德邦价值优选混合A(012437)_最新动态

德邦价值优选混合A012437DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

账户表现跟不上指数表现？指数基金轻松又简单！[2026-05-24]

最新动态

最新净值：0.7725 0.0043(0.56%)

累计净值：0.7725

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

德邦价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黎莹

基金规模：2.56亿元

德邦价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.86	-7.53	-13.73	-3.50	-8.44
混合型名次	7646	7563	7618	6933	7371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.10	-2.08	-13.90	-	-22.75
混合型名次	5602	7196	7291	5371	7244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7646 位，低于同类基金平均水平
7644	景顺长城竞争优势混合	-3.85	-5.17	-9.04	-4.62	-3.31
7645	中泰元和价值精选混合A	-3.85	-0.28	-1.60	2.42	3.53
7646	德邦价值优选混合A	-3.86	-7.53	-13.73	-3.50	-8.44
7647	华泰柏瑞景气成长混合C	-3.86	-7.02	-11.46	-3.52	-9.84
7648	华夏新起点混合A	-3.86	-11.83	-14.41	0.95	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7563 位，低于同类基金平均水平
7561	同泰大健康主题混合A	-3.43	-7.51	-18.90	-22.75	-19.63
7562	国金鑫意医药消费A	-2.85	-7.52	-15.58	-13.41	-12.21
7563	德邦价值优选混合A	-3.86	-7.53	-13.73	-3.50	-8.44
7564	易方达蓝筹精选混合	-2.44	-7.53	-15.18	-18.40	-13.10
7565	招商丰韵混合C	-0.69	-7.53	-3.89	-11.33	-5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7618 位，低于同类基金平均水平
7616	汇安丰融混合C	-2.43	-5.47	-13.67	-17.98	-13.84
7617	中欧红利优享灵活配置混合A	-3.47	-6.67	-13.70	-2.64	-7.33
7618	德邦价值优选混合A	-3.86	-7.53	-13.73	-3.50	-8.44
7619	融通逆向策略灵活配置混合A	-6.65	-10.02	-13.80	-6.11	-9.14
7620	申万菱信乐融一年持有期混合A	2.35	1.05	-13.82	-10.90	-10.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6933 位，低于同类基金平均水平
6931	申万菱信安鑫优选混合A	-0.17	-1.10	-3.31	-3.47	-2.50
6932	嘉实对冲套利定期混合C	0.19	-0.10	-1.22	-3.49	-1.50
6933	德邦价值优选混合A	-3.86	-7.53	-13.73	-3.50	-8.44
6934	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
6935	易方达稳健增利混合C	-1.17	-2.58	-4.09	-3.50	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7371 位，低于同类基金平均水平
7369	中银金融地产混合C	-3.59	-4.67	-9.48	-7.57	-8.42
7370	中融医药消费混合A	-2.81	-9.89	-8.78	-12.64	-8.43
7371	德邦价值优选混合A	-3.86	-7.53	-13.73	-3.50	-8.44
7372	长安鑫悦消费混合C	-1.51	-3.92	-11.53	-6.68	-8.45
7373	汇添富健康生活一年持有混合C	-2.49	-11.65	-10.04	-14.26	-8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5602 位，低于同类基金平均水平
5600	农银瑞康6个月持有混合	7.11	12.87	13.57	-	19.51
5601	银河君尚混合A	7.11	12.54	14.10	22.27	92.17
5602	德邦价值优选混合A	7.10	-2.08	-13.90	-	-22.75
5603	广发价值回报混合C	7.10	15.07	15.15	15.60	45.98
5604	国富竞争优势三年持有期混合A	7.09	19.27	24.92	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7196 位，低于同类基金平均水平
7194	前海开源沪港深裕鑫C	-14.06	-2.05	3.78	17.16	97.11
7195	博时内需增长混合A	2.41	-2.08	-22.42	-41.63	-12.71
7196	德邦价值优选混合A	7.10	-2.08	-13.90	-	-22.75
7197	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-9.94	38.21
7198	国泰策略价值灵活配置混合	14.31	-2.15	-9.60	-7.73	48.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7291 位，低于同类基金平均水平
7289	浦银安盛医疗健康混合C	12.95	11.14	-13.85	-	-36.27
7290	博时品质生活混合A	-1.47	-7.19	-13.86	-	-35.85
7291	德邦价值优选混合A	7.10	-2.08	-13.90	-	-22.75
7292	富国远见优选混合A	-16.53	-12.43	-13.93	-	-16.62
7293	中融医药消费混合C	0.14	7.51	-13.96	-	-15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.92	16.03	16.90	-	14.01
5370	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.47	15.11	15.51	-	11.86
5371	德邦价值优选混合A	7.10	-2.08	-13.90	-	-22.75
5372	德邦价值优选混合C	6.26	-3.63	-15.94	-	-25.64
5373	东方红睿和三年定开混合C	38.79	0.00	0.00	-	49.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7244 位，低于同类基金平均水平
7242	永赢优质生活混合C	-12.97	10.08	-8.59	-	-22.66
7243	华安国企改革主题灵活配置混合C	8.43	-0.97	-15.65	-	-22.69
7244	德邦价值优选混合A	7.10	-2.08	-13.90	-	-22.75
7245	博时特许价值R	-31.50	-25.48	0.00	-	-22.88
7246	上银高质量优选9个月持有期混合C	17.60	26.92	13.17	-	-22.91

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	145.45	1743.95	6.73%
皖维高新	600063	255.71	1723.49	6.65%
万华化学	600309	19.30	1533.38	5.91%
中国东航	600115	323.90	1376.58	5.31%
中国国航	601111	204.00	1372.92	5.30%
金域医学	603882	47.54	1248.40	4.82%
新乡化纤	000949	185.56	1215.42	4.69%
鲁西化工	000830	65.04	1043.89	4.03%
川仪股份	603100	51.58	992.86	3.83%
恒力石化	600346	40.10	868.16	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	59.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	22.23%
卫生和社会工作	0.12	4.82%
工业	0.06	2.14%
日常消费品	0.05	1.76%
非日常生活消费品	0.04	1.44%
信息技术	0.03	1.02%
医疗保健	0.01	0.48%
通信服务	0.01	0.37%
住宿和餐饮业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：科技板块波动加大，最新研判来了！公募基金：寻找“二次点火”型资产

　　近期，积累了大量盈利盘的科技板块出现波动加大的信号。　　5月21日，科技板块高台跳水，科创半导体设备指数从早盘上涨约3%到收盘下跌近7%，单日振幅10个百分点；5月22日，科技板块内部轮动，市场焦点从之前的光模块、半导体设备等切换到PC

查看全文[05-24]
标题：银行“基金严选”模式持续扩容，推动行业从产品代销向配置服务转型

　　【导读】银行“基金严选”模式持续扩容，推动行业从产品代销向配置服务转型　　继招商银行“TREE长盈计划”、建设银行“龙盈FOF”等银行基金严选品牌之后，近日，工商银行推出“工盈研选”，聚焦固收、“固收+”、权益指数赛道，匹配不同投资者的

查看全文[05-24]
标题：跨境ETF溢价“高烧不退”，基金公司“浇冷水”

　　【导读】跨境ETF溢价“高烧不退”，基金公司“浇冷水”　　2026年以来，全球芯片股持续走强，跨境科技类ETF成为资金追逐的焦点。然而，热闹背后暗藏风险——部分产品二级市场交易价格显著偏离基金实际净值，溢价率居高不下。　　在此情况下，业

查看全文[05-24]
05-24 韩国散户“核按钮”来了：三星、海力士2倍杠杆ETF登场
05-24 熊莹获任太平基金总经理
05-24 千亿规模公募，总经理变更
05-24 张坤在管产品首次增聘基金经理

更多>> 基金公告

标题：德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告

德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 1. 公告基本信息公告送出日期：2024年7月26日基金管理人名称德邦基金管理有限公司公告依据...

查看全文[07-26]
标题：德邦价值优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告

德邦价值优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：德邦基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

德邦基金管理有限公司旗下基金：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金德邦稳盈增长灵...

查看全文[07-18]
07-15德邦基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
06-28德邦价值优选混合型证券投资基金(德邦价值优选混合A类份额)基金产品...
06-28德邦价值优选混合型证券投资基金招募说明书(2024年第1号)
06-28德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.7682	0.7799	0.7823	0.7822	0.8035
累计净值(元)	0.7682	0.7799	0.7823	0.7822	0.8035

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。