富国国企改革灵活配置混合(005357)_资产配置

富国国企改革灵活配置混合005357THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN THE REFORM OF STATE-OWNED ENTERPRISES IN RICH COUNTRIES

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5990.64	84.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	715.04	10.11%
其他资产	370.22	5.23%

资产总值：7075.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	8.48	406.53	5.76%
铜陵有色	000630	84.45	325.98	4.62%
中广核电力	01816	115.40	312.20	4.43%
中国核电	601985	26.84	299.27	4.24%
中国海外发展	00688	15.35	220.37	3.12%
华润置地	01109	8.00	206.69	2.93%
山西汾酒	600809	0.93	203.57	2.89%
中国移动	00941	3.00	198.71	2.82%
中海物业	02669	30.00	167.46	2.37%
紫金矿业	601899	8.06	146.21	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	37.73%
房地产	0.06	8.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.99%
公用事业	0.03	4.43%
医疗保健	0.03	3.95%
采矿业	0.03	3.95%
原材料	0.03	3.75%
通信服务	0.03	3.67%
金融	0.02	2.32%
住宿和餐饮业	0.02	2.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	49.80	530.87	7.94%
中广核电力	01816	168.00	527.46	7.89%
中国联通	00762	50.00	327.20	4.90%
铜陵有色	000630	74.71	269.70	4.03%
格力电器	000651	6.77	265.52	3.97%
中国船舶	600150	5.37	218.61	3.27%
中国移动	00941	3.00	210.83	3.15%
美团-W	03690	2.02	204.83	3.06%
华润置地	01109	8.00	193.85	2.90%
紫金矿业	601899	8.06	141.61	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	26.20%
通信服务	0.08	12.00%
公用事业	0.06	9.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	7.94%
工业	0.03	5.23%
房地产	0.03	4.82%
采矿业	0.03	4.60%
非日常生活消费品	0.02	3.06%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.94%
金融	0.01	1.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	59.77	549.29	9.31%
中广核电力	01816	132.30	278.25	4.71%
中国联通	00762	44.20	226.39	3.84%
中国船舶	600150	5.37	198.69	3.37%
中国移动	00941	3.00	181.94	3.08%
紫金矿业	601899	10.74	180.65	3.06%
中国中免	601888	2.03	173.40	2.94%
中国广核	003816	38.90	157.16	2.66%
天坛生物	600161	5.39	145.69	2.47%
黄山旅游	600054	10.94	133.69	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	29.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	13.51%
通信服务	0.05	8.75%
采矿业	0.05	8.22%
公用事业	0.03	4.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	4.48%
住宿和餐饮业	0.02	3.40%
租赁和商务服务业	0.02	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	38.52	288.90	4.72%
中国移动	00941	3.00	176.17	2.88%
贵州茅台	600519	0.10	172.60	2.82%
安琪酵母	600298	4.80	168.86	2.76%
山西汾酒	600809	0.73	168.43	2.75%
联影医疗	688271	1.14	156.70	2.56%
青岛啤酒	600600	2.08	155.48	2.54%
华鲁恒升	600426	5.52	152.30	2.49%
万华化学	600309	1.86	142.89	2.33%
同仁堂	600085	2.48	133.18	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	57.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.78%
房地产业	0.02	3.46%
通信服务	0.02	2.88%
公用事业	0.01	1.91%
采矿业	0.01	1.10%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
龙净转债	0.82	152.78	1.81%
新致转债	0.12	25.82	0.31%
科思转债	0.14	25.41	0.30%
国开1802	0.01	1.04	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	204.01	2.41%
金融债券	1.04	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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