富国价值创造混合C(011100)_最新动态

富国价值创造混合C011100WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：0.5587

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：1.35亿元

富国价值创造混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	0.76	-5.26	-15.96	-17.85
混合型名次	4836	5678	4720	7099	7519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-27.27	-3.61	-21.77	-39.30	-44.13
混合型名次	7742	7422	7545	4489	7681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	方正富邦信泓混合A	-0.36	8.87	-22.51	-20.88	-26.68
4835	方正富邦信泓混合C	-0.36	8.84	-22.57	-20.99	-26.83
4836	富国价值创造混合C	-0.36	0.76	-5.26	-15.96	-17.85
4837	富国新收益灵活配置混合C	-0.36	0.91	-3.57	6.55	14.32
4838	富国研究量化精选混合C	-0.36	2.74	-9.31	-2.74	12.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 5678 位，低于同类基金平均水平
5676	大成核心价值甄选混合C	-0.02	0.76	2.12	-1.92	1.09
5677	东方红品质优选定开混合	-0.44	0.76	0.35	0.70	1.13
5678	富国价值创造混合C	-0.36	0.76	-5.26	-15.96	-17.85
5679	国富新趋势混合A	0.08	0.76	0.33	-3.08	-2.51
5680	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	国泰君安君得鑫2年持有混合C	-0.15	3.97	-5.25	0.35	15.17
4719	浙商科创一个月滚动持有混合A	-0.23	7.07	-5.25	4.25	15.27
4720	富国价值创造混合C	-0.36	0.76	-5.26	-15.96	-17.85
4721	国富价值成长一年持有期混合A	-1.23	2.24	-5.26	-9.07	-2.75
4722	华泰柏瑞景气回报A	0.41	1.17	-5.26	-7.63	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 7099 位，低于同类基金平均水平
7097	东海核心价值	0.81	7.35	-11.31	-15.91	-2.29
7098	平安消费精选混合A	2.03	0.49	1.50	-15.93	-17.16
7099	富国价值创造混合C	-0.36	0.76	-5.26	-15.96	-17.85
7100	广发成长精选混合C	-2.76	5.02	-20.30	-15.96	-10.14
7101	华夏内需驱动混合A	2.15	5.17	-1.50	-15.96	-13.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 7519 位，低于同类基金平均水平
7517	兴业消费精选混合A	0.57	-1.58	-6.43	-14.95	-17.79
7518	前海开源聚慧三年持有混合	2.50	-0.56	-17.48	-16.39	-17.80
7519	富国价值创造混合C	-0.36	0.76	-5.26	-15.96	-17.85
7520	融通新消费灵活配置混合	2.37	3.29	-2.13	-15.59	-17.90
7521	银华明择多策略定期开放混合	-0.15	1.90	-10.58	-18.99	-17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7742 位，低于同类基金平均水平
7740	中银证券成长领航混合C	-27.16	-38.64	0.00	-	-38.73
7741	交银启衡混合C	-27.25	7.48	-7.63	-	-18.99
7742	富国价值创造混合C	-27.27	-3.61	-21.77	-39.30	-44.13
7743	诺安优势行业混合C	-27.30	21.54	-6.81	-44.69	-37.30
7744	诺安优势行业混合A	-27.31	21.56	-6.56	-44.38	-18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7422 位，低于同类基金平均水平
7420	中信证券成长动力A	10.04	-3.52	-22.14	-25.43	-18.72
7421	博时鑫惠混合C	-0.56	-3.56	-2.28	-1.65	35.94
7422	富国价值创造混合C	-27.27	-3.61	-21.77	-39.30	-44.13
7423	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	-2.95	17.97
7424	嘉实内需精选混合C	-30.41	-3.64	-31.23	-	-41.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7545 位，低于同类基金平均水平
7543	中海进取收益混合	-15.72	9.82	-21.68	-49.72	18.50
7544	汇丰晋信时代先锋混合A	-22.22	24.64	-21.70	-	-33.28
7545	富国价值创造混合C	-27.27	-3.61	-21.77	-39.30	-44.13
7546	前海开源优质成长混合	-25.45	15.01	-21.79	-29.79	-16.09
7547	博时鑫荣稳健混合A	-20.87	-24.08	-21.87	-21.89	-11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	东海祥龙混合(LOF)	-9.14	3.81	-12.50	-39.27	-16.61
4488	国金鑫瑞灵活配置A	-2.81	-23.35	-39.15	-39.29	-25.99
4489	富国价值创造混合C	-27.27	-3.61	-21.77	-39.30	-44.13
4490	广发聚丰混合C	24.24	75.39	19.00	-39.32	-30.60
4491	财通多策略精选混合(LOF)	11.80	42.78	17.93	-39.49	59.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7681 位，低于同类基金平均水平
7679	广发行业严选三年持有期混合C	-4.86	35.90	13.01	-	-43.98
7680	华商新能源汽车混合A	6.86	57.40	-9.47	-	-44.09
7681	富国价值创造混合C	-27.27	-3.61	-21.77	-39.30	-44.13
7682	交银启道混合	-26.47	16.41	-12.62	-43.40	-44.17
7683	银河医药混合A	-10.34	33.93	4.28	-35.51	-44.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.88	15267.69	7.90%
继峰股份	603997	1022.65	12097.93	6.26%
石头科技	688169	119.01	11302.05	5.85%
巨星科技	002444	287.96	8955.67	4.63%
中际旭创	300308	6.92	8788.40	4.55%
新产业	300832	209.23	8787.82	4.55%
惠泰医疗	688617	47.51	8625.24	4.46%
中通快递-W	02057	51.61	7691.94	3.98%
腾讯控股	00700	20.20	7539.48	3.90%
吉利汽车	00175	502.65	7360.66	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.93	72.08%
非日常生活消费品	1.00	5.15%
工业	0.77	3.98%
通信服务	0.75	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	3.11%
日常消费品	0.59	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	1.65%
批发和零售业	0.08	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.5604	0.5591	0.5618	0.5511	0.5607
累计净值(元)	0.5604	0.5591	0.5618	0.5511	0.5607

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