资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18585.77 92.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1229.51 6.10%
其他资产 355.48 1.76%
资产总值:20170.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖维高新 600063 242.91 1297.14 6.55%
三峡旅游 002627 190.00 1244.50 6.28%
万华化学 600309 17.12 1179.57 5.96%
川仪股份 603100 51.35 939.14 4.74%
鲁西化工 000830 79.60 909.83 4.59%
新乡化纤 000949 137.88 887.95 4.48%
仙鹤股份 603733 47.75 847.09 4.28%
华鲁恒升 600426 42.50 825.81 4.17%
三棵树 603737 34.23 775.35 3.92%
春秋航空 601021 18.82 766.98 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 57.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 13.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 6.28%
住宿和餐饮业 0.12 5.91%
工业 0.07 3.69%
卫生和社会工作 0.06 2.82%
日常消费品 0.03 1.27%
信息技术 0.02 0.87%
医疗保健 0.01 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 295.00 1784.75 6.85%
中国东航 600115 453.90 1729.36 6.64%
万华化学 600309 24.02 1643.21 6.31%
吉祥航空 603885 140.24 1443.07 5.54%
新乡化纤 000949 227.72 1443.74 5.54%
鲁西化工 000830 114.54 1374.48 5.28%
金域医学 603882 55.64 1250.79 4.80%
三峡旅游 002627 190.00 1084.90 4.17%
春秋航空 601021 21.82 994.42 3.82%
荣盛石化 002493 88.10 947.08 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 46.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 26.44%
住宿和餐饮业 0.13 4.90%
卫生和社会工作 0.13 4.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 4.17%
工业 0.08 3.20%
非日常生活消费品 0.04 1.45%
信息技术 0.03 1.06%
日常消费品 0.02 0.73%
采矿业 0.01 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.20 627.83 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 627.83 2.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%