德邦价值优选混合C(012438)_最新动态

德邦价值优选混合C012438DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：0.7362 -0.0049(-0.66%)

累计净值：0.7362

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

德邦价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黎莹

基金规模：0.09亿元

德邦价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	3.56	-8.73	-13.42	-9.02
混合型名次	383	870	5226	6447	6486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.79	18.44	-20.96	-	-25.89
混合型名次	6145	4770	7348	5421	7143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	中欧瑾源灵活配置混合C	1.07	3.04	-6.04	-9.23	-4.54
382	大成港股精选混合(QDII)C	1.06	3.58	-14.53	-26.62	-19.44
383	德邦价值优选混合C	1.06	3.56	-8.73	-13.42	-9.02
384	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78
385	光大阳光智造混合C	1.06	-0.18	7.33	14.14	19.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	长盛安睿一年持有混合C	-0.04	3.57	0.37	0.74	1.33
869	南方优享分红灵活配置混合A	-0.81	3.57	3.76	2.15	2.62
870	德邦价值优选混合C	1.06	3.56	-8.73	-13.42	-9.02
871	博时裕益混合	-0.43	3.55	-2.71	2.49	8.05
872	财通资管品质消费混合发起式C	-0.59	3.55	-15.62	-29.10	-28.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.80	11.65	-8.72	-16.57	-8.88
5225	财通资管鑫锐混合C	-0.63	-9.05	-8.73	-5.95	-3.70
5226	德邦价值优选混合C	1.06	3.56	-8.73	-13.42	-9.02
5227	诺安积极回报混合C	-0.86	-1.80	-8.74	-18.44	-6.57
5228	西部利得新富混合A	0.19	2.01	-8.74	-6.00	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6447 位，低于同类基金平均水平
6445	嘉实蓝筹优势混合C	-0.57	2.76	-6.43	-13.41	-11.22
6446	永赢低碳环保智选混合发起C	-0.82	-22.40	-16.68	-13.41	-10.92
6447	德邦价值优选混合C	1.06	3.56	-8.73	-13.42	-9.02
6448	兴业致远混合A	-1.17	-18.27	-17.26	-13.42	-6.33
6449	国泰金牛创新成长混合	-1.34	-21.90	-21.40	-13.43	-2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6486 位，低于同类基金平均水平
6484	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	0.06	-6.06	-17.90	-12.07	-9.01
6485	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01
6486	德邦价值优选混合C	1.06	3.56	-8.73	-13.42	-9.02
6487	华泰柏瑞匠心汇选混合C	-1.04	-12.57	-13.53	-14.78	-9.02
6488	景顺港股通全球竞争力混合A	-0.11	7.83	-8.68	-13.92	-9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6145 位，低于同类基金平均水平
6143	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	0.52	50.01
6144	宝盈现代服务业混合A	-0.79	62.91	62.50	31.27	23.26
6145	德邦价值优选混合C	-0.79	18.44	-20.96	-	-25.89
6146	汇安信泰稳健一年持有期混合C	-0.79	3.10	0.34	-	-11.73
6147	泰康浩泽混合A	-0.79	4.66	4.56	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	中邮消费升级灵活配置混合	2.60	18.49	-4.45	-19.90	22.40
4769	南方卓越优选3个月持有混合C	3.12	18.47	23.29	-13.90	-14.30
4770	德邦价值优选混合C	-0.79	18.44	-20.96	-	-25.89
4771	宏利宏达混合B	10.32	18.44	16.22	7.84	85.97
4772	大成消费主题混合A	-7.09	18.43	2.09	-3.53	146.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 7348 位，低于同类基金平均水平
7346	银河转型混合C	-4.33	8.53	-20.90	-	-28.81
7347	鹏华优选回报混合A	-20.14	22.79	-20.93	-43.89	8.34
7348	德邦价值优选混合C	-0.79	18.44	-20.96	-	-25.89
7349	嘉实新起航混合C	-12.34	11.54	-21.15	-	-22.49
7350	华商新能源汽车混合A	22.53	47.11	-21.16	-	-46.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	万家招瑞回报一年持有期混合C	6.53	14.64	14.00	-	10.19
5420	德邦价值优选混合A	0.01	20.37	-19.03	-	-22.88
5421	德邦价值优选混合C	-0.79	18.44	-20.96	-	-25.89
5422	东方红睿和三年定开混合C	16.42	0.00	0.00	-	29.33
5423	招商瑞鸿6个月持有期混合A	10.40	15.79	17.09	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 7143 位，低于同类基金平均水平
7141	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
7142	前海联合泳涛混合C	-33.33	-28.92	-52.56	-67.50	-25.88
7143	德邦价值优选混合C	-0.79	18.44	-20.96	-	-25.89
7144	东方阿尔法优选混合A	-18.64	25.66	-5.19	-46.67	-25.91
7145	长安成长优选混合C	28.12	58.69	19.93	-	-25.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	295.00	1784.75	6.85%
中国东航	600115	453.90	1729.36	6.64%
万华化学	600309	24.02	1643.21	6.31%
吉祥航空	603885	140.24	1443.07	5.54%
新乡化纤	000949	227.72	1443.74	5.54%
鲁西化工	000830	114.54	1374.48	5.28%
金域医学	603882	55.64	1250.79	4.80%
三峡旅游	002627	190.00	1084.90	4.17%
春秋航空	601021	21.82	994.42	3.82%
南方航空	600029	176.00	911.68	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	46.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	26.44%
住宿和餐饮业	0.13	4.90%
卫生和社会工作	0.13	4.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	4.17%
工业	0.08	3.20%
非日常生活消费品	0.04	1.45%
信息技术	0.03	1.06%
日常消费品	0.02	0.73%
采矿业	0.01	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7411	0.7333	0.7321	0.7296	0.7150
累计净值(元)	0.7411	0.7333	0.7321	0.7296	0.7150

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