富国价值创造混合C(011100)_最新动态

富国价值创造混合C011100WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：0.5653

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：1.35亿元

富国价值创造混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	3.39	-7.09	-15.92	-16.23
混合型名次	3419	906	4762	6801	7235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.52	-5.38	-24.91	-40.04	-43.03
混合型名次	7516	7354	7466	4246	7623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平
3417	大成核心价值甄选混合C	-0.32	3.86	0.83	1.68	2.39
3418	大成优势企业混合A	-0.32	6.75	0.38	0.95	1.85
3419	富国价值创造混合C	-0.32	3.39	-7.09	-15.92	-16.23
3420	富国新收益灵活配置混合C	-0.32	-9.63	4.84	7.81	12.04
3421	工银食品饮料混合C	-0.32	10.41	-5.70	-14.88	-14.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54
905	长信利盈混合C	0.13	3.39	3.49	3.31	0.31
906	富国价值创造混合C	-0.32	3.39	-7.09	-15.92	-16.23
907	宏利精选混合C	-0.40	3.39	-1.67	4.50	8.40
908	华夏景气驱动混合A	-1.36	3.39	-12.61	-22.03	-8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	华宝转型升级混合	0.00	-8.16	-7.08	4.94	9.04
4761	华夏成长机会一年持有混合	-2.65	-28.53	-7.08	-0.38	25.22
4762	富国价值创造混合C	-0.32	3.39	-7.09	-15.92	-16.23
4763	嘉实策略混合	-0.41	3.53	-7.09	-9.94	-9.60
4764	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-8.20	-34.80	-7.09	21.79	37.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 6801 位，低于同类基金平均水平
6799	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-1.95	-21.21	-10.62	-15.91	-9.57
6800	银华乐享混合A	-4.24	-30.24	-14.12	-15.91	-3.63
6801	富国价值创造混合C	-0.32	3.39	-7.09	-15.92	-16.23
6802	华安景气领航混合C	-1.46	-6.52	-11.68	-15.94	-12.16
6803	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	1.92	8.22	0.17	-15.94	-11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 7235 位，低于同类基金平均水平
7233	中邮多策略灵活配置混合	-3.17	-27.52	-22.28	-27.04	-16.21
7234	汇安丰融混合C	-0.93	11.87	-10.17	-18.23	-16.22
7235	富国价值创造混合C	-0.32	3.39	-7.09	-15.92	-16.23
7236	富国内需增长混合C	-0.38	3.42	-6.75	-15.89	-16.24
7237	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-1.79	-18.37	-16.25	-20.31	-16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7516 位，低于同类基金平均水平
7514	中银消费主题混合	-19.49	-12.70	-36.63	-45.82	36.63
7515	东吴消费成长混合A	-19.50	-7.60	-29.52	-	-38.52
7516	富国价值创造混合C	-19.52	-5.38	-24.91	-40.04	-43.03
7517	华安宏利混合C	-19.52	-12.56	-37.66	-	-49.45
7518	华泰保兴策略精选C	-19.54	-9.72	-28.40	-45.79	-14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7354 位，低于同类基金平均水平
7352	前海开源聚慧三年持有混合	-27.30	-5.32	-38.61	-41.29	-44.45
7353	前海联合添瑞一年持有混合C	-3.73	-5.35	-8.84	-11.06	-9.81
7354	富国价值创造混合C	-19.52	-5.38	-24.91	-40.04	-43.03
7355	交银内需增长一年混合	-18.81	-5.38	-38.96	-44.31	-47.03
7356	国泰策略价值灵活配置混合	-6.78	-5.40	-20.18	-37.59	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7466 位，低于同类基金平均水平
7464	华夏圆和混合A	-11.78	-27.67	-24.84	-24.42	3.68
7465	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	-26.23	34.63
7466	富国价值创造混合C	-19.52	-5.38	-24.91	-40.04	-43.03
7467	华夏优加生活混合C	-16.57	0.54	-24.92	-	-38.76
7468	景顺长城消费精选混合A	-16.02	-1.17	-24.96	-36.97	-39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	英大灵活配置B	-15.47	-1.20	-27.85	-39.96	21.82
4245	广发优质生活混合A	-27.55	-3.99	-27.00	-40.03	5.06
4246	富国价值创造混合C	-19.52	-5.38	-24.91	-40.04	-43.03
4247	泰康睿利量化多策略混合A	-22.95	-34.54	-36.21	-40.04	10.23
4248	银华估值优势混合	-1.58	14.72	-8.99	-40.07	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7623 位，低于同类基金平均水平
7621	中邮趋势精选灵活配置混合	17.73	29.48	1.42	-44.62	-42.90
7622	中欧景气前瞻一年持有混合A	-29.10	-7.49	-17.54	-	-42.94
7623	富国价值创造混合C	-19.52	-5.38	-24.91	-40.04	-43.03
7624	华夏消费龙头混合A	-1.11	8.55	-17.52	-32.13	-43.13
7625	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-39.83	-43.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.88	15267.69	7.90%
继峰股份	603997	1022.65	12097.93	6.26%
石头科技	688169	119.01	11302.05	5.85%
巨星科技	002444	287.96	8955.67	4.63%
中际旭创	300308	6.92	8788.40	4.55%
新产业	300832	209.23	8787.82	4.55%
惠泰医疗	688617	47.51	8625.24	4.46%
中通快递-W	02057	51.61	7691.94	3.98%
腾讯控股	00700	20.20	7539.48	3.90%
吉利汽车	00175	502.65	7360.66	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.93	72.08%
非日常生活消费品	1.00	5.15%
工业	0.77	3.98%
通信服务	0.75	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	3.11%
日常消费品	0.59	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	1.65%
批发和零售业	0.08	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.5697	0.5715	0.5695	0.5658	0.5545
累计净值(元)	0.5697	0.5715	0.5695	0.5658	0.5545

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