资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9726.09 83.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1922.31 16.48%
其他资产 16.93 0.15%
资产总值:11665.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.78 565.46 4.86%
长鑫科技 688825 10.74 559.72 4.81%
寒武纪 688256 0.55 554.45 4.77%
中芯国际 00981 9.60 499.81 4.30%
北方华创 002371 0.81 498.94 4.29%
中国海油 600938 14.73 492.28 4.23%
中远海控 601919 28.55 467.36 4.02%
华虹宏力 01347 5.00 452.39 3.89%
紫金矿业 601899 14.48 431.36 3.71%
中国船舶 600150 10.73 419.54 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 34.66%
采矿业 0.24 20.53%
信息技术 0.10 8.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 8.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.44%
工业 0.03 2.67%
能源 0.03 2.38%
通信服务 0.02 2.07%
金融业 0.01 0.65%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.61 977.75 7.07%
广钢气体 688548 18.49 963.29 6.97%
中微公司 688012 1.78 831.63 6.01%
中芯国际 00981 9.60 745.42 5.39%
北方华创 002371 0.76 672.27 4.86%
中国重汽 03808 17.65 590.81 4.27%
中信证券 600030 19.03 546.73 3.95%
潍柴动力 000338 20.05 546.36 3.95%
中际旭创 300308 0.41 520.70 3.77%
中国船舶 600150 15.25 515.30 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 47.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 12.78%
采矿业 0.13 9.62%
信息技术 0.07 5.39%
金融业 0.07 5.14%
工业 0.06 4.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.69%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.20 20.25 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.25 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%