富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114)_最新动态

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C011114RICH, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN INDUSTRY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3985

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪孟海

基金规模：7.12亿元

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.40	-4.78	-7.39	-12.77	-11.62
混合型名次	3120	3581	3663	5464	5909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.83	26.66	30.51	-8.87	-12.99
混合型名次	6571	2463	2071	3104	6251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3120 位，高于同类基金平均水平
3118	嘉实匠心回报混合A	-2.39	-4.00	-6.93	-9.54	-11.48
3119	泰康鼎泰一年持有期混合C	-2.39	-4.02	-9.50	-2.31	-1.83
3120	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-2.40	-4.78	-7.39	-12.77	-11.62
3121	嘉实策略机遇混合发起式C	-2.40	-4.57	-12.07	-12.00	-17.19
3122	工银成长收益混合A	-2.41	-4.36	-8.15	-4.81	-9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3581 位，高于同类基金平均水平
3579	工银战略远见混合A	-3.83	-4.77	-10.49	-5.88	-7.17
3580	华安新兴消费混合A	-3.45	-4.77	-15.96	-11.59	-14.58
3581	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-2.40	-4.78	-7.39	-12.77	-11.62
3582	建信智能生活混合	-3.68	-4.78	-11.66	-14.49	-21.35
3583	新华积极价值灵活配置混合	-6.36	-4.79	-8.26	-10.00	-3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3663 位，高于同类基金平均水平
3661	泰康颐享混合A	-1.25	-2.11	-7.37	-4.56	-2.48
3662	鑫元欣悦混合A	-3.37	-7.79	-7.37	-11.27	-18.50
3663	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-2.40	-4.78	-7.39	-12.77	-11.62
3664	光大保德信恒鑫混合C	-4.32	-9.15	-7.39	-10.85	-9.15
3665	添富行业整合混合C	-4.54	-7.18	-7.39	-10.41	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	博时研究回报混合C	-5.58	-13.09	-6.68	-12.77	-11.68
5463	方正富邦策略精选C	-8.68	-15.12	-24.57	-12.77	-11.30
5464	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-2.40	-4.78	-7.39	-12.77	-11.62
5465	广发稳安混合A	-6.31	-6.92	-13.06	-12.77	-5.87
5466	农银策略价值混合	-4.41	-8.70	-19.30	-12.77	-11.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5909 位，低于同类基金平均水平
5907	九泰锐升混合	-2.23	-3.11	-2.52	-8.53	-11.60
5908	华宝远见回报混合C	-0.44	-0.17	2.84	-2.90	-11.61
5909	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-2.40	-4.78	-7.39	-12.77	-11.62
5910	华泰柏瑞景气优选A	-4.38	-7.65	-14.11	-15.28	-11.62
5911	景顺长城新兴成长混合C	0.07	-0.40	0.54	-4.79	-11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 6571 位，低于同类基金平均水平
6569	宝盈研究精选混合C	-16.82	-0.17	-9.15	-44.21	20.63
6570	万家新能源主题混合发起式C	-16.82	-33.77	0.00	-	-35.81
6571	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-16.83	26.66	30.51	-8.87	-12.99
6572	新华稳健回报灵活配置混合	-16.85	8.82	6.70	-17.05	23.56
6573	华安生态优先混合C	-16.88	-2.66	-16.38	-	-30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	方正富邦天睿混合A	2.83	26.69	23.11	-3.02	68.32
2462	华宝大健康混合C	-20.62	26.67	25.58	-	13.76
2463	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-16.83	26.66	30.51	-8.87	-12.99
2464	申万菱信竞争优势混合A	4.23	26.65	32.01	-22.73	345.79
2465	中银增长混合A	2.65	26.64	24.59	-14.68	696.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	中银鑫新消费成长混合A	-0.41	49.72	30.56	20.87	19.21
2070	鹏华优选成长混合C	5.54	47.14	30.53	-4.45	-14.10
2071	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-16.83	26.66	30.51	-8.87	-12.99
2072	平安品质优选混合A	-7.51	47.96	30.50	-	-8.04
2073	前海开源嘉鑫混合A	-30.12	26.20	30.49	31.10	97.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3104 位，高于同类基金平均水平
3102	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	-8.82	46.22
3103	大摩民丰盈和一年持有期混合	-4.81	-1.27	-0.87	-8.84	-7.68
3104	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-16.83	26.66	30.51	-8.87	-12.99
3105	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-7.43	20.73	12.30	-8.90	-11.71
3106	嘉实价值长青混合C	-12.05	4.60	12.83	-8.92	-10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 6251 位，低于同类基金平均水平
6249	华富匠心明选一年持有期混合C	-0.97	13.10	-3.10	-	-12.98
6250	天弘创新领航A	-3.19	26.37	27.17	-13.34	-12.98
6251	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-16.83	26.66	30.51	-8.87	-12.99
6252	富国兴远优选12个月持有期混合A	-22.37	-1.02	2.23	-8.96	-12.99
6253	汇安信泰稳健一年持有期混合C	-2.52	-0.13	2.31	-	-13.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	108.00	13873.68	9.32%
TMH	00005	108.00	13873.68	9.32%
中际旭创	300308	6.40	8128.00	5.46%
新易盛	300502	12.50	7587.50	5.10%
建设银行	00939	1000.00	7010.00	4.71%
腾讯控股	00700	17.00	6346.10	4.26%
建滔积层板	01888	65.00	5597.80	3.76%
渣打集团	02888	28.00	5146.12	3.46%
汇聚科技	01729	260.70	3832.29	2.58%
广合科技	01989	20.09	3730.71	2.51%
中国银行	03988	800.00	3464.00	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.57	24.02%
制造业	1.99	13.39%
信息技术	1.57	10.55%
非日常生活消费品	0.95	6.38%
房地产	0.65	4.39%
工业	0.65	4.34%
通信服务	0.63	4.26%
原材料	0.44	2.95%
能源	0.40	2.71%
医疗保健	0.35	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4177	1.4348	1.4327	1.4329	1.4243
累计净值(元)	1.4177	1.4348	1.4327	1.4329	1.4243

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