富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114)_最新动态

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C011114RICH, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN INDUSTRY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

被动资金逆市买入基金经理相信基本面支撑[2024-11-25]

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累计净值：1.068

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪孟海

基金规模：6.92亿元

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-4.74	2.64	-4.83	8.26
混合型名次	1548	6192	6290	6357	1651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	-3.51	-31.22	-	-33.54
混合型名次	3183	3641	5657	4422	6905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	东方红核心优选定开混合C	-0.27	-0.13	2.38	0.75	2.84
1547	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-0.27	-4.71	2.76	-4.62	8.64
1548	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-0.27	-4.74	2.64	-4.83	8.26
1549	富国稳进回报12个月持有期混合C	-0.27	-2.35	-0.40	-2.81	3.82
1550	广发恒益一年持有期混合C	-0.27	0.15	5.05	1.31	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 6192 位，低于同类基金平均水平
6190	中欧新兴价值一年持有混合C	-2.44	-4.73	24.69	7.60	10.92
6191	长城医药科技六个月持有期混合C	-2.32	-4.74	11.49	-3.28	-15.37
6192	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-0.27	-4.74	2.64	-4.83	8.26
6193	华安宝利配置混合	-2.18	-4.74	4.09	-6.26	-0.78
6194	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	-1.93	-4.74	9.55	-9.89	-10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 6290 位，低于同类基金平均水平
6288	中欧康裕混合A	-0.31	0.06	2.65	0.82	3.80
6289	中银美丽中国混合	-1.46	-5.48	2.65	1.02	4.71
6290	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-0.27	-4.74	2.64	-4.83	8.26
6291	南方宝裕混合A	-0.57	-0.54	2.64	0.49	5.42
6292	泰康恒泰回报混合C	-0.50	-0.25	2.64	1.34	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 6357 位，低于同类基金平均水平
6355	华夏创新医药龙头混合A	0.08	-5.04	6.24	-4.82	-11.12
6356	易方达品质动能三年持有混合A	-2.78	-4.82	8.18	-4.82	-7.29
6357	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-0.27	-4.74	2.64	-4.83	8.26
6358	华安匠心甄选混合C	-1.13	-4.65	6.42	-4.83	-8.19
6359	万家港股通精选混合C	-0.59	-5.59	5.99	-4.83	8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	博时恒旭一年持有期混合A	-0.37	-0.10	6.84	4.02	8.26
1650	长盛同益成长回报混合(LOF)	-2.13	-2.34	22.17	8.97	8.26
1651	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-0.27	-4.74	2.64	-4.83	8.26
1652	国寿安保稳安混合C	0.33	-0.82	5.41	6.54	8.26
1653	圆信永丰大湾区A	-1.16	-2.64	25.50	10.73	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3183 位，高于同类基金平均水平
3181	易方达悦稳一年持有混合C	3.05	3.60	0.00	-	3.78
3182	中银新机遇混合A	3.05	3.87	2.52	28.08	67.11
3183	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	3.04	-3.51	-31.22	-	-33.54
3184	建信汇益一年持有期混合C	3.04	1.75	-0.59	-	-0.55
3185	交银鸿光一年混合C	3.04	2.11	-1.14	-	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3641 位，高于同类基金平均水平
3639	天弘精选混合C	2.11	-3.50	0.00	-	-6.06
3640	新疆前海联合泓鑫混合A	4.53	-3.50	-26.89	81.90	149.64
3641	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	3.04	-3.51	-31.22	-	-33.54
3642	南方鑫悦15个月持有混合A	1.17	-3.51	0.00	-	-2.11
3643	民生加银鹏程混合A	-1.12	-3.52	-8.26	10.59	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5657 位，低于同类基金平均水平
5655	华泰柏瑞景气回报C	0.67	-17.10	-31.20	-	33.85
5656	易方达新收益混合A	-6.05	-12.15	-31.20	53.45	191.71
5657	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	3.04	-3.51	-31.22	-	-33.54
5658	交银先进制造混合A	-0.92	-21.14	-31.22	80.53	550.98
5659	易方达量化策略精选灵活配置混合A	7.55	-10.30	-31.22	31.61	32.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	华泰柏瑞行业严选混合C	-10.04	-23.96	-44.72	-	-41.15
4421	富国军工主题混合C	-4.90	-30.91	-44.84	-	-32.78
4422	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	3.04	-3.51	-31.22	-	-33.54
4423	富国沪港深业绩驱动混合型C	7.19	2.34	-23.14	-	-20.01
4424	汇添富稳健睿选一年持有混合A	6.28	8.02	7.81	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 6905 位，低于同类基金平均水平
6903	富国均衡成长三年持有期混合A	-7.40	-11.63	-35.43	-	-33.51
6904	鹏华成长领航两年持有期混合C	-4.24	-25.48	0.00	-	-33.52
6905	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	3.04	-3.51	-31.22	-	-33.54
6906	交银品质增长一年混合C	-24.45	-24.82	-34.87	-	-33.55
6907	光大保德信创新生活混合	-7.92	-8.09	-33.59	-	-33.58

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	56.70	22733.30	9.34%
中国移动	00941	290.00	19209.60	7.89%
美团-W	03690	93.00	14425.23	5.93%
香港交易所	00388	35.00	10295.60	4.23%
汇丰控股	00005	130.00	8258.90	3.39%
TMH	00005	130.00	8258.90	3.39%
中广核电力	01816	2800.00	7588.00	3.12%
中国石油股份	00857	1250.00	7150.00	2.94%
中国海洋石油	00883	389.80	6825.40	2.80%
巨子生物	02367	130.00	5973.50	2.45%
友邦保险	01299	90.00	5652.90	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	5.34	21.94%
非日常生活消费品	4.09	16.78%
金融	2.63	10.80%
能源	1.87	7.69%
日常消费品	1.20	4.93%
工业	1.17	4.80%
公用事业	1.03	4.22%
原材料	0.85	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	3.34%
制造业	0.78	3.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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05-28富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更...
04-22富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第1季...

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.082	1.083	1.078	1.073	1.071
累计净值(元)	1.082	1.083	1.078	1.073	1.071

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