富国价值创造混合C(011100)_最新动态

富国价值创造混合C011100WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

从重规模转向重回报公募行业将迎“拐点”[2025-05-08]

最新动态

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累计净值：0.703

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：2.40亿元

富国价值创造混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	8.59	5.83	3.37	5.35
混合型名次	6289	3081	853	1375	1686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.79	-8.76	-6.57	-	-29.72
混合型名次	6066	5013	5356	4457	6792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 6289 位，低于同类基金平均水平
6287	大成尊享18个月持有混合发起式A	0.23	1.65	-0.63	0.92	0.16
6288	富国高质量混合	0.23	8.88	5.94	4.29	6.04
6289	富国价值创造混合C	0.23	8.59	5.83	3.37	5.35
6290	广发稳睿六个月持有期混合A	0.23	1.35	0.85	2.65	0.57
6291	广发稳睿六个月持有期混合C	0.23	1.32	0.78	2.50	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 3081 位，高于同类基金平均水平
3079	万家优享平衡混合发起式A	0.89	8.60	-1.87	-13.22	-0.56
3080	富国阿尔法两年持有期混合	1.62	8.59	7.65	7.98	5.27
3081	富国价值创造混合C	0.23	8.59	5.83	3.37	5.35
3082	国投瑞银景气驱动混合A	1.66	8.59	2.29	-0.99	9.14
3083	浦银安盛品质优选混合C	0.98	8.59	-8.20	-7.26	-2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	安信成长精选混合C	-1.54	13.25	5.84	7.04	14.84
852	东财远见成长混合发起式A	2.04	11.35	5.84	-1.16	10.49
853	富国价值创造混合C	0.23	8.59	5.83	3.37	5.35
854	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.07	15.27	5.82	10.41	11.13
855	东吴消费成长混合C	0.65	8.46	5.82	-1.21	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	民生加银聚利6个月持有期混合A	-0.01	-0.16	1.67	3.38	1.61
1374	招商瑞享1年持有期混合C	0.18	2.32	0.94	3.38	2.79
1375	富国价值创造混合C	0.23	8.59	5.83	3.37	5.35
1376	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.57	9.78	2.90	3.37	7.45
1377	中融物联网主题	2.88	12.58	-2.43	3.37	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	中欧融恒平衡混合A	1.84	8.12	3.67	-0.95	5.36
1685	中欧永裕混合A	1.62	6.48	0.30	-6.42	5.36
1686	富国价值创造混合C	0.23	8.59	5.83	3.37	5.35
1687	华商润丰灵活配置混合C	2.86	14.22	-5.91	4.44	5.35
1688	金元顺安灵活配置混合A	1.83	10.03	4.72	3.28	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 6066 位，低于同类基金平均水平
6064	东兴蓝海财富混合	-2.78	-0.85	-2.78	1.16	-30.00
6065	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-2.78	-0.66	2.28	-	-19.21
6066	富国价值创造混合C	-2.79	-8.76	-6.57	-	-29.72
6067	富国天成红利混合	-2.79	-18.72	-18.18	1.34	280.87
6068	交银阿尔法核心混合C	-2.79	-22.20	-20.93	-	-34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	博时恒润6个月持有期混合C	-2.21	-8.76	-9.94	-	-11.24
5012	长盛盛丰混合C	-3.69	-8.76	-5.84	12.87	30.17
5013	富国价值创造混合C	-2.79	-8.76	-6.57	-	-29.72
5014	宏利精选混合A	-3.43	-8.76	4.08	45.29	1042.58
5015	鹏华研究驱动混合	4.66	-8.76	-11.92	8.21	55.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	融通转型三动力灵活配置混合A/B	-4.94	-18.40	-6.55	-15.51	109.80
5355	博时恒元6个月持有期混合A	-0.58	-6.68	-6.57	-	-8.38
5356	富国价值创造混合C	-2.79	-8.76	-6.57	-	-29.72
5357	工银科技创新混合	14.58	-7.73	-6.57	4.37	51.55
5358	集合-中金进取回报A	44.03	7.35	-6.59	-	-25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	达诚宜创精选混合C	-6.67	-9.46	-10.27	-	-40.50
4456	富国价值创造混合A	-2.24	-7.68	-4.88	-	-27.89
4457	富国价值创造混合C	-2.79	-8.76	-6.57	-	-29.72
4458	长信稳健均衡6个月持有期混合A	2.99	-1.33	3.68	-	-1.69
4459	长信稳健均衡6个月持有期混合C	2.48	-2.32	2.14	-	-3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 6792 位，低于同类基金平均水平
6790	东方红多元策略混合B	18.89	15.03	6.36	-	-29.71
6791	长城价值领航混合A	2.09	-13.19	-20.14	-	-29.72
6792	富国价值创造混合C	-2.79	-8.76	-6.57	-	-29.72
6793	华润元大核心动力混合A	19.55	3.41	7.88	-	-29.73
6794	中欧景气前瞻一年持有混合A	17.63	-4.76	7.98	-	-29.74

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	400.75	30561.12	7.67%
石头科技	688169	116.16	28248.91	7.09%
贵州茅台	600519	16.57	25863.90	6.49%
惠泰医疗	688617	53.54	20736.31	5.20%
继峰股份	603997	1276.50	14692.52	3.69%
今世缘	603369	273.77	14477.14	3.63%
泡泡玛特	09992	94.69	13674.81	3.43%
新产业	300832	233.40	13588.60	3.41%
丸美生物	603983	329.50	11812.53	2.96%
吉利汽车	00175	744.60	11434.00	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.66	71.92%
非日常生活消费品	5.19	13.03%
通信服务	0.96	2.41%
日常消费品	0.43	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.85%
工业	0.20	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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　　随着上市公司2024年年报披露收官，公募基金行业整体经营画像清晰呈现。在资本市场深化改革、费率调整和国际金融市场动荡的背景下，行业呈现出“强者恒强、特色突围”的发展态势。　　在政策引导与市场需求共振下，截至2024年末，公募基金行业规模

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　　中国证监会主席吴清5月7日在国新办新闻发布会上表示，将大力推动中长期资金入市。在引导上市公司完善治理、改善绩效，持续提升投资者回报的同时，更大力度“引长钱”，协同各方继续提升各类中长期资金入市规模和占比，抓紧印发和落实《推动公募基金高质

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
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标题：富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-11富国价值创造混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
04-22富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
04-20富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的...

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.705	0.701	0.701	0.694	0.695
累计净值(元)	0.705	0.701	0.701	0.694	0.695

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