富国军工主题混合C(011113)_资产配置

富国军工主题混合C011113RICH COUNTRY MILITARY INDUSTRY THEME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	344103.73	89.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	35608.60	9.26%
其他资产	4695.16	1.22%

资产总值：384407.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发控制	000738	1013.27	22241.37	5.81%
中航光电	002179	498.89	21721.63	5.68%
中航重机	600765	1058.01	21403.58	5.59%
中国船舶	600150	497.74	20790.60	5.43%
中航高科	600862	825.41	17721.64	4.63%
中航沈飞	600760	353.24	16499.63	4.31%
航天电器	002025	268.13	14993.73	3.92%
中国动力	600482	583.67	14072.28	3.68%
航材股份	688563	254.89	14018.89	3.66%
中航西飞	000768	481.09	13278.08	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.92	80.80%
采矿业	1.28	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.18	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	1.94%
公用事业	0.28	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	1058.01	21583.44	5.94%
航发控制	000738	1013.27	20336.41	5.60%
中国船舶	600150	497.74	20263.00	5.57%
中航沈飞	600760	503.29	20181.88	5.55%
中航光电	002179	498.89	18982.73	5.22%
中航高科	600862	825.41	15501.28	4.26%
航材股份	688563	256.53	13565.34	3.73%
航天电器	002025	268.13	12435.79	3.42%
中国核电	601985	1123.07	11971.93	3.29%
中航西飞	000768	481.09	11560.59	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.82	82.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.20	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	2.01%
公用事业	0.55	1.51%
原材料	0.27	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.44%
采矿业	0.13	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	664.64	22870.23	6.15%
中航沈飞	600760	621.25	22607.36	6.08%
航发控制	000738	1013.27	18765.84	5.04%
中国船舶	600150	497.74	18416.38	4.95%
中航高科	600862	916.85	17933.67	4.82%
中航重机	600765	1132.16	17401.33	4.68%
中国核电	601985	1867.31	17160.58	4.61%
航材股份	688563	309.16	16601.64	4.46%
中航西飞	000768	666.31	14418.95	3.88%
航天电器	002025	296.13	11211.42	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.51	82.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.52	6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	1.98%
金融业	0.33	0.89%
采矿业	0.32	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.19	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	877.45	37010.87	8.59%
航天电器	002025	725.44	34835.58	8.08%
中航高科	600862	1536.41	34031.57	7.89%
中航光电	002179	740.88	28894.28	6.70%
航材股份	688563	416.20	25471.47	5.91%
航发控制	000738	1208.82	24055.60	5.58%
中航重机	600765	1231.62	23536.29	5.46%
西部超导	688122	431.90	22989.81	5.33%
复旦微电	688385	531.94	20548.78	4.77%
航宇科技	688239	389.26	18595.13	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.88	87.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.15	2.67%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	182.10	18537.40	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	18537.40	3.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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