德邦价值优选混合C(012438)_最新动态

德邦价值优选混合C012438DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

德邦价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黎莹

基金规模：0.17亿元

德邦价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	5.67	27.54	-1.69	1.87
混合型名次	1821	736	1094	5758	5096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.51	-17.60	-23.35	-	-23.78
混合型名次	6391	6136	5135	5242	6304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	大成产业趋势混合A	1.28	-5.16	6.86	-11.50	11.44
1820	德邦价值优选混合A	1.28	5.74	27.80	-1.30	2.60
1821	德邦价值优选混合C	1.28	5.67	27.54	-1.69	1.87
1822	东方支柱产业灵活配置混合	1.28	1.55	23.61	10.07	14.59
1823	富国价值优势混合	1.28	-2.96	13.71	-4.78	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	东方红智华三年持有混合A	1.16	5.69	23.33	12.25	17.78
735	格林高股息优选混合C	2.92	5.68	25.06	8.62	12.52
736	德邦价值优选混合C	1.28	5.67	27.54	-1.69	1.87
737	融通医疗保健行业混合C	1.71	5.67	17.44	-6.86	-16.38
738	万家互联互通中国优势量化策略混合C	1.96	5.67	30.23	5.62	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	中欧金安量化混合A	2.31	7.78	27.57	7.80	12.21
1093	华安科技动力混合C	1.21	-1.40	27.55	18.87	23.26
1094	德邦价值优选混合C	1.28	5.67	27.54	-1.69	1.87
1095	永赢惠添益混合C	0.71	1.81	27.54	4.96	13.02
1096	鹏华睿投混合C	1.14	6.14	27.52	10.82	12.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5758 位，低于同类基金平均水平
5756	中银医疗保健混合C	5.11	-0.79	16.05	-1.68	-2.55
5757	泓德优质治理混合	1.63	0.61	11.84	-1.68	8.40
5758	德邦价值优选混合C	1.28	5.67	27.54	-1.69	1.87
5759	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
5760	中欧价值回报混合A	1.82	-2.40	10.33	-1.69	24.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
德邦价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	1.45	2.59	18.26	4.36	1.88
5095	宝盈祥瑞混合A	0.16	0.02	1.20	0.01	1.87
5096	德邦价值优选混合C	1.28	5.67	27.54	-1.69	1.87
5097	东方新思路混合C类	0.88	0.88	21.36	0.29	1.87
5098	国投瑞银新机遇混合C	0.02	0.31	0.76	0.36	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6391 位，低于同类基金平均水平
6389	融通行业景气混合A	-6.49	-32.11	-45.63	-13.29	374.81
6390	海通品质升级A	-6.50	-15.24	0.00	-	-27.00
6391	德邦价值优选混合C	-6.51	-17.60	-23.35	-	-23.78
6392	诺德优势产业	-6.51	-15.20	-35.97	-	-34.47
6393	中信建投科技主题6个月持有混合C	-6.53	0.00	0.00	-	-40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6136 位，低于同类基金平均水平
6134	富国融享18个月定期开放混合A	7.09	-17.59	-32.66	-	28.58
6135	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-7.20	-17.59	-33.65	-	-33.98
6136	德邦价值优选混合C	-6.51	-17.60	-23.35	-	-23.78
6137	汇安丰融混合A	-11.57	-17.61	-26.28	15.26	28.97
6138	中欧行业景气一年持有混合A	3.99	-17.61	0.00	-	-17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	东方红启华三年持有混合A	14.98	-2.94	-23.33	-	-16.93
5134	建信睿盈灵活配置混合A	10.73	-3.62	-23.33	34.44	33.10
5135	德邦价值优选混合C	-6.51	-17.60	-23.35	-	-23.78
5136	新机遇C	-3.40	-12.50	-23.35	32.37	86.66
5137	富国兴泉回报12个月持有期混合C	3.26	-7.07	-23.36	-	-22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	万家招瑞回报一年持有期混合C	2.97	3.16	-0.16	-	-1.00
5241	德邦价值优选混合A	-5.76	-16.27	-21.49	-	-21.76
5242	德邦价值优选混合C	-6.51	-17.60	-23.35	-	-23.78
5243	东方红睿和三年定开混合C	8.20	-15.67	0.00	-	-35.90
5244	永赢稳健增长一年持有混合E	5.79	0.68	-3.13	-	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
德邦价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6304 位，低于同类基金平均水平
6302	博时成长优势混合A	1.67	-2.97	-25.55	-	-23.76
6303	永赢优质生活混合A	2.68	-20.56	0.00	-	-23.77
6304	德邦价值优选混合C	-6.51	-17.60	-23.35	-	-23.78
6305	汇安远见成长混合C	-1.90	-17.54	0.00	-	-23.78
6306	华安国企改革主题灵活配置混合C	-2.47	-19.27	0.00	-	-23.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧派家居	603833	28.32	1770.00	4.90%
老板电器	002508	73.14	1695.39	4.69%
锦江酒店	600754	51.69	1619.47	4.48%
三棵树	603737	35.62	1405.84	3.89%
中国船舶	600150	30.02	1253.94	3.47%
金域医学	603882	33.30	1230.10	3.41%
万科A	000002	124.18	1207.03	3.34%
华夏航空	002928	165.58	1193.83	3.31%
北新建材	000786	28.93	954.11	2.64%
泰格医药	300347	13.64	941.02	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	60.91%
房地产业	0.27	7.40%
住宿和餐饮业	0.16	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.47%
卫生和社会工作	0.12	3.41%
非日常生活消费品	0.11	3.06%
科学研究和技术服务业	0.10	2.71%
通信服务	0.06	1.79%
建筑业	0.06	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.17%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.754	0.746	0.753	0.768	0.783
累计净值(元)	0.754	0.746	0.753	0.768	0.783

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