资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135373.82 79.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34662.55 20.36%
其他资产 220.46 0.13%
资产总值:170256.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 27.70 14986.53 8.87%
汇丰控股 00005 108.00 11939.40 7.06%
TMH 00005 108.00 11939.40 7.06%
紫金矿业 02899 370.00 11917.70 7.05%
阿里巴巴-W 09988 69.38 8948.63 5.29%
中国平安 02318 114.90 6760.72 4.00%
中国宏桥 01378 200.00 5892.00 3.49%
三生制药 01530 227.70 4972.97 2.94%
建设银行 00939 700.00 4865.00 2.88%
中国太保 02601 145.00 4609.55 2.73%
渣打集团 02888 25.00 4263.25 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 4.34 25.66%
原材料 2.62 15.48%
非日常生活消费品 2.22 13.15%
通信服务 1.87 11.06%
医疗保健 1.06 6.25%
制造业 0.76 4.48%
信息技术 0.32 1.86%
工业 0.28 1.64%
能源 0.09 0.51%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 27.70 16767.09 8.92%
泡泡玛特 09992 59.00 14371.22 7.64%
阿里巴巴-W 09988 69.38 11211.81 5.96%
紫金矿业 02899 370.00 11011.20 5.86%
丘钛科技 01478 610.00 9339.10 4.97%
三生制药 01530 237.70 6510.60 3.46%
信达生物 01801 62.50 5500.62 2.93%
舜宇光学科技 02382 60.58 5002.70 2.66%
中国宏桥 01378 180.00 4341.60 2.31%
老铺黄金 06181 6.50 4225.26 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.25 17.29%
通信服务 2.56 13.63%
原材料 2.48 13.17%
信息技术 2.24 11.89%
医疗保健 2.17 11.55%
金融 1.91 10.18%
制造业 0.53 2.81%
工业 0.36 1.89%
日常消费品 0.35 1.86%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科思转债 0.06 8.17 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.17 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%