德邦价值优选混合C(012438)_最新动态

德邦价值优选混合C012438DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

德邦价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黎莹

基金规模：0.09亿元

德邦价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.19	5.38	1.40	-15.38	-7.50
混合型名次	100	2059	1632	7034	6741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.05	30.39	-13.24	-	-24.65
混合型名次	6577	4431	7332	5464	7197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	国投瑞银远见成长混合A	3.20	5.90	5.80	4.04	11.64
99	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	3.20	-0.01	-29.82	-22.05	-10.25
100	德邦价值优选混合C	3.19	5.38	1.40	-15.38	-7.50
101	国投瑞银远见成长混合C	3.19	5.87	5.69	3.83	11.34
102	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	3.19	-0.08	-29.96	-22.36	-10.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	中欧启航三年混合A	-0.65	5.39	-3.04	-0.81	4.85
2058	博道嘉元混合C	-0.56	5.38	-5.88	10.58	30.72
2059	德邦价值优选混合C	3.19	5.38	1.40	-15.38	-7.50
2060	工银兴瑞一年持有期混合A	-1.46	5.38	15.07	8.89	8.69
2061	景顺安盈回报一年持有混合C	0.53	5.38	2.45	-0.81	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	交银鑫选回报混合A	1.86	1.91	1.41	0.64	0.97
1631	前海开源沪港深裕鑫C	2.37	11.18	1.41	-17.38	-12.75
1632	德邦价值优选混合C	3.19	5.38	1.40	-15.38	-7.50
1633	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.12	2.11	1.40	2.07	4.60
1634	交银鸿福六个月混合C	0.05	0.52	1.40	1.80	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7034 位，低于同类基金平均水平
7032	中泰星锐景气成长混合A	-0.57	-5.96	-5.70	-15.36	-4.48
7033	长城核心优势混合C	-1.79	2.33	-17.28	-15.38	-7.67
7034	德邦价值优选混合C	3.19	5.38	1.40	-15.38	-7.50
7035	广发成长动力三年持有期混合A	2.16	9.10	-1.34	-15.38	-4.69
7036	前海开源价值成长混合A	2.49	-0.51	-17.26	-15.40	-16.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6741 位，低于同类基金平均水平
6739	广发鑫享混合A	1.03	1.08	-0.91	-11.43	-7.46
6740	万家洞见进取混合发起式C	0.55	4.05	-13.22	14.36	-7.47
6741	德邦价值优选混合C	3.19	5.38	1.40	-15.38	-7.50
6742	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
6743	招商丰盈积极配置混合A	-0.15	-0.05	-8.79	-10.01	-7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6577 位，低于同类基金平均水平
6575	长信利广混合C	-6.01	-13.97	-20.00	-18.73	46.38
6576	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	-14.22	2.67
6577	德邦价值优选混合C	-6.05	30.39	-13.24	-	-24.65
6578	招商社会责任混合C	-6.07	47.70	-1.75	-	-1.75
6579	招商安润灵活配置混合C	-6.08	19.06	-11.49	-	-42.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	平安消费精选混合A	-19.75	30.41	-10.72	-25.50	-22.33
4430	建信恒稳价值混合	23.30	30.40	16.26	-16.39	270.22
4431	德邦价值优选混合C	-6.05	30.39	-13.24	-	-24.65
4432	光大保德信红利混合	9.58	30.39	14.85	-14.24	603.55
4433	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-6.67	30.32	14.31	-23.87	73.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 7332 位，低于同类基金平均水平
7330	富安达长盈灵活配置混合C	3.86	37.62	-13.22	-	-20.27
7331	银河君盛混合C	13.29	-7.80	-13.22	-12.51	34.40
7332	德邦价值优选混合C	-6.05	30.39	-13.24	-	-24.65
7333	大摩量化配置混合C	2.25	18.11	-13.36	-49.98	-32.36
7334	华夏新起点混合A	-13.32	-7.43	-13.46	-58.68	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	万家招瑞回报一年持有期混合C	4.40	18.60	16.81	-	11.96
5463	德邦价值优选混合A	-5.30	32.47	-11.13	-	-21.55
5464	德邦价值优选混合C	-6.05	30.39	-13.24	-	-24.65
5465	东方红睿和三年定开混合C	-1.62	0.00	0.00	-	29.16
5466	招商瑞鸿6个月持有期混合A	8.17	17.82	18.67	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 7197 位，低于同类基金平均水平
7195	汇添富沪港深大盘价值混合A	-16.99	33.83	-1.13	-37.51	-24.60
7196	湘财创新成长一年持有期混合C	0.92	69.69	13.82	-43.61	-24.64
7197	德邦价值优选混合C	-6.05	30.39	-13.24	-	-24.65
7198	汇安资产轮动混合C	-16.59	5.29	-15.90	-	-24.67
7199	惠升品质优选混合A	-7.39	0.00	0.00	-	-24.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	295.00	1784.75	6.85%
中国东航	600115	453.90	1729.36	6.64%
万华化学	600309	24.02	1643.21	6.31%
吉祥航空	603885	140.24	1443.07	5.54%
新乡化纤	000949	227.72	1443.74	5.54%
鲁西化工	000830	114.54	1374.48	5.28%
金域医学	603882	55.64	1250.79	4.80%
三峡旅游	002627	190.00	1084.90	4.17%
春秋航空	601021	21.82	994.42	3.82%
南方航空	600029	176.00	911.68	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	46.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	26.44%
住宿和餐饮业	0.13	4.90%
卫生和社会工作	0.13	4.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	4.17%
工业	0.08	3.20%
非日常生活消费品	0.04	1.45%
信息技术	0.03	1.06%
日常消费品	0.02	0.73%
采矿业	0.01	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7411	0.7374	0.7306	0.7263	0.7302
累计净值(元)	0.7411	0.7374	0.7306	0.7263	0.7302

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