我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11112.53 77.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3248.21 22.62%
其他资产 2.16 0.02%
资产总值:14362.90万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 28.08 1101.30 7.89%
贵州茅台 600519 0.69 1012.65 7.25%
泸州老窖 000568 4.53 650.01 4.65%
中国移动 600941 6.00 645.00 4.62%
温氏股份 300498 29.28 580.25 4.16%
美的集团 000333 8.82 568.89 4.07%
青岛啤酒 600600 7.49 545.05 3.90%
鱼跃医疗 002223 14.09 529.78 3.79%
百亚股份 003006 19.93 472.34 3.38%
森麒麟 002984 17.87 430.49 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 61.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.63%
农、林、牧、渔业 0.06 4.16%
非必需消费品 0.05 3.65%
工业 0.03 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.99%
批发和零售业 0.02 1.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.87 1481.69 9.67%
泸州老窖 000568 5.44 1004.17 6.55%
山西汾酒 600809 3.89 953.36 6.22%
智飞生物 300122 14.26 640.62 4.18%
百洋医药 301015 16.53 549.29 3.59%
兴齐眼药 300573 2.31 494.34 3.23%
恒瑞医药 600276 10.01 460.16 3.00%
福瑞股份 300049 9.16 449.94 2.94%
一品红 300723 16.44 417.58 2.73%
海泰新光 688677 7.33 409.02 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 71.26%
批发和零售业 0.05 3.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.06%
必需消费品 0.01 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%