富荣价值精选混合A(006109)_资产配置

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3424.36	70.81%
债券	1208.39	24.99%
银行存款和结算备付金	192.94	3.99%
其他资产	9.97	0.21%

资产总值：4835.66万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
莱绅通灵	603900	1.85	9.42	0.20%
标准股份	600302	1.91	9.40	0.20%
法尔胜	000890	2.10	9.39	0.20%
中晟高科	002778	0.77	9.37	0.20%
高斯贝尔	002848	0.93	9.41	0.20%
清研环境	301288	0.56	9.18	0.19%
时空科技	605178	0.47	9.29	0.19%
豪尔赛	002963	0.69	9.27	0.19%
正弦电气	688395	0.51	9.01	0.19%
贝肯能源	002828	0.95	8.97	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	50.61%
建筑业	0.02	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.60%
批发和零售业	0.02	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.10%
科学研究和技术服务业	0.01	2.75%
房地产业	0.01	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
采矿业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
世龙实业	002748	1.46	17.16	0.30%
时空科技	605178	0.61	16.92	0.29%
法尔胜	000890	3.07	16.67	0.29%
苏州龙杰	603332	1.38	15.81	0.28%
实丰文化	002862	0.76	16.05	0.28%
播恩集团	001366	0.94	15.48	0.27%
山东华鹏	603021	2.33	15.35	0.27%
亚邦股份	603188	3.68	15.57	0.27%
恒光股份	301118	0.63	15.39	0.27%
申科股份	002633	1.32	15.43	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	65.37%
建筑业	0.03	4.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.53%
科学研究和技术服务业	0.02	3.34%
批发和零售业	0.01	2.42%
房地产业	0.01	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.86%
租赁和商务服务业	0.00	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水井坊	600779	3.62	218.36	3.70%
帝科股份	300842	2.60	173.76	2.94%
宏微科技	688711	2.80	147.73	2.50%
派克新材	605123	1.47	141.38	2.40%
国联股份	603613	3.24	107.67	1.82%
新大陆	000997	5.14	97.92	1.66%
吉贝尔	688566	3.05	92.40	1.57%
名臣健康	002919	2.94	90.73	1.54%
普瑞眼科	301239	0.74	86.90	1.47%
通化东宝	600867	8.03	86.16	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	61.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.22%
批发和零售业	0.02	3.12%
金融业	0.02	2.69%
建筑业	0.01	1.99%
科学研究和技术服务业	0.01	1.80%
采矿业	0.01	1.54%
卫生和社会工作	0.01	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	422.75	6.97%
五粮液	000858	2.13	348.40	5.74%
伊利股份	600887	12.00	339.84	5.60%
中国移动	600941	3.30	307.89	5.07%
金山办公	688111	0.55	259.72	4.28%
恒瑞医药	600276	5.00	239.50	3.95%
中兴通讯	000063	5.00	227.70	3.75%
万华化学	600309	2.00	175.68	2.90%
山西汾酒	600809	0.90	166.56	2.74%
招商银行	600036	5.00	163.80	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	47.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.15%
金融业	0.05	7.91%
租赁和商务服务业	0.01	2.00%
建筑业	0.01	0.90%
农、林、牧、渔业	0.00	0.69%
房地产业	0.00	0.43%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	12.00	1208.39	25.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1208.39	25.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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