12835.3900

8.14%

91.86%

2024-06-30

1876

15107.2400

15.61%

84.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1038	12718.3500	0.00	0.00	1320.16	100.00
2025-12-31	1423	12297.5100	0.00	0.00	1749.94	100.00
2025-06-30	1636	13015.2200	192.44	9.04	1936.85	90.96
2024-12-31	1841	12835.3900	192.44	8.14	2170.55	91.86
2024-06-30	1876	15107.2400	442.44	15.61	2391.67	84.39

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