资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14033.99 93.95%
债券 32.63 0.22%
银行存款和结算备付金 854.21 5.72%
其他资产 17.63 0.12%
资产总值:14938.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 10.75 780.75 5.24%
寒武纪 688256 0.49 649.65 4.36%
招金矿业 01818 17.80 508.01 3.41%
山东黄金 01787 14.75 497.45 3.34%
紫金矿业 601899 16.19 476.63 3.20%
华润置地 01109 16.15 447.94 3.01%
山东黄金 600547 10.69 420.44 2.82%
中国海外发展 00688 30.15 395.28 2.65%
徐工机械 000425 33.58 386.17 2.59%
招商银行 600036 9.34 377.43 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 34.78%
采矿业 0.14 9.57%
原材料 0.14 9.18%
金融业 0.13 8.48%
房地产 0.08 5.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.64%
信息技术 0.08 5.58%
金融 0.06 4.05%
医疗保健 0.05 3.56%
工业 0.03 2.33%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 12.00 489.17 3.91%
紫金矿业 601899 20.24 394.68 3.15%
华润置地 01109 16.15 391.76 3.13%
山东黄金 01787 14.75 366.55 2.93%
招金矿业 01818 17.80 331.15 2.64%
山东黄金 600547 10.29 328.56 2.62%
招商银行 600036 7.02 322.57 2.58%
寒武纪 688256 0.51 306.95 2.45%
中国太平 00966 21.94 306.13 2.44%
中海物业 02669 60.50 302.35 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 25.45%
采矿业 0.17 13.55%
金融业 0.11 9.17%
原材料 0.09 7.35%
房地产 0.09 6.92%
信息技术 0.06 5.09%
金融 0.05 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.85%
工业 0.04 3.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 3.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.30 30.23 0.20%
金25转债 0.02 2.40 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.23 0.20%
可转债 2.40 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%