大成悦享生活混合C(012849)_最新动态

大成悦享生活混合C012849DACHENG YUE ENJOY LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

信托持股私募，非法牟利[2025-04-16]

最新动态

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累计净值：0.799

更新时间：2025-04-15 15:00

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投资类型：混合型

大成悦享生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张烨

基金规模：0.03亿元

大成悦享生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.95	-1.42	9.06	8.60	6.36
混合型名次	141	2122	705	1118	852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.22	-9.96	-11.05	-	-20.07
混合型名次	2650	4182	5231	5448	5924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中航新起航灵活配置混合A	6.21	-4.37	5.82	7.08	7.08
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	方正富邦信泓混合C	2.96	-12.34	13.43	17.37	22.69
140	平安均衡成长2年持有混合A	2.96	-0.27	7.29	8.38	5.33
141	大成悦享生活混合C	2.95	-1.42	9.06	8.60	6.36
142	平安均衡成长2年持有混合C	2.95	-0.32	7.13	8.06	5.14
143	南方港股创新视野一年持有混合A	2.93	-3.86	19.25	27.92	15.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	2.15	16.73	35.42	25.17	31.17
2	中银医疗保健混合C	2.15	16.69	35.29	24.93	31.02
3	中银创新医疗混合A	2.61	16.57	41.05	21.39	34.98
4	中银创新医疗混合C	2.61	16.53	40.91	21.16	34.82
5	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	中欧瑾添混合C	0.24	-1.41	-0.70	2.35	-0.68
2121	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	1.09	-1.41	-0.29	-5.34	-3.01
2122	大成悦享生活混合C	2.95	-1.42	9.06	8.60	6.36
2123	富国科创板两年定期开放混合	0.29	-1.42	9.94	23.10	11.91
2124	富国远见优选混合A	1.81	-1.42	9.68	8.69	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3.77	14.50	47.32	30.03	42.40
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.81	14.52	47.04	29.65	42.33
4	永赢医药创新智选混合发起A	3.04	15.41	43.75	33.06	40.08
5	永赢医药创新智选混合发起C	3.04	15.37	43.63	32.81	39.92
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.25	-2.82	9.08	1.74	4.07
704	华夏消费臻选混合发起式A	2.78	-1.93	9.07	16.97	7.59
705	大成悦享生活混合C	2.95	-1.42	9.06	8.60	6.36
706	富国新机遇灵活配置混合C	2.14	-2.88	9.06	16.57	14.46
707	鹏扬成长先锋混合A	-0.07	-4.98	9.06	1.40	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.15	-15.60	13.07	94.43	38.88
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.14	-15.63	12.94	94.05	38.71
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	华富卓越成长一年持有期混合A	-0.04	-8.61	2.50	8.61	3.10
1117	摩根中国生物医药混合(QDII)	1.98	6.24	18.84	8.61	17.91
1118	大成悦享生活混合C	2.95	-1.42	9.06	8.60	6.36
1119	华安碳中和混合A	1.29	-14.22	-0.53	8.59	0.79
1120	人保转型混合A	0.02	-8.99	0.11	8.59	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.87	3.15	41.76	89.00	50.82
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.87	3.12	41.64	88.63	50.66
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	诺安成长混合	-1.54	-1.94	5.46	16.32	6.38
851	招商品质成长混合A	0.79	-5.48	10.57	0.94	6.37
852	大成悦享生活混合C	2.95	-1.42	9.06	8.60	6.36
853	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36
854	华商科技创新混合	0.14	-7.97	8.38	13.01	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	104.03	91.86	0.00	-	92.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	103.21	90.34	0.00	-	90.63
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	金鹰主题优势混合	7.23	-16.38	-7.74	20.08	88.40
2649	南方创新精选一年混合C	7.23	-17.70	-11.79	-	-28.38
2650	大成悦享生活混合C	7.22	-9.96	-11.05	-	-20.07
2651	广发资管平衡精选一年持有混合A	7.22	-17.97	-17.99	-	-14.83
2652	国富鑫颐收益混合A	7.22	4.23	6.08	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	60.57	107.31	0.00	-	109.34
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	59.78	105.26	0.00	-	107.25
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	鹏华弘惠混合C	-5.71	-9.95	-6.49	10.43	24.64
4181	浦银安盛盛世精选混合A	-1.71	-9.95	-12.09	4.74	82.78
4182	大成悦享生活混合C	7.22	-9.96	-11.05	-	-20.07
4183	鹏华弘惠混合A	-5.70	-9.96	-6.48	10.47	24.89
4184	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	47.35	-9.96	-8.28	-	-38.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	招商优势企业混合A	44.92	20.76	79.72	96.52	389.92
5	金信转型创新成长混合	48.12	23.54	77.11	158.28	150.79
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	融通转型三动力灵活配置混合A/B	-10.57	-28.59	-11.04	-13.13	103.10
5230	长信优质企业混合A	5.11	-15.38	-11.05	-	-36.41
5231	大成悦享生活混合C	7.22	-9.96	-11.05	-	-20.07
5232	工银科技创新6个月定开混合C	5.22	-13.22	-11.05	-	-11.27
5233	汇安成长优选混合C	45.73	-7.02	-11.05	9.04	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.58	31.36	72.34	271.01	382.50
2	广发多因子混合	27.71	6.81	19.16	169.41	313.93
3	东吴新趋势价值线混合	14.45	23.09	63.09	168.94	67.28
4	交银趋势混合A	-3.92	-6.28	4.50	166.90	545.08
5	大成新锐产业混合A	-7.45	-9.79	-11.64	162.90	618.15
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	诺安积极回报混合C	-0.83	-26.20	9.61	-	-3.05
5447	大成悦享生活混合A	7.87	-8.87	-9.39	-	-18.41
5448	大成悦享生活混合C	7.22	-9.96	-11.05	-	-20.07
5449	中融低碳经济3个月持有混合A	16.84	-1.18	-5.14	-	-26.18
5450	中融低碳经济3个月持有混合C	16.15	-2.35	-6.83	-	-27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.49	-11.90	-8.12	23.91	2931.41
2	嘉实增长混合	7.07	-18.77	-8.27	8.87	1990.68
3	景顺长城优选混合	33.08	0.35	10.98	45.72	1762.03
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.42	-22.91	-23.11	-13.53	1502.29
5	富国天瑞强势混合	9.02	-5.37	-8.54	37.84	1473.95
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	鑫元鑫动力混合A	15.86	-11.92	-1.01	-	-20.01
5923	湘财长兴灵活配置混合A	30.29	-21.87	-19.42	-	-20.03
5924	大成悦享生活混合C	7.22	-9.96	-11.05	-	-20.07
5925	国泰君安高端装备混合发起A	-8.79	-18.97	0.00	-	-20.08
5926	国金鑫新灵活配置(LOF)	-1.72	-7.95	-17.80	-20.73	-20.10

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	16.00	1328.31	9.43%
格力电器	000651	27.96	1270.78	9.02%
美的集团	000333	16.54	1243.76	8.83%
五粮液	000858	6.67	934.07	6.63%
贵州茅台	600519	0.47	716.43	5.09%
永辉超市	601933	109.14	691.95	4.91%
百亚股份	003006	22.43	538.10	3.82%
孩子王	301078	44.20	502.98	3.57%
三只松鼠	300783	12.76	470.46	3.34%
阿里巴巴-W	09988	5.14	392.21	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	46.19%
批发和零售业	0.20	13.99%
非必需消费品	0.18	13.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.67%
通讯	0.04	2.77%
医疗保健	0.03	1.90%
工业	0.02	1.60%
租赁和商务服务业	0.02	1.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.75%
必需消费品	0.01	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：沪市REITs去年经营业绩整体稳健

　　2024年沪市33只REITs成绩单　　郭晨凯制图　　近期，30余只沪市REITs披露了2024年年报，这是新指引发布后首次披露年报。整体来看，沪市REITs经营业绩稳中向好，投资回报显著提升，关键机制日益完善，信息披露质效持续提高，

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成悦享生活混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08
单位净值(元)	0.792	0.776	0.777	0.759	0.750
累计净值(元)	0.792	0.776	0.777	0.759	0.750

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