大成悦享生活混合C(012849)_规模评级

大成悦享生活混合C012849DACHENG YUE ENJOY LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05	0.13
季度净申购	6.56	-14.81	-52.68	-197.41	53.41	-1112.19	1164.28
总份额	523.31	516.74	531.55	584.24	781.65	728.24	1840.43
季度总申购份额	14.67	6.04	9.19	54.29	145.97	76.44	1410.59
季度总赎回份额	8.11	20.85	61.87	251.70	92.56	1188.63	246.31

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
大成悦享生活混合C基金规模在同类基金中排列第 7106 位，低于同类基金平均水平

7099	长城久祥混合C	0.04	402.33	-5.68	126.27	131.95
7100	长城久益混合C	0.04	399.47	-102.95	11.76	114.71
7101	长盛核心成长混合C	0.04	407.19	-19.04	5.69	24.73
7102	长信利信灵活配置混合A	0.04	306.05	-31.45	11.80	43.25
7103	长信利信灵活配置混合C	0.04	294.18	-61.62	11.10	72.72
7104	大成丰享回报混合C	0.04	381.30	-435.82	15.78	451.60
7105	大成景禄灵活配置混合C	0.04	270.48	0.23	0.45	0.21
7106	大成悦享生活混合C	0.04	523.31	6.56	14.67	8.11
7107	德邦惠利混合A	0.04	399.77	-7814.77	0.22	7815.00
7108	东方鼎新灵活配置混合A	0.04	285.89	-12.23	7.71	19.94
7109	东方鼎新灵活配置混合C	0.04	307.15	-13.36	34.72	48.09
7110	东海海睿健行B	0.04	661.55	-68.68	4.37	73.05
7111	富荣福锦混合A	0.04	198.86	26.64	45.48	18.84
7112	格林伯元灵活配置A	0.04	378.09	71.19	130.28	59.10
7113	格林创新成长混合C	0.04	646.14	20.53	155.64	135.11

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
大成悦享生活混合C基金规模在同类基金中排列第 7005 位，低于同类基金平均水平

6998	宏利创益混合A	0.09	527.82	131.30	204.73	73.44
6999	银华富利精选混合C	0.03	527.43	35.51	61.56	26.05
7000	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.07	527.37	-180.07	0.04	180.11
7001	民生加银景气行业混合C	0.16	527.20	2.29	31.02	28.73
7002	天治量化核心精选混合C	0.03	526.99	-703.85	909.77	1613.62
7003	鹏扬景泽一年持有混合C	0.05	526.46	-42.74	7.79	50.53
7004	中银证券盈瑞混合C	0.04	523.69	419.29	674.34	255.05
7005	大成悦享生活混合C	0.04	523.31	6.56	14.67	8.11
7006	中金衡优C	0.06	522.72	-226.73	0.18	226.90
7007	中欧融享增益一年持有混合C	0.05	520.51	-	-	82.17
7008	长信医疗保健混合(LOF)C	0.07	518.56	6.21	37.07	30.87
7009	中融成长先锋一年持有混合C	0.04	518.01	-29.35	0.07	29.43
7010	汇安丰泽混合C	0.11	515.80	-470.35	9.89	480.23
7011	宝盈祥泰混合A	0.05	514.48	-354.31	14.99	369.30
7012	红塔红土盛通混合型发起式C	0.05	513.94	476.40	534.31	57.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
大成悦享生活混合C基金规模在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平

1088	汇安核心成长混合A	0.04	372.01	7.07	11.56	4.49
1089	信诚新选回报灵活配置混合B	0.25	1996.16	7.06	18.00	10.94
1090	长城安心回报混合C	0.00	17.68	7.04	8.11	1.07
1091	长盛盛世A	0.82	6933.86	7.01	11.68	4.67
1092	招商社会责任混合C	0.01	152.77	7.01	42.62	35.60
1093	信澳优势产业混合A	0.07	536.55	6.86	207.35	200.49
1094	广发安宏回报混合C	0.01	77.43	6.59	6.97	0.38
1095	大成悦享生活混合C	0.04	523.31	6.56	14.67	8.11
1096	东方城镇消费主题混合	0.36	4145.80	6.56	529.27	522.71
1097	富荣福鑫混合C	0.02	226.54	6.55	8.47	1.92
1098	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.01	154.74	6.47	6.87	0.41
1099	国泰估值优势混合(LOF)C	0.00	14.08	6.45	10.05	3.60
1100	前海开源新兴产业混合C	0.33	3614.21	6.45	157.04	150.59
1101	广发消费品精选混合C	0.10	334.02	6.43	31.87	25.45
1102	银河消费混合A	0.67	4278.08	6.42	145.55	139.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
大成悦享生活混合C基金规模在同类基金中排列第 5534 位，低于同类基金平均水平

5527	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	41.79	4.79	14.82	10.03
5528	易方达悦丰一年持有混合A	2.80	26658.63	-3148.61	14.81	3163.41
5529	申万菱信价值精选混合A	0.31	4692.50	-144.17	14.80	158.97
5530	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.28	4483.26	-127.30	14.78	142.07
5531	山西证券品质生活混合C	0.13	2005.17	-33.58	14.76	48.34
5532	建信兴晟优选一年持有混合A	1.10	12775.99	-1060.72	14.74	1075.47
5533	大成创新趋势混合C	0.10	1332.18	-24.74	14.73	39.47
5534	大成悦享生活混合C	0.04	523.31	6.56	14.67	8.11
5535	中欧精选定期开放混合E	0.99	6247.62	-159.44	14.64	174.08
5536	招商瑞恒一年持有期混合C	3.45	30634.48	-4930.31	14.63	4944.94
5537	华夏磐利一年定开混合C	0.20	1386.85	-513.12	14.62	527.74
5538	创金合信鑫瑞混合A	0.13	1257.04	-196.73	14.61	211.34
5539	德邦新回报灵活配置混合	0.23	1583.35	-7.04	14.61	21.66
5540	华泰柏瑞景气成长混合C	0.05	778.73	-82.89	14.60	97.49
5541	汇添富稳健汇盈一年持有混合	10.62	119976.63	-5528.01	14.59	5542.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
大成悦享生活混合C基金规模在同类基金中排列第 7155 位，低于同类基金平均水平

7148	华泰保兴研究智选C	0.01	71.58	-5.37	3.04	8.41
7149	长盛同鑫行业配置混合C	0.02	108.46	-7.38	0.93	8.30
7150	富安达行业轮动混合	1.11	9006.26	-6.85	1.39	8.23
7151	银河蓝筹混合C	0.02	39.10	2.25	10.47	8.22
7152	信诚中小盘混合C	0.01	46.12	2.45	10.59	8.15
7153	安信鑫发优选混合C	0.05	249.85	-6.93	1.21	8.14
7154	华安添福18个月混合C	0.03	249.12	-7.92	0.22	8.13
7155	大成悦享生活混合C	0.04	523.31	6.56	14.67	8.11
7156	融通转型三动力灵活配置混合C	0.03	135.19	49.77	57.78	8.01
7157	湘财创新成长一年持有期混合C	0.10	1630.39	-2.90	5.11	8.01
7158	金鹰碳中和混合发起式A	0.11	1188.53	8.14	16.12	7.98
7159	博时新起点混合A	0.04	341.34	36.01	43.91	7.91
7160	工银聚福混合C	0.31	2338.66	-4.45	3.46	7.91
7161	汇添富优势企业精选混合C	0.25	3634.05	903.22	911.10	7.89
7162	银河君荣混合C	0.02	102.65	-7.29	0.56	7.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

412

12542.3200

0.00%

100.00%

2023-12-31

567

10304.0200

0.00%

100.00%

2023-06-30

495

14711.8900

21.49%

78.51%

2022-12-31

194

34852.9500

8.02%

91.98%

2022-06-30

207

35296.1100

0.11%

99.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	412	12542.3200	0.00	0.00	516.74	100.00
2023-12-31	567	10304.0200	0.00	0.00	584.24	100.00
2023-06-30	495	14711.8900	156.51	21.49	571.73	78.51
2022-12-31	194	34852.9500	54.25	8.02	621.90	91.98
2022-06-30	207	35296.1100	0.81	0.11	729.82	99.89

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