富荣价值精选混合A(006109)_资产配置

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1501.19	37.15%
债券	20.34	0.50%
银行存款和结算备付金	2509.20	62.10%
其他资产	9.70	0.24%

资产总值：4040.43万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	0.34	92.13	2.28%
平高电气	600312	4.38	91.76	2.28%
巨星科技	002444	2.90	90.92	2.25%
华润三九	000999	1.90	90.46	2.24%
伟星股份	002003	6.38	89.00	2.21%
海油发展	600968	19.51	88.58	2.20%
羚锐制药	600285	3.49	86.48	2.14%
华能水电	600025	7.09	81.89	2.03%
秦川物联	688528	0.79	9.30	0.23%
坤恒顺维	688283	0.29	7.60	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	27.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.98%
采矿业	0.01	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平高电气	600312	4.60	89.47	2.18%
福耀玻璃	600660	1.80	86.22	2.11%
齐鲁银行	601665	17.35	85.19	2.08%
常熟银行	601128	11.18	84.63	2.07%
华能水电	600025	7.81	84.19	2.06%
华明装备	002270	3.77	83.84	2.05%
海油发展	600968	20.35	83.84	2.05%
国投电力	600886	4.59	83.72	2.04%
国电南瑞	600406	3.35	83.62	2.04%
华峰铝业	601702	4.56	83.27	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	43.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	8.10%
采矿业	0.03	8.07%
金融业	0.02	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
法尔胜	000890	2.10	9.39	0.20%
莱绅通灵	603900	1.85	9.42	0.20%
高斯贝尔	002848	0.93	9.41	0.20%
中晟高科	002778	0.77	9.37	0.20%
标准股份	600302	1.91	9.40	0.20%
豪尔赛	002963	0.69	9.27	0.19%
正弦电气	688395	0.51	9.01	0.19%
清研环境	301288	0.56	9.18	0.19%
时空科技	605178	0.47	9.29	0.19%
贝肯能源	002828	0.95	8.97	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	50.61%
建筑业	0.02	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.60%
批发和零售业	0.02	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.10%
科学研究和技术服务业	0.01	2.75%
房地产业	0.01	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
采矿业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST世龙	002748	1.46	17.16	0.30%
时空科技	605178	0.61	16.92	0.29%
法尔胜	000890	3.07	16.67	0.29%
实丰文化	002862	0.76	16.05	0.28%
苏州龙杰	603332	1.38	15.81	0.28%
亚邦股份	603188	3.68	15.57	0.27%
申科股份	002633	1.32	15.43	0.27%
山东华鹏	603021	2.33	15.35	0.27%
恒光股份	301118	0.63	15.39	0.27%
播恩集团	001366	0.94	15.48	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	65.37%
建筑业	0.03	4.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.53%
科学研究和技术服务业	0.02	3.34%
批发和零售业	0.01	2.42%
房地产业	0.01	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.86%
租赁和商务服务业	0.00	0.73%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	0.20	20.34	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.34	0.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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