大成悦享生活混合A(012848)_最新动态

大成悦享生活混合A012848DACHENG YUE ENJOY LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：0.7862

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

大成悦享生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：齐炜中

基金规模：1.12亿元

大成悦享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-8.54	-8.88	-11.25	-11.00
混合型名次	1986	6664	6690	7245	7229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.41	6.32	-6.70	-	-21.38
混合型名次	7482	6302	6876	4636	7103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	长盛成长价值混合C	0.14	-5.77	-7.15	2.05	0.14
1985	长信利盈混合A	0.14	3.45	3.61	3.49	0.32
1986	大成悦享生活混合A	0.14	-8.54	-8.88	-11.25	-11.00
1987	工银战略远见混合A	0.14	-6.48	5.82	0.15	2.00
1988	国联安新科技混合	0.14	8.40	45.28	61.10	56.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6664 位，低于同类基金平均水平
6662	天弘云端生活优选C	-1.12	-8.53	-10.36	-10.06	-11.95
6663	易方达国防军工混合C	-0.75	-8.53	2.98	29.14	19.23
6664	大成悦享生活混合A	0.14	-8.54	-8.88	-11.25	-11.00
6665	东方阿尔法优选混合C	-3.16	-8.54	-2.09	-3.58	-12.20
6666	格林伯元灵活配置C	0.22	-8.54	-22.88	-20.03	-20.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6690 位，低于同类基金平均水平
6688	泓德泓富混合A	1.06	-6.04	-8.87	-4.61	-5.62
6689	长盛安盈混合C	0.41	-2.57	-8.88	-4.46	-11.43
6690	大成悦享生活混合A	0.14	-8.54	-8.88	-11.25	-11.00
6691	建信弘利灵活配置混合C	0.55	-8.58	-8.88	-14.34	-13.37
6692	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.25	-7.07	-8.89	-9.64	-7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7245 位，低于同类基金平均水平
7243	西部利得港股通新机遇混合A	0.03	-7.83	-9.55	-11.24	-11.45
7244	中欧时代智慧混合A	-0.09	-7.54	-8.43	-11.24	-9.43
7245	大成悦享生活混合A	0.14	-8.54	-8.88	-11.25	-11.00
7246	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.26	-12.82	-18.34	-11.27	-12.54
7247	西部利得港股通新机遇混合C	0.02	-7.84	-9.59	-11.28	-11.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7229 位，低于同类基金平均水平
7227	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96
7228	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99
7229	大成悦享生活混合A	0.14	-8.54	-8.88	-11.25	-11.00
7230	平安研究睿选混合C	-0.18	-5.49	-17.10	-11.24	-11.01
7231	银河消费混合A	-2.75	-10.65	-5.59	-9.64	-11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7482 位，低于同类基金平均水平
7480	华夏消费臻选混合发起式C	-15.36	10.76	7.64	-	-0.45
7481	博时新兴消费主题混合A	-15.40	-7.44	-17.34	-	40.60
7482	大成悦享生活混合A	-15.41	6.32	-6.70	-	-21.38
7483	德邦港股通成长精选混合A	-15.41	-38.79	0.00	-	-35.58
7484	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-	-17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6302 位，低于同类基金平均水平
6300	建信汇益一年持有期混合C	3.14	6.33	7.21	-	5.14
6301	安信宏盈18个月持有混合	2.17	6.32	6.93	-	5.41
6302	大成悦享生活混合A	-15.41	6.32	-6.70	-	-21.38
6303	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.91	6.31	5.91	-	6.09
6304	国泰鑫策略价值混合	2.35	6.31	1.34	-	46.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6876 位，低于同类基金平均水平
6874	融通鑫新成长混合C	-10.88	11.97	-6.67	-	14.09
6875	长信稳健成长混合C	3.14	1.14	-6.68	-	-5.84
6876	大成悦享生活混合A	-15.41	6.32	-6.70	-	-21.38
6877	平安研究睿选混合A	15.28	19.91	-6.70	-	-29.24
6878	银河君信混合I	-16.45	-7.85	-6.70	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	恒越蓝筹精选混合	76.88	152.67	110.33	-	79.37
4635	诺安积极回报混合C	2.57	9.05	-17.91	-	-1.10
4636	大成悦享生活混合A	-15.41	6.32	-6.70	-	-21.38
4637	大成悦享生活混合C	-15.92	5.05	-8.36	-	-23.51
4638	中融低碳经济3个月持有混合A	63.12	101.61	72.16	-	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7103 位，低于同类基金平均水平
7101	易方达商业模式优选混合C	-10.83	-10.35	-11.18	-	-21.35
7102	南方医药保健灵活配置混合C	-2.65	11.78	-3.25	-	-21.36
7103	大成悦享生活混合A	-15.41	6.32	-6.70	-	-21.38
7104	农银汇理创新医疗混合	-18.61	-4.41	-19.13	-	-21.39
7105	鹏华增华混合A	7.06	10.12	-22.43	-	-21.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立华股份	300761	54.52	1075.13	9.60%
上海新阳	300236	14.17	1041.21	9.30%
美的集团	000333	13.46	1027.29	9.17%
立讯精密	002475	16.36	806.00	7.20%
三生制药	01530	38.25	764.62	6.83%
毛戈平	01318	10.82	720.34	6.43%
腾讯控股	00700	1.30	555.55	4.96%
悍高集团	001221	7.95	544.31	4.86%
鱼跃医疗	002223	15.67	531.21	4.74%
国邦医药	605507	17.46	453.79	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	50.92%
农、林、牧、渔业	0.15	12.99%
必需消费品	0.13	11.87%
医疗保健	0.08	6.83%
通讯	0.06	4.96%
租赁和商务服务业	0.02	1.67%
非必需消费品	0.02	1.53%
科技	0.01	0.97%
采矿业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7891	0.7831	0.7830	0.7675	0.7851
累计净值(元)	0.7891	0.7831	0.7830	0.7675	0.7851

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