资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 180493.93 91.91%
债券 187.81 0.10%
银行存款和结算备付金 14369.13 7.32%
其他资产 1334.77 0.68%
资产总值:196385.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.88 15267.69 7.90%
继峰股份 603997 1022.65 12097.93 6.26%
石头科技 688169 119.01 11302.05 5.85%
巨星科技 002444 287.96 8955.67 4.63%
中际旭创 300308 6.92 8788.40 4.55%
新产业 300832 209.23 8787.82 4.55%
惠泰医疗 688617 47.51 8625.24 4.46%
中通快递-W 02057 51.61 7691.94 3.98%
腾讯控股 00700 20.20 7539.48 3.90%
吉利汽车 00175 502.65 7360.66 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.93 72.08%
非日常生活消费品 1.00 5.15%
工业 0.77 3.98%
通信服务 0.75 3.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 3.11%
日常消费品 0.59 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 1.65%
批发和零售业 0.08 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 14.87 21559.76 8.32%
石头科技 688169 154.47 18533.21 7.15%
惠泰医疗 688617 65.98 16495.39 6.36%
继峰股份 603997 1340.18 15760.50 6.08%
新产业 300832 277.11 13597.62 5.25%
中通快递-W 02057 76.00 12649.97 4.88%
盐津铺子 002847 207.65 12327.94 4.76%
腾讯控股 00700 24.91 10646.73 4.11%
吉利汽车 00175 559.74 10339.19 3.99%
泸州老窖 000568 78.93 8262.39 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.89 61.31%
非日常生活消费品 1.98 7.64%
工业 1.26 4.88%
通信服务 1.06 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 3.87%
日常消费品 0.61 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 2.28%
农、林、牧、渔业 0.52 2.00%
租赁和商务服务业 0.22 0.83%
卫生和社会工作 0.09 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 1.88 187.81 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 187.81 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%