我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.11 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.60 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
1.06 |
-0.34 |
-0.13 |
-2.52 |
-0.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
-12.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.21 |
9.81 |
13.00 |
13.73 |
14.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.90 |
0.92 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.26 |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6702.43 |
3037.72 |
2985.03 |
26395.09 |
7900.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
32126.83 |
31500.76 |
33513.53 |
36980.17 |
37721.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
32126.83 |
31500.76 |
33513.53 |
36980.17 |
37721.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.56 |
34.47 |
47.58 |
58.19 |
60.24 |
| 应付托管费(万元) |
6.43 |
5.74 |
7.93 |
9.70 |
10.04 |
| 资产总计(万元) |
38830.26 |
34538.51 |
36510.83 |
63460.97 |
49729.29 |
| 负债合计(万元) |
54.73 |
57.82 |
68.09 |
18081.11 |
104.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
38775.53 |
34480.70 |
36442.74 |
45379.86 |
49624.51 |
| 未分配利润(万元) |
-4088.37 |
-3018.69 |
-1079.19 |
1234.90 |
6451.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.92 |
37.73 |
26.54 |
118.73 |
46.20 |
| 投资收益(万元) |
-260.50 |
-343.94 |
-670.11 |
108.33 |
-325.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-298.23 |
-2474.56 |
-467.17 |
-4609.87 |
-1127.00 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
5.91 |
5.79 |
16.89 |
16.77 |
| 收入合计(万元) |
-541.77 |
-2774.86 |
-1104.95 |
-4365.92 |
-1389.97 |
| 管理人报酬(万元) |
208.92 |
547.90 |
324.15 |
701.73 |
356.20 |
| 托管费(万元) |
34.82 |
91.32 |
54.03 |
116.95 |
59.37 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
20.50 |
10.85 |
21.97 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
253.94 |
659.80 |
389.08 |
842.08 |
426.73 |
| 利润总额(万元) |
-795.71 |
-3434.66 |
-1494.03 |
-5208.00 |
-1816.69 |
| 净利润(万元) |
-795.71 |
-3434.66 |
-1494.03 |
-5208.00 |
-1816.69 |
