资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8970.81 86.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1345.04 12.94%
其他资产 77.19 0.74%
资产总值:10393.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海新阳 300236 7.73 1017.01 10.03%
美的集团 000333 10.13 765.50 7.55%
孩子王 301078 105.39 712.44 7.03%
建滔积层板 01888 8.15 701.85 6.92%
恒瑞医药 600276 13.35 694.73 6.85%
立华股份 300761 41.82 686.27 6.77%
中际旭创 300308 0.48 609.60 6.01%
玖龙纸业 02689 82.60 490.00 4.83%
毛戈平 01318 10.54 474.66 4.68%
TCL电子 01070 42.30 473.57 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 52.08%
材料 0.12 11.75%
批发和零售业 0.07 7.03%
农、林、牧、渔业 0.07 6.77%
科技 0.06 5.55%
必需消费品 0.05 5.24%
通讯 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立华股份 300761 54.52 1075.13 9.60%
上海新阳 300236 14.17 1041.21 9.30%
美的集团 000333 13.46 1027.29 9.17%
立讯精密 002475 16.36 806.00 7.20%
三生制药 01530 38.25 764.62 6.83%
毛戈平 01318 10.82 720.34 6.43%
腾讯控股 00700 1.30 555.55 4.96%
悍高集团 001221 7.95 544.31 4.86%
鱼跃医疗 002223 15.67 531.21 4.74%
国邦医药 605507 17.46 453.79 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 50.92%
农、林、牧、渔业 0.15 12.99%
必需消费品 0.13 11.87%
医疗保健 0.08 6.83%
通讯 0.06 4.96%
租赁和商务服务业 0.02 1.67%
非必需消费品 0.02 1.53%
科技 0.01 0.97%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%