大成悦享生活混合C(012849)_最新动态

大成悦享生活混合C012849DACHENG YUE ENJOY LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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累计净值：0.734

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

大成悦享生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张烨

基金规模：0.04亿元

大成悦享生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-1.00	12.24	-4.43	-3.17
混合型名次	6846	5969	4091	6636	6503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.75	-15.64	0.00	-	-26.57
混合型名次	6247	5858	1421	5427	6554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6846 位，低于同类基金平均水平
6844	创金合信鑫祺混合C	-0.01	2.63	14.00	6.01	9.11
6845	大成景尚灵活配置混合A	-0.01	-0.07	1.54	1.43	5.79
6846	大成悦享生活混合C	-0.01	-1.00	12.24	-4.43	-3.17
6847	东方盛世灵活配置混合A	-0.01	-0.41	2.77	-0.87	4.48
6848	东方盛世灵活配置混合C	-0.01	-0.41	2.77	-0.87	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5969 位，低于同类基金平均水平
5967	博时沪港深优质企业基金A	1.85	-1.00	18.42	8.08	-4.53
5968	大成新锐产业混合C	0.26	-1.00	8.35	-9.61	11.34
5969	大成悦享生活混合C	-0.01	-1.00	12.24	-4.43	-3.17
5970	工银健康生活混合A	2.50	-1.00	12.57	-5.20	-14.57
5971	华夏科技创新混合A	0.06	-1.00	23.91	1.82	-12.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	鹏华价值驱动混合	1.30	0.66	12.25	-1.71	6.07
4090	中银量化精选混合C	0.47	-1.97	12.25	5.23	-13.25
4091	大成悦享生活混合C	-0.01	-1.00	12.24	-4.43	-3.17
4092	华安鼎安优选一年持有混合A	0.80	0.81	12.24	4.64	8.87
4093	招商安德灵活配置混合A	0.27	0.41	12.24	3.30	14.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6636 位，低于同类基金平均水平
6634	同泰大健康主题混合A	2.75	-0.29	14.00	-4.41	-12.96
6635	华安汇嘉精选混合C	1.07	-1.45	6.49	-4.42	11.78
6636	大成悦享生活混合C	-0.01	-1.00	12.24	-4.43	-3.17
6637	招商远见成长混合C	2.02	-4.64	18.60	-4.44	6.54
6638	泰信医疗服务混合发起式C	3.36	1.52	15.69	-4.45	-7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平
6501	新华万银多元策略灵活配置混合	-0.03	0.13	-3.95	-6.95	-3.16
6502	朱雀产业智选C	0.65	4.19	17.52	-0.61	-3.16
6503	大成悦享生活混合C	-0.01	-1.00	12.24	-4.43	-3.17
6504	平安核心优势混合A	4.39	-5.47	12.61	-1.72	-3.17
6505	新华鑫动力灵活配置C	1.33	7.32	30.68	10.36	-3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6247 位，低于同类基金平均水平
6245	工银新趋势灵活配置混合C	-5.73	-18.54	-39.04	90.76	127.20
6246	中银中国混合(LOF)C	-5.74	-26.84	0.00	-	-43.66
6247	大成悦享生活混合C	-5.75	-15.64	0.00	-	-26.57
6248	华安智增精选灵活配置混合	-5.75	-19.45	-41.33	37.02	75.22
6249	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	22.48	58.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5858 位，低于同类基金平均水平
5856	汇添富沪港深大盘价值混合C	-9.79	-15.63	0.00	-	-28.68
5857	鑫元健康产业混合发起式A	-12.26	-15.63	0.00	-	-8.72
5858	大成悦享生活混合C	-5.75	-15.64	0.00	-	-26.57
5859	建信内生动力混合A	7.83	-15.64	-35.06	20.53	147.27
5860	太平睿安混合C	-7.64	-15.64	-22.06	-	-14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	大成优质精选混合C	-8.18	-19.31	0.00	-	-22.91
1420	大成悦享生活混合A	-5.20	-14.59	0.00	-	-25.23
1421	大成悦享生活混合C	-5.75	-15.64	0.00	-	-26.57
1422	大成至诚鑫选混合A	4.53	0.00	0.00	-	-3.87
1423	大成至诚鑫选混合C	4.12	0.00	0.00	-	-4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	诺安积极回报混合C	29.63	30.05	18.04	-	16.52
5426	大成悦享生活混合A	-5.20	-14.59	0.00	-	-25.23
5427	大成悦享生活混合C	-5.75	-15.64	0.00	-	-26.57
5428	中融低碳经济3个月持有混合A	8.59	-6.88	-29.00	-	-26.39
5429	中融低碳经济3个月持有混合C	7.93	-7.99	-30.27	-	-27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6554 位，低于同类基金平均水平
6552	海通红利优选C	13.27	-5.17	-29.00	-	-26.55
6553	嘉实优化红利混合C	-2.51	-9.96	-25.55	-	-26.55
6554	大成悦享生活混合C	-5.75	-15.64	0.00	-	-26.57
6555	东方阿尔法优选混合A	-5.79	-28.04	-47.30	-	-26.60
6556	大成绝对收益混合发起C	-5.06	-7.80	-10.17	-21.42	-26.61

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	25.54	1224.39	8.28%
贵州茅台	600519	0.69	1206.29	8.16%
美的集团	000333	14.64	1113.90	7.54%
石头科技	688169	3.08	855.77	5.79%
五粮液	000858	5.23	849.93	5.75%
百亚股份	003006	22.43	598.66	4.05%
雅迪控股	01585	45.60	568.30	3.85%
泡泡玛特	09992	11.62	558.00	3.78%
安踏体育	02020	6.54	557.04	3.77%
鱼跃医疗	002223	13.94	533.62	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	64.91%
非必需消费品	0.20	13.46%
医疗保健	0.05	3.52%
工业	0.04	2.70%
通讯	0.03	2.19%
必需消费品	0.03	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.733	0.727	0.734	0.740	0.750
累计净值(元)	0.733	0.727	0.734	0.740	0.750

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