| 基金简称： | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 基金全称： | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C |
| 基金代码： | 011114 | 成立日期： | 2020-12-30 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 6.92亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 汪孟海 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种，本基金风险等级具体以销售机构披露为准。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 富国基金管理有限公司 | 电话： | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
| 成立时间： | 1999-04-13 | 公司网址： | www.fullgoal.com.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券 | 2 | 0.29 | 0.13 | 400.49 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方证券 | 4 | 10.91 | 4.63 | 14820.37 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 3 | 17.85 | 7.58 | 24257.21 | 5.17 | 7.98 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰证券 | 1 | 5.84 | 2.48 | 7931.02 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业证券 | 2 | 5.61 | 2.38 | 7621.06 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华兴证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国投证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰君安 | 2 | 5.75 | 2.44 | 7816.94 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国海证券 | 2 | 35.40 | 15.03 | 48106.71 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国联证券 | 1 | 7.54 | 3.20 | 10244.22 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开源证券 | 4 | 3.77 | 1.60 | 5125.98 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇丰前海 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商证券 | 1 | 0.69 | 0.29 | 934.42 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海通证券 | 1 | 9.52 | 4.04 | 12938.73 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万宏源 | 4 | 132.34 | 56.19 | 329246.33 | 70.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2024-06-30