富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114)_最新动态

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C011114RICH, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN INDUSTRY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.5071 -0.0018(-0.12%)

累计净值：1.5071

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪孟海

基金规模：7.12亿元

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	2.64	-3.75	-11.17	-4.76
混合型名次	5612	3829	4257	6474	6384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.25	44.97	38.08	-5.81	-6.23
混合型名次	6851	3488	2499	2957	6353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5612 位，低于同类基金平均水平
5610	泓德新能源产业混合发起式C	-0.77	-1.22	6.46	16.15	6.81
5611	东方红睿泽三年定开混合A	-0.78	5.21	-7.20	19.13	20.75
5612	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-0.78	2.64	-3.75	-11.17	-4.76
5613	广发成长新动能混合A	-0.78	3.22	-12.64	-23.22	-21.80
5614	国联安核心趋势一年持有混合C	-0.78	7.89	0.57	-1.37	15.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3829 位，高于同类基金平均水平
3827	大成丰享回报混合C	0.57	2.64	1.97	1.07	3.34
3828	东方红启华三年持有混合B	0.82	2.64	-2.34	1.90	14.22
3829	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-0.78	2.64	-3.75	-11.17	-4.76
3830	汇添富逆向投资混合C	-0.14	2.64	-2.22	-3.02	8.70
3831	嘉合锦明混合A	-1.15	2.64	-14.38	-7.33	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	长安鑫禧混合C	1.17	2.75	-3.74	-12.19	-4.67
4256	华夏新兴经济一年持有混合C	-2.04	2.10	-3.74	9.40	7.88
4257	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-0.78	2.64	-3.75	-11.17	-4.76
4258	广发睿享稳健增利混合C	0.05	1.01	-3.75	-3.69	-2.15
4259	国投瑞银策略智选混合A	0.53	4.08	-3.75	-9.01	-4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 6474 位，低于同类基金平均水平
6472	招商品质发现混合A	-0.53	1.55	-3.01	-11.15	-7.67
6473	惠升惠享启睿混合C	-0.13	1.23	-7.27	-11.16	-11.44
6474	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-0.78	2.64	-3.75	-11.17	-4.76
6475	易方达港股通红利混合	0.88	2.37	0.78	-11.18	-3.31
6476	长安鑫悦消费混合A	0.81	3.58	2.03	-11.19	-8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 6384 位，低于同类基金平均水平
6382	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-0.80	3.25	-3.40	-10.45	-4.75
6383	大成优质精选混合C	-1.27	9.16	-9.64	-12.41	-4.76
6384	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-0.78	2.64	-3.75	-11.17	-4.76
6385	富荣福鑫混合C	3.74	11.85	5.02	-18.59	-4.76
6386	融通健康产业灵活配置混合A/B	-2.35	8.85	3.65	-11.61	-4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 6851 位，低于同类基金平均水平
6849	全球消费精选混合(QDII)A人民币	-9.21	71.04	82.31	-	53.63
6850	汇安核心价值混合A	-9.24	13.41	-3.74	-52.39	-43.44
6851	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-9.25	44.97	38.08	-5.81	-6.23
6852	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-21.01	48.79
6853	中欧创业板两年混合A	-9.29	48.72	-3.87	-27.27	-13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3488 位，高于同类基金平均水平
3486	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	9.17	44.99	68.48	-	39.57
3487	鹏华启航混合	7.02	44.98	41.55	-	0.43
3488	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-9.25	44.97	38.08	-5.81	-6.23
3489	汇添富中盘价值精选混合C	11.42	44.97	8.51	-25.01	-11.87
3490	诺德量化蓝筹A	1.32	44.93	22.73	9.14	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	民生加银量化中国混合A	15.87	38.81	38.16	49.37	85.96
2498	长城久富混合C	14.91	84.43	38.09	-	15.95
2499	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-9.25	44.97	38.08	-5.81	-6.23
2500	汇添富精选核心优势一年持有混合C	28.28	70.50	38.08	-	11.42
2501	圆信永丰兴研C	13.56	59.68	38.08	19.10	45.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2957 位，高于同类基金平均水平
2955	中加心悦混合A	2.72	6.11	4.53	-5.78	5.52
2956	海富通成长甄选混合A	46.14	138.00	49.26	-5.79	77.95
2957	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-9.25	44.97	38.08	-5.81	-6.23
2958	鹏扬景欣混合C	2.32	10.12	8.09	-5.88	49.77
2959	浦银安盛ESG责任投资混合C	6.08	40.27	24.50	-5.88	-9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 6353 位，低于同类基金平均水平
6351	泰康景气行业混合A	2.17	0.00	0.00	-	-6.22
6352	长信稳健成长混合C	0.78	3.15	-3.75	-	-6.23
6353	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-9.25	44.97	38.08	-5.81	-6.23
6354	华安优势龙头混合A	37.17	118.88	57.09	-	-6.23
6355	诺安均衡优选一年持有混合A	-10.16	23.22	11.92	-	-6.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	108.00	13873.68	9.32%
TMH	00005	108.00	13873.68	9.32%
中际旭创	300308	6.40	8128.00	5.46%
新易盛	300502	12.50	7587.50	5.10%
建设银行	00939	1000.00	7010.00	4.71%
腾讯控股	00700	17.00	6346.10	4.26%
建滔积层板	01888	65.00	5597.80	3.76%
渣打集团	02888	28.00	5146.12	3.46%
汇聚科技	01729	260.70	3832.29	2.58%
广合科技	01989	20.09	3730.71	2.51%
中国银行	03988	800.00	3464.00	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.57	24.02%
制造业	1.99	13.39%
信息技术	1.57	10.55%
非日常生活消费品	0.95	6.38%
房地产	0.65	4.39%
工业	0.65	4.34%
通信服务	0.63	4.26%
原材料	0.44	2.95%
能源	0.40	2.71%
医疗保健	0.35	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5089	1.5071	1.5017	1.4944	1.5190
累计净值(元)	1.5089	1.5071	1.5017	1.4944	1.5190

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。