德邦价值优选混合A(012437)_最新动态

德邦价值优选混合A012437DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

德邦价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黎莹

基金规模：3.45亿元

德邦价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	10.71	25.67	4.78	5.99
混合型名次	4295	1340	1687	3399	3958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.09	-12.95	-19.55	-	-19.17
混合型名次	6374	5795	5039	5240	6131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	大成景尚灵活配置混合C	-0.01	0.48	1.98	1.54	5.88
4294	大摩ESG量化混合	-0.01	5.43	18.16	6.83	16.93
4295	德邦价值优选混合A	-0.01	10.71	25.67	4.78	5.99
4296	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	-0.01	7.28	20.03	8.46	3.66
4297	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	-0.01	7.25	19.92	8.24	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	宝盈资源优选混合	-0.08	10.72	35.00	17.19	12.89
1339	汇安核心价值混合A	1.72	10.72	16.85	8.10	5.79
1340	德邦价值优选混合A	-0.01	10.71	25.67	4.78	5.99
1341	富安达健康人生混合A	2.03	10.71	18.03	1.03	-12.07
1342	浦银安盛新经济结构混合A	1.57	10.71	26.38	17.15	12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	南方科技创新混合C	-0.37	4.07	25.69	12.19	18.00
1686	长盛匠心研究混合C	1.54	7.37	25.68	12.50	8.83
1687	德邦价值优选混合A	-0.01	10.71	25.67	4.78	5.99
1688	华安睿明两年定开混合A	5.20	3.86	25.67	12.59	12.59
1689	汇添富数字未来混合A	1.15	4.81	25.65	12.34	15.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，高于同类基金平均水平
3397	华夏产业升级混合C	-3.10	2.99	6.80	4.79	5.34
3398	中融产业升级混合	0.45	7.73	16.85	4.79	1.16
3399	德邦价值优选混合A	-0.01	10.71	25.67	4.78	5.99
3400	东方红配置精选混合A	0.10	0.63	7.04	4.78	10.54
3401	富国融享18个月定期开放混合C	-0.77	4.70	18.15	4.78	15.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	中加紫金混合C	0.98	11.88	24.72	12.69	6.00
3957	安信稳健回报6个月混合C	0.01	1.54	5.59	3.15	5.99
3958	德邦价值优选混合A	-0.01	10.71	25.67	4.78	5.99
3959	富国价值增长混合C	1.90	3.06	23.25	5.16	5.99
3960	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.88	15.18	27.13	10.44	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6374 位，低于同类基金平均水平
6372	永赢消费龙头智选混合发起C	-3.07	0.00	0.00	-	-28.34
6373	中欧养老混合C	-3.08	-3.28	-11.56	-	2.04
6374	德邦价值优选混合A	-3.09	-12.95	-19.55	-	-19.17
6375	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-3.09	-22.21	-39.90	53.79	106.70
6376	宝盈祥乐一年持有期混合A	-3.11	-7.21	-8.72	-	-7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5795 位，低于同类基金平均水平
5793	泰信鑫选混合C	14.52	-12.93	-30.47	0.21	-3.39
5794	广发价值领先混合A	1.05	-12.94	-9.86	-	47.22
5795	德邦价值优选混合A	-3.09	-12.95	-19.55	-	-19.17
5796	中信建投睿信C	1.71	-12.97	-32.55	-9.50	-31.42
5797	工银优质成长混合A	-1.83	-12.98	-33.25	-	-30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	景顺长城精选蓝筹混合	0.10	-0.62	-19.53	8.53	106.86
5038	招商均衡回报混合A	4.44	-11.25	-19.54	-	-19.56
5039	德邦价值优选混合A	-3.09	-12.95	-19.55	-	-19.17
5040	天弘先进制造C	1.83	-6.55	-19.55	-	5.09
5041	国富深化价值混合A	8.91	-3.80	-19.57	84.80	261.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.90	4.20	1.89	-	1.18
5239	万家招瑞回报一年持有期混合C	4.48	3.37	0.68	-	-0.12
5240	德邦价值优选混合A	-3.09	-12.95	-19.55	-	-19.17
5241	德邦价值优选混合C	-3.88	-14.34	-21.46	-	-21.25
5242	东方红睿和三年定开混合C	15.64	-12.53	0.00	-	-32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6131 位，低于同类基金平均水平
6129	湘财周期轮动一年持有期混合	8.28	-1.35	-20.16	-	-19.14
6130	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	5.99	-8.60	-18.61	-	-19.15
6131	德邦价值优选混合A	-3.09	-12.95	-19.55	-	-19.17
6132	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-0.70	-6.87	0.00	-	-19.18
6133	东方汽车产业趋势混合C	14.27	-5.33	0.00	-	-19.21

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧派家居	603833	28.32	1770.00	4.90%
老板电器	002508	73.14	1695.39	4.69%
锦江酒店	600754	51.69	1619.47	4.48%
三棵树	603737	35.62	1405.84	3.89%
中国船舶	600150	30.02	1253.94	3.47%
金域医学	603882	33.30	1230.10	3.41%
万科A	000002	124.18	1207.03	3.34%
华夏航空	002928	165.58	1193.83	3.31%
北新建材	000786	28.93	954.11	2.64%
泰格医药	300347	13.64	941.02	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	60.91%
房地产业	0.27	7.40%
住宿和餐饮业	0.16	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.47%
卫生和社会工作	0.12	3.41%
非日常生活消费品	0.11	3.06%
科学研究和技术服务业	0.10	2.71%
通信服务	0.06	1.79%
建筑业	0.06	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.17%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.808	0.808	0.821	0.804	0.797
累计净值(元)	0.808	0.808	0.821	0.804	0.797

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