富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114)_最新动态

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C011114RICH, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN INDUSTRY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.084

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪孟海

基金规模：6.92亿元

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.75	-5.22	5.80	-5.40	9.84
混合型名次	7809	7768	5927	7232	2634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.71	-2.86	-29.69	-	-32.57
混合型名次	3305	4039	6077	4419	7098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 7809 位，低于同类基金平均水平
7807	东财品质生活优选混合发起式C	-3.69	-0.27	14.03	-9.22	-2.84
7808	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-3.75	-5.19	5.91	-5.20	10.22
7809	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-3.75	-5.22	5.80	-5.40	9.84
7810	永赢港股通优质成长一年混合	-3.75	-3.38	14.97	6.77	19.32
7811	华富灵活配置混合	-3.77	-2.59	7.51	-10.73	-8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 7768 位，低于同类基金平均水平
7766	银华富裕主题混合A	-1.80	-5.21	0.42	-9.16	4.70
7767	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19
7768	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-3.75	-5.22	5.80	-5.40	9.84
7769	人保量化锐进混合A	0.33	-5.23	-7.17	-20.91	-8.65
7770	富国时代精选混合A	0.15	-5.24	9.29	8.33	11.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5927 位，低于同类基金平均水平
5925	摩根安荣回报混合C	-0.16	1.07	5.81	4.71	6.90
5926	前海开源聚利一年持有混合A	-0.67	-2.10	5.81	-1.79	9.00
5927	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-3.75	-5.22	5.80	-5.40	9.84
5928	南方宝元债券A	-0.00	1.39	5.80	2.00	7.91
5929	安信灵活配置混合	-0.23	0.40	5.79	-2.97	9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 7232 位，低于同类基金平均水平
7230	大成国企改革灵活配置混合	-2.72	2.03	10.02	-5.40	16.82
7231	德邦量化对冲混合A	-0.22	-2.19	-4.74	-5.40	-5.25
7232	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-3.75	-5.22	5.80	-5.40	9.84
7233	前海开源沪港深优势精选混合C	-1.70	-3.51	2.48	-5.40	5.28
7234	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-0.85	4.40	16.14	-5.41	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	信诚新机遇混合(LOF)	-0.95	-3.48	-0.59	1.11	9.85
2633	方正富邦策略精选C	-1.06	2.42	12.99	7.64	9.84
2634	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-3.75	-5.22	5.80	-5.40	9.84
2635	广发价值回报混合A	0.35	2.01	11.57	7.56	9.83
2636	华商乐享互联混合A	1.43	21.51	44.22	22.12	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3305 位，高于同类基金平均水平
3303	易方达招易一年持有期混合C	5.72	5.75	4.47	-	15.91
3304	大成消费主题混合C	5.71	0.00	0.00	-	-5.24
3305	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	5.71	-2.86	-29.69	-	-32.57
3306	富国悦享回报12个月持有期混合A	5.71	5.64	5.44	-	5.44
3307	国泰君安君得鑫2年持有混合C	5.71	-4.00	-27.84	-	-5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	国泰金马稳健混合C	-4.57	-2.85	0.00	-	-7.24
4038	华宝大健康混合A	-0.36	-2.85	-24.44	39.61	65.31
4039	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	5.71	-2.86	-29.69	-	-32.57
4040	宝盈祥庆9个月持有混合C	2.19	-2.87	-8.66	-	-8.98
4041	富国新优享灵活配置混合A	1.26	-2.87	-5.24	39.99	57.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 6077 位，低于同类基金平均水平
6075	建信科技创新混合A	4.52	-14.65	-29.66	-	20.09
6076	嘉合锦程混合A	6.20	-12.08	-29.68	68.46	92.12
6077	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	5.71	-2.86	-29.69	-	-32.57
6078	惠升医药健康6个月持有期混合	-6.46	-10.82	-29.71	-	-36.61
6079	招商成长精选一年定期开放混合C	4.79	-12.42	-29.71	-	-18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	华泰柏瑞行业严选混合C	-2.13	-19.77	-37.84	-	-36.04
4418	富国军工主题混合C	4.49	-27.25	-39.83	-	-27.21
4419	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	5.71	-2.86	-29.69	-	-32.57
4420	富国沪港深业绩驱动混合型C	10.54	3.77	-19.76	-	-18.58
4421	汇添富稳健睿选一年持有混合A	7.33	8.73	9.39	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 7098 位，低于同类基金平均水平
7096	中欧优势成长混合	-8.57	-19.85	-42.04	-	-32.56
7097	安信消费升级一年持有混合C	-10.36	-19.48	0.00	-	-32.57
7098	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	5.71	-2.86	-29.69	-	-32.57
7099	广发大盘价值混合A	2.88	-21.31	0.00	-	-32.58
7100	浙商智选经济动能混合A	5.21	-23.18	-42.03	-	-32.61

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	56.70	22733.30	9.34%
中国移动	00941	290.00	19209.60	7.89%
美团-W	03690	93.00	14425.23	5.93%
香港交易所	00388	35.00	10295.60	4.23%
汇丰控股	00005	130.00	8258.90	3.39%
TMH	00005	130.00	8258.90	3.39%
中广核电力	01816	2800.00	7588.00	3.12%
中国石油股份	00857	1250.00	7150.00	2.94%
中国海洋石油	00883	389.80	6825.40	2.80%
巨子生物	02367	130.00	5973.50	2.45%
友邦保险	01299	90.00	5652.90	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	5.34	21.94%
非日常生活消费品	4.09	16.78%
金融	2.63	10.80%
能源	1.87	7.69%
日常消费品	1.20	4.93%
工业	1.17	4.80%
公用事业	1.03	4.22%
原材料	0.85	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	3.34%
制造业	0.78	3.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.113	1.126	1.136	1.113	1.132
累计净值(元)	1.113	1.126	1.136	1.113	1.132

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