财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3130.20 |
2408.33 |
-2101.40 |
2966.47 |
-4719.92 |
| 本期利润(万元) |
-3733.26 |
-957.62 |
4771.57 |
5158.26 |
-231.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.03 |
0.10 |
0.11 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.18 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9493.64 |
0.00 |
-8652.94 |
0.00 |
-13523.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25148.24 |
24944.59 |
34437.54 |
34516.50 |
37536.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.80 |
0.84 |
0.85 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.96 |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
-0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.41 |
0.00 |
-15.63 |
0.00 |
-26.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1002.56 |
2225.30 |
2885.93 |
2800.43 |
2295.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
25105.10 |
33482.57 |
35184.83 |
37204.96 |
29827.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
24477.28 |
33241.12 |
35184.83 |
37204.96 |
29827.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
627.83 |
241.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.12 |
35.94 |
37.43 |
43.09 |
33.82 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
5.99 |
6.24 |
7.18 |
5.64 |
| 资产总计(万元) |
26645.14 |
37095.98 |
38732.19 |
40937.61 |
32318.12 |
| 负债合计(万元) |
606.35 |
1698.81 |
156.60 |
323.27 |
207.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
26038.80 |
35397.17 |
38575.59 |
40614.34 |
32111.00 |
| 未分配利润(万元) |
-9878.68 |
-6599.65 |
-13716.54 |
-14043.33 |
-16504.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.70 |
11.21 |
5.82 |
10.81 |
5.14 |
| 投资收益(万元) |
3422.13 |
-1636.66 |
-4585.29 |
-9630.60 |
-838.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7124.24 |
7084.65 |
4630.42 |
9168.63 |
-3883.89 |
| 其它收入(万元) |
28.45 |
0.50 |
0.16 |
1.73 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
-3670.96 |
5459.69 |
51.11 |
-449.43 |
-4716.50 |
| 管理人报酬(万元) |
175.17 |
460.42 |
236.80 |
430.44 |
215.86 |
| 托管费(万元) |
29.20 |
76.74 |
39.47 |
71.74 |
35.98 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
17.60 |
11.52 |
23.29 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
219.09 |
563.44 |
292.44 |
539.39 |
271.23 |
| 利润总额(万元) |
-3890.05 |
4896.25 |
-241.33 |
-988.82 |
-4987.73 |
| 净利润(万元) |
-3890.05 |
4896.25 |
-241.33 |
-988.82 |
-4987.73 |
