德邦价值优选混合A(012437)_最新动态

德邦价值优选混合A012437DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家大基金拟减持沪硅产业不超3%股份！[2026-02-07]

最新动态

最新净值：0.9066 0.0081(0.90%)

累计净值：0.9066

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

德邦价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黎莹

基金规模：3.44亿元

德邦价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	3.73	10.75	15.77	7.46
混合型名次	966	1320	865	3319	1326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.45	32.47	-10.04	-	-9.34
混合型名次	3809	4612	6917	5351	6689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	安信稳健聚申一年持有混合A	0.44	3.07	3.07	6.44	4.47
965	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
966	德邦价值优选混合A	0.44	3.73	10.75	15.77	7.46
967	格林鑫悦一年持有期混合C	0.44	1.70	0.47	-1.99	2.47
968	广发稳宏一年持有混合A	0.44	0.55	2.12	3.83	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	光大保德信瑞和混合C	-3.85	3.74	9.45	40.57	5.98
1319	中信建投精选混合C	-0.13	3.74	6.75	16.99	8.77
1320	德邦价值优选混合A	0.44	3.73	10.75	15.77	7.46
1321	富国军工主题混合A	-1.94	3.73	20.97	17.08	7.15
1322	中邮专精特新一年持有期混合C	-3.42	3.73	5.91	14.66	9.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	银华创新动力优选混合A	-6.40	3.25	10.76	36.86	4.89
864	招商境远灵活配置混合	-0.94	3.50	10.76	30.86	7.99
865	德邦价值优选混合A	0.44	3.73	10.75	15.77	7.46
866	富荣信息技术混合C	-8.22	4.84	10.74	-4.75	12.12
867	国泰融安多策略灵活配置混合C	-0.47	5.21	10.74	20.83	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	中信保诚至远动力混合C	-3.72	-3.71	3.62	15.79	0.49
3318	景顺港股通全球竞争力混合A	-2.26	0.75	-0.74	15.78	4.91
3319	德邦价值优选混合A	0.44	3.73	10.75	15.77	7.46
3320	嘉实核心蓝筹混合A	-2.15	1.42	6.04	15.77	7.10
3321	中信证券稳健回报C	0.08	14.33	24.22	15.77	20.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	大成港股精选混合(QDII)A	-2.18	3.88	5.27	9.72	7.47
1325	兴业致远混合C	-2.16	2.04	7.33	28.54	7.47
1326	德邦价值优选混合A	0.44	3.73	10.75	15.77	7.46
1327	先锋精一A	-4.72	5.00	10.94	16.96	7.46
1328	信澳智远三年持有期混合A	-4.27	2.43	4.83	32.27	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，高于同类基金平均水平
3807	宏利消费服务混合C	25.48	43.81	5.21	-	-14.42
3808	中信保诚前瞻优势混合	25.47	55.14	5.13	-	2.47
3809	德邦价值优选混合A	25.45	32.47	-10.04	-	-9.34
3810	华宝收益增长混合C	25.45	49.58	-0.55	-	0.10
3811	银华稳健增长一年持有期混合	25.45	46.74	9.63	-12.61	-12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	中欧养老混合C	21.24	32.49	-5.34	-	15.16
4611	富国碳中和混合A	5.59	32.48	0.00	-	-7.33
4612	德邦价值优选混合A	25.45	32.47	-10.04	-	-9.34
4613	平安估值精选混合C	14.14	32.47	-1.39	-20.76	26.28
4614	富安达长三角区域主题混合	23.68	32.44	-0.30	13.84	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6917 位，低于同类基金平均水平
6915	嘉实新起航混合A	13.75	28.53	-10.02	-7.66	35.32
6916	万家匠心致远一年持有期混合A	27.47	40.28	-10.02	-	-7.61
6917	德邦价值优选混合A	25.45	32.47	-10.04	-	-9.34
6918	长安产业精选混合A	37.33	45.29	-10.06	-11.98	79.65
6919	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	万家招瑞回报一年持有期混合A	9.59	21.65	14.23	-	12.08
5350	万家招瑞回报一年持有期混合C	9.16	20.68	12.88	-	10.10
5351	德邦价值优选混合A	25.45	32.47	-10.04	-	-9.34
5352	德邦价值优选混合C	24.45	30.36	-12.17	-	-12.54
5353	东方红睿和三年定开混合C	34.69	0.00	0.00	-	38.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6689 位，低于同类基金平均水平
6687	东吴国企改革A	17.18	29.79	2.93	-24.13	-9.33
6688	汇添富中盘价值精选混合C	37.73	42.54	-6.83	-32.41	-9.33
6689	德邦价值优选混合A	25.45	32.47	-10.04	-	-9.34
6690	鹏扬中国优质成长混合C	30.52	52.09	7.79	-	-9.37
6691	惠升惠益混合C	-0.52	16.76	-5.23	-	-9.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川仪股份	603100	76.28	1754.37	4.96%
荣盛石化	002493	140.40	1644.08	4.64%
太阳纸业	002078	91.00	1433.25	4.05%
金域医学	603882	49.24	1396.45	3.95%
三一重工	600031	55.50	1172.71	3.31%
鲁西化工	000830	64.50	1068.77	3.02%
欧派家居	603833	19.64	1023.05	2.89%
万华化学	600309	11.70	897.16	2.53%
中国国航	601111	92.00	862.04	2.44%
晨光股份	603899	31.70	857.80	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	62.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	8.89%
工业	0.15	4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.99%
卫生和社会工作	0.14	3.95%
住宿和餐饮业	0.08	2.35%
医疗保健	0.07	1.85%
科学研究和技术服务业	0.05	1.55%
非日常生活消费品	0.05	1.49%
日常消费品	0.05	1.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告

德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 1. 公告基本信息公告送出日期：2024年7月26日基金管理人名称德邦基金管理有限公司公告依据...

查看全文[07-26]
标题：德邦价值优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告

德邦价值优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：德邦基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

德邦基金管理有限公司旗下基金：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金德邦稳盈增长灵...

查看全文[07-18]
07-15德邦基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
06-28德邦价值优选混合型证券投资基金(德邦价值优选混合A类份额)基金产品...
06-28德邦价值优选混合型证券投资基金招募说明书(2024年第1号)
06-28德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.8985	0.9012	0.8872	0.8708	0.9026
累计净值(元)	0.8985	0.9012	0.8872	0.8708	0.9026

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。