大成悦享生活混合A(012848)_最新动态

大成悦享生活混合A012848DACHENG YUE ENJOY LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.748 0.001(0.12%)

累计净值：0.748

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

大成悦享生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张烨

基金规模：1.44亿元

大成悦享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.94	12.40	-4.14	-2.66
混合型名次	6739	5922	4048	6554	6401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.20	-14.59	0.00	-	-25.23
混合型名次	6131	5681	1420	5426	6421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6739 位，低于同类基金平均水平
6737	长信消费升级混合A	0.00	1.02	16.88	-0.33	9.29
6738	大成核心价值甄选混合C	0.00	-3.12	8.16	0.95	12.19
6739	大成悦享生活混合A	0.00	-0.94	12.40	-4.14	-2.66
6740	东兴改革精选混合	0.00	-3.14	8.90	-5.51	-0.90
6741	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5922 位，低于同类基金平均水平
5920	博时产业优选混合A	0.72	-0.94	7.60	-3.49	6.36
5921	达诚宜创精选混合A	-0.12	-0.94	6.71	-2.80	3.33
5922	大成悦享生活混合A	0.00	-0.94	12.40	-4.14	-2.66
5923	东方龙混合	0.37	-0.94	8.70	-2.79	5.49
5924	广发稳健回报混合C	0.35	-0.94	5.38	-2.05	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	平安核心优势混合C	4.39	-5.54	12.41	-2.08	-3.83
4047	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-0.37	-2.63	12.41	-10.57	-6.66
4048	大成悦享生活混合A	0.00	-0.94	12.40	-4.14	-2.66
4049	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.84	-3.23	12.40	1.68	17.84
4050	诺安主题精选混合	0.87	1.66	12.40	1.00	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6554 位，低于同类基金平均水平
6552	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.21	-1.28	1.28	-4.13	1.70
6553	人保行业轮动混合A	2.67	7.34	17.72	-4.13	-6.87
6554	大成悦享生活混合A	0.00	-0.94	12.40	-4.14	-2.66
6555	汇添富精选核心优势一年持有混合A	0.23	-0.87	12.68	-4.14	8.64
6556	汇添富品牌力一年持有混合A	1.72	-4.34	3.68	-4.14	22.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6401 位，低于同类基金平均水平
6399	德邦大健康灵活配置混合C	2.52	7.60	24.99	0.73	-2.65
6400	富国研究量化精选混合A	1.69	2.64	15.10	-0.12	-2.65
6401	大成悦享生活混合A	0.00	-0.94	12.40	-4.14	-2.66
6402	富国均衡成长三年持有期混合C	-0.65	-2.58	13.59	-8.35	-2.66
6403	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6131 位，低于同类基金平均水平
6129	华安现代生活混合	-5.19	-22.54	-34.78	-	-16.38
6130	融通价值成长混合A	-5.19	-5.86	0.00	-	6.81
6131	大成悦享生活混合A	-5.20	-14.59	0.00	-	-25.23
6132	华富天鑫灵活配置混合C	-5.21	-11.21	-24.20	69.30	50.76
6133	嘉实价值成长混合	-5.21	-21.77	-45.18	-9.15	-8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5681 位，低于同类基金平均水平
5679	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-11.16	-14.58	-30.05	-	-31.72
5680	中融鑫锐精选一年持有混合A	-6.73	-14.58	-29.51	-	-23.28
5681	大成悦享生活混合A	-5.20	-14.59	0.00	-	-25.23
5682	鹏扬数字经济先锋混合C	15.64	-14.59	-37.27	-	-38.49
5683	中信证券成长动力A	0.43	-14.59	-33.41	-	-22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	大成优质精选混合A	-7.63	-18.33	0.00	-	-21.83
1419	大成优质精选混合C	-8.18	-19.31	0.00	-	-22.91
1420	大成悦享生活混合A	-5.20	-14.59	0.00	-	-25.23
1421	大成悦享生活混合C	-5.75	-15.64	0.00	-	-26.57
1422	大成至诚鑫选混合A	4.53	0.00	0.00	-	-3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	恒越蓝筹精选混合	2.30	-8.36	-18.51	-	-16.46
5425	诺安积极回报混合C	29.63	30.05	18.04	-	16.52
5426	大成悦享生活混合A	-5.20	-14.59	0.00	-	-25.23
5427	大成悦享生活混合C	-5.75	-15.64	0.00	-	-26.57
5428	中融低碳经济3个月持有混合A	8.59	-6.88	-29.00	-	-26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6421 位，低于同类基金平均水平
6419	长城产业趋势混合C	-4.65	-23.64	0.00	-	-25.21
6420	西部利得祥运混合A	-13.41	-21.26	-35.63	-30.35	-25.22
6421	大成悦享生活混合A	-5.20	-14.59	0.00	-	-25.23
6422	长盛优势企业精选混合C	4.78	-10.00	-28.01	-	-25.24
6423	华泰柏瑞创新升级混合C	-13.77	-29.61	-40.64	-	-25.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	25.54	1224.39	8.28%
贵州茅台	600519	0.69	1206.29	8.16%
美的集团	000333	14.64	1113.90	7.54%
石头科技	688169	3.08	855.77	5.79%
五粮液	000858	5.23	849.93	5.75%
百亚股份	003006	22.43	598.66	4.05%
雅迪控股	01585	45.60	568.30	3.85%
泡泡玛特	09992	11.62	558.00	3.78%
安踏体育	02020	6.54	557.04	3.77%
鱼跃医疗	002223	13.94	533.62	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	64.91%
非必需消费品	0.20	13.46%
医疗保健	0.05	3.52%
工业	0.04	2.70%
通讯	0.03	2.19%
必需消费品	0.03	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：大成悦享生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告

大成悦享生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成悦享生活混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.747	0.740	0.748	0.753	0.764
累计净值(元)	0.747	0.740	0.748	0.753	0.764

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。