财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-897.40 |
-154.61 |
2719.02 |
1631.46 |
1323.53 |
| 本期利润(万元) |
-1008.37 |
-1002.48 |
2212.65 |
606.50 |
2517.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.07 |
0.13 |
0.04 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.77 |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
17.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2427.28 |
0.00 |
-1893.25 |
0.00 |
-3583.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9966.58 |
10953.41 |
13099.71 |
14637.70 |
15427.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.81 |
0.88 |
0.94 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.67 |
0.00 |
15.37 |
0.00 |
18.65 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.32 |
0.00 |
-11.66 |
0.00 |
-9.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1328.83 |
1054.30 |
2471.45 |
1997.50 |
3181.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
8970.81 |
12337.01 |
13344.66 |
12094.12 |
11112.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
8970.81 |
12337.01 |
13344.66 |
12094.12 |
11112.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.98 |
13.69 |
15.59 |
14.47 |
14.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
2.28 |
2.60 |
2.41 |
2.37 |
| 资产总计(万元) |
10393.04 |
13503.91 |
15898.49 |
14298.34 |
14362.90 |
| 负债合计(万元) |
252.47 |
130.50 |
141.13 |
214.85 |
398.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
10140.57 |
13373.42 |
15757.36 |
14083.49 |
13964.20 |
| 未分配利润(万元) |
-2434.38 |
-1772.81 |
-1594.35 |
-4317.78 |
-5825.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
6.84 |
3.82 |
11.09 |
6.11 |
| 投资收益(万元) |
-827.49 |
2994.22 |
1459.98 |
-1053.93 |
-280.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-115.65 |
-517.56 |
1220.19 |
1137.95 |
-863.34 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.34 |
0.12 |
0.08 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-941.07 |
2483.84 |
2684.12 |
95.20 |
-1137.79 |
| 管理人报酬(万元) |
70.03 |
177.93 |
88.26 |
172.13 |
89.64 |
| 托管费(万元) |
11.67 |
29.66 |
14.71 |
28.69 |
14.94 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
15.47 |
7.67 |
15.16 |
8.10 |
| 费用合计(万元) |
90.05 |
224.95 |
111.58 |
218.16 |
113.87 |
| 利润总额(万元) |
-1031.12 |
2258.89 |
2572.54 |
-122.97 |
-1251.66 |
| 净利润(万元) |
-1031.12 |
2258.89 |
2572.54 |
-122.97 |
-1251.66 |
