德邦价值优选混合A(012437)_资产配置

德邦价值优选混合A012437DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33769.46	93.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2397.85	6.63%
其他资产	16.96	0.05%

资产总值：36184.27万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧派家居	603833	28.32	1770.00	4.90%
老板电器	002508	73.14	1695.39	4.69%
锦江酒店	600754	51.69	1619.47	4.48%
三棵树	603737	35.62	1405.84	3.89%
中国船舶	600150	30.02	1253.94	3.47%
金域医学	603882	33.30	1230.10	3.41%
万科A	000002	124.18	1207.03	3.34%
华夏航空	002928	165.58	1193.83	3.31%
北新建材	000786	28.93	954.11	2.64%
泰格医药	300347	13.64	941.02	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	60.91%
房地产业	0.27	7.40%
住宿和餐饮业	0.16	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.47%
卫生和社会工作	0.12	3.41%
非日常生活消费品	0.11	3.06%
科学研究和技术服务业	0.10	2.71%
通信服务	0.06	1.79%
建筑业	0.06	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.17%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	143.23	2363.30	7.36%
欧派家居	603833	36.88	1975.29	6.15%
东方雨虹	002271	147.59	1821.26	5.67%
联化科技	002250	317.64	1524.69	4.75%
老板电器	002508	63.14	1395.39	4.35%
徐工机械	000425	155.00	1108.25	3.45%
海螺水泥	600585	46.94	1107.31	3.45%
三棵树	603737	30.37	1101.45	3.43%
杭氧股份	002430	46.72	1039.52	3.24%
恒瑞医药	600276	24.26	933.04	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	70.65%
房地产业	0.17	5.40%
非日常生活消费品	0.16	4.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.08%
科学研究和技术服务业	0.09	2.94%
住宿和餐饮业	0.06	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.31%
通信服务	0.04	1.18%
采矿业	0.04	1.13%
工业	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧派家居	603833	35.28	2253.69	6.25%
东方雨虹	002271	123.59	1955.19	5.42%
联化科技	002250	317.64	1905.87	5.29%
杭氧股份	002430	64.72	1874.29	5.20%
老板电器	002508	69.14	1653.83	4.59%
三一重工	600031	96.23	1403.03	3.89%
森麒麟	002984	36.20	1135.23	3.15%
恒瑞医药	600276	23.26	1069.26	2.97%
北新建材	000786	37.43	1061.89	2.95%
海螺水泥	600585	46.94	1045.82	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	72.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	5.61%
房地产业	0.20	5.60%
科学研究和技术服务业	0.10	2.90%
住宿和餐饮业	0.07	1.96%
非日常生活消费品	0.06	1.76%
通信服务	0.04	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.00%
卫生和社会工作	0.00	0.08%
工业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧派家居	603833	35.28	2455.84	6.16%
东方雨虹	002271	123.59	2372.93	5.96%
联化科技	002250	317.64	2264.81	5.68%
万科A	000002	193.18	2020.66	5.07%
杭氧股份	002430	67.22	1963.50	4.93%
老板电器	002508	82.14	1789.01	4.49%
三一重工	600031	103.23	1421.48	3.57%
海螺水泥	600585	58.94	1329.69	3.34%
北新建材	000786	56.18	1312.36	3.29%
安徽合力	600761	71.72	1306.00	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.88	72.29%
房地产业	0.33	8.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.99%
住宿和餐饮业	0.08	1.94%
非日常生活消费品	0.07	1.77%
通信服务	0.04	1.08%
科学研究和技术服务业	0.04	1.03%
卫生和社会工作	0.00	0.08%
工业	0.00	0.05%

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