富国军工主题混合C(011113)_最新动态

富国军工主题混合C011113RICH COUNTRY MILITARY INDUSTRY THEME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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累计净值：1.378

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

富国军工主题混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟浩之

基金规模：4.79亿元

富国军工主题混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	2.87	17.40	8.53	5.42
混合型名次	1896	1651	2820	1580	3456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.90	-28.95	-42.54	-	-30.52
混合型名次	5782	7343	7184	4419	6817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
富国军工主题混合C一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	财通福盛混合发起(LOF)A	1.24	-2.36	23.35	3.33	9.02
1895	财通福盛混合发起(LOF)C	1.24	-2.41	23.20	3.07	8.55
1896	富国军工主题混合C	1.24	2.87	17.40	8.53	5.42
1897	富国新机遇灵活配置混合A	1.24	1.41	10.32	-6.43	6.83
1898	富国新机遇灵活配置混合C	1.24	1.36	10.18	-6.67	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
富国军工主题混合C一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	诺安益鑫灵活配置混合A	1.29	2.88	27.99	20.01	19.95
1650	长城研究精选混合A	0.97	2.87	19.12	5.29	-4.38
1651	富国军工主题混合C	1.24	2.87	17.40	8.53	5.42
1652	交银成长混合H	1.98	2.87	23.05	1.48	-1.56
1653	南方潜力新蓝筹混合C	0.86	2.87	24.68	4.34	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
富国军工主题混合C一周收益在同类基金中排列第 2820 位，高于同类基金平均水平
2818	景顺长城集英成长两年定开混合	-0.05	1.17	17.41	-5.31	0.23
2819	英大灵活配置A	0.57	3.04	17.41	2.96	-2.82
2820	富国军工主题混合C	1.24	2.87	17.40	8.53	5.42
2821	天弘精选混合A	0.56	3.51	17.40	1.40	7.74
2822	融通领先成长混合(LOF)A/B	1.27	1.51	17.39	0.55	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
富国军工主题混合C一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	中欧数据挖掘混合C	2.27	7.96	29.09	8.54	12.77
1579	财通多策略升级混合(LOF)C	0.60	-0.17	30.00	8.53	3.05
1580	富国军工主题混合C	1.24	2.87	17.40	8.53	5.42
1581	大成弘远回报一年持有混合C	0.23	2.69	16.04	8.51	13.96
1582	华安产业动力6个月持有混合C	2.17	3.79	30.34	8.51	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
富国军工主题混合C一周收益在同类基金中排列第 3456 位，高于同类基金平均水平
3454	鹏华安庆混合A	1.12	4.11	12.28	5.41	5.43
3455	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.66	4.20	32.09	8.27	5.42
3456	富国军工主题混合C	1.24	2.87	17.40	8.53	5.42
3457	广发聚优灵活配置混合A	-0.59	-2.93	15.99	-5.29	5.42
3458	景顺长城顺鑫回报混合A类	0.03	0.22	3.92	1.83	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
富国军工主题混合C一年收益在同类基金中排列第 5782 位，低于同类基金平均水平
5780	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-	31.10
5781	中信证券红利价值C	-3.88	-21.79	-42.99	-10.62	-7.41
5782	富国军工主题混合C	-3.90	-28.95	-42.54	-	-30.52
5783	广发套利	-3.90	-4.30	-12.68	-	18.08
5784	博时专精特新主题混合C	-3.91	2.49	0.00	-	-11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
富国军工主题混合C一年收益在同类基金中排列第 7343 位，低于同类基金平均水平
7341	新华优选分红混合	1.62	-28.87	-34.37	16.38	667.83
7342	鹏扬产业智选一年持有混合C	-1.74	-28.90	0.00	-	-30.56
7343	富国军工主题混合C	-3.90	-28.95	-42.54	-	-30.52
7344	金鹰产业升级混合A	1.90	-28.96	-51.87	-	-50.58
7345	华安产业趋势混合A	-20.71	-28.98	0.00	-	-30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
富国军工主题混合C一年收益在同类基金中排列第 7184 位，低于同类基金平均水平
7182	方正富邦创新动力混合C	0.55	-26.31	-42.52	-48.83	-39.47
7183	国泰君安君得诚混合	-6.81	-24.81	-42.53	-	-30.08
7184	富国军工主题混合C	-3.90	-28.95	-42.54	-	-30.52
7185	浦银安盛精致生活	-7.01	-22.70	-42.54	36.59	165.93
7186	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	10.33	-19.57	-42.59	23.20	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
富国军工主题混合C一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	华泰柏瑞行业严选混合A	-6.65	-21.82	-40.13	-	-37.71
4418	华泰柏瑞行业严选混合C	-7.21	-22.76	-41.21	-	-38.98
4419	富国军工主题混合C	-3.90	-28.95	-42.54	-	-30.52
4420	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	3.37	-4.52	-30.05	-	-32.65
4421	富国沪港深业绩驱动混合型C	7.89	2.38	-21.25	-	-18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
富国军工主题混合C一年收益在同类基金中排列第 6817 位，低于同类基金平均水平
6815	宏利价值长青混合C	6.60	-8.41	-36.78	-	-30.50
6816	中融创业板两年定开混合	-14.45	-37.42	-46.50	-	-30.50
6817	富国军工主题混合C	-3.90	-28.95	-42.54	-	-30.52
6818	工银丰盈回报灵活配置混合C	-9.50	-16.23	-32.07	-	-30.54
6819	工银食品饮料混合A	-7.08	-14.30	-30.26	-	-30.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发控制	000738	1013.27	22241.37	5.81%
中航光电	002179	498.89	21721.63	5.68%
中航重机	600765	1058.01	21403.58	5.59%
中国船舶	600150	497.74	20790.60	5.43%
中航高科	600862	825.41	17721.64	4.63%
中航沈飞	600760	353.24	16499.63	4.31%
航天电器	002025	268.13	14993.73	3.92%
中国动力	600482	583.67	14072.28	3.68%
航材股份	688563	254.89	14018.89	3.66%
中航西飞	000768	481.09	13278.08	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.92	80.80%
采矿业	1.28	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.18	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	1.94%
公用事业	0.28	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-05富国军工主题混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
05-29富国军工主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
04-22富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.368	1.354	1.361	1.395	1.437
累计净值(元)	1.368	1.354	1.361	1.395	1.437

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