德邦价值优选混合A(012437)_规模评级

德邦价值优选混合A012437DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.45	3.58	3.66	3.84	3.87	4.31	4.35
季度净申购	-1636.72	-993.75	-2314.22	-423.12	-5679.44	-474.12	-17775.78
总份额	44336.60	45973.32	46967.07	49281.28	49704.41	55383.85	55857.98
季度总申购份额	104.21	97.05	1509.46	900.75	517.20	2812.58	6372.24
季度总赎回份额	1740.93	1090.80	3823.68	1323.87	6196.64	3286.70	24148.02

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
德邦价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平

2039	浦银安盛ESG责任投资混合C	3.47	47420.67	-1486.04	551.03	2037.06
2040	前海开源优质龙头6个月持有混合C	3.47	48371.33	-2655.36	127.17	2782.53
2041	易方达鑫转添利混合A	3.47	18965.11	-2576.29	857.47	3433.77
2042	民生加银内需增长混合	3.46	21549.34	-12074.78	70.77	12145.55
2043	中邮核心竞争力灵活配置混合	3.46	22755.05	-3044.82	70.53	3115.35
2044	贝莱德中国新视野混合C	3.45	56394.69	-1610.58	141.48	1752.05
2045	大成卓享一年持有混合A	3.45	32699.71	-1955.65	2.91	1958.56
2046	德邦价值优选混合A	3.45	44336.60	-1636.72	104.21	1740.93
2047	鹏华策略回报混合	3.45	27702.07	-10094.91	179.28	10274.19
2048	前海开源多元策略混合A	3.45	13284.46	7511.38	7750.25	238.87
2049	招商瑞恒一年持有期混合C	3.45	30634.48	-4930.31	14.63	4944.94
2050	博时研究臻选持有期混合A	3.44	34884.03	-3219.04	40.64	3259.68
2051	华夏核心成长混合A	3.44	49536.78	-1686.79	265.89	1952.67
2052	招商睿逸混合	3.44	20102.89	361.05	1061.24	700.19
2053	中欧新趋势混合(LOF)E	3.44	27796.93	-1739.77	5084.08	6823.85

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
德邦价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平

1571	长城成长先锋混合A	3.32	44500.99	-1165.79	34.18	1199.97
1572	易方达瑞锦混合发起式C	5.50	44456.39	10816.60	24062.42	13245.82
1573	民生加银内核驱动混合A	3.17	44434.11	-1437.86	6.74	1444.60
1574	财通碳中和一年持有期混合A	4.39	44424.47	-2701.93	14.95	2716.88
1575	海富通成长甄选混合A	4.01	44423.19	-605.20	1634.29	2239.48
1576	大成竞争优势混合C	7.62	44389.83	10151.32	19259.61	9108.30
1577	华泰柏瑞多策略混合C	7.73	44375.01	-	-	1599.85
1578	德邦价值优选混合A	3.45	44336.60	-1636.72	104.21	1740.93
1579	万家和谐增长混合A	8.37	44251.04	-29.72	1194.25	1223.97
1580	南方消费升级混合C	3.05	44240.77	-391.06	731.88	1122.95
1581	广发港股通优质增长混合A	4.23	44234.49	-1349.61	1034.14	2383.75
1582	招商核心价值混合	6.76	44179.65	-487.54	108.50	596.04
1583	财通内需增长12个月定开混合	2.66	44140.06	-	-	-
1584	南方利安C	6.67	44108.21	-25837.99	10331.59	36169.59
1585	信诚至选A	5.02	44094.75	-326.97	96.37	423.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
德邦价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 5559 位，低于同类基金平均水平

5552	交银周期回报灵活配置混合C	2.50	20650.35	-1626.77	170.78	1797.55
5553	招商先锋混合	6.31	101628.27	-1626.96	607.38	2234.35
5554	广发恒裕一年持有期混合C	0.12	1143.07	-1630.06	0.30	1630.35
5555	安信平稳增长混合C	1.88	13322.66	-1630.30	1427.10	3057.40
5556	长城远见成长混合C	2.16	30148.67	-1630.44	435.09	2065.53
5557	中欧成长先锋混合C	3.42	35500.14	-1631.76	7635.59	9267.35
5558	创金合信产业智选混合C	1.85	38816.95	-1633.34	526.75	2160.09
5559	德邦价值优选混合A	3.45	44336.60	-1636.72	104.21	1740.93
5560	东吴移动互联A	14.87	46172.17	-1637.85	17050.41	18688.25
5561	华宝可持续发展混合A	5.52	67571.67	-1638.34	62.26	1700.61
5562	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	0.14	1331.11	-1642.25	40.50	1682.75
5563	大成蓝筹稳健	12.46	154104.76	-1644.09	400.31	2044.40
5564	东方红智华三年持有混合C	0.57	7417.53	-1645.48	11.06	1656.54
5565	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	2.33	23602.39	-1646.29	0.10	1646.40
5566	安信平稳合盈一年持有混合A	1.79	16698.80	-1647.18	5.63	1652.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
德邦价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 3624 位，高于同类基金平均水平

3617	华夏成长机会一年持有混合	6.87	123652.45	-4177.79	104.94	4282.73
3618	中欧永裕混合A	2.78	22495.68	-417.18	104.91	522.09
3619	易方达安盈回报C	0.61	2919.57	73.39	104.57	31.18
3620	华安匠心甄选混合A	8.80	110031.60	-7219.60	104.55	7324.14
3621	新沃创新领航混合C	0.30	5475.49	-693.97	104.52	798.49
3622	东方创新成长混合C	0.11	1287.29	-23.62	104.44	128.06
3623	富国汽车智选混合A	3.21	40986.59	-1561.94	104.33	1666.27
3624	德邦价值优选混合A	3.45	44336.60	-1636.72	104.21	1740.93
3625	富国稳健增长混合C	0.49	7419.21	-226.24	104.07	330.31
3626	华夏安阳6个月持有期混合C	1.58	24425.43	-764.77	104.06	868.82
3627	鹏华弘利混合C	0.54	3387.34	-139.99	104.03	244.03
3628	博时稳益9个月持有期混合C	2.33	21427.03	-3315.23	104.02	3419.25
3629	光大保德信中小盘混合	0.99	6089.20	-32.91	103.58	136.49
3630	大摩优享六个月持有期混合A	3.58	44027.60	-1108.45	103.56	1212.00
3631	浦银安盛睿智精选混合A	0.17	1145.86	56.89	103.50	46.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
德邦价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平

2590	招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.18	10346.46	-1443.35	310.27	1753.62
2591	贝莱德中国新视野混合C	3.45	56394.69	-1610.58	141.48	1752.05
2592	招商瑞泽一年持有期混合C	0.90	8455.85	-1747.87	1.92	1749.80
2593	惠升惠益混合C	0.18	1996.71	-622.68	1125.31	1747.99
2594	富国碳中和混合A	4.35	50972.70	-1692.87	54.83	1747.70
2595	华商稳健泓利一年持有混合A	0.61	5839.32	-1719.71	25.64	1745.36
2596	工银优质发展混合C	0.38	3790.55	-248.38	1495.74	1744.12
2597	德邦价值优选混合A	3.45	44336.60	-1636.72	104.21	1740.93
2598	申万菱信多策略灵活配置混合C	0.49	2867.11	-46.91	1692.27	1739.18
2599	博时时代消费混合A	2.59	41718.94	-1666.33	71.84	1738.17
2600	信诚至裕C	2.58	20557.86	-1706.80	29.38	1736.18
2601	中海海颐混合C	0.02	197.92	-64.88	1670.49	1735.37
2602	广发价值增长混合C	0.62	6985.50	-1608.02	126.75	1734.76
2603	银华心选一年持有期混合C	1.94	22673.38	-1599.75	132.44	1732.19
2604	南方利淘A	2.35	14283.01	-1674.77	51.43	1726.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4777

96238.8900

4.85%

95.15%

2023-12-31

5103

96573.1600

6.24%

93.76%

2023-06-30

5554

99718.8600

12.64%

87.36%

2022-12-31

7078

104031.8700

3.40%

96.60%

2022-06-30

7744

101017.2900

3.20%

96.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4777	96238.8900	2228.91	4.85	43744.40	95.15
2023-12-31	5103	96573.1600	3073.99	6.24	46207.29	93.76
2023-06-30	5554	99718.8600	6999.97	12.64	48383.88	87.36
2022-12-31	7078	104031.8700	2499.87	3.40	71133.89	96.60
2022-06-30	7744	101017.2900	2499.87	3.20	75727.92	96.80

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