资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 247855.40 91.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23012.58 8.48%
其他资产 497.14 0.18%
资产总值:271365.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 158.65 24541.80 9.11%
菲利华 300395 147.12 19140.80 7.11%
火炬电子 603678 193.65 16073.36 5.97%
中航光电 002179 346.50 16008.28 5.95%
航天电器 002025 210.01 16006.83 5.94%
国科天成 301571 240.48 15674.62 5.82%
中国船舶 600150 400.94 13547.70 5.03%
中国动力 600482 384.03 12596.24 4.68%
国科军工 688543 306.79 12102.99 4.49%
新雷能 300593 357.80 10755.50 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.76 91.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国科军工 688543 255.66 17070.48 6.01%
睿创微纳 688002 158.65 16055.53 5.65%
国科天成 301571 240.48 15196.06 5.35%
火炬电子 603678 429.48 14593.90 5.14%
航天电器 002025 210.01 13203.22 4.65%
中国船舶 600150 400.94 12364.93 4.35%
中国动力 600482 384.03 12031.72 4.23%
菲利华 300395 123.63 11299.67 3.98%
应流股份 603308 161.85 9991.00 3.52%
烽火通信 600498 180.10 9091.32 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.53 86.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 4.43 443.11 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 443.11 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%