达诚价值先锋灵活配置C(011031)_规模评级

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.14	0.16	0.19	0.21	0.23	0.25	0.25
季度净申购	-155.86	-273.91	-224.77	-154.59	-165.21	-68.50	-391.34
总份额	1320.16	1476.03	1749.94	1974.70	2129.29	2294.50	2362.99
季度总申购份额	711.20	109.26	298.12	403.04	10.77	3914.48	3408.63
季度总赎回份额	867.06	383.17	522.88	557.63	175.97	3982.98	3799.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 6179 位，低于同类基金平均水平

6172	博时研究优享混合C	0.14	1644.47	8.26	66.80	58.54
6173	博时研究优选混合C	0.14	1763.94	-466.51	296.35	762.86
6174	博时鑫惠混合A	0.14	1088.94	-109.65	5.32	114.96
6175	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.14	2232.66	-268.50	115.53	384.02
6176	长信均衡策略一年持有混合C	0.14	1284.91	-378.80	4.58	383.38
6177	长信易进混合A	0.14	1008.79	-15.41	35.52	50.94
6178	创金合信鑫瑞混合A	0.14	1252.34	190.01	1128.92	938.91
6179	达诚价值先锋灵活配置C	0.14	1320.16	-155.86	711.20	867.06
6180	大成景阳领先混合C	0.14	1612.39	-77.67	866.80	944.48
6181	东财产业优选混合发起式A	0.14	1111.07	26.78	70.75	43.97
6182	东吴兴弘一年持有期混合C	0.14	1037.65	-325.12	17.99	343.11
6183	富国内需增长混合C	0.14	1313.14	-1.44	675.09	676.52
6184	富国融悦12个月持有期混合C	0.14	1215.27	-209.81	16.08	225.89
6185	富国质量成长6个月持有期混合C	0.14	1053.89	-476.11	88.26	564.37
6186	光大保德信专精特新混合C	0.14	1177.80	-507.59	559.80	1067.39

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 6058 位，低于同类基金平均水平

6051	长安产业精选混合C	0.22	1324.10	-686.15	206.96	893.11
6052	南华瑞盈混合发起C	0.20	1324.00	-107.42	11457.59	11565.01
6053	长城行业轮动混合C	0.24	1323.30	-1401.27	651.87	2053.15
6054	工银绝对收益混合发起A	0.18	1323.20	-156.13	57.87	214.00
6055	大成核心双动力混合	0.19	1322.49	-73.45	25.64	99.09
6056	景顺长城顺益回报混合A	0.22	1322.01	652.55	881.69	229.14
6057	嘉实策略机遇混合发起式A	0.06	1320.96	1.16	1.69	0.54
6058	达诚价值先锋灵活配置C	0.14	1320.16	-155.86	711.20	867.06
6059	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.13	1319.50	-777.49	21.02	798.51
6060	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.11	1319.01	-15.33	1.24	16.57
6061	华泰柏瑞恒利混合A	0.16	1317.34	-2267.49	73.73	2341.22
6062	浙商智选新兴产业混合A	0.17	1317.12	-407.57	58.08	465.66
6063	工银价值成长混合C	0.20	1315.53	70.51	728.11	657.60
6064	博时核心资产精选混合C	0.16	1315.26	-4736.01	594.17	5330.17
6065	嘉实多元动力混合C	0.11	1315.14	-261.27	54.75	316.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 3168 位，高于同类基金平均水平

3161	易方达瑞财混合E	0.21	1831.81	-155.15	230.11	385.26
3162	万家新能源主题混合发起式A	0.14	2188.93	-155.23	549.77	705.01
3163	摩根安裕回报混合C	0.16	1106.34	-155.28	11.65	166.93
3164	中融价值成长6个月持有混合C	0.09	1175.87	-155.44	18.58	174.02
3165	东方红领先精选混合	1.14	6870.59	-155.45	56.89	212.34
3166	东方红睿玺三年定开混合C	0.13	1433.86	-155.62	11.87	167.50
3167	易方达稳健添利混合C	0.14	1417.31	-155.84	149.77	305.60
3168	达诚价值先锋灵活配置C	0.14	1320.16	-155.86	711.20	867.06
3169	博时远见回报混合A	0.23	1467.36	-155.92	143.78	299.70
3170	工银绝对收益混合发起A	0.18	1323.20	-156.13	57.87	214.00
3171	前海开源事件驱动混合A	0.57	2642.24	-156.15	49.78	205.93
3172	东吴配置优化灵活配置混合A	0.44	1393.55	-156.41	324.16	480.57
3173	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.17	1738.87	-156.59	159.78	316.37
3174	景顺长城景气优选一年持有混合C	0.65	3198.52	-156.61	328.43	485.04
3175	富荣福鑫混合C	0.05	670.08	-156.94	1056.08	1213.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 3163 位，高于同类基金平均水平

3156	中银高质量发展机遇混合C	0.18	1096.71	200.86	714.23	513.37
3157	易方达瑞康灵活配置混合C	0.07	619.91	551.24	713.77	162.53
3158	南方新兴产业混合C	0.14	1034.24	-2175.59	713.59	2889.18
3159	淳厚欣享A	5.45	19020.83	-890.43	713.20	1603.62
3160	博时沪港深优质企业基金A	1.60	8733.25	-2663.82	712.55	3376.37
3161	宏利景气领航两年持有混合	6.57	29773.49	-9201.16	712.13	9913.30
3162	长盛电子信息主题混合	1.89	10793.87	-1813.97	711.73	2525.70
3163	达诚价值先锋灵活配置C	0.14	1320.16	-155.86	711.20	867.06
3164	华夏乐享健康混合A	3.89	20060.85	-2693.56	710.96	3404.53
3165	中银卓越成长混合C	0.64	4750.50	-950.04	710.05	1660.09
3166	圆信永丰双红利A	3.82	35684.45	-3143.84	708.93	3852.77
3167	广发逆向策略混合C	1.13	3205.36	-41.46	708.66	750.12
3168	恒越核心精选混合A	1.83	6928.95	-2915.71	708.13	3623.84
3169	招商创新增长混合C	0.61	6187.90	-604.33	708.06	1312.39
3170	申万菱信新动力混合	3.73	86566.59	-3583.50	707.57	4291.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平

4579	国富估值优势混合C	0.00	21.00	-863.11	7.08	870.19
4580	招商安裕灵活配置混合C	0.52	3009.44	-829.07	40.30	869.37
4581	泓德睿诚混合C	0.44	5843.78	-851.36	17.24	868.60
4582	天弘先进制造C	0.21	1635.33	-506.17	361.81	867.98
4583	汇安鑫利优选混合A	0.84	9175.36	-851.51	16.29	867.80
4584	安信宏盈18个月持有混合	0.49	4694.00	-864.25	3.14	867.39
4585	大摩消费领航混合	0.62	8260.77	-532.32	334.76	867.08
4586	达诚价值先锋灵活配置C	0.14	1320.16	-155.86	711.20	867.06
4587	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.73	13367.85	424.01	1290.57	866.56
4588	浦银安盛量化多策略混合A	0.02	191.65	-566.01	300.33	866.34
4589	易方达瑞信混合I	6.05	34576.43	7124.70	7989.56	864.86
4590	华商研究回报一年持有混合A	0.62	4751.88	-785.03	79.71	864.74
4591	华泰柏瑞恒利混合C	0.13	1072.20	-436.74	427.79	864.52
4592	天弘周期策略混合A	0.86	3516.43	-305.15	557.64	862.79
4593	博时产业优选混合C	0.25	2174.19	-625.82	235.58	861.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1423

12297.5100

0.00%

100.00%

2025-06-30

1636

13015.2200

9.04%

90.96%

2024-12-31

1841

12835.3900

8.14%

91.86%

2024-06-30

1876

15107.2400

15.61%

84.39%

2023-12-31

2143

14271.7000

14.47%

85.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1423	12297.5100	0.00	0.00	1749.94	100.00
2025-06-30	1636	13015.2200	192.44	9.04	1936.85	90.96
2024-12-31	1841	12835.3900	192.44	8.14	2170.55	91.86
2024-06-30	1876	15107.2400	442.44	15.61	2391.67	84.39
2023-12-31	2143	14271.7000	442.44	14.47	2615.98	85.53

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