富国国企改革灵活配置混合(005357)_资产配置

富国国企改革灵活配置混合005357THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN THE REFORM OF STATE-OWNED ENTERPRISES IN RICH COUNTRIES

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4883.00	81.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	846.09	14.10%
其他资产	271.47	4.52%

资产总值：6000.57万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	59.77	549.29	9.31%
中广核电力	01816	132.30	278.25	4.71%
中国联通	00762	44.20	226.39	3.84%
中国船舶	600150	5.37	198.69	3.37%
中国移动	00941	3.00	181.94	3.08%
紫金矿业	601899	10.74	180.65	3.06%
中国中免	601888	2.03	173.40	2.94%
中国广核	003816	38.90	157.16	2.66%
天坛生物	600161	5.39	145.69	2.47%
黄山旅游	600054	10.94	133.69	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	29.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	13.51%
通信服务	0.05	8.75%
采矿业	0.05	8.22%
公用事业	0.03	4.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	4.48%
住宿和餐饮业	0.02	3.40%
租赁和商务服务业	0.02	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.87%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	38.52	288.90	4.72%
中国移动	00941	3.00	176.17	2.88%
贵州茅台	600519	0.10	172.60	2.82%
安琪酵母	600298	4.80	168.86	2.76%
山西汾酒	600809	0.73	168.43	2.75%
联影医疗	688271	1.14	156.70	2.56%
青岛啤酒	600600	2.08	155.48	2.54%
华鲁恒升	600426	5.52	152.30	2.49%
万华化学	600309	1.86	142.89	2.33%
同仁堂	600085	2.48	133.18	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	57.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.78%
房地产业	0.02	3.46%
通信服务	0.02	2.88%
公用事业	0.01	1.91%
采矿业	0.01	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
方正科技	600601	54.90	163.05	2.47%
华发股份	600325	14.78	141.59	2.14%
易华录	300212	3.97	137.16	2.08%
城建发展	600266	21.76	137.52	2.08%
瑞丰新材	300910	3.03	135.41	2.05%
云赛智联	600602	8.94	133.21	2.02%
华海清科	688120	0.68	130.41	1.97%
天健集团	000090	20.78	125.93	1.91%
北京人力	600861	4.96	124.40	1.88%
中国银河	601881	10.64	116.93	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	48.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	16.69%
房地产业	0.06	8.34%
金融业	0.04	6.04%
批发和零售业	0.03	4.25%
建筑业	0.02	3.61%
房地产	0.02	3.08%
采矿业	0.01	1.85%
通信服务	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	23.05	227.04	2.69%
中远海特	600428	26.49	166.89	1.97%
长春高新	000661	1.18	160.83	1.90%
海信家电	000921	5.63	151.73	1.79%
中远海科	002401	5.44	143.18	1.69%
华海清科	688120	0.56	140.42	1.66%
建发股份	600153	12.16	132.67	1.57%
郑煤机	601717	10.47	130.35	1.54%
中微公司	688012	0.82	127.96	1.51%
川投能源	600674	8.41	126.57	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	55.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	14.12%
房地产业	0.06	7.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.41%
批发和零售业	0.03	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.12%
综合	0.01	1.08%
房地产	0.00	0.56%
通信服务	0.00	0.25%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
龙净转债	0.82	152.78	1.81%
新致转债	0.12	25.82	0.31%
科思转债	0.14	25.41	0.30%
国开1802	0.01	1.04	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	204.01	2.41%
金融债券	1.04	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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