资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 306830.77 86.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 45645.82 12.82%
其他资产 3579.74 1.01%
资产总值:356056.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 297.01 29789.98 8.86%
国科军工 688543 300.71 18664.96 5.55%
航天电子 600879 842.68 17965.94 5.34%
国科天成 301571 314.71 17826.39 5.30%
火炬电子 603678 416.15 14698.59 4.37%
睿创微纳 688002 141.74 14287.00 4.25%
中国船舶 600150 409.78 13629.21 4.05%
中航沈飞 600760 222.47 12491.44 3.72%
航天电器 002025 223.79 11218.76 3.34%
新雷能 300593 357.80 10648.16 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.12 86.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 2.15%
原材料 0.57 1.69%
信息技术 0.16 0.48%
科学研究和技术服务业 0.11 0.32%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 398.63 30176.20 8.44%
火炬电子 603678 531.55 20661.54 5.78%
中航光电 002179 498.89 20589.15 5.76%
光启技术 002625 365.38 18342.08 5.13%
航天电子 600879 1470.25 17157.82 4.80%
中航沈飞 600760 188.62 13548.26 3.79%
紫光国微 002049 133.21 12030.20 3.37%
航天电器 002025 223.79 11482.83 3.21%
国科军工 688543 217.56 11134.76 3.12%
复旦微电 688385 145.52 9698.77 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.60 85.62%
信息技术 0.85 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 1.69%
科学研究和技术服务业 0.10 0.29%
医疗保健 0.08 0.24%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 4.43 443.11 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 443.11 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%