东吴安盈量化混合C(015154)_资产配置

东吴安盈量化混合C015154DONGWU AN ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26738.33	19.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	109414.88	80.35%
其他资产	24.90	0.02%

资产总值：136178.11万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	14.04	4862.15	3.57%
深南电路	002916	6.88	3148.15	2.31%
火炬电子	603678	26.38	2189.54	1.61%
兴发集团	600141	40.99	1925.30	1.42%
宁德时代	300750	3.33	1308.72	0.96%
立讯精密	002475	17.53	1234.11	0.91%
恒瑞医药	600276	19.36	1007.60	0.74%
扬农化工	600486	19.73	1000.31	0.74%
中兵红箭	000519	47.12	992.89	0.73%
厦钨新能	688778	17.76	966.38	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	17.77%
采矿业	0.08	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.55%
金融业	0.04	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.20%
房地产业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	28.11	7056.86	7.89%
深南电路	002916	27.46	6026.69	6.74%
扬农化工	600486	78.87	5915.25	6.61%
宁德时代	300750	13.32	5350.64	5.98%
兴发集团	600141	158.56	5292.73	5.92%
厦钨新能	688778	71.06	5109.02	5.71%
恒瑞医药	600276	77.41	4274.69	4.78%
上海洗霸	603200	68.57	3918.78	4.38%
中矿资源	002738	52.32	3887.49	4.35%
大中矿业	001203	92.88	3708.70	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.16	80.10%
采矿业	0.40	4.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.39	4.38%
金融业	0.16	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.31%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%
卫生和社会工作	0.01	0.14%
房地产业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	27.29	7846.62	7.18%
厦钨新能	688778	71.06	5497.70	5.03%
兴发集团	600141	158.56	5483.00	5.02%
扬农化工	600486	78.87	5472.79	5.01%
宁德时代	300750	13.32	4891.90	4.48%
上海洗霸	603200	68.57	4878.07	4.47%
恒瑞医药	600276	77.41	4611.43	4.22%
立讯精密	002475	70.12	3976.51	3.64%
火炬电子	603678	103.14	3642.90	3.33%
中兵红箭	000519	188.47	3432.06	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.91	63.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.49	4.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.03%
文化、体育和娱乐业	0.18	1.63%
金融业	0.17	1.56%
采矿业	0.10	0.89%
租赁和商务服务业	0.05	0.43%
卫生和社会工作	0.04	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.40%
房地产业	0.04	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	27.29	7789.87	6.61%
恒瑞医药	600276	77.41	5538.83	4.70%
立讯精密	002475	70.12	4536.06	3.85%
火炬电子	603678	103.14	4009.05	3.40%
歌尔股份	002241	100.35	3763.12	3.19%
中兵红箭	000519	188.47	3456.56	2.93%
豪威集团	603501	22.54	3407.37	2.89%
拓普集团	601689	41.65	3373.23	2.86%
北特科技	603009	55.40	3054.20	2.59%
科伦药业	002422	73.80	2710.67	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.30	45.01%
文化、体育和娱乐业	0.20	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.42%
金融业	0.16	1.33%
采矿业	0.09	0.77%
房地产业	0.06	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.47%
卫生和社会工作	0.05	0.42%
租赁和商务服务业	0.04	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

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