我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-980.58 |
-2005.00 |
-876.63 |
-4138.16 |
-1063.69 |
| 本期利润(万元) |
2703.70 |
-989.40 |
570.51 |
-5163.10 |
-1004.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
0.01 |
-0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
-16.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14023.12 |
0.00 |
-13748.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26415.46 |
24337.04 |
26584.34 |
26718.04 |
29501.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.63 |
0.68 |
0.66 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
-15.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.56 |
0.00 |
-33.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31548.58 |
33408.10 |
46398.10 |
48785.48 |
56514.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
364885.55 |
397741.16 |
460739.43 |
519456.33 |
599272.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
360811.21 |
393712.80 |
460739.43 |
519456.33 |
594069.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
4074.34 |
4028.36 |
0.00 |
0.00 |
5203.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
412.12 |
438.31 |
631.70 |
714.90 |
761.71 |
| 应付托管费(万元) |
68.69 |
73.05 |
105.28 |
119.15 |
126.95 |
| 资产总计(万元) |
396501.21 |
431285.00 |
507592.97 |
568531.04 |
657315.80 |
| 负债合计(万元) |
963.76 |
1080.28 |
1146.95 |
1244.53 |
2097.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
395537.45 |
430204.71 |
506446.03 |
567286.51 |
655218.52 |
| 未分配利润(万元) |
-215875.08 |
-210594.40 |
-173733.92 |
-147875.39 |
-82614.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.76 |
165.04 |
91.05 |
215.37 |
80.35 |
| 投资收益(万元) |
-28267.26 |
-55649.29 |
-14141.13 |
-61451.38 |
-13452.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16298.10 |
-17349.05 |
-13980.42 |
-71502.77 |
-54840.75 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
7.41 |
5.35 |
47.27 |
27.60 |
| 收入合计(万元) |
-11913.45 |
-72825.89 |
-28025.15 |
-132691.51 |
-68185.19 |
| 管理人报酬(万元) |
2531.81 |
7080.65 |
4170.55 |
9046.76 |
4665.55 |
| 托管费(万元) |
421.97 |
1180.11 |
695.09 |
1507.79 |
777.59 |
| 其它费用(万元) |
10.67 |
22.11 |
11.14 |
23.42 |
12.01 |
| 费用合计(万元) |
3042.68 |
8475.16 |
4980.26 |
10806.76 |
5573.96 |
| 利润总额(万元) |
-14956.14 |
-81301.06 |
-33005.42 |
-143498.27 |
-73759.15 |
| 净利润(万元) |
-14956.14 |
-81301.06 |
-33005.42 |
-143498.27 |
-73759.15 |
