德邦价值优选混合A(012437)_最新动态

德邦价值优选混合A012437DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：0.8432 -0.0076(-0.89%)

累计净值：0.8432

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

德邦价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黎莹

基金规模：2.56亿元

德邦价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	3.74	-6.58	2.82	-0.06
混合型名次	3392	4276	6993	4610	6454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.00	14.05	-10.51	-	-15.68
混合型名次	4650	5389	7141	4451	6988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平
3390	长城久鑫C	0.86	6.79	-9.31	2.55	-6.49
3391	淳厚优加一年持有混合C	0.86	1.92	4.33	8.80	2.97
3392	德邦价值优选混合A	0.86	3.74	-6.58	2.82	-0.06
3393	富国创新发展两年定期开放混合A	0.86	14.31	6.96	12.27	12.55
3394	工银健康生活混合C	0.86	4.03	2.32	-1.21	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	招商大盘蓝筹混合	1.67	3.75	-7.72	3.21	0.47
4275	中信证券信远一年A	1.04	3.75	11.54	12.63	9.19
4276	德邦价值优选混合A	0.86	3.74	-6.58	2.82	-0.06
4277	广发恒阳一年持有期混合A	1.08	3.74	-1.95	2.25	2.02
4278	华夏回报混合A	0.78	3.74	1.14	3.29	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6993 位，低于同类基金平均水平
6991	中信建投智享生活A	0.20	6.46	-6.57	-6.51	-3.82
6992	淳厚信泽C	2.52	7.12	-6.58	3.03	10.16
6993	德邦价值优选混合A	0.86	3.74	-6.58	2.82	-0.06
6994	华安景气优选混合C	1.66	6.94	-6.58	-3.78	-0.22
6995	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-0.47	5.60	-6.58	1.70	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	中信建投睿信C	0.00	1.06	-5.08	2.83	2.00
4609	泓德丰润三年持有期混合	0.06	1.66	-2.57	2.83	1.08
4610	德邦价值优选混合A	0.86	3.74	-6.58	2.82	-0.06
4611	红塔红土盛弘混合型发起式C	1.36	4.62	3.72	2.82	3.48
4612	汇安价值先锋混合C	5.02	17.04	1.12	2.82	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6454 位，低于同类基金平均水平
6452	汇安泓利一年持有期混合C	0.26	0.34	-0.78	-0.23	-0.05
6453	长盛安泰一年持有期混合C	-0.51	-1.28	-1.80	4.38	-0.06
6454	德邦价值优选混合A	0.86	3.74	-6.58	2.82	-0.06
6455	海富通富利三个月持有A	-0.03	-0.21	0.08	0.20	-0.06
6456	华安景气优选混合A	1.67	6.99	-6.46	-3.54	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	大摩优享六个月持有期混合C	17.02	31.10	11.94	-	-6.92
4649	申万菱信乐成混合C	17.02	14.64	-18.29	-	-18.47
4650	德邦价值优选混合A	17.00	14.05	-10.51	-	-15.68
4651	富国消费升级混合C	17.00	28.16	8.38	-	-6.54
4652	中信保诚远见成长混合C	16.99	24.55	0.00	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	信澳恒盛混合A	8.18	14.07	5.01	-	2.38
5388	招商瑞泽一年持有期混合A	11.86	14.06	15.12	-	21.82
5389	德邦价值优选混合A	17.00	14.05	-10.51	-	-15.68
5390	东兴连众一年持有期混合C	11.39	14.05	0.00	-	14.70
5391	华安添瑞6个月混合C	9.98	14.05	19.29	-	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7141 位，低于同类基金平均水平
7139	中海混改红利混合	34.10	25.23	-10.45	-	34.50
7140	嘉实新起航混合A	-3.97	6.94	-10.49	-	26.77
7141	德邦价值优选混合A	17.00	14.05	-10.51	-	-15.68
7142	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	7.39	2.15	-10.53	-	-9.90
7143	金鹰改革红利混合	50.38	22.80	-10.61	-	95.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.90	15.97	16.81	-	13.41
4450	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.47	15.06	15.42	-	11.31
4451	德邦价值优选混合A	17.00	14.05	-10.51	-	-15.68
4452	德邦价值优选混合C	16.08	12.25	-12.63	-	-18.80
4453	东方红睿和三年定开混合C	32.61	0.00	0.00	-	39.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6988 位，低于同类基金平均水平
6986	湘财长弘灵活配置混合A	26.45	20.66	-13.59	-	-15.67
6987	博时成长领航混合A	22.47	34.31	15.68	-	-15.68
6988	德邦价值优选混合A	17.00	14.05	-10.51	-	-15.68
6989	银河成长优选一年持有混合C	17.38	25.17	3.87	-	-15.71
6990	同泰开泰混合C	-7.11	41.13	-25.79	-	-15.73

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	145.45	1743.95	6.73%
皖维高新	600063	255.71	1723.49	6.65%
万华化学	600309	19.30	1533.38	5.91%
中国东航	600115	323.90	1376.58	5.31%
中国国航	601111	204.00	1372.92	5.30%
金域医学	603882	47.54	1248.40	4.82%
新乡化纤	000949	185.56	1215.42	4.69%
鲁西化工	000830	65.04	1043.89	4.03%
川仪股份	603100	51.58	992.86	3.83%
恒力石化	600346	40.10	868.16	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	59.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	22.23%
卫生和社会工作	0.12	4.82%
工业	0.06	2.14%
日常消费品	0.05	1.76%
非日常生活消费品	0.04	1.44%
信息技术	0.03	1.02%
医疗保健	0.01	0.48%
通信服务	0.01	0.37%
住宿和餐饮业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8508	0.8335	0.8324	0.8360	0.8316
累计净值(元)	0.8508	0.8335	0.8324	0.8360	0.8316

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