德邦价值优选混合A(012437)_最新动态

德邦价值优选混合A012437DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

德邦价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黎莹

基金规模：3.45亿元

德邦价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	5.74	27.80	-1.30	2.60
混合型名次	1820	725	1064	5600	4781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.76	-16.27	-21.49	-	-21.76
混合型名次	6250	5948	4974	5241	6154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	博时研究优享混合C	1.28	-3.96	0.10	-11.19	6.76
1819	大成产业趋势混合A	1.28	-5.16	6.86	-11.50	11.44
1820	德邦价值优选混合A	1.28	5.74	27.80	-1.30	2.60
1821	德邦价值优选混合C	1.28	5.67	27.54	-1.69	1.87
1822	东方支柱产业灵活配置混合	1.28	1.55	23.61	10.07	14.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.27	5.75	25.18	7.01	11.82
724	博时荣升稳健添利混合C	-1.43	5.74	11.40	4.65	3.67
725	德邦价值优选混合A	1.28	5.74	27.80	-1.30	2.60
726	融通医疗保健行业混合A	1.74	5.74	17.56	-6.61	-16.03
727	中欧价值发现混合A	2.20	5.74	21.65	-6.18	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	泓德高端装备混合发起式A	0.84	6.49	27.83	15.24	3.45
1063	大成科创主题混合(LOF)C	0.24	13.35	27.81	18.73	11.58
1064	德邦价值优选混合A	1.28	5.74	27.80	-1.30	2.60
1065	招商产业升级1年持有期混合A	1.22	4.21	27.80	1.68	-5.14
1066	华商均衡成长混合C	0.71	4.66	27.79	16.46	8.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5600 位，低于同类基金平均水平
5598	易方达现代服务业混合	-0.34	-2.43	12.67	-1.28	11.81
5599	中融景泓一年持有混合A	0.03	-0.08	0.65	-1.29	0.67
5600	德邦价值优选混合A	1.28	5.74	27.80	-1.30	2.60
5601	南方港股通优势企业混合A	1.64	-4.61	11.77	-1.30	13.60
5602	华泰精选回报	-0.01	-0.02	-0.06	-1.31	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	鹏华安锦一年持有期混合C	0.75	2.83	8.95	3.38	2.61
4780	添富年年泰定开混合C	-0.18	-0.28	2.02	1.64	2.61
4781	德邦价值优选混合A	1.28	5.74	27.80	-1.30	2.60
4782	国泰佳益混合A	0.47	0.23	5.36	2.77	2.60
4783	华夏景气驱动混合C	1.07	0.08	10.84	-10.53	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6250 位，低于同类基金平均水平
6248	华安智增精选灵活配置混合	-5.75	-19.45	-41.33	37.02	75.22
6249	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	22.48	58.45
6250	德邦价值优选混合A	-5.76	-16.27	-21.49	-	-21.76
6251	东财产业智选混合发起式C	-5.76	0.00	0.00	-	-10.21
6252	华安优势精选混合A	-5.76	-22.55	0.00	-	-38.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5948 位，低于同类基金平均水平
5946	华商品质慧选混合C	-2.80	-16.25	0.00	-	-24.04
5947	中欧阿尔法混合A	0.00	-16.26	-43.02	-	-32.49
5948	德邦价值优选混合A	-5.76	-16.27	-21.49	-	-21.76
5949	博时卓越品牌混合	-10.75	-16.28	-37.46	0.10	110.26
5950	长信多利混合C	3.84	-16.28	-36.48	-	-32.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	博道卓远混合A	0.57	-7.15	-21.48	39.85	79.83
4973	鹏华远见回报三年持有期混合	-6.13	-9.83	-21.48	-	-28.16
4974	德邦价值优选混合A	-5.76	-16.27	-21.49	-	-21.76
4975	新机遇A	-2.63	-11.10	-21.49	37.62	79.48
4976	招商均衡回报混合A	1.83	-15.27	-21.52	-	-21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	万家招瑞回报一年持有期混合A	3.38	3.99	1.05	-	0.30
5240	万家招瑞回报一年持有期混合C	2.97	3.16	-0.16	-	-1.00
5241	德邦价值优选混合A	-5.76	-16.27	-21.49	-	-21.76
5242	德邦价值优选混合C	-6.51	-17.60	-23.35	-	-23.78
5243	东方红睿和三年定开混合C	8.20	-15.67	0.00	-	-35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6154 位，低于同类基金平均水平
6152	华安文体健康混合C	0.65	-14.54	-25.51	-	-21.72
6153	中信建投量化精选6个月持有期混合C	3.29	-3.88	-19.03	-	-21.75
6154	德邦价值优选混合A	-5.76	-16.27	-21.49	-	-21.76
6155	东财量化精选混合A	8.97	-16.49	-32.12	-	-21.78
6156	光大阳光优选一年持有混合B	3.82	-2.11	-18.90	-	-21.78

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧派家居	603833	28.32	1770.00	4.90%
老板电器	002508	73.14	1695.39	4.69%
锦江酒店	600754	51.69	1619.47	4.48%
三棵树	603737	35.62	1405.84	3.89%
中国船舶	600150	30.02	1253.94	3.47%
金域医学	603882	33.30	1230.10	3.41%
万科A	000002	124.18	1207.03	3.34%
华夏航空	002928	165.58	1193.83	3.31%
北新建材	000786	28.93	954.11	2.64%
泰格医药	300347	13.64	941.02	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	60.91%
房地产业	0.27	7.40%
住宿和餐饮业	0.16	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.47%
卫生和社会工作	0.12	3.41%
非日常生活消费品	0.11	3.06%
科学研究和技术服务业	0.10	2.71%
通信服务	0.06	1.79%
建筑业	0.06	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.17%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.774	0.766	0.772	0.788	0.804
累计净值(元)	0.774	0.766	0.772	0.788	0.804

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