财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
562.91 |
-369.19 |
-138.78 |
810.59 |
117.50 |
| 本期利润(万元) |
2864.83 |
736.07 |
468.12 |
495.88 |
466.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.08 |
0.05 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3091.27 |
0.00 |
2415.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14901.94 |
12524.78 |
12355.99 |
12009.74 |
7052.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.33 |
1.30 |
1.25 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.77 |
0.00 |
25.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1045.76 |
1500.01 |
1071.97 |
1425.25 |
822.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
11568.30 |
11126.84 |
5780.34 |
4782.19 |
7619.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
11538.16 |
11126.84 |
5780.34 |
4782.19 |
7413.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.39 |
12.36 |
6.59 |
6.34 |
10.56 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
2.06 |
1.10 |
1.06 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
12697.09 |
12653.53 |
7264.64 |
6253.96 |
8502.03 |
| 负债合计(万元) |
172.31 |
643.79 |
580.42 |
129.27 |
48.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
12524.78 |
12009.74 |
6684.21 |
6124.69 |
8453.50 |
| 未分配利润(万元) |
3091.27 |
2415.80 |
1281.71 |
649.51 |
2319.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
5.29 |
2.10 |
6.56 |
4.36 |
| 投资收益(万元) |
-277.70 |
914.47 |
277.77 |
-2455.82 |
-1007.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1105.26 |
-314.70 |
399.63 |
93.93 |
60.11 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
4.96 |
0.21 |
0.57 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
830.15 |
610.01 |
679.71 |
-2354.76 |
-942.56 |
| 管理人报酬(万元) |
73.11 |
87.67 |
37.00 |
112.53 |
70.01 |
| 托管费(万元) |
12.19 |
14.61 |
6.17 |
18.75 |
11.67 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
11.85 |
5.88 |
14.17 |
7.57 |
| 费用合计(万元) |
94.08 |
114.13 |
49.05 |
145.46 |
89.25 |
| 利润总额(万元) |
736.07 |
495.88 |
630.66 |
-2500.21 |
-1031.81 |
| 净利润(万元) |
736.07 |
495.88 |
630.66 |
-2500.21 |
-1031.81 |
