富国价值创造混合C(011100)_最新动态

富国价值创造混合C011100WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：0.6769

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：1.92亿元

富国价值创造混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.39	-1.17	-8.05	-7.08	-0.47
混合型名次	6538	7474	7733	7542	7337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	11.39	-18.78	-31.52	-32.31
混合型名次	7000	6506	7347	3831	7557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 6538 位，低于同类基金平均水平
6536	长城环保主题灵活配置混合C	-2.39	3.26	2.75	32.20	4.48
6537	长城医药科技六个月持有期混合C	-2.39	1.41	-0.91	-20.89	2.04
6538	富国价值创造混合C	-2.39	-1.17	-8.05	-7.08	-0.47
6539	宏利消费服务混合C	-2.39	2.47	0.02	5.54	3.00
6540	嘉实创新成长混合	-2.39	3.77	13.12	16.56	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 7474 位，低于同类基金平均水平
7472	东方阿尔法优势产业混合A	5.36	-1.17	8.64	49.88	1.49
7473	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78
7474	富国价值创造混合C	-2.39	-1.17	-8.05	-7.08	-0.47
7475	富国内需增长混合C	-2.49	-1.17	-8.04	-6.64	-0.52
7476	国联安安稳灵活配置混合	-1.63	-1.17	-5.24	29.58	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 7733 位，低于同类基金平均水平
7731	富国医疗保健行业混合A	-2.97	-1.83	-8.04	-20.69	-1.52
7732	东财成长优选混合发起式C	-8.32	-1.12	-8.05	-1.02	-0.47
7733	富国价值创造混合C	-2.39	-1.17	-8.05	-7.08	-0.47
7734	信澳星奕混合A	-0.44	2.43	-8.09	-4.03	2.55
7735	富国医疗保健行业混合C	-2.97	-1.88	-8.18	-20.93	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 7542 位，低于同类基金平均水平
7540	新华万银多元策略灵活配置混合	-0.03	0.13	-3.95	-6.95	-3.16
7541	国泰创新医疗混合发起C	-5.68	3.81	-0.53	-7.02	5.07
7542	富国价值创造混合C	-2.39	-1.17	-8.05	-7.08	-0.47
7543	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-2.41	1.55	-5.31	-7.08	1.91
7544	东财信息产业精选混合A	1.37	-1.31	-6.59	-7.10	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 7337 位，低于同类基金平均水平
7335	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-7.41	-0.48	2.50	24.37	-0.46
7336	东财成长优选混合发起式C	-8.32	-1.12	-8.05	-1.02	-0.47
7337	富国价值创造混合C	-2.39	-1.17	-8.05	-7.08	-0.47
7338	富国内需增长混合A	-2.48	-1.12	-7.90	-6.36	-0.47
7339	工银优质精选混合C	-2.63	-1.33	-0.44	18.29	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7000 位，低于同类基金平均水平
6998	鹏华安惠混合A	3.45	20.39	0.73	1.15	10.06
6999	鹏华安惠混合C	3.45	20.70	0.68	0.29	8.87
7000	富国价值创造混合C	3.44	11.39	-18.78	-31.52	-32.31
7001	天弘裕新A	3.44	11.03	4.66	-	9.20
7002	国寿安保稳和6个月混合C	3.42	13.28	11.05	13.37	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 6506 位，低于同类基金平均水平
6504	中融景盛一年持有混合A	4.17	11.42	10.16	-	10.63
6505	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.16	11.42	5.69	6.33	8.85
6506	富国价值创造混合C	3.44	11.39	-18.78	-31.52	-32.31
6507	广发聚安混合C	2.92	11.39	7.65	7.48	75.80
6508	平安安心灵活配置混合C	6.75	11.39	-26.22	-38.95	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7347 位，低于同类基金平均水平
7345	嘉实研究精选混合A	23.06	30.90	-18.77	-44.06	270.78
7346	银河嘉谊混合C	-20.57	-18.06	-18.77	-15.87	11.40
7347	富国价值创造混合C	3.44	11.39	-18.78	-31.52	-32.31
7348	恒越医疗健康精选混合C	32.33	22.54	-18.79	-	-26.65
7349	鑫元专精特新混合A	40.57	41.35	-18.82	-	-27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 3831 位，高于同类基金平均水平
3829	东方新思路混合A类	14.25	13.84	-19.16	-31.43	25.93
3830	华宝宝康消费品混合	1.94	4.12	-23.30	-31.50	1049.13
3831	富国价值创造混合C	3.44	11.39	-18.78	-31.52	-32.31
3832	国都多策略	-20.66	-30.74	-10.86	-31.56	63.26
3833	广发聚丰混合A	84.39	75.25	-0.28	-31.57	594.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7557 位，低于同类基金平均水平
7555	宝盈优质成长混合A	47.73	45.13	-16.77	-	-32.28
7556	富国消费主题混合C	-1.89	-1.61	-26.09	-32.57	-32.28
7557	富国价值创造混合C	3.44	11.39	-18.78	-31.52	-32.31
7558	嘉实优享生活混合C	-0.97	7.93	-32.34	-	-32.35
7559	嘉实品质回报混合	8.00	22.87	-18.19	-	-32.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	163.43	24850.51	7.75%
贵州茅台	600519	15.73	21661.39	6.76%
继峰股份	603997	1418.82	19721.60	6.15%
腾讯控股	00700	32.05	17339.32	5.41%
惠泰医疗	688617	69.83	16988.66	5.30%
盐津铺子	002847	219.88	15019.73	4.69%
新产业	300832	251.99	14174.49	4.42%
阿里巴巴-W	09988	76.57	9876.36	3.08%
宁德时代	300750	26.12	9592.83	2.99%
吉利汽车	00175	474.54	7672.24	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.01	65.53%
非日常生活消费品	2.78	8.68%
通信服务	1.73	5.41%
日常消费品	0.72	2.24%
医疗保健	0.71	2.23%
金融业	0.63	1.98%
农、林、牧、渔业	0.53	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	1.37%
工业	0.40	1.26%
采矿业	0.36	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-11富国价值创造混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
04-22富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
04-20富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.6898	0.6841	0.6880	0.6873	0.6935
累计净值(元)	0.6898	0.6841	0.6880	0.6873	0.6935

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