资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 296464.22 91.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24722.47 7.67%
其他资产 1160.46 0.36%
资产总值:322347.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 163.43 24850.51 7.75%
贵州茅台 600519 15.73 21661.39 6.76%
继峰股份 603997 1418.82 19721.60 6.15%
腾讯控股 00700 32.05 17339.32 5.41%
惠泰医疗 688617 69.83 16988.66 5.30%
盐津铺子 002847 219.88 15019.73 4.69%
新产业 300832 251.99 14174.49 4.42%
阿里巴巴-W 09988 76.57 9876.36 3.08%
宁德时代 300750 26.12 9592.83 2.99%
吉利汽车 00175 474.54 7672.24 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.01 65.53%
非日常生活消费品 2.78 8.68%
通信服务 1.73 5.41%
日常消费品 0.72 2.24%
医疗保健 0.71 2.23%
金融业 0.63 1.98%
农、林、牧、渔业 0.53 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 1.37%
工业 0.40 1.26%
采矿业 0.36 1.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 163.43 34283.44 8.69%
惠泰医疗 688617 69.83 22118.71 5.61%
贵州茅台 600519 15.02 21687.00 5.50%
腾讯控股 00700 33.29 20149.90 5.11%
继峰股份 603997 1418.82 18827.75 4.77%
新产业 300832 251.99 17210.98 4.36%
盐津铺子 002847 219.88 15413.31 3.91%
阿里巴巴-W 09988 88.29 14266.71 3.62%
丸美生物 603983 242.65 9657.42 2.45%
青岛啤酒 600600 122.62 8083.02 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.28 66.60%
非日常生活消费品 3.58 9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.16 5.47%
通信服务 2.01 5.11%
医疗保健 1.02 2.59%
日常消费品 0.80 2.02%
科学研究和技术服务业 0.67 1.71%
农、林、牧、渔业 0.47 1.20%
采矿业 0.16 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 40.00 4074.34 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4074.34 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%