达诚价值先锋灵活配置C(011031)_规模评级

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.13	0.15	0.17	0.20	0.21	0.23	0.23
季度净申购	-155.86	-273.91	-224.77	-154.59	-165.21	-68.50	-391.34
总份额	1320.16	1476.03	1749.94	1974.70	2129.29	2294.50	2362.99
季度总申购份额	711.20	109.26	298.12	403.04	10.77	3914.48	3408.63
季度总赎回份额	867.06	383.17	522.88	557.63	175.97	3982.98	3799.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 6209 位，低于同类基金平均水平

6202	安信稳健回报6个月混合A	0.13	1120.05	-233.25	11.05	244.30
6203	北信瑞丰外延增长	0.13	993.12	9.12	173.37	164.25
6204	博时汇荣回报混合C	0.13	1051.31	21.34	407.44	386.09
6205	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.13	1530.93	-223.44	0.06	223.50
6206	财通量化核心优选混合	0.13	856.80	287.02	373.35	86.34
6207	长城竞争优势六个月混合C	0.13	1761.77	-2274.73	150.78	2425.51
6208	长盛安悦一年持有C	0.13	1235.65	-7869.63	0.03	7869.66
6209	达诚价值先锋灵活配置C	0.13	1320.16	-155.86	711.20	867.06
6210	大成国家安全主题灵活配置混合	0.13	999.82	-306.98	80.10	387.08
6211	大成景阳领先混合C	0.13	1612.39	-279.13	308.15	587.28
6212	大成绝对收益混合发起A	0.13	1732.07	294.12	338.16	44.04
6213	德邦港股通成长精选混合A	0.13	2015.03	-2037.75	21.07	2058.82
6214	东财创新医疗六个月定开混合发起式	0.13	2408.21	-3965.04	39.38	4004.41
6215	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	0.13	1044.29	-137.32	1.86	139.17
6216	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.13	1233.28	-141.21	21.42	162.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 6059 位，低于同类基金平均水平

6052	长安产业精选混合C	0.20	1324.10	-686.15	206.96	893.11
6053	南华瑞盈混合发起C	0.16	1324.00	-2033.67	2206.69	4240.36
6054	长城行业轮动混合C	0.21	1323.30	-1401.27	651.87	2053.15
6055	工银绝对收益混合发起A	0.18	1323.20	-156.13	57.87	214.00
6056	大成核心双动力混合	0.19	1322.49	-73.45	25.64	99.09
6057	景顺长城顺益回报混合A	0.22	1322.01	594.19	714.06	119.87
6058	嘉实策略机遇混合发起式A	0.06	1320.96	1.16	1.69	0.54
6059	达诚价值先锋灵活配置C	0.13	1320.16	-155.86	711.20	867.06
6060	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.12	1319.50	-777.49	21.02	798.51
6061	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.11	1319.01	-15.33	1.24	16.57
6062	华泰柏瑞恒利混合A	0.16	1317.34	-2267.49	73.73	2341.22
6063	浙商智选新兴产业混合A	0.16	1317.12	-407.57	58.08	465.66
6064	工银价值成长混合C	0.19	1315.53	70.51	728.11	657.60
6065	博时核心资产精选混合C	0.15	1315.26	-4736.01	594.17	5330.17
6066	嘉实多元动力混合C	0.10	1315.14	-261.27	54.75	316.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 2995 位，高于同类基金平均水平

2988	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.13	1075.73	-155.28	79.45	234.73
2989	摩根安裕回报混合C	0.16	1106.34	-155.28	11.65	166.93
2990	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.15	674.87	-155.28	79.04	234.32
2991	中融价值成长6个月持有混合C	0.09	1175.87	-155.44	18.58	174.02
2992	东方红领先精选混合	1.13	6870.59	-155.45	56.89	212.34
2993	东方红睿玺三年定开混合C	0.13	1433.86	-155.62	11.87	167.50
2994	易方达稳健添利混合C	0.13	1417.31	-155.84	149.77	305.60
2995	达诚价值先锋灵活配置C	0.13	1320.16	-155.86	711.20	867.06
2996	博时远见回报混合A	0.20	1467.36	-155.92	143.78	299.70
2997	工银绝对收益混合发起A	0.18	1323.20	-156.13	57.87	214.00
2998	前海开源事件驱动混合A	0.58	2642.24	-156.15	49.78	205.93
2999	东吴配置优化灵活配置混合A	0.41	1393.55	-156.41	324.16	480.57
3000	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.17	1738.87	-156.59	159.78	316.37
3001	景顺长城景气优选一年持有混合C	0.60	3198.52	-156.61	328.43	485.04
3002	中加量化研选混合A	0.26	2100.78	-156.61	238.84	395.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 3042 位，高于同类基金平均水平

3035	景顺长城顺益回报混合A	0.22	1322.01	594.19	714.06	119.87
3036	易方达瑞康灵活配置混合C	0.07	619.91	551.24	713.77	162.53
3037	南方新兴产业混合C	0.14	1034.24	-2175.59	713.59	2889.18
3038	淳厚欣享A	4.98	19020.83	-890.43	713.20	1603.62
3039	博时沪港深优质企业基金A	1.35	8733.25	-2663.82	712.55	3376.37
3040	宏利景气领航两年持有混合	5.89	29773.49	-9201.16	712.13	9913.30
3041	长盛电子信息主题混合	1.87	10793.87	-1813.97	711.73	2525.70
3042	达诚价值先锋灵活配置C	0.13	1320.16	-155.86	711.20	867.06
3043	华夏乐享健康混合A	3.64	20060.85	-2693.56	710.96	3404.53
3044	中银卓越成长混合C	0.59	4750.50	-950.04	710.05	1660.09
3045	圆信永丰双红利A	3.77	35684.45	-3143.84	708.93	3852.77
3046	广发逆向策略混合C	1.12	3205.36	-41.46	708.66	750.12
3047	恒越核心精选混合A	1.54	6928.95	-2915.71	708.13	3623.84
3048	招商创新增长混合C	0.49	6187.90	-604.33	708.06	1312.39
3049	西部利得新盈混合C	0.21	714.69	-1090.03	707.82	1797.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平

4520	国富估值优势混合C	0.00	21.00	-863.11	7.08	870.19
4521	招商安裕灵活配置混合C	0.52	3009.44	-829.07	40.30	869.37
4522	泓德睿诚混合C	0.44	5843.78	-851.36	17.24	868.60
4523	天弘先进制造C	0.20	1635.33	-506.17	361.81	867.98
4524	汇安鑫利优选混合A	0.82	9175.36	-851.51	16.29	867.80
4525	安信宏盈18个月持有混合	0.49	4694.00	-864.25	3.14	867.39
4526	大摩消费领航混合	0.61	8260.77	-532.32	334.76	867.08
4527	达诚价值先锋灵活配置C	0.13	1320.16	-155.86	711.20	867.06
4528	浦银安盛量化多策略混合A	0.02	191.65	-566.01	300.33	866.34
4529	易方达瑞信混合I	6.01	34576.43	7124.70	7989.56	864.86
4530	华商研究回报一年持有混合A	0.56	4751.88	-785.03	79.71	864.74
4531	华泰柏瑞恒利混合C	0.13	1072.20	-436.74	427.79	864.52
4532	天弘周期策略混合A	0.86	3516.43	-305.15	557.64	862.79
4533	博时产业优选混合C	0.24	2174.19	-625.82	235.58	861.40
4534	嘉实服务增值行业混合	8.30	13654.23	-816.71	44.65	861.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1423

12297.5100

0.00%

100.00%

2025-06-30

1636

13015.2200

9.04%

90.96%

2024-12-31

1841

12835.3900

8.14%

91.86%

2024-06-30

1876

15107.2400

15.61%

84.39%

2023-12-31

2143

14271.7000

14.47%

85.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1423	12297.5100	0.00	0.00	1749.94	100.00
2025-06-30	1636	13015.2200	192.44	9.04	1936.85	90.96
2024-12-31	1841	12835.3900	192.44	8.14	2170.55	91.86
2024-06-30	1876	15107.2400	442.44	15.61	2391.67	84.39
2023-12-31	2143	14271.7000	442.44	14.47	2615.98	85.53

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