富国价值创造混合C(011100)_最新动态

富国价值创造混合C011100WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.673

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：2.64亿元

富国价值创造混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	10.57	-7.41	2.01
混合型名次	4180	6458	4947	7471	5745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.25	-9.38	-31.53	-	-32.65
混合型名次	6185	5176	6269	4413	7104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
4179	富国价值创造混合A	0.00	0.20	10.72	-7.14	2.53
4180	富国价值创造混合C	0.00	0.15	10.57	-7.41	2.01
4181	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.00	-2.25	-3.08	-3.99	-6.45
4182	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 6458 位，低于同类基金平均水平
6456	易方达磐泰一年持有期混合C	-0.36	0.16	2.88	0.29	5.99
6457	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.29	0.16	6.74	-0.13	0.97
6458	富国价值创造混合C	0.00	0.15	10.57	-7.41	2.01
6459	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
6460	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	招商瑞阳混合A	0.14	4.63	10.58	2.07	6.76
4946	北信瑞丰中国智造主题	-0.41	2.51	10.57	-4.08	-14.82
4947	富国价值创造混合C	0.00	0.15	10.57	-7.41	2.01
4948	银华积极成长混合A	-0.11	1.50	10.57	-0.47	2.78
4949	富国高质量混合	0.13	0.11	10.56	-7.75	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 7471 位，低于同类基金平均水平
7469	中信建投医药健康A	2.34	7.14	9.54	-7.40	-10.69
7470	安信远见成长混合A	-1.57	-2.07	4.59	-7.41	8.81
7471	富国价值创造混合C	0.00	0.15	10.57	-7.41	2.01
7472	格林伯元灵活配置C	-0.57	8.32	18.99	-7.41	-5.10
7473	银华阿尔法混合	-1.03	-1.84	10.12	-7.41	-7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 5745 位，低于同类基金平均水平
5743	信澳周期动力混合A	0.95	6.27	16.00	-5.00	2.02
5744	东方红价值精选混合C	0.17	1.22	2.53	1.63	2.01
5745	富国价值创造混合C	0.00	0.15	10.57	-7.41	2.01
5746	鹏华优选成长混合A	1.04	7.65	24.11	9.98	2.00
5747	融通行业景气混合A	-1.31	-1.10	13.70	-9.69	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 6185 位，低于同类基金平均水平
6183	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	-2.25	-14.18	-35.36	-8.71	-2.04
6184	东方欣冉九个月持有期混合A	-2.25	-5.59	0.00	-	-6.22
6185	富国价值创造混合C	-2.25	-9.38	-31.53	-	-32.65
6186	德邦大消费混合A	-2.26	-15.58	-17.35	-	5.55
6187	国泰金牛创新成长混合	-2.26	-17.29	-34.15	34.34	274.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	信澳科技创新一年定开混合A	17.12	-9.36	-27.52	-	22.57
5175	融通跨界成长灵活配置混合	12.12	-9.37	-28.05	28.87	92.40
5176	富国价值创造混合C	-2.25	-9.38	-31.53	-	-32.65
5177	国联安核心优势混合	-13.48	-9.38	-19.15	-	-20.68
5178	华宝多策略增长A	-0.90	-9.38	-18.53	16.10	524.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 6269 位，低于同类基金平均水平
6267	华夏大中华混合(QDII)	9.14	-2.24	-31.52	-8.33	13.40
6268	英大领先回报	-2.49	-21.46	-31.52	29.91	98.32
6269	富国价值创造混合C	-2.25	-9.38	-31.53	-	-32.65
6270	富国优质发展混合C	-6.24	-19.70	-31.54	55.95	75.35
6271	摩根中国优势混合A	15.67	-6.64	-31.54	68.16	856.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	达诚宜创精选混合C	3.84	0.80	-27.46	-	-34.83
4412	富国价值创造混合A	-1.67	-8.29	-30.29	-	-31.09
4413	富国价值创造混合C	-2.25	-9.38	-31.53	-	-32.65
4414	长信稳健均衡6个月持有期混合A	2.86	0.37	-6.96	-	-2.90
4415	长信稳健均衡6个月持有期混合C	2.32	-0.66	-8.22	-	-4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7104 位，低于同类基金平均水平
7102	博时品质生活混合A	1.02	-15.63	0.00	-	-32.63
7103	长城价值领航混合A	-1.62	-16.22	0.00	-	-32.64
7104	富国价值创造混合C	-2.25	-9.38	-31.53	-	-32.65
7105	集合-中金进取回报A	12.22	-5.82	-30.73	-	-32.66
7106	摩根双核平衡混合C	-1.50	-27.26	0.00	-	-32.66

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	116.16	32284.47	7.49%
青岛啤酒	600600	406.09	31817.07	7.38%
贵州茅台	600519	17.84	31182.22	7.23%
温氏股份	300498	1435.63	28913.66	6.71%
惠泰医疗	688617	51.32	21009.49	4.87%
新产业	300832	223.09	18284.53	4.24%
继峰股份	603997	1169.36	15979.66	3.71%
五粮液	000858	97.77	15887.87	3.69%
泡泡玛特	09992	247.78	11898.53	2.76%
联影医疗	688271	89.23	11421.63	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.34	75.03%
非日常生活消费品	2.91	6.75%
农、林、牧、渔业	2.89	6.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.13	2.62%
通信服务	0.54	1.26%
工业	0.31	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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06-11富国价值创造混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
04-22富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
04-20富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.677	0.673	0.680	0.661	0.669
累计净值(元)	0.677	0.673	0.680	0.661	0.669

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