大成悦享生活混合A(012848)_最新动态

大成悦享生活混合A012848DACHENG YUE ENJOY LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募基金权益类产品发行占比超五成[2025-05-09]

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累计净值：0.850

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

大成悦享生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张烨

基金规模：1.48亿元

大成悦享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	11.08	9.73	10.85	11.02
混合型名次	5494	1801	409	401	696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.13	-1.35	-2.85	-	-14.99
混合型名次	2422	3525	4853	5469	5732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	宝盈祥琪混合C	0.51	-0.18	-0.64	-4.08	-2.87
5493	博时核心资产精选混合C	0.51	13.99	6.78	11.33	11.24
5494	大成悦享生活混合A	0.51	11.08	9.73	10.85	11.02
5495	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.51	4.39	3.34	-8.41	3.78
5496	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.51	4.34	3.22	-8.64	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	鹏华创新成长混合C	1.77	11.09	-1.95	5.42	8.00
1800	博时先进制造混合C	3.14	11.08	-3.28	-5.13	0.86
1801	大成悦享生活混合A	0.51	11.08	9.73	10.85	11.02
1802	东方红智选三年持有混合A	2.38	11.08	-1.57	-7.57	0.15
1803	诺德量化核心A	2.84	11.08	5.24	8.36	9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	万家港股通精选混合C	0.58	11.68	9.77	11.52	17.55
408	嘉实新起航混合C	-0.74	4.20	9.76	8.68	6.02
409	大成悦享生活混合A	0.51	11.08	9.73	10.85	11.02
410	富荣福康混合A	3.31	14.59	9.73	0.46	11.01
411	汇安丰融混合A	0.62	-1.41	9.73	-3.43	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	招商社会责任混合A	1.41	5.84	12.07	10.88	17.20
400	招商社会责任混合D	1.41	5.82	12.05	10.86	17.18
401	大成悦享生活混合A	0.51	11.08	9.73	10.85	11.02
402	平安匠心优选混合A	0.61	12.24	9.07	10.84	17.00
403	银河创新混合A	-0.58	11.38	0.62	10.83	8.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	东财远见成长混合发起式C	2.69	8.85	6.36	-1.02	11.04
695	金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.51	5.83	-0.93	2.47	11.03
696	大成悦享生活混合A	0.51	11.08	9.73	10.85	11.02
697	富荣福康混合C	3.31	14.59	9.71	0.46	11.02
698	富荣福康混合A	3.31	14.59	9.73	0.46	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	鑫元专精特新混合A	8.15	-24.05	0.00	-	-45.09
2421	广发恒通六个月持有期混合A	8.14	9.30	18.02	-	18.80
2422	大成悦享生活混合A	8.13	-1.35	-2.85	-	-14.99
2423	富国新趋势灵活配置混合A	8.13	-11.89	-13.88	-13.70	-10.24
2424	万家社会责任18个月定期开放混合C	8.13	-6.17	2.09	84.45	180.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，高于同类基金平均水平
3523	南方荣年一年持有混合A	-3.13	-1.34	2.48	12.83	36.60
3524	长信稳健均衡6个月持有期混合A	3.13	-1.35	3.78	-	-1.60
3525	大成悦享生活混合A	8.13	-1.35	-2.85	-	-14.99
3526	国投瑞银瑞源A	-3.87	-1.35	2.06	63.76	281.45
3527	德邦量化对冲混合A	-2.98	-1.37	0.00	-10.91	-10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	富国均衡策略混合	-0.32	-1.75	-2.84	-	-20.96
4852	中邮瑞享两年定期开放混合A	2.33	-6.72	-2.84	-	-1.94
4853	大成悦享生活混合A	8.13	-1.35	-2.85	-	-14.99
4854	中银新经济混合A	3.83	-11.93	-2.85	31.23	70.60
4855	东方红启东三年持有混合	3.36	-7.08	-2.87	20.54	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	恒越蓝筹精选混合	32.17	11.12	24.13	-	-4.64
5468	诺安积极回报混合C	4.11	-12.98	19.16	-	2.72
5469	大成悦享生活混合A	8.13	-1.35	-2.85	-	-14.99
5470	大成悦享生活混合C	7.50	-2.51	-4.62	-	-16.74
5471	中融低碳经济3个月持有混合A	27.12	3.55	0.99	-	-23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5732 位，低于同类基金平均水平
5730	大成新能源混合发起式C	-4.45	-10.76	5.75	-	-14.97
5731	融通先进制造混合C	1.93	-18.07	-13.52	-	-14.97
5732	大成悦享生活混合A	8.13	-1.35	-2.85	-	-14.99
5733	广发创业板两年定开混合	22.87	-6.29	-3.20	-	-15.02
5734	博时优享回报混合C	16.10	-0.59	0.00	-	-15.04

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	10.58	1527.99	10.17%
腾讯控股	00700	2.78	1275.04	8.48%
美的集团	000333	15.71	1233.63	8.21%
阿里巴巴-W	09988	8.72	1030.03	6.85%
泸州老窖	000568	4.87	631.74	4.20%
贵州茅台	600519	0.38	593.34	3.95%
孩子王	301078	42.60	538.87	3.59%
大商股份	600694	19.48	465.42	3.10%
宁德时代	300750	1.77	447.70	2.98%
永辉超市	601933	85.48	409.45	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	34.75%
非必需消费品	0.33	21.84%
通讯	0.16	10.71%
批发和零售业	0.14	9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.86%
科技	0.02	1.23%
医疗保健	0.02	1.00%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.848	0.858	0.846	0.847	0.841
累计净值(元)	0.848	0.858	0.846	0.847	0.841

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