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富国国企改革灵活配置混合005357THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN THE REFORM OF STATE-OWNED ENTERPRISES IN RICH COUNTRIES

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

富国国企改革灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周宁

基金规模：0.71亿元

富国国企改革灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-1.13	10.33	4.41	14.88
混合型名次	2812	5719	4652	2772	937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.70	-18.00	-30.48	27.45	28.50
混合型名次	1063	6193	5899	1505	2403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
富国国企改革灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2812 位，高于同类基金平均水平
2810	博时先进制造混合A	0.86	-2.71	10.85	-2.03	1.24
2811	富国大盘核心资产混合	0.86	-3.06	-0.76	-6.81	-0.64
2812	富国国企改革灵活配置混合	0.86	-1.13	10.33	4.41	14.88
2813	光大保德信专精特新混合C	0.86	8.80	31.29	6.53	3.61
2814	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
富国国企改革灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5719 位，低于同类基金平均水平
5717	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16
5718	博时创新精选混合A	1.68	-1.13	21.11	6.34	-0.10
5719	富国国企改革灵活配置混合	0.86	-1.13	10.33	4.41	14.88
5720	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.62	-1.13	-2.58	-3.98	-6.28
5721	富国内需增长混合C	0.07	-1.13	11.78	-9.59	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
富国国企改革灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	广发价值增长混合A	1.25	-1.67	10.34	-4.21	2.57
4651	易方达稳健添利混合C	0.04	-0.67	10.34	0.55	8.03
4652	富国国企改革灵活配置混合	0.86	-1.13	10.33	4.41	14.88
4653	南方优享分红灵活配置混合A	-0.30	-3.24	10.32	-2.44	17.94
4654	平安兴鑫回报一年定开混合	-0.57	-1.64	10.32	-5.79	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
富国国企改革灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2772 位，高于同类基金平均水平
2770	银河灵活配置混合C	0.16	0.05	15.60	4.42	1.88
2771	中融优势产业混合A	0.49	2.05	10.10	4.42	11.21
2772	富国国企改革灵活配置混合	0.86	-1.13	10.33	4.41	14.88
2773	易方达裕惠定开混合发起式C	0.23	1.20	10.18	4.41	8.50
2774	富国天恒混合A	1.60	0.99	10.62	4.40	10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
富国国企改革灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	海富通中国海外混合(QDII)	1.84	-3.48	13.34	1.65	14.90
936	宝盈优势产业混合A	0.72	1.57	8.49	2.00	14.88
937	富国国企改革灵活配置混合	0.86	-1.13	10.33	4.41	14.88
938	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	-0.23	-4.69	13.61	7.10	14.88
939	东方红启恒三年持有混合A	0.95	-2.94	3.78	-2.65	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
富国国企改革灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	华宝服务优选混合	10.71	7.22	-20.65	100.76	306.19
1062	建信睿盈灵活配置混合A	10.71	-4.41	-23.79	35.28	32.30
1063	富国国企改革灵活配置混合	10.70	-18.00	-30.48	27.45	28.50
1064	信澳科技创新一年定开混合C	10.70	-9.43	-32.90	-	17.61
1065	银河研究精选混合C	10.70	0.00	0.00	-	-19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
富国国企改革灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6193 位，低于同类基金平均水平
6191	南方新兴龙头灵活配置混合	-8.74	-17.98	-36.44	26.12	19.18
6192	银河嘉谊混合A	-20.50	-17.98	-18.61	15.34	11.89
6193	富国国企改革灵活配置混合	10.70	-18.00	-30.48	27.45	28.50
6194	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	-9.26	-18.00	-22.79	37.69	59.71
6195	方正富邦ESG主题投资A	-5.12	-18.01	-23.18	-	-17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
富国国企改革灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5899 位，低于同类基金平均水平
5897	太平智行三个月定期开放混合发起式	4.68	-9.49	-30.47	-	-29.79
5898	易方达优质企业三年持有混合	-6.62	-7.27	-30.47	-	-11.95
5899	富国国企改革灵活配置混合	10.70	-18.00	-30.48	27.45	28.50
5900	兴银高端制造混合A	2.79	-13.60	-30.49	-	-25.11
5901	融通转型三动力灵活配置混合A/B	4.73	-19.35	-30.50	26.28	132.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
富国国企改革灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	先锋聚元A	-18.76	-20.70	-38.27	27.47	31.22
1504	富国大盘价值量化精选混合A	15.70	1.37	-13.86	27.46	64.37
1505	富国国企改革灵活配置混合	10.70	-18.00	-30.48	27.45	28.50
1506	中欧睿达定期开放混合A	4.87	9.03	5.14	27.45	62.75
1507	农银消费主题混合A	-2.95	-10.19	-32.65	27.38	235.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
富国国企改革灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	富国创新科技混合A	-2.72	-12.81	-46.62	-8.86	28.60
2402	富国红利精选混合(QDII)人民币	5.81	-1.73	-28.70	-	28.60
2403	富国国企改革灵活配置混合	10.70	-18.00	-30.48	27.45	28.50
2404	易方达瑞锦混合发起式C	10.43	16.47	17.63	-	28.50
2405	添富价值创造定开混合	-9.91	-18.40	-41.79	-3.92	28.43

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	8.48	406.53	5.76%
铜陵有色	000630	84.45	325.98	4.62%
中广核电力	01816	115.40	312.20	4.43%
中国核电	601985	26.84	299.27	4.24%
中国海外发展	00688	15.35	220.37	3.12%
华润置地	01109	8.00	206.69	2.93%
山西汾酒	600809	0.93	203.57	2.89%
中国移动	00941	3.00	198.71	2.82%
中海物业	02669	30.00	167.46	2.37%
紫金矿业	601899	8.06	146.21	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	37.73%
房地产	0.06	8.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.99%
公用事业	0.03	4.43%
医疗保健	0.03	3.95%
采矿业	0.03	3.95%
原材料	0.03	3.75%
通信服务	0.03	3.67%
金融	0.02	2.32%
住宿和餐饮业	0.02	2.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.286	1.277	1.266	1.274	1.290
累计净值(元)	1.286	1.277	1.266	1.274	1.290

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