财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11416.06 |
4620.71 |
2727.47 |
673.64 |
72.24 |
| 本期利润(万元) |
9109.74 |
10369.51 |
5660.73 |
2174.42 |
-620.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.28 |
0.37 |
0.19 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.56 |
0.00 |
28.32 |
0.00 |
-2.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7252.27 |
0.00 |
-12597.89 |
0.00 |
-6780.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71593.05 |
74282.94 |
47434.47 |
14270.67 |
13360.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.74 |
1.46 |
1.29 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
44.80 |
0.00 |
33.57 |
0.00 |
10.75 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.55 |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
-32.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
33313.93 |
29738.85 |
14603.56 |
28951.98 |
19845.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
135373.82 |
138573.78 |
141062.48 |
187672.80 |
141493.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
135373.82 |
138573.78 |
141062.48 |
187672.80 |
141485.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.78 |
80.55 |
82.75 |
111.08 |
81.44 |
| 应付托管费(万元) |
13.80 |
13.43 |
13.79 |
18.51 |
13.57 |
| 资产总计(万元) |
170256.84 |
169545.01 |
161890.97 |
221375.18 |
161856.46 |
| 负债合计(万元) |
1239.39 |
1040.64 |
11197.22 |
935.79 |
3674.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
169017.44 |
168504.37 |
150693.76 |
220439.39 |
158182.36 |
| 未分配利润(万元) |
63415.91 |
54526.99 |
14772.52 |
20403.97 |
-289.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
101.19 |
46.75 |
250.72 |
100.49 |
232.86 |
| 投资收益(万元) |
45688.38 |
20953.60 |
-3427.16 |
-8200.27 |
-44097.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13427.08 |
24249.21 |
24063.03 |
25690.04 |
4501.47 |
| 其它收入(万元) |
178.38 |
145.28 |
26.46 |
8.28 |
292.46 |
| 收入合计(万元) |
59395.03 |
45394.84 |
20913.05 |
17598.54 |
-39070.66 |
| 管理人报酬(万元) |
992.58 |
474.80 |
1148.91 |
544.11 |
1414.37 |
| 托管费(万元) |
165.43 |
79.13 |
191.48 |
90.69 |
235.73 |
| 其它费用(万元) |
30.76 |
15.28 |
31.66 |
15.52 |
34.31 |
| 费用合计(万元) |
1356.40 |
608.85 |
1479.67 |
680.21 |
1734.16 |
| 利润总额(万元) |
58038.63 |
44785.99 |
19433.38 |
16918.33 |
-40804.81 |
| 净利润(万元) |
58038.63 |
44785.99 |
19433.38 |
16918.33 |
-40804.81 |
