资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10279.18 88.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 868.75 7.51%
其他资产 413.06 3.57%
资产总值:11560.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立华股份 300761 54.52 1075.13 9.60%
上海新阳 300236 14.17 1041.21 9.30%
美的集团 000333 13.46 1027.29 9.17%
立讯精密 002475 16.36 806.00 7.20%
三生制药 01530 38.25 764.62 6.83%
毛戈平 01318 10.82 720.34 6.43%
腾讯控股 00700 1.30 555.55 4.96%
悍高集团 001221 7.95 544.31 4.86%
鱼跃医疗 002223 15.67 531.21 4.74%
国邦医药 605507 17.46 453.79 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 50.92%
农、林、牧、渔业 0.15 12.99%
必需消费品 0.13 11.87%
医疗保健 0.08 6.83%
通讯 0.06 4.96%
租赁和商务服务业 0.02 1.67%
非必需消费品 0.02 1.53%
科技 0.01 0.97%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立华股份 300761 61.65 1279.24 9.57%
立讯精密 002475 21.52 1220.52 9.13%
腾讯控股 00700 2.23 1206.49 9.02%
上海新阳 300236 18.04 1150.48 8.60%
百亚股份 003006 49.17 1073.87 8.03%
美的集团 000333 13.46 1051.51 7.86%
三生制药 01530 47.30 1033.03 7.72%
恩华药业 002262 29.40 709.42 5.30%
众兴菌业 002772 36.46 531.95 3.98%
巴比食品 605338 13.82 432.84 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 54.70%
农、林、牧、渔业 0.18 13.54%
通讯 0.16 12.15%
医疗保健 0.10 7.72%
批发和零售业 0.03 1.88%
必需消费品 0.02 1.26%
非必需消费品 0.01 0.96%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%