德邦价值优选混合C(012438)_最新动态

德邦价值优选混合C012438DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.6919

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

德邦价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黎莹

基金规模：0.10亿元

德邦价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.31	-3.35	-15.17	-18.21	-15.06
混合型名次	5493	6835	7551	7482	7417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.30	11.27	-20.15	-	-30.81
混合型名次	6987	5760	7428	5404	7417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	鹏华产业升级混合A	-3.30	12.14	28.83	26.17	35.00
5492	鹏华动力增长混合(LOF)	-3.30	11.24	22.86	22.31	30.43
5493	德邦价值优选混合C	-3.31	-3.35	-15.17	-18.21	-15.06
5494	富荣福鑫混合A	-3.31	-5.42	-17.00	-24.20	-17.86
5495	广发双擎升级混合C	-3.31	4.32	-0.07	-5.49	-2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6835 位，低于同类基金平均水平
6833	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98
6834	鹏华价值远航6个月持有期混合A	1.73	-3.34	-9.36	-12.64	-11.38
6835	德邦价值优选混合C	-3.31	-3.35	-15.17	-18.21	-15.06
6836	平安价值领航混合C	-1.60	-3.35	-10.34	-4.62	-2.85
6837	银华裕利混合发起式	1.29	-3.36	-6.91	-5.48	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7551 位，低于同类基金平均水平
7549	宏利周期混合	-6.58	-2.22	-15.13	-9.15	-6.23
7550	交银启衡混合A	-7.59	-11.06	-15.13	-27.88	-26.62
7551	德邦价值优选混合C	-3.31	-3.35	-15.17	-18.21	-15.06
7552	富国汽车智选混合A	-11.52	-19.21	-15.17	-15.19	-14.03
7553	中庚价值品质一年持有期混合	1.84	-2.33	-15.17	-19.70	-17.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7482 位，低于同类基金平均水平
7480	大成产业趋势混合C	-3.85	-9.20	-29.00	-18.20	-13.03
7481	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	2.80	-2.23	-13.08	-18.20	-14.08
7482	德邦价值优选混合C	-3.31	-3.35	-15.17	-18.21	-15.06
7483	广发成长新动能混合A	0.09	2.78	-15.31	-18.22	-16.98
7484	永赢优质生活混合A	-0.99	-1.20	-13.63	-18.28	-16.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7417 位，低于同类基金平均水平
7415	前海开源嘉鑫混合C	-14.05	-11.66	-2.52	-15.75	-14.99
7416	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-2.44	0.06	4.01	-16.64	-15.00
7417	德邦价值优选混合C	-3.31	-3.35	-15.17	-18.21	-15.06
7418	富国天恒混合A	-2.27	-3.94	-13.84	-16.37	-15.11
7419	华夏景气驱动混合C	-4.06	-4.29	-22.22	-17.51	-15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6987 位，低于同类基金平均水平
6985	广发优质生活混合A	-4.26	22.27	1.61	-24.17	39.83
6986	泰康品质生活混合A	-4.27	10.13	8.63	-9.50	19.34
6987	德邦价值优选混合C	-4.30	11.27	-20.15	-	-30.81
6988	诺安新动力灵活配置混合C	-4.30	5.39	-12.01	-	-20.07
6989	前海开源沪港深价值精选混合	-4.31	-3.60	-4.51	-39.00	65.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5760 位，低于同类基金平均水平
5758	广发招泰混合C	3.43	11.28	17.90	16.69	30.39
5759	华安汇智精选混合	1.10	11.28	-4.63	-40.80	1.82
5760	德邦价值优选混合C	-4.30	11.27	-20.15	-	-30.81
5761	光大阳光稳健增长混合C	19.68	11.26	8.84	1.62	2.78
5762	华泰保兴安盈	9.42	11.26	10.80	18.93	49.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 7428 位，低于同类基金平均水平
7426	万家潜力价值混合C	-1.21	-2.74	-19.89	-30.53	49.20
7427	长信利广混合C	-6.01	-13.97	-20.00	-17.68	46.38
7428	德邦价值优选混合C	-4.30	11.27	-20.15	-	-30.81
7429	富国清洁能源产业灵活配置混合C	18.28	17.71	-20.21	-41.96	-28.36
7430	鹏华增华混合A	3.10	16.57	-20.22	-	-19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	万家招瑞回报一年持有期混合C	9.33	16.24	15.80	-	12.01
5403	德邦价值优选混合A	-3.53	13.07	-18.20	-	-28.04
5404	德邦价值优选混合C	-4.30	11.27	-20.15	-	-30.81
5405	东方红睿和三年定开混合C	39.52	0.00	0.00	-	54.02
5406	招商瑞鸿6个月持有期混合A	11.54	16.20	17.69	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 7417 位，低于同类基金平均水平
7415	广发睿明优质企业混合C	6.46	12.11	-7.62	-	-30.76
7416	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	1.99	48.40	3.22	-41.03	-30.77
7417	德邦价值优选混合C	-4.30	11.27	-20.15	-	-30.81
7418	安信消费升级一年持有混合A	-9.64	-18.18	0.00	-30.62	-30.94
7419	广发趋势动力混合C	-8.05	-4.47	-27.25	-	-30.98

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	145.45	1743.95	6.73%
皖维高新	600063	255.71	1723.49	6.65%
万华化学	600309	19.30	1533.38	5.91%
中国东航	600115	323.90	1376.58	5.31%
中国国航	601111	204.00	1372.92	5.30%
金域医学	603882	47.54	1248.40	4.82%
新乡化纤	000949	185.56	1215.42	4.69%
鲁西化工	000830	65.04	1043.89	4.03%
川仪股份	603100	51.58	992.86	3.83%
恒力石化	600346	40.10	868.16	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	59.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	22.23%
卫生和社会工作	0.12	4.82%
工业	0.06	2.14%
日常消费品	0.05	1.76%
非日常生活消费品	0.04	1.44%
信息技术	0.03	1.02%
医疗保健	0.01	0.48%
通信服务	0.01	0.37%
住宿和餐饮业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7000	0.7213	0.7156	0.7193	0.7191
累计净值(元)	0.7000	0.7213	0.7156	0.7193	0.7191

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