德邦价值优选混合C(012438)_规模评级

德邦价值优选混合C012438DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.17	0.17	0.19	0.20	0.28	0.56	0.21
季度净申购	-61.79	-317.05	-178.94	-1237.20	-4473.32	5621.88	120.11
总份额	2642.28	2704.07	3021.12	3200.05	4437.26	8910.58	3288.70
季度总申购份额	276.56	87.86	146.16	1519.54	770.45	7896.09	478.26
季度总赎回份额	338.35	404.92	325.09	2756.74	5243.78	2274.21	358.16

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
德邦价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平

6079	创金合信量化发现混合C	0.17	1645.45	-64.74	15.62	80.36
6080	达诚价值先锋灵活配置C	0.17	2834.12	-115.12	2883.13	2998.25
6081	大成安享得利六月持有混合C	0.17	1653.69	861.16	865.84	4.68
6082	大成核心双动力混合	0.17	1607.60	-30.12	37.52	67.64
6083	大成红利优选一年持有混合发起式A	0.17	2038.88	-65.17	0.16	65.33
6084	大成绝对收益混合发起C	0.17	2203.50	-3339.35	3.53	3342.88
6085	大成趋势回报灵活配置混合	0.17	1573.28	114.18	164.22	50.04
6086	德邦价值优选混合C	0.17	2642.28	-61.79	276.56	338.35
6087	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.17	1695.21	-1003.60	2330.31	3333.91
6088	东财信息产业精选混合A	0.17	2264.90	-41.52	56.76	98.28
6089	东吴配置优化灵活配置混合C	0.17	1313.49	-55.84	114.57	170.41
6090	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.17	1564.10	50.10	62.76	12.66
6091	格林稳健价值混合C	0.17	2808.41	-44.94	9.55	54.50
6092	工银科技创新6个月定开混合C	0.17	2228.07	-	-	-
6093	光大保德信品质生活混合C	0.17	2922.33	332.81	493.36	160.55

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
德邦价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 5692 位，低于同类基金平均水平

5685	西部利得新盈混合C	0.38	2664.56	-7143.37	27.42	7170.79
5686	长信利尚一年定开混合	0.27	2663.58	-	-	-
5687	嘉实多元动力混合C	0.14	2661.32	-266.70	229.92	496.62
5688	华泰保兴鑫成优选混合C	0.19	2659.59	42.41	126.17	83.76
5689	易方达瑞选I	0.43	2657.78	217.45	262.92	45.46
5690	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.27	2656.10	-585.16	1873.37	2458.54
5691	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.27	2647.13	-2063.41	0.98	2064.38
5692	德邦价值优选混合C	0.17	2642.28	-61.79	276.56	338.35
5693	银华泰利灵活配置混合A	0.43	2640.73	-240.48	1.25	241.73
5694	泰信优势领航混合	0.19	2639.15	-112.66	19.49	132.15
5695	长城大健康混合C	0.16	2635.33	-114.35	41.74	156.10
5696	光大保德信银发商机混合	0.57	2635.17	-41.46	12.65	54.11
5697	南方利淘C	0.41	2633.19	-91.24	15.61	106.86
5698	华商稳健汇利一年持有混合C	0.28	2629.91	160.53	497.32	336.78
5699	海富通富利三个月持有A	0.25	2629.16	-98.89	18.25	117.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
德邦价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平

2488	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.21	2124.36	-60.49	0.02	60.51
2489	国富成长动力混合	0.26	2167.90	-60.53	12.71	73.24
2490	国泰创新医疗混合发起A	0.09	1269.82	-60.68	18.61	79.29
2491	华安研究精选混合C	0.08	421.49	-60.80	91.04	151.85
2492	国寿安保健康科学混合C	0.56	5650.12	-60.97	55.99	116.96
2493	九泰科盈价值混合C	0.08	855.78	-60.97	1.55	62.51
2494	平安研究精选混合A	0.44	5502.34	-61.66	30.93	92.59
2495	德邦价值优选混合C	0.17	2642.28	-61.79	276.56	338.35
2496	海富通新内需混合C	0.12	1103.11	-61.80	11.85	73.65
2497	信诚至利A	0.09	758.95	-61.91	0.04	61.95
2498	前海开源睿远稳健增利混合A	0.16	1160.25	-61.98	25.86	87.84
2499	万家优享平衡混合发起式A	0.29	3529.28	-62.50	8.41	70.91
2500	同泰开泰混合A	0.07	1374.42	-62.61	246.85	309.46
2501	鹏华研究驱动混合	0.32	2347.59	-62.78	4.67	67.45
2502	华夏周期驱动混合发起式A	0.54	7730.62	-62.80	67.09	129.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
德邦价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 2872 位，高于同类基金平均水平

2865	恒生前海港股通精选混合	0.68	10591.82	-385.39	279.07	664.46
2866	博时优享回报混合C	0.18	2611.30	142.79	278.36	135.57
2867	农银平衡双利混合	2.89	18674.52	-82.88	277.98	360.87
2868	嘉实策略精选混合C	0.25	5221.52	-217.35	277.94	495.29
2869	招商价值成长混合A	5.22	85894.81	-2265.33	277.94	2543.27
2870	中欧责任投资混合C	2.67	43226.98	-1575.95	277.78	1853.72
2871	富国远见优选混合C	0.36	4626.74	44.34	276.68	232.34
2872	德邦价值优选混合C	0.17	2642.28	-61.79	276.56	338.35
2873	民生加银新兴成长混合	2.53	24895.99	-499.69	275.10	774.80
2874	永赢科技驱动C	0.34	3409.77	-168.69	274.37	443.06
2875	华夏科技创新混合C	0.53	5277.12	-69.34	274.34	343.69
2876	招商制造业混合C	3.16	18251.30	-599.45	274.08	873.53
2877	金鹰智慧生活混合	0.09	2061.10	-103.35	273.34	376.69
2878	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.64	4530.81	-2837.74	272.19	3109.93
2879	华商价值精选混合	2.93	25559.52	-144.59	272.13	416.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
德邦价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平

4833	光大保德信吉鑫混合C	0.07	497.52	-210.69	130.22	340.92
4834	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.59	9126.27	-332.10	8.30	340.40
4835	摩根均衡优选混合C	0.34	5683.16	-318.10	22.11	340.21
4836	大摩卓越成长混合	2.50	11169.33	-130.64	208.63	339.27
4837	长盛养老健康产业灵活配置混合	1.20	7078.45	888.22	1226.91	338.69
4838	天弘优质成长企业C	0.19	2519.54	-84.73	253.81	338.54
4839	诺德中小盘混合	0.21	3012.25	-120.88	217.55	338.43
4840	德邦价值优选混合C	0.17	2642.28	-61.79	276.56	338.35
4841	前海开源事件驱动混合C	0.13	825.33	620.10	958.21	338.11
4842	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	0.58	7668.24	-223.83	114.12	337.94
4843	鑫元健康产业混合发起式C	0.11	1433.38	-70.15	267.68	337.84
4844	长盛航天海工混合C	0.04	322.58	-33.41	304.11	337.51
4845	汇添富进取成长混合C	0.25	3755.26	-309.90	27.10	337.00
4846	华商稳健汇利一年持有混合C	0.28	2629.91	160.53	497.32	336.78
4847	华夏消费臻选混合发起式C	0.03	412.81	114.53	451.26	336.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5913

5109.2800

0.59%

99.41%

2023-06-30

4219

10517.3200

42.67%

57.33%

2022-12-31

1674

19645.7300

0.00%

100.00%

2022-06-30

1928

17670.5900

0.00%

100.00%

2021-12-31

2018

13572.5300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5913	5109.2800	17.72	0.59	3003.40	99.41
2023-06-30	4219	10517.3200	1893.31	42.67	2543.94	57.33
2022-12-31	1674	19645.7300	0.00	0.00	3288.70	100.00
2022-06-30	1928	17670.5900	0.00	0.00	3406.89	100.00
2021-12-31	2018	13572.5300	0.00	0.00	2738.94	100.00

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