大成悦享生活混合A(012848)_最新动态

大成悦享生活混合A012848DACHENG YUE ENJOY LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.7304

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

大成悦享生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：齐炜中

基金规模：1.00亿元

大成悦享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.35	-3.73	-8.70	-13.02	-17.32
混合型名次	4257	3175	3955	5536	6712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.05	-2.47	-4.64	-	-26.96
混合型名次	6969	6628	6495	5735	6972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	富国融悦12个月持有期混合C	-4.34	-6.38	-3.16	-12.01	-9.42
4256	长盛战略新兴产业混合A	-4.35	-4.46	-11.48	-13.27	-8.50
4257	大成悦享生活混合A	-4.35	-3.73	-8.70	-13.02	-17.32
4258	华宝海外中国混合	-4.35	-2.53	-1.99	-10.92	-0.83
4259	天治量化核心精选混合A	-4.35	-9.72	-18.44	-29.68	-28.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，高于同类基金平均水平
3173	招商安元灵活配置混合A	-1.26	-3.72	-10.03	-16.21	-12.42
3174	大成新兴活力混合C	-6.53	-3.73	-19.51	-18.34	-12.84
3175	大成悦享生活混合A	-4.35	-3.73	-8.70	-13.02	-17.32
3176	宏利消费服务混合A	-1.99	-3.73	3.42	-4.33	-7.06
3177	博时恒盈稳健一年持有期混合A	-2.50	-3.74	-2.81	-6.21	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	浦银安盛价值精选混合C	-3.59	-7.00	-8.68	-19.21	-17.76
3954	信澳优势价值混合C	-2.97	-5.22	-8.69	5.17	-0.33
3955	大成悦享生活混合A	-4.35	-3.73	-8.70	-13.02	-17.32
3956	富国睿泽回报混合	-3.32	-4.61	-8.70	-12.65	-8.67
3957	广发稳健增长混合A	-2.72	-5.77	-8.70	-12.62	-10.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5536 位，低于同类基金平均水平
5534	银华核心动力精选混合C	-8.31	-18.37	-25.48	-13.00	-0.97
5535	华夏成长精选6个月定开混合C	-6.02	-13.24	-18.53	-13.01	-14.83
5536	大成悦享生活混合A	-4.35	-3.73	-8.70	-13.02	-17.32
5537	鹏华新材料混合发起式A	-6.68	-7.52	-6.87	-13.02	0.93
5538	中欧洞见一年持有混合	-9.05	-16.62	-25.72	-13.02	-6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6712 位，低于同类基金平均水平
6710	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-2.14	-9.09	-11.41	-14.00	-17.28
6711	华夏内需驱动混合C	-3.42	-2.64	-0.07	-13.29	-17.28
6712	大成悦享生活混合A	-4.35	-3.73	-8.70	-13.02	-17.32
6713	万家周期优势企业混合C	-6.16	-10.52	-13.06	-17.41	-17.32
6714	易方达港股通成长混合C	-8.48	-14.16	-16.70	-16.71	-17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6969 位，低于同类基金平均水平
6967	西部利得碳中和混合发起C	-21.02	7.80	4.93	-36.71	-34.45
6968	招商安润灵活配置混合C	-21.02	-14.62	-20.26	-	-50.62
6969	大成悦享生活混合A	-21.05	-2.47	-4.64	-	-26.96
6970	工银成长精选混合C	-21.05	9.97	-8.47	-37.41	-40.46
6971	西部利得新动力混合A	-21.05	-23.64	-2.88	-8.94	96.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6628 位，低于同类基金平均水平
6626	易米研究精选混合发起A	-3.06	-2.45	0.00	-	-21.16
6627	汇添富低碳投资一年持有混合C	-20.90	-2.46	-1.69	-	-30.17
6628	大成悦享生活混合A	-21.05	-2.47	-4.64	-	-26.96
6629	鹏华弘鑫混合C	-2.89	-2.47	6.82	3.60	37.41
6630	银华瑞祥一年持有期混合	-13.99	-2.47	2.70	-37.76	-39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6495 位，低于同类基金平均水平
6493	淳厚时代优选混合A	-14.49	7.40	-4.62	-	-18.44
6494	国泰诚益混合C	3.96	-0.82	-4.63	-3.31	-1.81
6495	大成悦享生活混合A	-21.05	-2.47	-4.64	-	-26.96
6496	华安汇智精选混合	-19.19	-4.29	-4.64	-39.57	-4.35
6497	湘财长泽灵活配置混合C	-20.32	-5.98	-4.64	6.29	32.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平
5733	国泰致和两年封闭运作混合A	34.45	74.30	59.64	-	21.07
5734	国泰致和两年封闭运作混合C	33.93	72.94	57.76	-	18.81
5735	大成悦享生活混合A	-21.05	-2.47	-4.64	-	-26.96
5736	大成悦享生活混合C	-21.52	-3.64	-6.33	-	-29.08
5737	富荣福耀混合A	6.63	63.92	35.21	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6972 位，低于同类基金平均水平
6970	前海联合产业趋势混合A	-5.93	20.26	20.99	-28.20	-26.92
6971	中融价值成长6个月持有混合C	-12.55	25.55	18.47	-35.94	-26.93
6972	大成悦享生活混合A	-21.05	-2.47	-4.64	-	-26.96
6973	东方主题精选混合	-35.94	-16.71	-32.33	-62.36	-26.96
6974	招商品质升级混合A	-3.96	11.99	8.18	-30.47	-26.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海新阳	300236	7.73	1017.01	10.03%
美的集团	000333	10.13	765.50	7.55%
孩子王	301078	105.39	712.44	7.03%
建滔积层板	01888	8.15	701.85	6.92%
恒瑞医药	600276	13.35	694.73	6.85%
立华股份	300761	41.82	686.27	6.77%
中际旭创	300308	0.48	609.60	6.01%
玖龙纸业	02689	82.60	490.00	4.83%
毛戈平	01318	10.54	474.66	4.68%
TCL电子	01070	42.30	473.57	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	52.08%
材料	0.12	11.75%
批发和零售业	0.07	7.03%
农、林、牧、渔业	0.07	6.77%
科技	0.06	5.55%
必需消费品	0.05	5.24%
通讯	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.7414	0.7500	0.7561	0.7636	0.7647
累计净值(元)	0.7414	0.7500	0.7561	0.7636	0.7647

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