资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12278.07 86.03%
债券 20.25 0.14%
银行存款和结算备付金 1763.94 12.36%
其他资产 209.90 1.47%
资产总值:14272.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.61 977.75 7.07%
广钢气体 688548 18.49 963.29 6.97%
中微公司 688012 1.78 831.63 6.01%
中芯国际 00981 9.60 745.42 5.39%
北方华创 002371 0.76 672.27 4.86%
中国重汽 03808 17.65 590.81 4.27%
潍柴动力 000338 20.05 546.36 3.95%
中信证券 600030 19.03 546.73 3.95%
中际旭创 300308 0.41 520.70 3.77%
中国船舶 600150 15.25 515.30 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 47.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 12.78%
采矿业 0.13 9.62%
信息技术 0.07 5.39%
金融业 0.07 5.14%
工业 0.06 4.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.69%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 19.95 559.10 4.51%
山东黄金 600547 12.42 499.90 4.03%
紫金矿业 601899 15.04 492.11 3.97%
万华化学 600309 5.73 455.25 3.67%
寒武纪 688256 0.41 404.31 3.26%
华鲁恒升 600426 10.86 393.13 3.17%
中国船舶 600150 11.73 361.75 2.92%
徐工机械 000425 35.60 358.85 2.89%
中国海洋石油 00883 14.20 351.06 2.83%
山东黄金 01787 11.95 341.23 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 30.86%
采矿业 0.15 11.83%
原材料 0.14 11.01%
金融业 0.13 10.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.75%
能源 0.04 2.83%
信息技术 0.03 2.73%
住宿和餐饮业 0.03 2.39%
工业 0.02 1.95%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.20 20.25 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.25 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%