达诚价值先锋灵活配置C(011031)_规模评级

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.17	0.17	0.18	0.19	0.20	0.20	0.21
季度净申购	-79.78	-115.12	-109.19	-125.45	-111.62	-159.77	-85.86
总份额	2754.33	2834.12	2949.24	3058.43	3183.88	3295.50	3455.27
季度总申购份额	3364.82	2883.13	3281.81	2774.80	2287.37	2196.76	422.27
季度总赎回份额	3444.60	2998.25	3391.00	2900.25	2398.99	2356.53	508.13

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 6114 位，低于同类基金平均水平

6107	博时战略新兴产业混合	0.17	1524.96	-28.23	11.87	40.10
6108	财通福盛混合发起(LOF)C	0.17	1811.29	9.03	251.19	242.16
6109	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.17	1673.88	-273.06	1.52	274.58
6110	长城大健康混合C	0.17	2482.76	-152.57	35.54	188.11
6111	长城久润混合A	0.17	2048.09	-3464.92	53.16	3518.09
6112	长江红利回报混合型发起式C	0.17	1782.86	-68.35	33.01	101.36
6113	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.17	1866.66	-	-	-
6114	达诚价值先锋灵活配置C	0.17	2754.33	-79.78	3364.82	3444.60
6115	大成恒享混合C	0.17	1466.80	431.76	472.79	41.03
6116	德邦福鑫灵活配置混合C	0.17	1311.65	-70.37	223.48	293.85
6117	德邦价值优选混合C	0.17	2188.63	-453.65	59.78	513.43
6118	东财信息产业精选混合A	0.17	2264.90	-41.52	56.76	98.28
6119	东吴阿尔法灵活配置混合C	0.17	1495.03	1120.50	1426.49	305.98
6120	东吴配置优化灵活配置混合C	0.17	1241.11	-72.38	67.83	140.21
6121	富安达产业优选混合A	0.17	2692.27	-72.97	0.95	73.92

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 5572 位，低于同类基金平均水平

5565	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.15	2783.81	-60.36	8.08	68.44
5566	广发恒鑫一年持有期混合C	0.28	2779.13	-89.65	0.11	89.76
5567	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.28	2775.96	-458.16	0.62	458.78
5568	西部利得聚禾混合C	0.28	2774.00	59.23	7863.36	7804.13
5569	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.30	2770.27	-291.45	52.31	343.76
5570	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.53	2767.40	-1118.14	2.26	1120.39
5571	诺安积极配置混合C	0.33	2762.79	-33.51	139.82	173.33
5572	达诚价值先锋灵活配置C	0.17	2754.33	-79.78	3364.82	3444.60
5573	西部利得新盈混合C	0.45	2753.91	89.35	117.77	28.42
5574	国泰安康定期支付混合C	0.96	2753.88	2280.59	5458.54	3177.95
5575	山证改革精选	0.30	2748.51	-51.09	8.55	59.63
5576	建信兴晟优选一年持有混合C	0.23	2737.53	-234.28	4.87	239.15
5577	九泰锐和18个月定开混合	0.17	2737.46	-	-	-
5578	国联安鑫享灵活配置混合A	0.32	2736.05	-12.50	0.16	12.66
5579	长城新兴产业混合	0.58	2734.62	-194.93	31.16	226.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平

2564	新华行业轮换灵活配置混合A	3.49	36591.40	-79.11	577.10	656.21
2565	华泰柏瑞质量精选混合A	0.95	17286.63	-79.28	261.30	340.58
2566	嘉实多元动力混合C	0.15	2581.98	-79.34	284.40	363.74
2567	富安达成长价值一年持有期混合C	0.05	754.40	-79.44	0.49	79.93
2568	国联安远见成长混合	0.81	3473.16	-79.46	33.67	113.13
2569	华安睿明两年定开混合C	0.06	551.02	-79.57	0.21	79.78
2570	华宝动力组合混合C	0.62	2242.72	-79.68	452.76	532.43
2571	达诚价值先锋灵活配置C	0.17	2754.33	-79.78	3364.82	3444.60
2572	格林研究优选混合C	0.38	4069.65	-79.83	2.56	82.39
2573	泰康安泰回报混合	2.14	14083.65	-79.88	60.56	140.44
2574	中海信息产业精选混合	0.61	6157.16	-80.00	342.16	422.16
2575	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.17	2343.99	-80.03	6.93	86.96
2576	中银稳进策略混合A	0.62	4738.30	-80.12	78.60	158.72
2577	方正富邦创新动力混合C	0.22	3659.02	-80.14	566.67	646.80
2578	平安价值领航混合C	0.17	1819.30	-80.19	41.60	121.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平

791	博道嘉泰回报混合	8.45	54520.26	1783.71	3384.13	1600.42
792	鹏华匠心精选混合A类	68.92	980770.72	-44013.20	3383.97	47397.17
793	鹏华增华混合C	0.23	3046.79	1158.00	3382.57	2224.57
794	诺安中小盘精选混合	9.46	31932.98	914.06	3381.58	2467.52
795	永赢低碳环保智选混合发起A	0.31	3464.24	527.03	3380.93	2853.90
796	大成核心价值甄选混合A	8.91	77453.74	-1333.08	3380.84	4713.91
797	华泰柏瑞享利混合A	3.62	24187.41	-2302.94	3379.00	5681.94
798	达诚价值先锋灵活配置C	0.17	2754.33	-79.78	3364.82	3444.60
799	中泰开阳价值优选混合A	13.63	79544.42	-685.29	3362.47	4047.76
800	易方达港股通优质增长混合A	3.74	39620.90	-1433.41	3361.15	4794.57
801	宏利消费服务混合A	1.37	20138.19	-8765.95	3360.11	12126.06
802	尚正竞争优势混合发起A	4.49	39239.05	-4585.10	3342.06	7927.17
803	国投瑞银进宝混合	18.00	86112.72	-3382.96	3340.85	6723.81
804	惠升品质优选混合C	0.00	0.35	0.00	3338.04	3338.04
805	大成睿景灵活配置混合C	9.54	47944.21	-4942.13	3333.24	8275.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平

1718	汇安裕阳定开混合	2.28	18044.92	-	-	3460.17
1719	信诚深度价值混合(LOF)	4.58	24295.08	339.07	3798.92	3459.85
1720	中银多策略混合A	3.94	28419.52	-2833.45	622.11	3455.56
1721	信诚至裕A	4.13	29597.42	-3416.38	37.60	3453.97
1722	交银鸿光一年混合C	2.08	20551.06	-3442.00	10.10	3452.10
1723	中银医疗保健混合A	12.53	73125.17	-1161.39	2289.64	3451.02
1724	广发聚盛混合C	0.79	5315.06	-1564.50	1883.90	3448.40
1725	达诚价值先锋灵活配置C	0.17	2754.33	-79.78	3364.82	3444.60
1726	鹏华精选成长混合C	1.13	14311.96	-2247.29	1195.95	3443.24
1727	大成消费主题混合A	5.57	29055.78	-1761.49	1681.71	3443.20
1728	中信建投价值增长A	8.14	79205.68	-3354.67	88.01	3442.67
1729	华宝红利精选混合C	1.10	9205.78	2026.26	5468.27	3442.01
1730	国富潜力组合混合A	15.55	154448.23	-2592.50	845.29	3437.78
1731	易方达鑫转添利混合A	3.47	18965.11	-2576.29	857.47	3433.77
1732	浙商全景消费混合A	0.56	4251.02	-3400.94	31.34	3432.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1876

15107.2400

15.61%

84.39%

2023-12-31

2143

14271.7000

14.47%

85.53%

2023-06-30

2795

11790.6900

7.64%

92.36%

2022-12-31

2526

14018.7100

6.26%

93.74%

2022-06-30

2108

19472.2700

5.40%

94.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1876	15107.2400	442.44	15.61	2391.67	84.39
2023-12-31	2143	14271.7000	442.44	14.47	2615.98	85.53
2023-06-30	2795	11790.6900	251.70	7.64	3043.80	92.36
2022-12-31	2526	14018.7100	221.70	6.26	3319.43	93.74
2022-06-30	2108	19472.2700	221.71	5.40	3883.04	94.60

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