基金简称: | 富国国企改革灵活配置混合 | 基金全称: | 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 |
基金代码: | 005357 | 成立日期: | 2018-02-01 |
募集份额: | 21.6162亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.59亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 周宁 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.30% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 富国基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
成立时间: | 1999-04-13 | 公司网址: | www.fullgoal.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | 0.49 | 0.64 | 663.69 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东北证券 | 2 | 0.10 | 0.13 | 132.33 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东财证券 | 2 | 9.04 | 11.85 | 12421.32 | 11.72 | 92.76 | 12.62 | 0.00 | 0.00 |
中信建投 | 1 | 1.04 | 1.37 | 1446.21 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信证券 | 4 | 4.03 | 5.28 | 5587.42 | 5.27 | 52.24 | 7.11 | 460.60 | 17.26 |
中泰证券 | 2 | 4.45 | 5.83 | 6171.89 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 1024.70 | 38.41 |
中航证券 | 2 | 2.05 | 2.69 | 2843.25 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中金公司 | 2 | 0.20 | 0.26 | 274.76 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信达证券 | 2 | 0.77 | 1.01 | 1043.76 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
光大证券 | 2 | 2.00 | 2.62 | 2759.39 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兴业证券 | 1 | 1.14 | 1.49 | 1577.95 | 1.49 | 179.48 | 24.41 | 199.50 | 7.48 |
华泰证券 | 1 | 1.09 | 1.43 | 1498.37 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国信证券 | 2 | 0.24 | 0.31 | 323.67 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国投证券 | 2 | 0.76 | 0.99 | 1043.21 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国泰君安 | 2 | 0.44 | 0.58 | 608.52 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国海证券 | 2 | 1.14 | 1.50 | 1556.72 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国盛证券 | 2 | 12.16 | 15.93 | 16813.38 | 15.87 | 247.44 | 33.65 | 0.00 | 0.00 |
天风证券 | 2 | 3.49 | 4.58 | 4832.45 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
太平洋证券 | 2 | 1.27 | 1.66 | 1757.07 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平安证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广发证券 | 2 | 2.68 | 3.52 | 3711.56 | 3.50 | 94.04 | 12.79 | 338.00 | 12.67 |
德邦证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
招商证券 | 1 | 2.30 | 3.01 | 3179.12 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
方正证券 | 2 | 2.79 | 3.65 | 3816.09 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海通证券 | 2 | 9.67 | 12.67 | 14167.85 | 13.37 | 69.30 | 9.42 | 645.30 | 24.19 |
渤海证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湘财证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑞银证券 | 2 | 0.86 | 1.12 | 1188.07 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申万宏源 | 2 | 9.15 | 11.99 | 12610.20 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西南证券 | 2 | 0.88 | 1.16 | 1199.56 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长城证券 | 1 | 1.04 | 1.36 | 1329.30 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长江证券 | 3 | 0.81 | 1.06 | 1119.37 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高盛中国 | 1 | 0.24 | 0.32 | 264.46 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2023-12-31