财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-86.99 |
76.75 |
-151.84 |
-76.31 |
-484.23 |
| 本期利润(万元) |
124.68 |
140.27 |
-9.70 |
29.94 |
-126.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.10 |
-0.01 |
0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.53 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
-7.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-277.10 |
0.00 |
-412.78 |
0.00 |
-506.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
959.62 |
1010.69 |
1038.82 |
1177.42 |
1326.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.82 |
0.72 |
0.74 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
12.53 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
-3.25 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.54 |
0.00 |
-28.43 |
0.00 |
-27.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2225.30 |
2885.93 |
2800.43 |
2295.41 |
3001.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
33482.57 |
35184.83 |
37204.96 |
29827.54 |
36921.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
33241.12 |
35184.83 |
37204.96 |
29827.54 |
36921.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
241.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.94 |
37.43 |
43.09 |
33.82 |
41.04 |
| 应付托管费(万元) |
5.99 |
6.24 |
7.18 |
5.64 |
6.84 |
| 资产总计(万元) |
37095.98 |
38732.19 |
40937.61 |
32318.12 |
40250.85 |
| 负债合计(万元) |
1698.81 |
156.60 |
323.27 |
207.12 |
409.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
35397.17 |
38575.59 |
40614.34 |
32111.00 |
39841.15 |
| 未分配利润(万元) |
-6599.65 |
-13716.54 |
-14043.33 |
-16504.59 |
-12461.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.21 |
5.82 |
10.81 |
5.14 |
16.52 |
| 投资收益(万元) |
-1636.66 |
-4585.29 |
-9630.60 |
-838.73 |
-46.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7084.65 |
4630.42 |
9168.63 |
-3883.89 |
-8115.69 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
0.16 |
1.73 |
0.99 |
28.09 |
| 收入合计(万元) |
5459.69 |
51.11 |
-449.43 |
-4716.50 |
-8117.41 |
| 管理人报酬(万元) |
460.42 |
236.80 |
430.44 |
215.86 |
780.06 |
| 托管费(万元) |
76.74 |
39.47 |
71.74 |
35.98 |
130.01 |
| 其它费用(万元) |
17.60 |
11.52 |
23.29 |
11.56 |
24.12 |
| 费用合计(万元) |
563.44 |
292.44 |
539.39 |
271.23 |
970.03 |
| 利润总额(万元) |
4896.25 |
-241.33 |
-988.82 |
-4987.73 |
-9087.45 |
| 净利润(万元) |
4896.25 |
-241.33 |
-988.82 |
-4987.73 |
-9087.45 |
