财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5316.43 |
4540.32 |
2390.91 |
2345.57 |
-929.31 |
| 本期利润(万元) |
5767.59 |
2136.93 |
9752.21 |
3442.85 |
3184.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.10 |
0.33 |
0.11 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.74 |
0.00 |
23.12 |
0.00 |
8.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3197.99 |
0.00 |
-1940.40 |
0.00 |
-5118.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33100.26 |
33804.27 |
44445.55 |
50342.69 |
40021.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.75 |
1.67 |
1.56 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
16.17 |
0.00 |
25.59 |
0.00 |
8.34 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.01 |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
-27.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22833.54 |
45452.25 |
26867.55 |
29735.96 |
35461.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
247855.40 |
306830.77 |
350400.00 |
329517.39 |
328610.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
247855.40 |
306830.77 |
350400.00 |
329517.39 |
328610.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
264.03 |
338.10 |
343.10 |
374.48 |
363.44 |
| 应付托管费(万元) |
44.01 |
56.35 |
57.18 |
62.41 |
60.57 |
| 资产总计(万元) |
271365.12 |
356056.32 |
382842.79 |
363402.89 |
364489.20 |
| 负债合计(万元) |
2107.76 |
19835.56 |
7383.53 |
1950.68 |
1023.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
269257.36 |
336220.76 |
375459.26 |
361452.20 |
363466.13 |
| 未分配利润(万元) |
134595.25 |
140310.19 |
121371.61 |
95700.58 |
74178.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.40 |
135.22 |
65.29 |
142.71 |
65.04 |
| 投资收益(万元) |
47003.26 |
24780.78 |
-5037.62 |
-53331.89 |
-62480.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5566.02 |
61877.86 |
36841.57 |
62974.41 |
40029.89 |
| 其它收入(万元) |
252.71 |
409.02 |
114.54 |
226.05 |
93.68 |
| 收入合计(万元) |
52873.39 |
87202.89 |
31983.79 |
10011.28 |
-22291.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1801.71 |
4151.90 |
2022.78 |
4405.31 |
2221.52 |
| 托管费(万元) |
300.29 |
691.98 |
337.13 |
734.22 |
370.25 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
19.77 |
9.80 |
20.14 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
2220.65 |
5116.26 |
2480.63 |
5435.87 |
2746.91 |
| 利润总额(万元) |
50652.74 |
82086.63 |
29503.15 |
4575.41 |
-25038.72 |
| 净利润(万元) |
50652.74 |
82086.63 |
29503.15 |
4575.41 |
-25038.72 |
