富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114)_最新动态

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C011114RICH, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN INDUSTRY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪孟海

基金规模：7.12亿元

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.41	-5.92	-12.29	-5.96
混合型名次	1094	2501	4378	6240	5970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.08	45.21	30.48	-9.27	-7.42
混合型名次	6315	2737	2001	2771	6223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	东方红启瑞三年持有混合B	0.20	-14.23	-17.50	-19.83	-14.70
1093	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	0.20	-0.39	-5.83	-12.12	-5.73
1094	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.20	-0.41	-5.92	-12.29	-5.96
1095	恒越研究精选混合A	0.20	5.22	-6.13	-9.94	-4.35
1096	宏利红利先锋混合C	0.20	9.66	0.30	7.45	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.08	-0.40	-0.09	0.80	1.34
2500	长信稳健精选混合C	-0.01	-0.41	4.03	4.24	6.95
2501	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.20	-0.41	-5.92	-12.29	-5.96
2502	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30
2503	国联安睿祺灵活配置混合	-0.11	-0.41	-1.78	-1.46	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	达诚宜创精选混合A	-0.73	7.01	-5.92	-1.19	1.55
4377	东海祥龙混合(LOF)	-0.24	-3.20	-5.92	-9.66	-10.21
4378	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.20	-0.41	-5.92	-12.29	-5.96
4379	广发内需增长混合C	-0.36	-7.45	-5.92	0.24	14.95
4380	招商制造业混合A	-4.65	-32.66	-5.93	4.99	17.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 6240 位，低于同类基金平均水平
6238	天弘臻选健康混合A	-2.54	-9.08	-7.45	-12.26	-8.64
6239	创金合信量化发现混合C	1.29	-3.04	-13.25	-12.28	-7.08
6240	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.20	-0.41	-5.92	-12.29	-5.96
6241	国泰融安多策略灵活配置混合A	-1.67	-21.89	-10.51	-12.29	-3.82
6242	鹏华研究精选混合	-4.21	-30.07	-14.39	-12.30	-3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5970 位，低于同类基金平均水平
5968	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94
5969	景顺长城竞争优势混合	0.09	7.25	-8.64	-10.77	-5.95
5970	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.20	-0.41	-5.92	-12.29	-5.96
5971	富国生物医药科技混合型C	-2.43	-9.90	-6.96	-5.00	-5.97
5972	银河消费混合A	-0.93	6.08	2.88	-17.27	-5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 6315 位，低于同类基金平均水平
6313	民生加银鑫福混合C	-2.07	17.40	3.57	-5.60	15.17
6314	永赢消费主题C	-2.07	17.17	-18.99	-56.50	73.36
6315	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-2.08	45.21	30.48	-9.27	-7.42
6316	摩根安荣回报混合C	-2.08	3.82	1.19	-	3.38
6317	前海开源沪港深大消费主题混合A	-2.08	26.51	8.70	16.68	116.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	西部利得碳中和混合发起C	31.15	45.26	15.26	-	-18.40
2736	长城港股通价值精选混合C	-18.87	45.21	15.65	-	8.71
2737	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-2.08	45.21	30.48	-9.27	-7.42
2738	金鹰新能源混合A	39.20	45.21	27.13	-13.33	31.24
2739	长信企业成长三年持有混合C	37.60	45.20	24.60	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	东兴宸祥量化混合A	9.35	58.05	30.49	-	37.09
2000	鹏华优选成长混合A	17.56	69.82	30.49	-8.09	-10.81
2001	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-2.08	45.21	30.48	-9.27	-7.42
2002	国投瑞银策略智选混合C	24.44	44.66	30.44	-	27.94
2003	安信鑫发优选混合C	22.23	43.34	30.43	21.18	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2771 位，高于同类基金平均水平
2769	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-0.98	84.83	66.09	-9.24	-0.46
2770	富国优质企业混合C	4.61	27.83	23.72	-9.24	-6.54
2771	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-2.08	45.21	30.48	-9.27	-7.42
2772	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	-9.29	36.37
2773	新华景气行业混合A	16.30	46.22	14.53	-9.31	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 6223 位，低于同类基金平均水平
6221	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40
6222	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.63	11.99	-4.18	-	-7.41
6223	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-2.08	45.21	30.48	-9.27	-7.42
6224	浦银安盛ESG责任投资混合A	13.18	37.36	20.17	-4.83	-7.42
6225	中融兴鸿优选一年封闭混合C	22.09	37.24	1.85	-	-7.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	108.00	13873.68	9.32%
TMH	00005	108.00	13873.68	9.32%
中际旭创	300308	6.40	8128.00	5.46%
新易盛	300502	12.50	7587.50	5.10%
建设银行	00939	1000.00	7010.00	4.71%
腾讯控股	00700	17.00	6346.10	4.26%
建滔积层板	01888	65.00	5597.80	3.76%
渣打集团	02888	28.00	5146.12	3.46%
汇聚科技	01729	260.70	3832.29	2.58%
广合科技	01989	20.09	3730.71	2.51%
中国银行	03988	800.00	3464.00	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.57	24.02%
制造业	1.99	13.39%
信息技术	1.57	10.55%
非日常生活消费品	0.95	6.38%
房地产	0.65	4.39%
工业	0.65	4.34%
通信服务	0.63	4.26%
原材料	0.44	2.95%
能源	0.40	2.71%
医疗保健	0.35	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.4881	1.4851	1.4712	1.4857	1.4684
累计净值(元)	1.4881	1.4851	1.4712	1.4857	1.4684

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