大成悦享生活混合A(012848)_最新动态

大成悦享生活混合A012848DACHENG YUE ENJOY LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：0.762

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

大成悦享生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张烨

基金规模：1.44亿元

大成悦享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-0.38	13.46	-3.34	-0.78
混合型名次	5938	6866	4217	6873	6500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.69	-12.86	0.00	-	-23.79
混合型名次	6480	5780	1533	5425	6502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5938 位，低于同类基金平均水平
5936	博时外延增长混合	-0.63	1.45	10.80	-0.91	8.39
5937	大成精选增值混合	-0.63	-0.96	9.93	2.44	14.90
5938	大成悦享生活混合A	-0.63	-0.38	13.46	-3.34	-0.78
5939	富国周期优势混合A	-0.63	3.89	11.82	0.29	8.82
5940	富国周期优势混合C	-0.63	3.84	11.74	0.06	8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6866 位，低于同类基金平均水平
6864	易方达瑞祺混合I	-0.61	-0.37	3.51	1.00	7.21
6865	大成优选升级一年持有混合C	-0.86	-0.38	11.33	0.36	6.00
6866	大成悦享生活混合A	-0.63	-0.38	13.46	-3.34	-0.78
6867	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.49	-0.38	-2.62	-2.11	-0.65
6868	国富匠心精选混合C	-0.89	-0.38	11.09	0.06	10.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	永赢消费龙头智选混合发起A	-2.61	0.94	13.47	-7.91	-0.56
4216	淳厚信泽A	-1.03	2.22	13.46	4.80	18.46
4217	大成悦享生活混合A	-0.63	-0.38	13.46	-3.34	-0.78
4218	华安汇智精选混合	0.01	0.39	13.46	0.28	1.64
4219	汇添富策略增长灵活配置混合	-0.66	1.14	13.46	6.75	-7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6873 位，低于同类基金平均水平
6871	南方行业领先混合	-0.36	0.47	11.51	-3.33	12.39
6872	西部利得港股通新机遇混合A	-2.98	-6.78	8.53	-3.33	-9.72
6873	大成悦享生活混合A	-0.63	-0.38	13.46	-3.34	-0.78
6874	东兴改革精选混合	-2.62	-2.37	7.57	-3.34	0.51
6875	华泰紫金泰盈混合A	-2.46	-1.97	11.63	-3.35	7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6500 位，低于同类基金平均水平
6498	前海开源盛鑫混合C	0.45	3.36	2.47	0.59	-0.75
6499	泰信先行策略混合	0.40	10.24	16.89	1.30	-0.77
6500	大成悦享生活混合A	-0.63	-0.38	13.46	-3.34	-0.78
6501	宏利红利先锋混合A	1.50	5.17	14.38	-0.68	-0.78
6502	浙商智选先锋一年持有期混合A	-0.07	12.99	31.17	9.25	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6480 位，低于同类基金平均水平
6478	中银颐利混合A	-3.66	-20.17	-24.29	-7.64	11.59
6479	富国天益价值混合A	-3.67	-23.38	-43.14	8.65	1342.85
6480	大成悦享生活混合A	-3.69	-12.86	0.00	-	-23.79
6481	摩根动力精选混合C	-3.69	-27.54	-48.78	-	-42.21
6482	大成绝对收益混合发起A	-3.70	-6.22	-7.64	-17.56	-20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5780 位，低于同类基金平均水平
5778	国投瑞银医疗保健混合C	-7.42	-12.85	-34.99	-	-36.00
5779	华泰柏瑞景气回报A	3.89	-12.85	-26.14	-	42.34
5780	大成悦享生活混合A	-3.69	-12.86	0.00	-	-23.79
5781	华泰柏瑞景气回报C	4.13	-12.86	-25.80	-	41.29
5782	上银高质量优选9个月持有期混合C	14.78	-12.86	-32.10	-	-32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	大成优质精选混合A	-2.41	-14.82	0.00	-	-18.20
1532	大成优质精选混合C	-3.01	-15.85	0.00	-	-19.33
1533	大成悦享生活混合A	-3.69	-12.86	0.00	-	-23.79
1534	大成悦享生活混合C	-4.26	-13.92	0.00	-	-25.14
1535	大成至诚鑫选混合A	4.20	0.00	0.00	-	-4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	恒越蓝筹精选混合	6.62	-6.95	-15.34	-	-13.62
5424	诺安积极回报混合C	52.28	44.76	28.89	-	27.35
5425	大成悦享生活混合A	-3.69	-12.86	0.00	-	-23.79
5426	大成悦享生活混合C	-4.26	-13.92	0.00	-	-25.14
5427	中融低碳经济3个月持有混合A	13.47	-6.07	-26.31	-	-24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6502 位，低于同类基金平均水平
6500	摩根远见两年持有期混合	17.43	-6.98	-34.84	-	-23.74
6501	广发沪港深价值成长混合A	21.07	4.64	-19.29	-	-23.75
6502	大成悦享生活混合A	-3.69	-12.86	0.00	-	-23.79
6503	广发招利混合C	-9.14	-19.56	0.00	-	-23.79
6504	华商新量化混合C	8.49	-15.16	0.00	-	-23.81

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	25.54	1224.39	8.28%
贵州茅台	600519	0.69	1206.29	8.16%
美的集团	000333	14.64	1113.90	7.54%
石头科技	688169	3.08	855.77	5.79%
五粮液	000858	5.23	849.93	5.75%
百亚股份	003006	22.43	598.66	4.05%
雅迪控股	01585	45.60	568.30	3.85%
泡泡玛特	09992	11.62	558.00	3.78%
安踏体育	02020	6.54	557.04	3.77%
鱼跃医疗	002223	13.94	533.62	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	64.91%
非必需消费品	0.20	13.46%
医疗保健	0.05	3.52%
工业	0.04	2.70%
通讯	0.03	2.19%
必需消费品	0.03	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成悦享生活混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.767	0.767	0.773	0.750	0.759
累计净值(元)	0.767	0.767	0.773	0.750	0.759

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