德邦价值优选混合C(012438)_规模评级

德邦价值优选混合C012438DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.16	0.19	0.20	0.22	0.23	0.32	0.65
季度净申购	-453.65	-61.79	-317.05	-178.94	-1237.20	-4473.32	5621.88
总份额	2188.63	2642.28	2704.07	3021.12	3200.05	4437.26	8910.58
季度总申购份额	59.78	276.56	87.86	146.16	1519.54	770.45	7896.09
季度总赎回份额	513.43	338.35	404.92	325.09	2756.74	5243.78	2274.21

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
德邦价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 6163 位，低于同类基金平均水平

6156	博时战略新兴产业混合	0.16	1524.96	-28.23	11.87	40.10
6157	财通福盛混合发起(LOF)C	0.16	1811.29	9.03	251.19	242.16
6158	长安行业成长混合A	0.16	1909.71	97.71	125.12	27.42
6159	长城大健康混合C	0.16	2482.76	-152.57	35.54	188.11
6160	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.16	1866.66	-	-	-
6161	大成恒享混合C	0.16	1466.80	431.76	472.79	41.03
6162	大成投资严选六月持有混合C	0.16	1325.32	0.45	85.22	84.77
6163	德邦价值优选混合C	0.16	2188.63	-453.65	59.78	513.43
6164	东方红睿泽三年定开混合C	0.16	1898.53	-	-	229.49
6165	东吴阿尔法灵活配置混合C	0.16	1495.03	1120.50	1426.49	305.98
6166	富安达产业优选混合A	0.16	2692.27	-72.97	0.95	73.92
6167	工银聚瑞混合C	0.16	1544.43	335.24	504.14	168.90
6168	工银食品饮料混合C	0.16	2504.05	-267.88	424.89	692.77
6169	国融融银混合A	0.16	3786.55	90.39	908.98	818.58
6170	国泰成长价值混合C	0.16	1990.48	-3437.99	457.36	3895.35

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
德邦价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 5837 位，低于同类基金平均水平

5830	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.22	2205.30	-55.74	0.09	55.83
5831	融通新趋势灵活配置混合	0.30	2204.25	-20.14	15.87	36.01
5832	前海开源价值成长混合C	0.25	2203.42	12.98	105.24	92.26
5833	前海开源量化优选A	0.27	2201.94	-5.31	37.42	42.73
5834	诺安鼎利混合C	0.27	2200.10	-30.63	1.36	31.99
5835	易方达鑫转添利混合C	0.38	2197.63	1709.18	4052.16	2342.98
5836	同泰开泰混合C	0.20	2193.33	358.75	1650.75	1292.01
5837	德邦价值优选混合C	0.16	2188.63	-453.65	59.78	513.43
5838	国泰合益混合A	0.21	2188.18	-67.61	4.23	71.85
5839	红塔红土盛世普益混合发起式	0.29	2187.77	-488.40	101.07	589.47
5840	鹏扬成长领航混合C	0.19	2186.55	-166.36	1398.63	1564.99
5841	广发招泰混合A	0.27	2186.23	9.06	335.91	326.86
5842	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.21	2186.11	-469.99	743.07	1213.06
5843	银华积极成长混合C	0.33	2184.84	59.09	157.99	98.90
5844	中欧瑾利混合C	0.23	2184.52	-2465.69	225.16	2690.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
德邦价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平

4130	中加邮益一年持有混合A	0.43	4275.68	-450.31	0.03	450.34
4131	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.28	2723.23	-450.35	0.00	450.35
4132	华泰柏瑞景气回报A	1.47	10823.07	-450.60	69.04	519.64
4133	财通均衡一年持有期混合A	1.15	15114.00	-450.63	32.98	483.61
4134	诺安积极配置混合A	2.16	17785.94	-453.10	71.20	524.30
4135	华安产业优选混合C	0.81	9217.07	-453.36	83.96	537.32
4136	华商科技创新混合	1.96	14266.89	-453.54	58.62	512.16
4137	德邦价值优选混合C	0.16	2188.63	-453.65	59.78	513.43
4138	恒越内需驱动混合C	0.84	10967.21	-454.29	84.80	539.09
4139	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.34	3045.98	-454.49	78.20	532.69
4140	国联安精选混合	8.13	117857.44	-455.35	415.93	871.28
4141	中融消费精选混合C	0.27	3363.27	-455.52	155.80	611.32
4142	海富通欣荣混合C	0.02	174.36	-457.82	0.92	458.75
4143	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.28	2775.96	-458.16	0.62	458.78
4144	东方汽车产业趋势混合C	0.45	6087.62	-458.29	819.25	1277.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
德邦价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平

4217	华润元大核心动力混合A	0.09	1284.08	-49.23	60.04	109.26
4218	上银鑫达灵活配置混合C	0.03	249.82	36.32	59.96	23.65
4219	华富竞争力优选混合C	0.01	79.32	40.20	59.94	19.74
4220	易方达瑞财混合I	12.30	111010.67	-67.89	59.91	127.80
4221	平安睿享成长混合A	1.39	24098.03	-819.86	59.90	879.76
4222	财通资管优选回报一年持有期混合	4.25	75148.52	-2605.41	59.88	2665.29
4223	华泰柏瑞品质成长混合C	0.74	12805.71	-388.08	59.87	447.95
4224	德邦价值优选混合C	0.16	2188.63	-453.65	59.78	513.43
4225	泓德致远混合C	1.58	9624.56	-998.25	59.75	1058.00
4226	南方优选成长混合C	1.19	3652.02	-101.72	59.69	161.41
4227	南方发展机遇一年持有混合C	0.45	4115.74	-161.58	59.68	221.25
4228	平安新鑫先锋A	2.40	10022.21	-5168.83	59.68	5228.51
4229	万家周期优势企业混合C	0.09	1103.15	-33.20	59.68	92.88
4230	泰康兴泰回报沪港深混合	4.34	28390.91	-5783.90	59.62	5843.52
4231	银华稳健增长一年持有期混合	10.45	153124.43	-5744.68	59.56	5804.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
德邦价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平

4216	国寿安保策略精选混合(LOF)	1.95	12120.32	-93.43	424.78	518.21
4217	汇安丰恒混合A	0.05	576.48	-188.69	329.26	517.95
4218	中信建投量化进取C	1.05	12367.30	-493.54	23.94	517.48
4219	融通通鑫灵活配置混合	0.47	2692.18	-484.09	32.43	516.52
4220	银河美丽混合A	2.00	13860.55	2225.96	2741.73	515.78
4221	工银高质量成长混合C	1.17	14175.11	-334.49	180.78	515.27
4222	广发改革混合	2.11	24560.86	-338.91	175.00	513.91
4223	德邦价值优选混合C	0.16	2188.63	-453.65	59.78	513.43
4224	国联安鑫乾混合A	0.01	57.25	-510.18	3.19	513.37
4225	银华永祥混合	0.68	5675.09	850.70	1364.03	513.33
4226	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.19	10939.39	-372.73	140.07	512.80
4227	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.19	10939.39	-372.73	140.07	512.80
4228	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.39	10939.39	-372.73	140.07	512.80
4229	农银消费主题混合A	4.74	15621.73	-266.50	246.16	512.65
4230	国联安睿祺灵活配置混合	4.19	33626.98	19779.58	20292.16	512.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4005

6597.4400

7.99%

92.01%

2023-12-31

5913

5109.2800

0.59%

99.41%

2023-06-30

4219

10517.3200

42.67%

57.33%

2022-12-31

1674

19645.7300

0.00%

100.00%

2022-06-30

1928

17670.5900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4005	6597.4400	211.07	7.99	2431.20	92.01
2023-12-31	5913	5109.2800	17.72	0.59	3003.40	99.41
2023-06-30	4219	10517.3200	1893.31	42.67	2543.94	57.33
2022-12-31	1674	19645.7300	0.00	0.00	3288.70	100.00
2022-06-30	1928	17670.5900	0.00	0.00	3406.89	100.00

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