德邦价值优选混合A(012437)_资产配置

德邦价值优选混合A012437DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24477.28	91.86%
债券	627.83	2.36%
银行存款和结算备付金	1062.37	3.99%
其他资产	477.66	1.79%

资产总值：26645.14万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	295.00	1784.75	6.85%
中国东航	600115	453.90	1729.36	6.64%
万华化学	600309	24.02	1643.21	6.31%
新乡化纤	000949	227.72	1443.74	5.54%
吉祥航空	603885	140.24	1443.07	5.54%
鲁西化工	000830	114.54	1374.48	5.28%
金域医学	603882	55.64	1250.79	4.80%
三峡旅游	002627	190.00	1084.90	4.17%
春秋航空	601021	21.82	994.42	3.82%
南方航空	600029	176.00	911.68	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	46.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	26.44%
住宿和餐饮业	0.13	4.90%
卫生和社会工作	0.13	4.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	4.17%
工业	0.08	3.20%
非日常生活消费品	0.04	1.45%
信息技术	0.03	1.06%
日常消费品	0.02	0.73%
采矿业	0.01	0.42%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	145.45	1743.95	6.73%
皖维高新	600063	255.71	1723.49	6.65%
万华化学	600309	19.30	1533.38	5.91%
中国东航	600115	323.90	1376.58	5.31%
中国国航	601111	204.00	1372.92	5.30%
金域医学	603882	47.54	1248.40	4.82%
新乡化纤	000949	185.56	1215.42	4.69%
鲁西化工	000830	65.04	1043.89	4.03%
川仪股份	603100	51.58	992.86	3.83%
恒力石化	600346	40.10	868.16	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	59.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	22.23%
卫生和社会工作	0.12	4.82%
工业	0.06	2.14%
日常消费品	0.05	1.76%
非日常生活消费品	0.04	1.44%
信息技术	0.03	1.02%
医疗保健	0.01	0.48%
通信服务	0.01	0.37%
住宿和餐饮业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川仪股份	603100	76.28	1754.37	4.96%
荣盛石化	002493	140.40	1644.08	4.64%
太阳纸业	002078	91.00	1433.25	4.05%
金域医学	603882	49.24	1396.45	3.95%
三一重工	600031	55.50	1172.71	3.31%
鲁西化工	000830	64.50	1068.77	3.02%
欧派家居	603833	19.64	1023.05	2.89%
万华化学	600309	11.70	897.16	2.53%
中国国航	601111	92.00	862.04	2.44%
晨光股份	603899	31.70	857.80	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	62.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	8.89%
工业	0.15	4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.99%
卫生和社会工作	0.14	3.95%
住宿和餐饮业	0.08	2.35%
医疗保健	0.07	1.85%
科学研究和技术服务业	0.05	1.55%
非日常生活消费品	0.05	1.49%
日常消费品	0.05	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光股份	603899	59.60	1634.83	4.60%
金域医学	603882	54.74	1623.59	4.57%
百润股份	002568	60.20	1551.96	4.37%
太阳纸业	002078	106.00	1514.74	4.26%
欧派家居	603833	26.64	1419.91	4.00%
中航沈飞	600760	17.50	1257.03	3.54%
川仪股份	603100	51.38	1229.45	3.46%
中航光电	002179	29.50	1217.46	3.43%
三一重工	600031	47.50	1103.90	3.11%
杭氧股份	002430	44.66	1087.92	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	72.70%
卫生和社会工作	0.16	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.70%
医疗保健	0.07	2.04%
信息技术	0.07	1.83%
非日常生活消费品	0.06	1.64%
科学研究和技术服务业	0.04	1.22%
日常消费品	0.03	0.89%
通信服务	0.03	0.85%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	6.20	627.83	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	627.83	2.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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