德邦价值优选混合C(012438)_最新动态

德邦价值优选混合C012438DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.6719

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

德邦价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黎莹

基金规模：0.09亿元

德邦价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.66	-4.71	-3.57	-16.02	-17.52
混合型名次	5235	3552	2816	6157	6742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.76	-5.61	-20.60	-32.48	-32.81
混合型名次	6663	6859	7353	4593	7222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	光大保德信汇佳混合C	-5.65	-8.61	-13.44	-9.89	-6.40
5234	博时创新经济混合A	-5.66	-4.29	0.35	-10.58	1.77
5235	德邦价值优选混合C	-5.66	-4.71	-3.57	-16.02	-17.52
5236	工银高质量成长混合C	-5.66	-7.66	-12.23	-10.07	-6.54
5237	工银灵动价值混合A	-5.66	-10.92	-17.44	-25.44	-20.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 3552 位，高于同类基金平均水平
3550	招商产业升级1年持有期混合C	-4.26	-4.69	-4.76	-21.33	-22.38
3551	中欧医疗健康混合C	-4.77	-4.69	-13.25	-2.92	2.84
3552	德邦价值优选混合C	-5.66	-4.71	-3.57	-16.02	-17.52
3553	华泰柏瑞景气成长混合C	-3.52	-4.71	-1.11	-12.62	-14.86
3554	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-1.50	-4.71	-4.01	-14.05	-15.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 2816 位，高于同类基金平均水平
2814	鹏扬景沃六个月混合A	-1.25	-2.00	-3.56	-2.08	0.26
2815	中欧真益稳健一年混合C	-0.90	-2.10	-3.56	-2.72	-1.21
2816	德邦价值优选混合C	-5.66	-4.71	-3.57	-16.02	-17.52
2817	宏利稳定混合	-2.23	-3.01	-3.57	-10.19	-19.94
2818	南方誉浦一年持有混合A	-1.22	-2.51	-3.57	-2.90	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6157 位，低于同类基金平均水平
6155	宝盈新锐混合C	-5.22	-5.08	-6.05	-16.01	-11.06
6156	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-7.73	-16.66	-28.74	-16.01	-15.13
6157	德邦价值优选混合C	-5.66	-4.71	-3.57	-16.02	-17.52
6158	万家量化同顺多策略混合C	-8.22	-11.69	-14.68	-16.02	-4.67
6159	诺安精选价值混合	-6.00	-6.88	-13.12	-16.03	-7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6742 位，低于同类基金平均水平
6740	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	2.46	-0.55	9.13	0.62	-17.50
6741	招商均衡回报混合C	-3.37	2.67	-3.92	-15.17	-17.51
6742	德邦价值优选混合C	-5.66	-4.71	-3.57	-16.02	-17.52
6743	富国新动力灵活配置混合A	-1.81	-2.23	-4.40	-15.34	-17.52
6744	国投瑞银策略智选混合C	-3.85	-8.43	-11.10	-16.40	-17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6663 位，低于同类基金平均水平
6661	富荣福鑫混合A	-17.75	-16.53	-23.68	-53.84	-29.56
6662	大成盛世精选混合	-17.76	2.94	8.93	-8.01	96.40
6663	德邦价值优选混合C	-17.76	-5.61	-20.60	-32.48	-32.81
6664	国泰蓝筹精选混合C	-17.76	-1.57	1.94	-27.30	8.75
6665	嘉实优势精选混合A	-17.76	2.42	9.83	-13.75	-15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6859 位，低于同类基金平均水平
6857	德邦乐享生活混合A	-13.41	-5.56	-17.28	-31.79	43.00
6858	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-3.68	-5.58	-7.09	-9.91	-6.66
6859	德邦价值优选混合C	-17.76	-5.61	-20.60	-32.48	-32.81
6860	嘉实对冲套利定期混合C	-4.75	-5.62	-10.33	-	-22.30
6861	新沃内需增长混合C	-28.28	-5.63	-23.22	-59.38	-59.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 7353 位，低于同类基金平均水平
7351	北信瑞丰中国智造主题	-29.55	-9.24	-20.56	-32.64	7.64
7352	前海联合价值优选混合A	-11.74	-7.17	-20.56	-27.57	-1.00
7353	德邦价值优选混合C	-17.76	-5.61	-20.60	-32.48	-32.81
7354	西部利得新富混合C	-5.46	-10.36	-20.61	-	-37.59
7355	大摩沪港深精选混合C	-22.95	7.06	-20.63	-	-43.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	宝盈睿丰创新混合A/B	-32.65	-12.19	-6.68	-32.41	108.10
4592	鹏华价值成长混合	-17.67	-11.57	-11.61	-32.41	-11.15
4593	德邦价值优选混合C	-17.76	-5.61	-20.60	-32.48	-32.81
4594	汇安资产轮动混合A	-25.70	-20.11	-26.52	-32.54	-27.86
4595	华安国企改革主题灵活配置混合A	-7.99	-2.49	-8.48	-32.60	162.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 7222 位，低于同类基金平均水平
7220	银华心诚灵活配置混合C	-16.45	4.61	4.85	-	-32.77
7221	广发沪港深龙头混合	-2.82	12.68	-0.44	-40.66	-32.80
7222	德邦价值优选混合C	-17.76	-5.61	-20.60	-32.48	-32.81
7223	华夏安阳6个月持有期混合C	-19.12	3.12	3.90	-20.76	-32.82
7224	摩根动力精选混合C	-16.47	36.87	10.34	-36.72	-32.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	295.00	1784.75	6.85%
中国东航	600115	453.90	1729.36	6.64%
万华化学	600309	24.02	1643.21	6.31%
吉祥航空	603885	140.24	1443.07	5.54%
新乡化纤	000949	227.72	1443.74	5.54%
鲁西化工	000830	114.54	1374.48	5.28%
金域医学	603882	55.64	1250.79	4.80%
三峡旅游	002627	190.00	1084.90	4.17%
春秋航空	601021	21.82	994.42	3.82%
荣盛石化	002493	88.10	947.08	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	46.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	26.44%
住宿和餐饮业	0.13	4.90%
卫生和社会工作	0.13	4.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	4.17%
工业	0.08	3.20%
非日常生活消费品	0.04	1.45%
信息技术	0.03	1.06%
日常消费品	0.02	0.73%
采矿业	0.01	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.6865	0.6933	0.6989	0.7122	0.7016
累计净值(元)	0.6865	0.6933	0.6989	0.7122	0.7016

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