资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12689.38 91.29%
债券 50.46 0.36%
银行存款和结算备付金 1155.99 8.32%
其他资产 4.69 0.03%
资产总值:13900.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 10.75 693.75 5.01%
寒武纪 688256 0.49 664.63 4.80%
紫金矿业 601899 14.57 502.23 3.62%
招金矿业 01818 17.80 494.22 3.57%
山东黄金 600547 10.69 413.81 2.99%
紫金矿业 02899 12.20 392.95 2.84%
山东黄金 01787 11.95 373.45 2.70%
徐工机械 000425 32.05 371.14 2.68%
厦门钨业 600549 7.83 321.50 2.32%
中国铝业 601600 25.73 314.42 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 22.85%
采矿业 0.18 13.14%
原材料 0.17 12.19%
金融业 0.14 9.90%
金融 0.10 7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.52%
信息技术 0.07 5.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.55%
能源 0.05 3.31%
房地产 0.03 2.40%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 10.75 780.75 5.24%
寒武纪 688256 0.49 649.65 4.36%
招金矿业 01818 17.80 508.01 3.41%
山东黄金 01787 14.75 497.45 3.34%
紫金矿业 601899 16.19 476.63 3.20%
华润置地 01109 16.15 447.94 3.01%
山东黄金 600547 10.69 420.44 2.82%
中国海外发展 00688 30.15 395.28 2.65%
徐工机械 000425 33.58 386.17 2.59%
招商银行 600036 9.34 377.43 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 34.78%
采矿业 0.14 9.57%
原材料 0.14 9.18%
金融业 0.13 8.48%
房地产 0.08 5.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.64%
信息技术 0.08 5.58%
金融 0.06 4.05%
医疗保健 0.05 3.56%
工业 0.03 2.33%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.30 30.33 0.22%
25国债13 0.20 20.12 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.46 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%