我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
117.50 |
231.03 |
-322.89 |
-2594.14 |
-755.96 |
| 本期利润(万元) |
466.25 |
630.66 |
28.25 |
-2500.21 |
-1012.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.12 |
0.01 |
-0.42 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
-30.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1281.71 |
0.00 |
649.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7052.11 |
6684.21 |
5902.91 |
6124.69 |
6604.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.24 |
1.12 |
1.12 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
-27.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1071.97 |
1425.25 |
822.70 |
8577.67 |
1914.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
5780.34 |
4782.19 |
7619.04 |
1681.03 |
10004.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
5780.34 |
4782.19 |
7413.99 |
1680.01 |
10003.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
205.05 |
1.03 |
1.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.59 |
6.34 |
10.56 |
13.12 |
14.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.06 |
1.76 |
2.19 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
7264.64 |
6253.96 |
8502.03 |
10341.07 |
12009.37 |
| 负债合计(万元) |
580.42 |
129.27 |
48.52 |
103.95 |
187.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
6684.21 |
6124.69 |
8453.50 |
10237.12 |
11821.69 |
| 未分配利润(万元) |
1281.71 |
649.51 |
2319.39 |
3597.35 |
4825.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.10 |
6.56 |
4.36 |
14.42 |
4.28 |
| 投资收益(万元) |
277.77 |
-2455.82 |
-1007.46 |
-1618.24 |
-1270.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
399.63 |
93.93 |
60.11 |
-453.56 |
113.28 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.57 |
0.43 |
2.77 |
1.84 |
| 收入合计(万元) |
679.71 |
-2354.76 |
-942.56 |
-2054.61 |
-1151.24 |
| 管理人报酬(万元) |
37.00 |
112.53 |
70.01 |
171.10 |
88.02 |
| 托管费(万元) |
6.17 |
18.75 |
11.67 |
28.52 |
14.67 |
| 其它费用(万元) |
5.88 |
14.17 |
7.57 |
17.18 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
49.05 |
145.46 |
89.25 |
216.79 |
111.27 |
| 利润总额(万元) |
630.66 |
-2500.21 |
-1031.81 |
-2271.40 |
-1262.51 |
| 净利润(万元) |
630.66 |
-2500.21 |
-1031.81 |
-2271.40 |
-1262.51 |
