德邦价值优选混合A(012437)_最新动态

德邦价值优选混合A012437DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.8341 -0.0015(-0.18%)

累计净值：0.8341

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

德邦价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黎莹

基金规模：3.44亿元

德邦价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	-5.51	-6.12	-0.05	-1.14
混合型名次	7494	7539	6691	6071	6504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.46	16.79	-14.97	-	-16.59
混合型名次	5080	5108	7195	5362	6958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7494 位，低于同类基金平均水平
7492	中银丰利混合A	-0.72	-2.82	1.66	2.99	4.66
7493	长安鑫悦消费混合A	-0.73	-3.79	-11.93	-6.36	-5.09
7494	德邦价值优选混合A	-0.73	-5.51	-6.12	-0.05	-1.14
7495	德邦价值优选混合C	-0.73	-5.58	-6.31	-0.45	-1.36
7496	国联安锐意混合	-0.73	-2.73	-9.79	-7.13	-6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7539 位，低于同类基金平均水平
7537	中欧致和混合A	0.50	-5.48	-26.53	-12.63	-8.44
7538	东方睿鑫热点挖掘A	0.10	-5.49	3.13	6.76	6.79
7539	德邦价值优选混合A	-0.73	-5.51	-6.12	-0.05	-1.14
7540	同泰远见混合A	0.41	-5.51	-10.35	-7.58	-2.32
7541	永赢惠添益混合C	0.09	-5.51	0.22	6.07	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6691 位，低于同类基金平均水平
6689	华安沪港深通精选灵活配置混合A	0.65	-0.44	-6.11	-0.37	1.52
6690	信澳健康中国混合A	-0.13	8.09	-6.11	0.30	5.43
6691	德邦价值优选混合A	-0.73	-5.51	-6.12	-0.05	-1.14
6692	嘉合锦程混合C	4.85	6.30	-6.12	16.53	9.83
6693	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.51	-1.01	-6.13	1.29	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6071 位，低于同类基金平均水平
6069	圆信永丰消费升级	1.23	2.13	-8.15	-0.04	1.87
6070	博时时代领航混合A	0.28	-1.13	-0.06	-0.05	-0.08
6071	德邦价值优选混合A	-0.73	-5.51	-6.12	-0.05	-1.14
6072	招商行业领先混合A	0.34	-5.00	-7.61	-0.05	-4.74
6073	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.09	-0.19	-0.95	-0.06	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平
6502	信澳领先增长混合A	2.52	1.29	-8.32	-6.42	-1.13
6503	安信睿见优选混合A	0.87	-0.65	-5.94	-4.14	-1.14
6504	德邦价值优选混合A	-0.73	-5.51	-6.12	-0.05	-1.14
6505	南方利达C	-0.15	-2.76	-1.78	-1.25	-1.14
6506	农银行业领先混合	1.20	-3.57	-3.59	0.93	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	12.50	12.02	29.77	63.53	78.90
5079	泓德睿源三年持有期混合	12.49	25.27	-6.87	-	-30.00
5080	德邦价值优选混合A	12.46	16.79	-14.97	-	-16.59
5081	华安新机遇灵活配置混合A	12.46	17.48	11.61	18.71	64.31
5082	南方宝元债券C	12.43	14.98	14.01	14.30	47.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	富国新收益灵活配置混合C	18.54	16.81	6.61	8.84	110.61
5107	博远优享混合C	12.21	16.80	8.84	-	1.65
5108	德邦价值优选混合A	12.46	16.79	-14.97	-	-16.59
5109	招商丰盛稳定增长混合C	11.64	16.79	-14.05	-21.30	19.04
5110	财通资管瑞享12个月定开混合A	13.30	16.78	16.68	-	58.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7195 位，低于同类基金平均水平
7193	鹏华消费优选混合	1.21	4.30	-14.94	-36.70	193.70
7194	北信瑞丰中国智造主题	12.00	6.03	-14.96	12.94	35.30
7195	德邦价值优选混合A	12.46	16.79	-14.97	-	-16.59
7196	大成中小盘混合(LOF)C	10.28	9.14	-15.01	-13.14	-25.13
7197	信澳优势价值混合A	8.82	13.42	-15.03	-	-21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.46	15.60	15.74	-	12.93
5361	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.02	14.68	14.36	-	10.85
5362	德邦价值优选混合A	12.46	16.79	-14.97	-	-16.59
5363	德邦价值优选混合C	11.57	14.93	-16.99	-	-19.65
5364	东方红睿和三年定开混合C	33.71	0.00	0.00	-	32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6958 位，低于同类基金平均水平
6956	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	40.79	-19.80	0.00	-	-16.58
6957	大成悦享生活混合A	3.19	11.42	-6.84	-	-16.59
6958	德邦价值优选混合A	12.46	16.79	-14.97	-	-16.59
6959	湘财长弘灵活配置混合A	28.09	18.99	-5.66	-18.34	-16.60
6960	前海开源新兴产业混合C	49.11	56.25	12.28	-	-16.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川仪股份	603100	76.28	1754.37	4.96%
荣盛石化	002493	140.40	1644.08	4.64%
太阳纸业	002078	91.00	1433.25	4.05%
金域医学	603882	49.24	1396.45	3.95%
三一重工	600031	55.50	1172.71	3.31%
鲁西化工	000830	64.50	1068.77	3.02%
欧派家居	603833	19.64	1023.05	2.89%
万华化学	600309	11.70	897.16	2.53%
中国国航	601111	92.00	862.04	2.44%
晨光股份	603899	31.70	857.80	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	62.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	8.89%
工业	0.15	4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.99%
卫生和社会工作	0.14	3.95%
住宿和餐饮业	0.08	2.35%
医疗保健	0.07	1.85%
科学研究和技术服务业	0.05	1.55%
非日常生活消费品	0.05	1.49%
日常消费品	0.05	1.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告

德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 1. 公告基本信息公告送出日期：2024年7月26日基金管理人名称德邦基金管理有限公司公告依据...

查看全文[07-26]
标题：德邦价值优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告

德邦价值优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：德邦基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

德邦基金管理有限公司旗下基金：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金德邦稳盈增长灵...

查看全文[07-18]
07-15德邦基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
06-28德邦价值优选混合型证券投资基金(德邦价值优选混合A类份额)基金产品...
06-28德邦价值优选混合型证券投资基金招募说明书(2024年第1号)
06-28德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.8356	0.8402	0.8402	0.8465	0.8184
累计净值(元)	0.8356	0.8402	0.8402	0.8465	0.8184

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。