财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1005.48 |
1042.76 |
554.32 |
562.91 |
-369.19 |
| 本期利润(万元) |
1738.78 |
-195.11 |
3198.86 |
2864.83 |
736.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.02 |
0.34 |
0.31 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.86 |
0.00 |
24.57 |
0.00 |
5.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5446.29 |
0.00 |
5135.09 |
0.00 |
3091.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.71 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13827.92 |
12401.59 |
13855.21 |
14901.94 |
12524.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.56 |
1.59 |
1.64 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
13.19 |
0.00 |
27.26 |
0.00 |
6.06 |
| 累计净值增长率(%) |
80.32 |
0.00 |
59.31 |
0.00 |
32.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1385.11 |
1140.42 |
1045.76 |
1500.01 |
1071.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
12298.32 |
12739.83 |
11568.30 |
11126.84 |
5780.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
12278.07 |
12689.38 |
11538.16 |
11126.84 |
5780.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.25 |
50.46 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.79 |
13.92 |
12.39 |
12.36 |
6.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.13 |
2.32 |
2.07 |
2.06 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
14272.15 |
13900.50 |
12697.09 |
12653.53 |
7264.64 |
| 负债合计(万元) |
444.23 |
45.29 |
172.31 |
643.79 |
580.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
13827.92 |
13855.21 |
12524.78 |
12009.74 |
6684.21 |
| 未分配利润(万元) |
6159.41 |
5158.40 |
3091.27 |
2415.80 |
1281.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
3.62 |
1.78 |
5.29 |
2.10 |
| 投资收益(万元) |
1104.59 |
749.28 |
-277.70 |
914.47 |
277.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
733.31 |
2644.54 |
1105.26 |
-314.70 |
399.63 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
1.37 |
0.81 |
4.96 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
1841.36 |
3398.82 |
830.15 |
610.01 |
679.71 |
| 管理人报酬(万元) |
80.39 |
156.24 |
73.11 |
87.67 |
37.00 |
| 托管费(万元) |
13.40 |
26.04 |
12.19 |
14.61 |
6.17 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
17.68 |
8.79 |
11.85 |
5.88 |
| 费用合计(万元) |
102.58 |
199.96 |
94.08 |
114.13 |
49.05 |
| 利润总额(万元) |
1738.78 |
3198.86 |
736.07 |
495.88 |
630.66 |
| 净利润(万元) |
1738.78 |
3198.86 |
736.07 |
495.88 |
630.66 |
