资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12337.01 91.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1108.83 8.21%
其他资产 58.08 0.43%
资产总值:13503.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立华股份 300761 61.65 1279.24 9.57%
立讯精密 002475 21.52 1220.52 9.13%
腾讯控股 00700 2.23 1206.49 9.02%
上海新阳 300236 18.04 1150.48 8.60%
百亚股份 003006 49.17 1073.87 8.03%
美的集团 000333 13.46 1051.51 7.86%
三生制药 01530 47.30 1033.03 7.72%
恩华药业 002262 29.40 709.42 5.30%
众兴菌业 002772 36.46 531.95 3.98%
巴比食品 605338 13.82 432.84 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 54.70%
农、林、牧、渔业 0.18 13.54%
通讯 0.16 12.15%
医疗保健 0.10 7.72%
批发和零售业 0.03 1.88%
必需消费品 0.02 1.26%
非必需消费品 0.01 0.96%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.51 1519.32 10.16%
立讯精密 002475 21.96 1420.73 9.50%
三生制药 01530 40.40 1106.53 7.40%
立华股份 300761 48.88 1061.18 7.10%
上海新阳 300236 15.51 964.19 6.45%
永辉超市 601933 205.16 960.15 6.42%
恩华药业 002262 30.48 829.06 5.54%
百亚股份 003006 25.17 664.24 4.44%
江淮汽车 600418 11.91 641.95 4.29%
美的集团 000333 8.40 610.71 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 42.36%
通讯 0.15 10.16%
农、林、牧、渔业 0.13 8.57%
批发和零售业 0.13 8.53%
医疗保健 0.11 7.40%
必需消费品 0.09 5.84%
非必需消费品 0.05 3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.98%