我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -322.89 -2594.14 -755.96 -1091.92 -435.19
本期利润(万元) 28.25 -2500.21 -1012.45 -1031.81 -638.82
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.42 -0.17 -0.16 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -30.78 0.00 -10.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 649.51 0.00 2319.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.38 0.00
期末基金资产净值(万元) 5902.91 6124.69 6604.39 8453.50 9196.46
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.20 1.38 1.44
本期净值增长率(%) 0.00 -27.45 0.00 -10.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.86 0.00 37.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1425.25 822.70 8577.67 1914.94 1281.38
交易性金融资产(万元) 4782.19 7619.04 1681.03 10004.59 12166.99
其中:股票投资(万元) 4782.19 7413.99 1680.01 10003.54 11740.62
其中:债券投资(万元) 0.00 205.05 1.03 1.06 426.37
应付管理人报酬(万元) 6.34 10.56 13.12 14.42 17.55
应付托管费(万元) 1.06 1.76 2.19 2.40 2.93
资产总计(万元) 6253.96 8502.03 10341.07 12009.37 13927.31
负债合计(万元) 129.27 48.52 103.95 187.68 107.42
所有者权益合计(万元) 6124.69 8453.50 10237.12 11821.69 13819.89
未分配利润(万元) 649.51 2319.39 3597.35 4825.85 6422.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 6.56 4.36 14.42 4.28 14.47
投资收益(万元) -2455.82 -1007.46 -1618.24 -1270.65 4221.18
公允价值变动收益(万元) 93.93 60.11 -453.56 113.28 -1521.42
其它收入(万元) 0.57 0.43 2.77 1.84 3.37
收入合计(万元) -2354.76 -942.56 -2054.61 -1151.24 2717.60
管理人报酬(万元) 112.53 70.01 171.10 88.02 211.74
托管费(万元) 18.75 11.67 28.52 14.67 35.29
其它费用(万元) 14.17 7.57 17.18 8.58 17.32
费用合计(万元) 145.46 89.25 216.79 111.27 581.93
利润总额(万元) -2500.21 -1031.81 -2271.40 -1262.51 2135.68
净利润(万元) -2500.21 -1031.81 -2271.40 -1262.51 2135.68