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最新净值:1.236 -0.005(-0.43%)

累计净值:1.236

更新时间:2024-06-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国国企改革灵活配置混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:周宁
基金规模:0.59亿元
    富国国企改革灵活配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.48 0.30 10.54 7.88 10.47
混合型名次 5322 1086 100 967 547
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 59.77 549.29 9.31%
中广核电力 01816 132.30 278.25 4.71%
中国联通 00762 44.20 226.39 3.84%
中国船舶 600150 5.37 198.69 3.37%
中国移动 00941 3.00 181.94 3.08%
紫金矿业 601899 10.74 180.65 3.06%
中国中免 601888 2.03 173.40 2.94%
中国广核 003816 38.90 157.16 2.66%
天坛生物 600161 5.39 145.69 2.47%
黄山旅游 600054 10.94 133.69 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 29.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 13.51%
通信服务 0.05 8.75%
采矿业 0.05 8.22%
公用事业 0.03 4.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 4.48%
住宿和餐饮业 0.02 3.40%
租赁和商务服务业 0.02 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.87%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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