权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.20元 | 2023-03-24 | 1.92% |
2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 0.40元 | 2022-07-26 | 3.58% |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0.40元 | 2022-06-22 | 3.51% |
2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 0.40元 | 2022-05-26 | 3.55% |
2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 0.55元 | 2022-04-20 | 4.66% |
东吴安盈量化混合C自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.74%