资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8727.37 89.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1021.14 10.47%
其他资产 8.68 0.09%
资产总值:9757.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 10.13 811.81 8.47%
上海新阳 300236 8.99 762.86 7.96%
立华股份 300761 34.31 713.99 7.45%
TCL电子 01070 40.50 611.88 6.39%
甘李药业 603087 6.53 505.80 5.28%
纳微科技 688690 10.71 481.72 5.03%
普洛药业 000739 16.67 462.43 4.83%
千禾味业 603027 59.57 435.43 4.54%
瑞芯微 603893 1.80 388.03 4.05%
海尔生物 688139 10.60 380.11 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 63.79%
农、林、牧、渔业 0.07 7.46%
科技 0.06 6.39%
批发和零售业 0.04 4.02%
医疗保健 0.02 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.00%
科学研究和技术服务业 0.02 1.60%
金融 0.01 1.55%
非必需消费品 0.01 1.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.91%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海新阳 300236 7.73 1017.01 10.03%
美的集团 000333 10.13 765.50 7.55%
孩子王 301078 105.39 712.44 7.03%
建滔积层板 01888 8.15 701.85 6.92%
恒瑞医药 600276 13.35 694.73 6.85%
立华股份 300761 41.82 686.27 6.77%
中际旭创 300308 0.48 609.60 6.01%
玖龙纸业 02689 82.60 490.00 4.83%
毛戈平 01318 10.54 474.66 4.68%
TCL电子 01070 42.30 473.57 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 52.08%
材料 0.12 11.75%
批发和零售业 0.07 7.03%
农、林、牧、渔业 0.07 6.77%
科技 0.06 5.55%
必需消费品 0.05 5.24%
通讯 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%