基金简称: | 富国军工主题混合C | 基金全称: | 富国军工主题混合型证券投资基金C |
基金代码: | 011113 | 成立日期: | 2020-12-28 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 4.63亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 孟浩之 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 富国基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
成立时间: | 1999-04-13 | 公司网址: | www.fullgoal.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 2 | 0.41 | 0.06 | 569.97 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东北证券 | 2 | 4.78 | 0.71 | 6626.32 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东吴证券 | 2 | 16.74 | 2.50 | 22858.99 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东方证券 | 2 | 42.49 | 6.34 | 58618.83 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信建投 | 2 | 81.34 | 12.14 | 111988.13 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信证券 | 1 | 31.64 | 4.72 | 43239.87 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中泰证券 | 2 | 18.86 | 2.82 | 26005.76 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中金公司 | 2 | 22.55 | 3.37 | 31065.10 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兴业证券 | 1 | 40.55 | 6.05 | 56213.62 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华创证券 | 2 | 62.01 | 9.26 | 85877.58 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华西证券 | 2 | 50.42 | 7.53 | 69726.26 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华金证券 | 1 | 11.36 | 1.70 | 15739.40 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国信证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国投证券 | 2 | 5.89 | 0.88 | 8162.99 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国泰君安 | 2 | 12.70 | 1.90 | 17509.54 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国盛证券 | 2 | 16.28 | 2.43 | 22126.11 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天风证券 | 2 | 16.08 | 2.40 | 22119.64 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
太平洋证券 | 2 | 1.17 | 0.17 | 1615.57 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广发证券 | 2 | 48.01 | 7.17 | 66017.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
招商证券 | 2 | 56.31 | 8.41 | 77815.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民生证券 | 2 | 13.58 | 2.03 | 18730.54 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海通证券 | 2 | 27.47 | 4.10 | 38084.09 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑞银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申万宏源 | 3 | 52.26 | 7.80 | 72446.42 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西南证券 | 1 | 0.34 | 0.05 | 465.67 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银河证券 | 1 | 11.60 | 1.73 | 16078.60 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长江证券 | 2 | 24.96 | 3.73 | 34597.93 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2023-12-31