我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-434.84 |
122.57 |
-306.38 |
-1954.85 |
-117.90 |
| 本期利润(万元) |
2860.82 |
-2076.22 |
107.10 |
-1313.05 |
-174.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.14 |
0.03 |
-0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.32 |
0.00 |
-10.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26906.83 |
0.00 |
-2012.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69196.38 |
50264.20 |
3795.55 |
3809.01 |
5243.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.09 |
1.02 |
0.99 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
-18.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.16 |
0.00 |
-38.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28951.98 |
19845.29 |
27047.37 |
76719.97 |
73925.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
187672.80 |
141493.44 |
196061.61 |
271759.71 |
340561.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
187672.80 |
141485.27 |
196051.27 |
271759.71 |
340561.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
8.17 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.08 |
81.44 |
111.47 |
157.04 |
194.58 |
| 应付托管费(万元) |
18.51 |
13.57 |
18.58 |
26.17 |
32.43 |
| 资产总计(万元) |
221375.18 |
161856.46 |
225783.52 |
350304.42 |
418012.15 |
| 负债合计(万元) |
935.79 |
3674.10 |
1287.75 |
9496.04 |
3219.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
220439.39 |
158182.36 |
224495.77 |
340808.38 |
414793.10 |
| 未分配利润(万元) |
20403.97 |
-289.89 |
25691.69 |
60362.83 |
107933.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
100.49 |
232.86 |
148.84 |
586.27 |
367.18 |
| 投资收益(万元) |
-8200.27 |
-44097.45 |
-15008.06 |
-88102.54 |
-55073.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25690.04 |
4501.47 |
-3118.73 |
-10418.87 |
-3470.76 |
| 其它收入(万元) |
8.28 |
292.46 |
238.73 |
613.86 |
375.93 |
| 收入合计(万元) |
17598.54 |
-39070.66 |
-17739.22 |
-97321.29 |
-57801.42 |
| 管理人报酬(万元) |
544.11 |
1414.37 |
832.64 |
2271.92 |
1340.84 |
| 托管费(万元) |
90.69 |
235.73 |
138.77 |
378.65 |
223.47 |
| 其它费用(万元) |
15.52 |
34.31 |
18.48 |
42.77 |
23.24 |
| 费用合计(万元) |
680.21 |
1734.16 |
1029.53 |
2779.03 |
1632.29 |
| 利润总额(万元) |
16918.33 |
-40804.81 |
-18768.75 |
-100100.32 |
-59433.71 |
| 净利润(万元) |
16918.33 |
-40804.81 |
-18768.75 |
-100100.32 |
-59433.71 |
