我要报告错误基金简介
基金简称: 富国价值创造混合C 基金全称: 富国价值创造混合型证券投资基金C
基金代码: 011100 成立日期: 2021-01-13
募集份额: 7.0386亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 混合型
投资风格: 平衡型 基金规模: 2.64亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理: 王园园 交易状态: 开放申购
申购费率: 0.00%~0.00% 赎回费率: 1.50%
最低申购金额: - 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20%
风险收益特征:   本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金公司简介
公司名称: 富国基金管理有限公司 电话: 400-888-0688;86-95105686;86-20361818
成立时间: 1999-04-13 公司网址: www.fullgoal.com.cn
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
上海证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东北证券 2 3.67 2.73 4987.28 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00
东财证券 2 6.62 4.93 8988.95 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00
中信建投 1 3.96 2.95 5386.34 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00
中信证券 4 11.54 8.59 15678.37 8.31 0.00 0.00 0.00 0.00
中泰证券 2 3.10 2.31 4208.52 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00
中航证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中金公司 2 11.16 8.32 15133.49 8.02 0.00 0.00 0.00 0.00
中银证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
信达证券 2 12.93 9.63 17575.57 9.31 0.00 0.00 0.00 0.00
光大证券 2 0.00 0.00 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
兴业证券 1 0.63 0.47 850.03 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00
华泰证券 1 4.79 3.57 6514.17 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00
国信证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国投证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国泰君安 2 3.76 2.80 5106.99 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00
国海证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国盛证券 2 17.83 13.28 24232.07 12.84 0.00 0.00 0.00 0.00
天风证券 2 24.95 18.58 33902.41 17.96 0.00 0.00 0.00 0.00
太平洋证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平安证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
广发证券 2 12.51 9.32 16982.94 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
招商证券 1 0.01 0.01 13.16 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
方正证券 2 7.00 5.22 9518.54 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00
海通证券 2 5.86 4.36 14353.43 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
渤海证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
湘财证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
瑞银证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
申万宏源 2 0.02 0.01 26.36 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
西南证券 2 0.00 0.00 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长城证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长江证券 3 3.91 2.91 5313.80 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00
高盛中国 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期:2024-06-30
代销机构
证券公司58
  • 开源证券
  • 山西证券
  • 华西证券
  • 中国银河
  • 华泰证券
  • 华鑫证券
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  • 中信证券(山东)
  • 渤海证券
  • 长城证券
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  • 浙商证券
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