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最新净值:1.031 -0.002(-0.23%)

累计净值:1.226

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 东吴安盈量化混合C增长自成立以来,共分红 5
基金经理:谭菁 2023-03-24 每10份派现金 0.2
基金规模:0.00亿元 2022-07-26 每10份派现金 0.4
    东吴安盈量化混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.23 2.44 18.12 10.02 12.91
混合型名次 5095 4393 3119 2071 1820
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 105.18 4571.12 7.77%
恒瑞医药 600276 77.41 4048.65 6.89%
胜宏科技 300476 85.96 3412.61 5.80%
美的集团 000333 38.35 2916.90 4.96%
贵州茅台 600519 1.44 2517.12 4.28%
韦尔股份 603501 22.54 2416.29 4.11%
科伦药业 002422 73.80 2361.60 4.02%
宁德时代 300750 8.97 2258.45 3.84%
伊利股份 600887 63.25 1838.68 3.13%
南方航空 600029 276.22 1806.50 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.60 61.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.07%
文化、体育和娱乐业 0.17 2.89%
金融业 0.13 2.25%
房地产业 0.09 1.55%
卫生和社会工作 0.06 1.09%
采矿业 0.06 1.08%
租赁和商务服务业 0.04 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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