资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10523.08 84.47%
债券 20.19 0.16%
银行存款和结算备付金 1896.03 15.22%
其他资产 18.72 0.15%
资产总值:12458.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 19.95 559.10 4.51%
山东黄金 600547 12.42 499.90 4.03%
紫金矿业 601899 15.04 492.11 3.97%
万华化学 600309 5.73 455.25 3.67%
寒武纪 688256 0.41 404.31 3.26%
华鲁恒升 600426 10.86 393.13 3.17%
中国船舶 600150 11.73 361.75 2.92%
徐工机械 000425 35.60 358.85 2.89%
中国海洋石油 00883 14.20 351.06 2.83%
山东黄金 01787 11.95 341.23 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 30.86%
采矿业 0.15 11.83%
原材料 0.14 11.01%
金融业 0.13 10.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.75%
能源 0.04 2.83%
信息技术 0.03 2.73%
住宿和餐饮业 0.03 2.39%
工业 0.02 1.95%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 10.75 693.75 5.01%
寒武纪 688256 0.49 664.63 4.80%
紫金矿业 601899 14.57 502.23 3.62%
招金矿业 01818 17.80 494.22 3.57%
山东黄金 600547 10.69 413.81 2.99%
紫金矿业 02899 12.20 392.95 2.84%
山东黄金 01787 11.95 373.45 2.70%
徐工机械 000425 32.05 371.14 2.68%
厦门钨业 600549 7.83 321.50 2.32%
中国铝业 601600 25.73 314.42 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 22.85%
采矿业 0.18 13.14%
原材料 0.17 12.19%
金融业 0.14 9.90%
金融 0.10 7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.52%
信息技术 0.07 5.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.55%
能源 0.05 3.31%
房地产 0.03 2.40%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.20 20.19 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.19 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%