富国价值创造混合C(011100)_最新动态

富国价值创造混合C011100WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：2.64亿元

富国价值创造混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-0.69	12.47	-9.16	0.44
混合型名次	4484	5702	4028	7401	5624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.14	-10.54	-32.90	-	-33.69
混合型名次	5603	4990	6190	4414	7052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
4483	方正富邦策略轮动混合C	0.44	0.13	10.42	4.15	6.70
4484	富国价值创造混合C	0.44	-0.69	12.47	-9.16	0.44
4485	富国天润回报混合A	0.44	1.83	3.37	-0.04	1.96
4486	富国天润回报混合C	0.44	1.82	3.36	-0.09	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 5702 位，低于同类基金平均水平
5700	长城久鑫A	0.18	-0.69	16.77	-0.65	-3.41
5701	东吴嘉禾优势精选混合C	0.23	-0.69	24.82	24.35	37.61
5702	富国价值创造混合C	0.44	-0.69	12.47	-9.16	0.44
5703	富国内需增长混合A	0.43	-0.69	12.06	-9.24	0.22
5704	富国品质生活混合C	0.49	-0.69	11.26	-9.35	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	长信内需均衡混合C	0.58	-2.42	12.47	-16.67	-11.93
4027	大摩资源优选混合(LOF)	0.98	0.17	12.47	0.56	14.55
4028	富国价值创造混合C	0.44	-0.69	12.47	-9.16	0.44
4029	海富通沪港深混合	1.70	-3.50	12.47	-2.40	12.95
4030	平安优势回报1年持有混合C	0.87	1.08	12.47	-8.54	-13.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 7401 位，低于同类基金平均水平
7399	贝莱德港股通远景视野混合A	1.19	-4.37	3.68	-9.13	5.80
7400	摩根中国生物医药混合(QDII)	-1.36	-8.39	-0.45	-9.15	-16.21
7401	富国价值创造混合C	0.44	-0.69	12.47	-9.16	0.44
7402	平安转型创新混合C	-0.76	-0.69	7.01	-9.16	-3.98
7403	中银稳进策略混合C	1.41	-0.92	7.80	-9.17	11.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 5624 位，低于同类基金平均水平
5622	嘉实优享生活混合A	-0.06	-0.13	18.70	-1.42	0.45
5623	财通资管瑞享12个月定开混合C	-0.12	0.37	-1.13	0.61	0.44
5624	富国价值创造混合C	0.44	-0.69	12.47	-9.16	0.44
5625	广发睿盛混合A	1.07	1.72	19.40	8.86	0.44
5626	鹏华匠心精选混合A类	0.24	-0.16	7.15	-6.66	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 5603 位，低于同类基金平均水平
5601	南方荣年一年持有混合A	-3.13	-1.34	2.48	17.84	36.60
5602	长信合利混合C	-3.14	-7.44	0.56	19.75	23.93
5603	富国价值创造混合C	-3.14	-10.54	-32.90	-	-33.69
5604	广发成长动力三年持有期混合A	-3.16	-41.45	0.00	-	-44.49
5605	新华景气行业混合C	-3.16	-9.04	-37.22	-	-11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	平安鑫安混合E	-7.55	-10.53	-13.53	0.97	4.31
4989	兴证全球合瑞混合A	1.17	-10.53	0.00	-	-10.40
4990	富国价值创造混合C	-3.14	-10.54	-32.90	-	-33.69
4991	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-4.49	-10.54	-37.43	-	-38.99
4992	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	19.76	-10.54	-24.45	84.48	90.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 6190 位，低于同类基金平均水平
6188	中邮军民融合灵活配置混合	-1.93	-19.87	-32.89	85.02	64.78
6189	博时荣丰回报灵活配置混合A	-1.09	-15.99	-32.90	-	-20.86
6190	富国价值创造混合C	-3.14	-10.54	-32.90	-	-33.69
6191	信澳科技创新一年定开混合C	10.70	-9.43	-32.90	-	17.61
6192	永赢智能领先C	13.70	-7.77	-32.90	77.09	104.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	达诚宜创精选混合C	-0.70	-4.05	-28.43	-	-37.27
4413	富国价值创造混合A	-2.57	-9.46	-31.68	-	-32.14
4414	富国价值创造混合C	-3.14	-10.54	-32.90	-	-33.69
4415	长信稳健均衡6个月持有期混合A	2.67	-0.27	-6.92	-	-2.81
4416	长信稳健均衡6个月持有期混合C	2.16	-1.26	-8.30	-	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7052 位，低于同类基金平均水平
7050	鹏华远见成长混合C	-9.90	-17.24	-30.37	-	-33.66
7051	鑫元消费甄选混合发起A	-23.11	0.00	0.00	-	-33.67
7052	富国价值创造混合C	-3.14	-10.54	-32.90	-	-33.69
7053	华宝科技先锋混合C	12.38	12.98	-40.48	-	-33.69
7054	万家科技创新混合A	-29.02	-36.62	-52.99	-	-33.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	116.16	32284.47	7.49%
青岛啤酒	600600	406.09	31817.07	7.38%
贵州茅台	600519	17.84	31182.22	7.23%
温氏股份	300498	1435.63	28913.66	6.71%
惠泰医疗	688617	51.32	21009.49	4.87%
新产业	300832	223.09	18284.53	4.24%
继峰股份	603997	1169.36	15979.66	3.71%
五粮液	000858	97.77	15887.87	3.69%
泡泡玛特	09992	247.78	11898.53	2.76%
联影医疗	688271	89.23	11421.63	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.34	75.03%
非日常生活消费品	2.91	6.75%
农、林、牧、渔业	2.89	6.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.13	2.62%
通信服务	0.54	1.26%
工业	0.31	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-11富国价值创造混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
04-22富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
04-20富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.659	0.653	0.660	0.667	0.676
累计净值(元)	0.659	0.653	0.660	0.667	0.676

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