资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12509.20 83.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2426.58 16.11%
其他资产 127.68 0.85%
资产总值:15063.46万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 10.58 1527.99 10.17%
腾讯控股 00700 2.78 1275.04 8.48%
美的集团 000333 15.71 1233.63 8.21%
阿里巴巴-W 09988 8.72 1030.03 6.85%
泸州老窖 000568 4.87 631.74 4.20%
贵州茅台 600519 0.38 593.34 3.95%
孩子王 301078 42.60 538.87 3.59%
大商股份 600694 19.48 465.42 3.10%
宁德时代 300750 1.77 447.70 2.98%
永辉超市 601933 85.48 409.45 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 34.75%
非必需消费品 0.33 21.84%
通讯 0.16 10.71%
批发和零售业 0.14 9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.86%
科技 0.02 1.23%
医疗保健 0.02 1.00%
租赁和商务服务业 0.01 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 16.00 1328.31 9.43%
格力电器 000651 27.96 1270.78 9.02%
美的集团 000333 16.54 1243.76 8.83%
五粮液 000858 6.67 934.07 6.63%
贵州茅台 600519 0.47 716.43 5.09%
永辉超市 601933 109.14 691.95 4.91%
百亚股份 003006 22.43 538.10 3.82%
孩子王 301078 44.20 502.98 3.57%
三只松鼠 300783 12.76 470.46 3.34%
阿里巴巴-W 09988 5.14 392.21 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 46.19%
批发和零售业 0.20 13.99%
非必需消费品 0.18 13.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.67%
通讯 0.04 2.77%
医疗保健 0.03 1.90%
工业 0.02 1.60%
租赁和商务服务业 0.02 1.38%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.75%
必需消费品 0.01 0.48%