我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.66 |
-11.49 |
-7.92 |
-188.91 |
-32.63 |
| 本期利润(万元) |
35.66 |
-34.42 |
-4.11 |
-273.73 |
-43.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.26 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.68 |
0.00 |
-29.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-157.69 |
0.00 |
-141.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
399.23 |
359.05 |
400.49 |
443.04 |
602.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.69 |
0.75 |
0.76 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.37 |
0.00 |
-17.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.52 |
0.00 |
-24.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3181.42 |
3045.00 |
3481.02 |
2438.96 |
4022.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
11112.53 |
12793.89 |
15157.55 |
19363.15 |
22357.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
11112.53 |
12793.89 |
15157.55 |
19363.15 |
22357.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.24 |
16.14 |
23.20 |
27.63 |
30.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.37 |
2.69 |
3.87 |
4.60 |
5.12 |
| 资产总计(万元) |
14362.90 |
15870.17 |
18855.55 |
21886.80 |
26402.19 |
| 负债合计(万元) |
398.70 |
49.21 |
207.91 |
67.26 |
289.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
13964.20 |
15820.96 |
18647.64 |
21819.53 |
26113.07 |
| 未分配利润(万元) |
-5825.64 |
-4783.53 |
-3611.24 |
-1641.18 |
458.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.11 |
11.72 |
5.27 |
32.69 |
26.22 |
| 投资收益(万元) |
-280.59 |
-3372.04 |
-2164.67 |
-1166.70 |
-683.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-863.34 |
-82.63 |
122.56 |
-234.63 |
1236.48 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
1.07 |
0.59 |
4.60 |
4.06 |
| 收入合计(万元) |
-1137.79 |
-3441.88 |
-2036.26 |
-1364.04 |
582.87 |
| 管理人报酬(万元) |
89.64 |
262.39 |
159.22 |
354.72 |
188.30 |
| 托管费(万元) |
14.94 |
43.73 |
26.54 |
59.12 |
31.38 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
18.42 |
9.17 |
19.37 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
113.87 |
330.10 |
198.79 |
437.38 |
231.60 |
| 利润总额(万元) |
-1251.66 |
-3771.99 |
-2235.04 |
-1801.42 |
351.26 |
| 净利润(万元) |
-1251.66 |
-3771.99 |
-2235.04 |
-1801.42 |
351.26 |
