德邦价值优选混合C(012438)_最新动态

德邦价值优选混合C012438DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：0.8120

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

德邦价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黎莹

基金规模：0.10亿元

德邦价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	3.68	-6.76	2.41	-0.32
混合型名次	3433	4320	7028	4807	6548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.08	12.25	-12.63	-	-18.80
混合型名次	4756	5650	7226	4452	7101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 3433 位，高于同类基金平均水平
3431	长信企业优选一年持有混合	0.84	5.15	0.33	6.11	7.09
3432	大摩健康产业混合C	0.84	4.46	-0.06	-5.44	0.42
3433	德邦价值优选混合C	0.84	3.68	-6.76	2.41	-0.32
3434	富国创新发展两年定期开放混合C	0.84	14.25	6.79	11.92	12.31
3435	华安产业优选混合A	0.84	5.90	-3.64	3.73	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	招商均衡回报混合A	1.05	3.69	-10.35	-1.01	-2.08
4319	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.85	3.68	3.22	3.93	4.44
4320	德邦价值优选混合C	0.84	3.68	-6.76	2.41	-0.32
4321	金鹰红利价值混合C	0.59	3.68	-8.67	-0.99	1.87
4322	诺安利鑫灵活配置混合C	2.39	3.68	-0.89	15.82	10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7028 位，低于同类基金平均水平
7026	汇安远见成长混合A	-0.35	6.16	-6.75	8.24	9.07
7027	交银科技创新灵活配置混合C	3.78	6.43	-6.75	-1.33	-6.72
7028	德邦价值优选混合C	0.84	3.68	-6.76	2.41	-0.32
7029	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78
7030	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-0.34	4.80	2.14	2.42	2.78
4806	博时乐臻定开混合	-0.03	0.84	0.76	2.41	1.63
4807	德邦价值优选混合C	0.84	3.68	-6.76	2.41	-0.32
4808	嘉实安益混合C	0.01	0.28	-0.91	2.41	1.63
4809	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-0.35	4.80	2.13	2.41	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6548 位，低于同类基金平均水平
6546	中银鑫利混合C	0.53	0.44	-0.75	-0.28	-0.31
6547	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
6548	德邦价值优选混合C	0.84	3.68	-6.76	2.41	-0.32
6549	东方红战略精选混合C	0.07	1.01	-1.15	-0.73	-0.32
6550	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	浙商智多金稳健一年持有期A	16.11	20.19	22.36	-	20.70
4755	工银成长收益混合B	16.09	17.08	13.23	-	120.42
4756	德邦价值优选混合C	16.08	12.25	-12.63	-	-18.80
4757	富国悦享回报12个月持有期混合A	16.08	24.31	24.85	-	27.21
4758	前海开源优质龙头6个月持有混合C	16.08	16.60	-1.85	-	-21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5650 位，低于同类基金平均水平
5648	银河君尚混合C	7.56	12.27	12.33	-	82.62
5649	东方红品质优选定开混合	7.51	12.26	8.27	-	20.38
5650	德邦价值优选混合C	16.08	12.25	-12.63	-	-18.80
5651	信诚新悦A	14.85	12.24	14.19	-	101.59
5652	创金合信景雯混合A	3.04	12.23	12.47	-	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 7226 位，低于同类基金平均水平
7224	宝盈核心优势混合C	13.29	16.91	-12.61	-	158.47
7225	华安产业趋势混合A	23.19	15.38	-12.61	-	-20.04
7226	德邦价值优选混合C	16.08	12.25	-12.63	-	-18.80
7227	广发消费品精选混合C	4.25	1.17	-12.69	-	-32.14
7228	华泰保兴吉年盈混合A	8.93	2.56	-12.71	-	-33.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.47	15.06	15.42	-	11.31
4451	德邦价值优选混合A	17.00	14.05	-10.51	-	-15.68
4452	德邦价值优选混合C	16.08	12.25	-12.63	-	-18.80
4453	东方红睿和三年定开混合C	32.61	0.00	0.00	-	39.50
4454	永赢稳健增长一年持有混合E	16.01	23.69	19.94	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 7101 位，低于同类基金平均水平
7099	银华体育文化灵活配置混合C	11.20	25.80	0.00	-	-18.74
7100	中加新兴消费混合A	14.90	24.00	-5.83	-	-18.79
7101	德邦价值优选混合C	16.08	12.25	-12.63	-	-18.80
7102	东方红启盛三年持有混合B	18.74	17.00	0.72	-	-18.82
7103	中加医疗创新混合发起式A	5.16	-13.85	0.00	-	-18.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	145.45	1743.95	6.73%
皖维高新	600063	255.71	1723.49	6.65%
万华化学	600309	19.30	1533.38	5.91%
中国东航	600115	323.90	1376.58	5.31%
中国国航	601111	204.00	1372.92	5.30%
金域医学	603882	47.54	1248.40	4.82%
新乡化纤	000949	185.56	1215.42	4.69%
鲁西化工	000830	65.04	1043.89	4.03%
川仪股份	603100	51.58	992.86	3.83%
恒力石化	600346	40.10	868.16	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	59.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	22.23%
卫生和社会工作	0.12	4.82%
工业	0.06	2.14%
日常消费品	0.05	1.76%
非日常生活消费品	0.04	1.44%
信息技术	0.03	1.02%
医疗保健	0.01	0.48%
通信服务	0.01	0.37%
住宿和餐饮业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8193	0.8027	0.8017	0.8052	0.8009
累计净值(元)	0.8193	0.8027	0.8017	0.8052	0.8009

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