我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7432.42 |
-1037.44 |
-682.87 |
-909.20 |
-431.65 |
| 本期利润(万元) |
5073.63 |
-4695.75 |
-1692.72 |
-7468.81 |
88.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.14 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.73 |
0.00 |
-14.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15569.89 |
0.00 |
-11700.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34453.71 |
30403.43 |
34127.18 |
37580.85 |
44249.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.66 |
0.73 |
0.76 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.28 |
0.00 |
-19.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.87 |
0.00 |
-23.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2295.41 |
3001.63 |
4146.31 |
5258.38 |
6572.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
29827.54 |
36921.31 |
49027.33 |
67599.83 |
75405.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
29827.54 |
36921.31 |
49027.33 |
67599.83 |
75405.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.82 |
41.04 |
65.13 |
94.44 |
93.80 |
| 应付托管费(万元) |
5.64 |
6.84 |
10.85 |
15.74 |
15.63 |
| 资产总计(万元) |
32318.12 |
40250.85 |
53758.63 |
72990.44 |
82703.04 |
| 负债合计(万元) |
207.12 |
409.71 |
698.01 |
182.17 |
303.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
32111.00 |
39841.15 |
53060.62 |
72808.28 |
82399.48 |
| 未分配利润(万元) |
-16504.59 |
-12461.26 |
-6760.49 |
-4114.17 |
764.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.14 |
16.52 |
9.82 |
29.72 |
18.01 |
| 投资收益(万元) |
-838.73 |
-46.33 |
1289.77 |
4065.24 |
3420.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3883.89 |
-8115.69 |
-3192.55 |
-9029.96 |
-4010.77 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
28.09 |
12.85 |
93.80 |
85.74 |
| 收入合计(万元) |
-4716.50 |
-8117.41 |
-1880.11 |
-4841.20 |
-486.63 |
| 管理人报酬(万元) |
215.86 |
780.06 |
480.89 |
1157.86 |
600.78 |
| 托管费(万元) |
35.98 |
130.01 |
80.15 |
192.98 |
100.13 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
24.12 |
12.29 |
23.57 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
271.23 |
970.03 |
596.29 |
1395.65 |
721.63 |
| 利润总额(万元) |
-4987.73 |
-9087.45 |
-2476.40 |
-6236.85 |
-1208.26 |
| 净利润(万元) |
-4987.73 |
-9087.45 |
-2476.40 |
-6236.85 |
-1208.26 |
