德邦价值优选混合C(012438)_最新动态

德邦价值优选混合C012438DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.7077

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

德邦价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黎莹

基金规模：0.09亿元

德邦价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.31	0.44	-4.21	-12.81	-13.12
混合型名次	595	1175	3015	4044	5510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.58	-9.64	-14.97	-	-29.23
混合型名次	5026	6749	6977	5614	6963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	鹏华远见成长混合A	6.32	-11.22	-8.12	-4.64	6.76
594	德邦价值优选混合A	6.31	0.52	-4.03	-12.47	-12.54
595	德邦价值优选混合C	6.31	0.44	-4.21	-12.81	-13.12
596	国联安气候变化混合	6.31	-4.36	-12.79	-32.39	-38.85
597	鹏华远见成长混合C	6.31	-11.29	-8.30	-5.02	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	易方达稳健回报混合A	2.53	0.45	-1.89	-3.11	-3.73
1174	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74
1175	德邦价值优选混合C	6.31	0.44	-4.21	-12.81	-13.12
1176	工银新价值灵活配置混合A	-0.37	0.44	-2.85	-5.38	-0.12
1177	惠升惠新混合A	-0.16	0.44	1.83	-13.37	-21.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 3015 位，高于同类基金平均水平
3013	华商恒益稳健混合	0.56	-3.06	-4.20	-8.12	-1.29
3014	汇安多策略混合A	3.23	-11.48	-4.20	-16.05	-1.49
3015	德邦价值优选混合C	6.31	0.44	-4.21	-12.81	-13.12
3016	东海启航6个月混合C	1.71	-2.70	-4.21	-13.16	-5.69
3017	九泰锐升混合	1.65	0.70	-4.21	-7.68	-10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	长盛核心成长混合A	5.30	-15.45	-24.13	-12.80	20.11
4043	泰康弘实3月定开混合	0.31	-12.82	-12.07	-12.80	-2.19
4044	德邦价值优选混合C	6.31	0.44	-4.21	-12.81	-13.12
4045	上银鑫达灵活配置混合C	3.46	-6.82	-11.54	-12.81	-0.57
4046	添富全球消费混合(QDII)人民币A	-0.51	-6.04	-8.32	-12.81	-15.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	长城久鼎混合C	-2.50	-26.23	-21.66	-31.31	-13.12
5509	长盛同盛成长优选混合	3.94	-15.30	-23.00	-25.10	-13.12
5510	德邦价值优选混合C	6.31	0.44	-4.21	-12.81	-13.12
5511	东方红启兴三年持有混合A	5.94	-1.31	-10.22	-15.43	-13.12
5512	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2.05	-15.59	-21.73	-25.07	-13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	-10.57	18.05	26.24	-	1.46
5025	摩根核心优选混合C	-10.57	12.92	27.08	-	-20.91
5026	德邦价值优选混合C	-10.58	-9.64	-14.97	-	-29.23
5027	华安景气优选混合A	-10.58	31.35	33.68	-	26.50
5028	华夏磐益一年定开混合	-10.58	14.67	25.64	-	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6749 位，低于同类基金平均水平
6747	财通福盛混合发起(LOF)C	-27.64	-9.60	-1.03	-	-16.40
6748	万家潜力价值混合A	-2.86	-9.63	-11.25	-24.36	58.47
6749	德邦价值优选混合C	-10.58	-9.64	-14.97	-	-29.23
6750	前海开源成份精选混合	-16.94	-9.64	-9.20	-35.15	-40.09
6751	金鹰成份股优选	-22.56	-9.69	-13.10	-37.86	242.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6977 位，低于同类基金平均水平
6975	富国国家安全主题混合A	-27.51	-15.63	-14.79	-42.86	-32.00
6976	国投瑞银产业趋势混合A	-30.34	1.18	-14.81	-57.98	-34.99
6977	德邦价值优选混合C	-10.58	-9.64	-14.97	-	-29.23
6978	鹏扬成长领航混合C	-20.11	-21.56	-15.00	-	-26.18
6979	前海开源沪港深优势精选混合A	-26.93	-13.74	-15.02	-44.00	114.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5614 位，低于同类基金平均水平
5612	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
5613	德邦价值优选混合A	-9.86	-8.20	-12.91	-	-26.21
5614	德邦价值优选混合C	-10.58	-9.64	-14.97	-	-29.23
5615	东方红睿和三年定开混合C	-18.55	0.00	0.00	-	7.30
5616	招商瑞鸿6个月持有期混合A	7.36	12.16	17.50	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6963 位，低于同类基金平均水平
6961	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	-4.96	33.89	6.29	-27.93	-29.16
6962	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-38.13	-22.33	-29.22	-58.61	-29.21
6963	德邦价值优选混合C	-10.58	-9.64	-14.97	-	-29.23
6964	建信智远先锋混合C	-13.43	-13.57	-13.90	-	-29.24
6965	华安优质生活混合	-20.91	-9.83	-16.93	-42.77	-29.25

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖维高新	600063	242.91	1297.14	6.55%
三峡旅游	002627	190.00	1244.50	6.28%
万华化学	600309	17.12	1179.57	5.96%
川仪股份	603100	51.35	939.14	4.74%
鲁西化工	000830	79.60	909.83	4.59%
新乡化纤	000949	137.88	887.95	4.48%
仙鹤股份	603733	47.75	847.09	4.28%
华鲁恒升	600426	42.50	825.81	4.17%
三棵树	603737	34.23	775.35	3.92%
春秋航空	601021	18.82	766.98	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	57.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	13.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	6.28%
住宿和餐饮业	0.12	5.91%
工业	0.07	3.69%
卫生和社会工作	0.06	2.82%
日常消费品	0.03	1.27%
信息技术	0.02	0.87%
医疗保健	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7160	0.6935	0.6885	0.6766	0.6657
累计净值(元)	0.7160	0.6935	0.6885	0.6766	0.6657

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