德邦价值优选混合C(012438)_最新动态

德邦价值优选混合C012438DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

德邦价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黎莹

基金规模：0.10亿元

德邦价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-7.01	-14.55	-5.29	-9.85
混合型名次	4329	6062	7522	6645	7134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	3.88	-16.36	-	-26.56
混合型名次	5850	6631	7282	4452	7296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	招商瑞乐6个月持有期混合A	-0.53	-0.83	1.34	4.89	4.42
4328	中欧融恒平衡混合C	-0.53	-6.16	-9.55	-3.85	-4.84
4329	德邦价值优选混合C	-0.54	-7.01	-14.55	-5.29	-9.85
4330	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-0.54	0.06	-0.72	0.45	0.24
4331	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-0.54	0.02	-0.82	0.25	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6062 位，低于同类基金平均水平
6060	长城产业趋势混合C	-4.60	-7.01	-4.23	14.64	8.83
6061	大成均衡增长混合C	-3.81	-7.01	0.39	9.12	7.02
6062	德邦价值优选混合C	-0.54	-7.01	-14.55	-5.29	-9.85
6063	海富通消费核心混合C	1.33	-7.01	-5.01	-10.55	-11.66
6064	景顺景气进取混合C类	-0.93	-7.01	2.74	25.03	24.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7522 位，低于同类基金平均水平
7520	富荣福康混合A	0.22	-9.38	-14.54	-3.49	-6.33
7521	银河核心优势混合A	-3.41	-12.71	-14.54	-3.55	-5.32
7522	德邦价值优选混合C	-0.54	-7.01	-14.55	-5.29	-9.85
7523	富荣福康混合C	0.22	-9.39	-14.55	-3.50	-6.34
7524	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-2.43	-10.37	-14.55	-12.44	-11.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6645 位，低于同类基金平均水平
6643	银河医药混合C	-2.62	-13.85	-14.66	-5.27	-5.58
6644	方正富邦均衡精选混合A	-1.70	-6.84	-7.46	-5.28	-5.33
6645	德邦价值优选混合C	-0.54	-7.01	-14.55	-5.29	-9.85
6646	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	0.65	-9.29	-8.20	-5.30	-5.95
6647	平安安享混合C	-3.24	-6.90	-8.68	-5.30	-6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7134 位，低于同类基金平均水平
7132	浦银安盛量化多策略混合A	-3.99	-19.72	-3.99	-8.99	-9.80
7133	汇丰晋信龙头优势混合C	1.22	-6.53	-9.29	-10.24	-9.83
7134	德邦价值优选混合C	-0.54	-7.01	-14.55	-5.29	-9.85
7135	华夏兴阳一年持有混合	-1.00	-8.87	-7.20	-9.02	-9.85
7136	前海开源沪港深聚瑞混合	-0.56	-5.84	-11.01	-12.12	-9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5850 位，低于同类基金平均水平
5848	广发恒昌一年持有期混合C	3.78	12.58	11.76	-	15.24
5849	兴银稳惠180天持有混合A	3.78	16.61	17.28	-	17.29
5850	德邦价值优选混合C	3.77	3.88	-16.36	-	-26.56
5851	国富天颐混合A	3.77	10.57	10.49	-	54.04
5852	国富新机遇混合C	3.77	5.76	10.05	-	79.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6631 位，低于同类基金平均水平
6629	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-	23.68
6630	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	-	18.70
6631	德邦价值优选混合C	3.77	3.88	-16.36	-	-26.56
6632	弘毅远方消费升级混合C	15.99	3.88	-13.15	-	-42.26
6633	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	2.97	3.88	1.06	-	-10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 7282 位，低于同类基金平均水平
7280	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	15.86	27.21	-16.33	-	-33.66
7281	汇丰晋信动态策略混合A	11.87	17.39	-16.35	-	414.13
7282	德邦价值优选混合C	3.77	3.88	-16.36	-	-26.56
7283	华泰保兴吉年盈混合A	-1.77	-6.75	-16.39	-	-38.55
7284	天治核心成长混合(LOF)	8.67	-0.33	-16.39	-	170.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	万家招瑞回报一年持有期混合C	9.25	14.42	15.70	-	11.27
4451	德邦价值优选混合A	4.59	5.54	-14.34	-	-23.67
4452	德邦价值优选混合C	3.77	3.88	-16.36	-	-26.56
4453	东方红睿和三年定开混合C	32.45	0.00	0.00	-	47.47
4454	永赢稳健增长一年持有混合E	16.90	26.76	21.20	-	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 7296 位，低于同类基金平均水平
7294	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	26.72	34.46	-11.25	-	-26.49
7295	光大保德信品质生活混合A	7.63	13.24	4.39	-	-26.55
7296	德邦价值优选混合C	3.77	3.88	-16.36	-	-26.56
7297	方正富邦创新动力混合C	41.45	61.12	10.99	-	-26.56
7298	招商品质升级混合C	7.35	23.33	7.76	-	-26.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	145.45	1743.95	6.73%
皖维高新	600063	255.71	1723.49	6.65%
万华化学	600309	19.30	1533.38	5.91%
中国东航	600115	323.90	1376.58	5.31%
中国国航	601111	204.00	1372.92	5.30%
金域医学	603882	47.54	1248.40	4.82%
新乡化纤	000949	185.56	1215.42	4.69%
鲁西化工	000830	65.04	1043.89	4.03%
川仪股份	603100	51.58	992.86	3.83%
恒力石化	600346	40.10	868.16	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	59.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	22.23%
卫生和社会工作	0.12	4.82%
工业	0.06	2.14%
日常消费品	0.05	1.76%
非日常生活消费品	0.04	1.44%
信息技术	0.03	1.02%
医疗保健	0.01	0.48%
通信服务	0.01	0.37%
住宿和餐饮业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7063	0.7205	0.7197	0.7159	0.7384
累计净值(元)	0.7063	0.7205	0.7197	0.7159	0.7384

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