大成悦享生活混合C(012849)_最新动态

大成悦享生活混合C012849DACHENG YUE ENJOY LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：0.754

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

大成悦享生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张烨

基金规模：0.04亿元

大成悦享生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-0.43	13.30	-3.62	-1.28
混合型名次	5957	6886	4255	6918	6602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.26	-13.92	0.00	-	-25.14
混合型名次	6603	5918	1534	5426	6600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5957 位，低于同类基金平均水平
5955	新华红利回报混合	-0.63	-0.28	1.00	-1.64	2.91
5956	博时厚泽匠选一年持有期混合C	-0.64	3.48	18.04	4.51	8.40
5957	大成悦享生活混合C	-0.64	-0.43	13.30	-3.62	-1.28
5958	广发稳宏一年持有混合A	-0.64	1.61	7.13	4.65	7.51
5959	广发稳宏一年持有混合C	-0.64	1.57	7.04	4.46	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6886 位，低于同类基金平均水平
6884	南方消费升级混合C	-1.04	-0.42	18.44	-1.03	12.28
6885	诺安均衡优选一年持有混合A	-0.86	-0.42	15.39	0.40	9.17
6886	大成悦享生活混合C	-0.64	-0.43	13.30	-3.62	-1.28
6887	光大保德信一带一路混合	-1.80	-0.43	7.42	1.20	4.04
6888	汇安量化优选A	-0.71	-0.43	2.67	-3.89	-12.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.64	-0.20	13.31	-3.54	18.38
4254	招商瑞丰混合发起式基金A	-1.15	7.12	13.31	6.30	16.98
4255	大成悦享生活混合C	-0.64	-0.43	13.30	-3.62	-1.28
4256	广发核心竞争力混合A	0.22	4.44	13.30	-2.32	-0.35
4257	广发均衡价值混合C	0.59	3.95	13.30	-3.99	-6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6918 位，低于同类基金平均水平
6916	交银持续成长主题混合C	0.02	-0.36	11.78	-3.60	-4.43
6917	中融医药消费混合A	2.09	11.00	18.92	-3.60	-9.82
6918	大成悦享生活混合C	-0.64	-0.43	13.30	-3.62	-1.28
6919	汇添富添福吉祥混合	0.16	3.18	2.07	-3.62	5.08
6920	平安优势产业混合A	0.84	10.32	17.23	-3.63	-8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6602 位，低于同类基金平均水平
6600	鹏华汽车产业混合发起式A	2.01	8.71	32.31	13.46	-1.26
6601	泰信均衡价值混合A	0.08	8.36	13.70	0.49	-1.27
6602	大成悦享生活混合C	-0.64	-0.43	13.30	-3.62	-1.28
6603	华夏优势价值一年持有混合C	-1.53	2.60	13.20	-12.36	-1.28
6604	益民核心增长混合	-1.51	3.15	10.38	4.98	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6603 位，低于同类基金平均水平
6601	创金合信量化发现混合A	-4.26	-8.14	-19.39	47.89	28.80
6602	大成多策略混合(LOF)A	-4.26	-8.39	3.33	66.91	75.60
6603	大成悦享生活混合C	-4.26	-13.92	0.00	-	-25.14
6604	九泰久盛量化先锋混合C	-4.26	-25.36	-40.31	-5.64	2.83
6605	华商新常态混合A	-4.27	-22.71	-43.55	51.66	56.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平
5916	银华心兴三年持有期混合C	0.73	-13.86	0.00	-	-21.06
5917	鹏华成长智选混合C	5.64	-13.89	-24.92	-	-23.94
5918	大成悦享生活混合C	-4.26	-13.92	0.00	-	-25.14
5919	长信企业精选两年定开混合	-5.13	-13.93	-27.09	-	28.10
5920	国泰金龙行业混合	3.90	-13.93	-37.99	5.53	865.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	大成优质精选混合C	-3.01	-15.85	0.00	-	-19.33
1533	大成悦享生活混合A	-3.69	-12.86	0.00	-	-23.79
1534	大成悦享生活混合C	-4.26	-13.92	0.00	-	-25.14
1535	大成至诚鑫选混合A	4.20	0.00	0.00	-	-4.08
1536	大成至诚鑫选混合C	4.81	0.00	0.00	-	-3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	诺安积极回报混合C	52.28	44.76	28.89	-	27.35
5425	大成悦享生活混合A	-3.69	-12.86	0.00	-	-23.79
5426	大成悦享生活混合C	-4.26	-13.92	0.00	-	-25.14
5427	中融低碳经济3个月持有混合A	13.47	-6.07	-26.31	-	-24.36
5428	中融低碳经济3个月持有混合C	13.89	-6.31	-26.14	-	-25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6600 位，低于同类基金平均水平
6598	中融低碳经济3个月持有混合C	13.89	-6.31	-26.14	-	-25.12
6599	惠升品质优选混合C	-7.69	0.00	0.00	-	-25.13
6600	大成悦享生活混合C	-4.26	-13.92	0.00	-	-25.14
6601	嘉实匠心回报混合C	2.55	-6.60	-23.60	-	-25.19
6602	兴全合远两年持有混合A	-0.24	-13.33	-28.37	-	-25.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	25.54	1224.39	8.28%
贵州茅台	600519	0.69	1206.29	8.16%
美的集团	000333	14.64	1113.90	7.54%
石头科技	688169	3.08	855.77	5.79%
五粮液	000858	5.23	849.93	5.75%
百亚股份	003006	22.43	598.66	4.05%
雅迪控股	01585	45.60	568.30	3.85%
泡泡玛特	09992	11.62	558.00	3.78%
安踏体育	02020	6.54	557.04	3.77%
鱼跃医疗	002223	13.94	533.62	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	64.91%
非必需消费品	0.20	13.46%
医疗保健	0.05	3.52%
工业	0.04	2.70%
通讯	0.03	2.19%
必需消费品	0.03	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成悦享生活混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.753	0.759	0.737	0.746	0.741
累计净值(元)	0.753	0.759	0.737	0.746	0.741

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