大成悦享生活混合A(012848)_规模评级

大成悦享生活混合A012848DACHENG YUE ENJOY LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.29	1.31	1.34	1.38	1.44	1.49	1.53
季度净申购	-249.77	-497.38	-661.52	-848.87	-661.27	-592.66	-398.26
总份额	19273.10	19522.87	20020.25	20681.77	21530.64	22191.91	22784.57
季度总申购份额	0.98	6.32	4.42	12.09	13.95	14.19	20.12
季度总赎回份额	250.75	503.69	665.94	860.96	675.22	606.85	418.38

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
大成悦享生活混合A基金规模在同类基金中排列第 3291 位，高于同类基金平均水平

3284	宏利复兴混合C	1.30	13143.93	-1757.98	7238.39	8996.36
3285	华安创业板两年定开混合	1.30	13534.69	-	-	-
3286	华富荣盛一年持有期混合C	1.30	12682.26	-	2491.28	-
3287	建信积极配置	1.30	4348.51	-55.07	20.16	75.23
3288	中银科技创新一年定期开放混合	1.30	25924.86	-	-	-
3289	安信稳健增益6个月持有混合C	1.29	12965.40	-6644.34	9.13	6653.47
3290	贝莱德港股通远景视野混合A	1.29	18599.26	-1292.78	185.67	1478.44
3291	大成悦享生活混合A	1.29	19273.10	-249.77	0.98	250.75
3292	东方周期优选灵活配置混合	1.29	16832.49	12349.84	30091.69	17741.85
3293	华宝新价值混合	1.29	8004.85	-1922.51	57.73	1980.24
3294	南方产业优势两年混合C	1.29	22550.99	-796.83	38.42	835.25
3295	万家港股通精选混合A	1.29	19538.65	-370.09	308.85	678.95
3296	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	1.29	129058.87	-331.69	5365.24	5696.93
3297	中信建投精选混合A	1.29	7753.47	-2692.06	634.10	3326.16
3298	中信建投医药健康C	1.29	21569.50	-32.61	2907.43	2940.04

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
大成悦享生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平

2743	银华新锐成长混合A	1.32	19355.79	-1956.58	709.80	2666.38
2744	工银价值成长混合A	1.44	19354.07	-391.14	46.43	437.57
2745	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.72	19332.53	-	-	-
2746	南方科技创新混合C	2.92	19312.82	740.77	1791.59	1050.82
2747	华宝先进成长混合	7.09	19312.17	-159.08	84.41	243.49
2748	易方达龙头优选两年持有混合A	1.43	19288.16	-654.00	14.90	668.89
2749	光大保德信动态优选混合	1.20	19275.75	-70.99	455.19	526.18
2750	大成悦享生活混合A	1.29	19273.10	-249.77	0.98	250.75
2751	华安沣瑞一年持有混合A	1.96	19194.01	-5905.87	0.10	5905.97
2752	汇添富科技创新混合C	2.87	19192.61	459.26	1936.38	1477.12
2753	宏利价值长青混合A	1.17	19192.42	-645.75	124.87	770.62
2754	方正富邦策略精选C	1.55	19184.83	-3.70	65.01	68.70
2755	国联安鑫隆混合A	3.00	19129.34	-0.27	0.90	1.17
2756	天弘港股通精选C	1.45	19122.75	-2922.94	2353.17	5276.10
2757	申万菱信兴乐优选混合A	1.34	19108.39	-435.59	163.92	599.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
大成悦享生活混合A基金规模在同类基金中排列第 3544 位，高于同类基金平均水平

3537	南方誉盈一年持有混合C	0.17	1632.68	-247.67	3.71	251.37
3538	摩根核心优选混合A	5.26	15422.61	-247.81	141.13	388.95
3539	汇安丰泽混合C	0.20	986.15	-247.88	14.77	262.65
3540	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.64	4730.95	-248.64	11.48	260.12
3541	中信证券成长动力A	2.49	16479.15	-249.44	19.14	268.58
3542	招商资管智远成长灵活配置混合C	0.19	5340.05	-249.45	19.63	269.08
3543	圆信永丰研究精选A	0.74	9244.12	-249.52	47.64	297.16
3544	大成悦享生活混合A	1.29	19273.10	-249.77	0.98	250.75
3545	嘉实惠泽混合(LOF)	0.48	4374.03	-250.22	8.50	258.73
3546	长盛成长龙头混合A	0.61	12749.28	-250.47	4.89	255.35
3547	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	1.26	8701.93	-250.79	16.05	266.84
3548	工银新财富灵活配置混合	1.60	9158.82	-250.85	94.19	345.03
3549	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.70	2352.93	-251.18	281.31	532.49
3550	中金稳健增长混合A	0.28	2990.08	-251.53	114.67	366.20
3551	泰康产业升级混合C	1.77	12847.63	-251.86	300.61	552.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
大成悦享生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6955 位，低于同类基金平均水平

6948	中欧睿达定期开放混合C	0.01	77.64	-	1.02	-
6949	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	0.07	1072.70	-20.95	1.02	21.97
6950	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	4.97	51338.28	-4351.09	1.01	4352.11
6951	鹏华上华一年持有期混合A	6.62	66976.34	-4123.41	1.00	4124.40
6952	长盛安泰一年持有期混合C	0.02	235.63	-31.76	0.99	32.75
6953	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.46	4600.22	-433.40	0.99	434.39
6954	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.27	2647.13	-2063.41	0.98	2064.38
6955	大成悦享生活混合A	1.29	19273.10	-249.77	0.98	250.75
6956	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.09	850.31	-363.89	0.98	364.87
6957	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.08	1140.00	-83.57	0.98	84.55
6958	鹏扬景润一年持有期混合C	0.08	829.80	-861.98	0.98	862.96
6959	长盛创新先锋混合C	0.00	12.41	0.28	0.96	0.68
6960	东方欣益一年持有期混合A	0.83	9784.09	-1184.30	0.96	1185.26
6961	汇安核心资产混合C	0.04	725.49	-13.88	0.96	14.84
6962	金鹰鑫益混合E	0.78	6699.32	-1742.20	0.96	1743.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
大成悦享生活混合A基金规模在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平

5167	南方誉尚一年持有期混合A	1.04	11487.58	-252.73	0.01	252.74
5168	万家瑞尧A	0.08	791.57	529.31	781.92	252.61
5169	德邦福鑫灵活配置混合C	0.14	1382.01	-92.44	159.99	252.43
5170	农银大盘蓝筹混合	1.02	9119.30	-146.16	105.29	251.45
5171	南方誉盈一年持有混合C	0.17	1632.68	-247.67	3.71	251.37
5172	光大保德信产业新动力混合A	0.30	3354.34	-133.75	117.52	251.27
5173	大成成长回报六个月持有混合C	0.21	2719.25	-244.01	7.00	251.02
5174	大成悦享生活混合A	1.29	19273.10	-249.77	0.98	250.75
5175	华夏圆和混合C	0.07	999.99	368.69	619.20	250.51
5176	银华多元动力灵活配置混合	0.48	3630.44	1356.62	1606.90	250.28
5177	银河成长优选一年持有混合C	0.21	3486.75	-241.74	8.46	250.20
5178	融通通乾研究精选灵活配置混合	2.61	31691.27	122.52	372.29	249.77
5179	华商医药消费精选混合C	0.14	2331.51	-200.60	48.07	248.67
5180	中海积极增利混合	0.91	5065.68	-189.09	58.40	247.49
5181	汇安资产轮动混合A	0.12	1512.48	-175.35	72.01	247.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1091

183503.6600

0.00%

100.00%

2023-06-30

1185

181693.1400

0.00%

100.00%

2022-12-31

1252

181985.3600

0.00%

100.00%

2022-06-30

1337

186419.9000

0.00%

100.00%

2021-12-10

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1091	183503.6600	20020.25	100.00
2023-06-30	1185	181693.1400	21530.64	100.00
2022-12-31	1252	181985.3600	22784.57	100.00
2022-06-30	1337	186419.9000	24924.34	100.00
2021-12-10	-	-	0.00	0.00

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