我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1191.29 |
-8850.93 |
-7331.19 |
-12793.90 |
-2769.77 |
| 本期利润(万元) |
3566.65 |
-3830.06 |
-5240.42 |
-20323.73 |
-6266.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.45 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
-29.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6605.26 |
0.00 |
1358.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47929.05 |
46313.90 |
47996.56 |
59319.00 |
68575.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.23 |
1.20 |
1.31 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.59 |
0.00 |
-27.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.77 |
0.00 |
-34.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35461.80 |
42549.92 |
29182.44 |
19260.48 |
2557.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
328610.54 |
390326.46 |
559137.82 |
632680.73 |
806141.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
328610.54 |
390326.46 |
540600.42 |
614345.88 |
756495.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
18537.40 |
18334.85 |
49645.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
363.44 |
445.71 |
694.30 |
840.51 |
960.37 |
| 应付托管费(万元) |
60.57 |
74.28 |
115.72 |
140.09 |
160.06 |
| 资产总计(万元) |
364489.20 |
436012.70 |
589174.66 |
658206.95 |
814998.31 |
| 负债合计(万元) |
1023.07 |
4951.07 |
3364.59 |
3215.19 |
7319.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
363466.13 |
431061.63 |
585810.07 |
654991.76 |
807679.24 |
| 未分配利润(万元) |
74178.73 |
106244.75 |
225425.39 |
293674.72 |
415174.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.04 |
127.73 |
57.04 |
103.93 |
23.34 |
| 投资收益(万元) |
-62480.42 |
-90901.20 |
-31551.04 |
-16469.38 |
-9949.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40029.89 |
-70275.29 |
-31567.71 |
-216363.87 |
-139120.24 |
| 其它收入(万元) |
93.68 |
495.38 |
329.50 |
1440.62 |
869.55 |
| 收入合计(万元) |
-22291.81 |
-160553.39 |
-62732.21 |
-231288.70 |
-148176.42 |
| 管理人报酬(万元) |
2221.52 |
7661.88 |
4580.56 |
11722.17 |
5580.38 |
| 托管费(万元) |
370.25 |
1276.98 |
763.43 |
1953.69 |
930.06 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
20.73 |
10.34 |
21.96 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
2746.91 |
9370.77 |
5559.63 |
14289.12 |
6709.42 |
| 利润总额(万元) |
-25038.72 |
-169924.16 |
-68291.84 |
-245577.82 |
-154885.85 |
| 净利润(万元) |
-25038.72 |
-169924.16 |
-68291.84 |
-245577.82 |
-154885.85 |
