富国价值创造混合C(011100)_最新动态

富国价值创造混合C011100WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：0.5403

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：1.67亿元

富国价值创造混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.94	-5.21	-13.40	-22.68	-20.56
混合型名次	4315	7263	7405	7692	7687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.33	-11.70	-26.30	-44.58	-45.97
混合型名次	7737	7557	7585	4751	7729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	农银行业成长混合A	-1.93	7.37	12.54	8.62	12.24
4314	诺德量化先锋C	-1.93	0.91	1.49	-2.26	0.79
4315	富国价值创造混合C	-1.94	-5.21	-13.40	-22.68	-20.56
4316	广发沪港深价值成长混合C	-1.94	11.67	26.78	18.41	22.23
4317	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	-1.94	0.32	3.88	5.95	8.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 7263 位，低于同类基金平均水平
7261	农银绿色能源混合	-6.54	-5.19	-1.68	-2.09	-0.09
7262	华夏兴和混合A	-5.91	-5.20	-11.07	-8.09	-4.06
7263	富国价值创造混合C	-1.94	-5.21	-13.40	-22.68	-20.56
7264	国联安红利混合	-1.11	-5.21	-14.30	-19.75	-19.18
7265	景顺长城价值领航两年持有混合	0.22	-5.21	-13.47	-13.83	-11.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 7405 位，低于同类基金平均水平
7403	招商品质发现混合C	1.41	-5.35	-13.38	-13.94	-12.08
7404	新华鑫益灵活配置混合A	-6.73	-9.23	-13.39	-12.41	-8.54
7405	富国价值创造混合C	-1.94	-5.21	-13.40	-22.68	-20.56
7406	嘉实产业先锋混合C	-3.88	-3.86	-13.44	-18.04	-15.47
7407	新华行业周期轮换混合A	-5.18	-8.74	-13.44	-4.50	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 7692 位，低于同类基金平均水平
7690	富国内需增长混合A	-1.97	-5.33	-13.04	-22.66	-20.36
7691	中银创新成长混合C	-2.69	-9.39	-12.35	-22.67	-
7692	富国价值创造混合C	-1.94	-5.21	-13.40	-22.68	-20.56
7693	浦银安盛港股通量化混合C	-3.12	-4.26	-10.78	-22.68	-19.87
7694	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 7687 位，低于同类基金平均水平
7685	华泰保兴策略精选A	-4.24	-7.03	-15.38	-21.28	-20.49
7686	永赢优质精选混合发起C	0.05	1.94	-2.08	0.96	-20.55
7687	富国价值创造混合C	-1.94	-5.21	-13.40	-22.68	-20.56
7688	富国内需增长混合C	-1.97	-5.37	-13.16	-22.88	-20.60
7689	景顺长城消费精选混合C	0.73	-3.73	-13.16	-21.61	-20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7737 位，低于同类基金平均水平
7735	宏利品质生活混合	-23.27	-45.80	-59.44	-57.40	-35.34
7736	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-23.30	0.00	0.00	-	-18.94
7737	富国价值创造混合C	-23.33	-11.70	-26.30	-44.58	-45.97
7738	泰康睿利量化多策略混合C	-23.33	-35.19	-37.15	-37.15	6.86
7739	恒越品质生活混合发起式	-23.39	-51.90	0.00	-	-72.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7557 位，低于同类基金平均水平
7555	富荣福鑫混合A	-8.28	-11.55	-30.68	-49.44	-27.90
7556	嘉实优享生活混合C	-25.11	-11.56	-32.90	-	-45.06
7557	富国价值创造混合C	-23.33	-11.70	-26.30	-44.58	-45.97
7558	前海开源沪港深隆鑫混合A	-14.67	-11.70	-7.03	-19.22	48.82
7559	富荣福鑫混合C	-8.38	-11.74	-30.91	-49.70	-28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7585 位，低于同类基金平均水平
7583	融通健康产业灵活配置混合C	-14.07	1.16	-26.15	-27.84	7.25
7584	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
7585	富国价值创造混合C	-23.33	-11.70	-26.30	-44.58	-45.97
7586	广发诚享混合A	16.42	17.49	-26.38	-48.16	-50.43
7587	德邦大健康灵活配置混合A	-8.74	11.92	-26.42	-33.89	31.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-44.55	-22.99
4750	中银证券瑞益混合A	-40.57	-46.91	-30.83	-44.57	31.27
4751	富国价值创造混合C	-23.33	-11.70	-26.30	-44.58	-45.97
4752	交银启道混合	-22.45	7.83	-16.88	-44.62	-45.88
4753	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	25.55	14.61	9.13	-44.63	-46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7729 位，低于同类基金平均水平
7727	交银启道混合	-22.45	7.83	-16.88	-44.62	-45.88
7728	博时时代消费混合A	-21.28	-7.58	-25.65	-	-45.96
7729	富国价值创造混合C	-23.33	-11.70	-26.30	-44.58	-45.97
7730	天治量化核心精选混合A	-9.10	-2.79	-42.14	-65.92	-45.98
7731	广发医药健康混合A	-9.29	32.85	5.99	-51.67	-46.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.87	21559.76	8.32%
石头科技	688169	154.47	18533.21	7.15%
惠泰医疗	688617	65.98	16495.39	6.36%
继峰股份	603997	1340.18	15760.50	6.08%
新产业	300832	277.11	13597.62	5.25%
中通快递-W	02057	76.00	12649.97	4.88%
盐津铺子	002847	207.65	12327.94	4.76%
腾讯控股	00700	24.91	10646.73	4.11%
吉利汽车	00175	559.74	10339.19	3.99%
泸州老窖	000568	78.93	8262.39	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.89	61.31%
非日常生活消费品	1.98	7.64%
工业	1.26	4.88%
通信服务	1.06	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	3.87%
日常消费品	0.61	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	2.28%
农、林、牧、渔业	0.52	2.00%
租赁和商务服务业	0.22	0.83%
卫生和社会工作	0.09	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.5416	0.5508	0.5510	0.5459	0.5426
累计净值(元)	0.5416	0.5508	0.5510	0.5459	0.5426

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