富荣价值精选混合A(006109)_规模评级

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11
季度净申购	-1670.73	-0.95	-5.79	-280.67	-5.55	-2.59	-3.61
总份额	67.31	1738.04	1738.99	1744.78	2025.45	2031.00	2033.59
季度总申购份额	1.80	9.83	23.04	9.87	25.93	6.16	21.24
季度总赎回份额	1672.53	10.78	28.83	290.53	31.48	8.75	24.85

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
富荣价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 7733 位，低于同类基金平均水平

7726	方正富邦ESG主题投资C	0.00	53.76	-8.51	1.95	10.45
7727	方正富邦天恒混合C	0.00	13.62	-5.38	9.33	14.71
7728	富安达健康人生混合C	0.00	9.14	-19.99	27.59	47.58
7729	富安达先进制造混合发起式C	0.00	24.60	-10.28	4.05	14.33
7730	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.00	10.17	0.23	0.99	0.76
7731	富国产业驱动混合C	0.00	12.86	1.08	6.82	5.75
7732	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	0.00	19.61	15.22	31.80	16.58
7733	富荣价值精选混合A	0.00	67.31	-1670.73	1.80	1672.53
7734	富荣量化精选混合发起C	0.00	15.42	-26.20	10.21	36.40
7735	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-	-	19.90
7736	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	0.00	-	-	1190.72
7737	工银稳健成长混合H	0.00	9.95	-	-	-
7738	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.00	48.23	-7.35	1.65	9.00
7739	光大保德信汇佳混合C	0.00	12.63	-8.39	0.66	9.06
7740	光大保德信新增长混合C	0.00	38.26	-1.93	4.73	6.67

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
富荣价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 7633 位，低于同类基金平均水平

7626	银河君荣混合A	0.01	69.61	-14.23	6.60	20.83
7627	华安生态优先混合C	0.01	69.24	8.96	37.31	28.35
7628	民生加银景气行业混合C	0.03	68.41	-2.80	28.13	30.93
7629	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.01	68.33	-10.94	0.05	10.99
7630	光大保德信新机遇混合C	0.01	68.07	47.70	94.60	46.90
7631	广发安宏回报混合C	0.01	67.60	-18.71	50.08	68.80
7632	华泰精选回报	0.01	67.44	-13992.55	2.25	13994.80
7633	富荣价值精选混合A	0.00	67.31	-1670.73	1.80	1672.53
7634	国联安通盈混合C	0.01	66.33	3.76	8.57	4.81
7635	易方达瑞安混合发起式C	0.01	66.31	-21.13	14.37	35.49
7636	华富益鑫灵活配置混合C	0.01	66.25	-1708.56	3.88	1712.44
7637	华夏新锦顺混合A	0.01	66.25	-5.01	0.56	5.57
7638	国寿安保稳隆混合C	0.01	66.01	-	65.80	-
7639	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.01	65.47	-	-	0.00
7640	华泰保兴策略精选C	0.00	65.42	1.91	36.97	35.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
富荣价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 6095 位，低于同类基金平均水平

6088	长城价值成长六个月持有期混合A	1.70	25893.41	-1663.35	37.11	1700.45
6089	海富通中小盘混合	2.79	15031.02	-1663.47	668.30	2331.77
6090	广发大盘成长混合	12.49	84787.49	-1663.55	647.99	2311.53
6091	易方达新兴成长混合	30.02	42754.19	-1667.87	6815.68	8483.55
6092	鹏华芯片产业混合发起式A	1.41	6133.52	-1668.33	3619.96	5288.29
6093	国泰睿毅三年持有期混合A	0.92	10192.61	-1669.97	24.62	1694.59
6094	中信证券稳健回报C	0.70	10811.79	-1670.47	442.26	2112.73
6095	富荣价值精选混合A	0.00	67.31	-1670.73	1.80	1672.53
6096	银河智联混合C	1.22	3600.05	-1670.94	2738.64	4409.57
6097	信诚策略混合(LOF)C	11.38	53626.99	-1672.59	22372.65	24045.23
6098	金鹰核心资源混合	4.32	20280.69	-1672.84	935.94	2608.78
6099	南方新优享灵活配置混合A	20.89	47161.21	-1678.47	2548.47	4226.95
6100	景顺长城泰和回报混合A	1.33	8911.01	-1679.26	1765.77	3445.04
6101	华安沣荣一年持有混合A	0.12	1183.51	-1679.49	1.91	1681.40
6102	汇添富优势企业精选混合A	0.45	5362.93	-1679.82	2055.80	3735.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
富荣价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 7205 位，低于同类基金平均水平

7198	广发恒昌一年持有期混合C	0.10	883.42	-95.31	1.86	97.16
7199	光大保德信鼎鑫混合A	0.13	971.80	-46.15	1.84	47.99
7200	长信双利优选混合E	0.00	11.58	0.16	1.83	1.68
7201	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.13	1699.47	-57.75	1.83	59.58
7202	东海启航6个月混合C	0.04	430.60	-20.80	1.82	22.62
7203	华富弘鑫灵活配置混合A	0.00	21.01	-1778.27	1.82	1780.10
7204	中金景气驱动混合发起C	0.00	41.68	-4.56	1.82	6.39
7205	富荣价值精选混合A	0.00	67.31	-1670.73	1.80	1672.53
7206	嘉实融惠混合C	0.06	572.56	-15.05	1.79	16.84
7207	长盛盛辉混合C	0.11	621.14	-5.45	1.76	7.21
7208	海通核心优势一年持有混合C	0.10	1344.38	-158.70	1.75	160.45
7209	金鹰鑫益混合E	0.12	1150.67	-66.31	1.75	68.06
7210	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.78	8468.15	-416.40	1.74	418.14
7211	长盛安盈混合A	0.12	1812.86	-15.35	1.73	17.08
7212	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.01	117.02	-5.41	1.73	7.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
富荣价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平

2741	华安沣荣一年持有混合A	0.12	1183.51	-1679.49	1.91	1681.40
2742	工银稳健成长混合A	5.42	44417.87	-886.86	794.09	1680.96
2743	工银聚福混合A	0.02	145.91	-1469.76	209.82	1679.59
2744	新华景气行业混合A	1.20	13117.84	-1524.41	152.81	1677.21
2745	富国大盘核心资产混合	0.53	5084.90	-910.09	766.70	1676.79
2746	平安新兴产业混合(LOF)	0.79	3373.27	-1208.44	466.46	1674.90
2747	万家内需增长一年持有期混合	2.16	27985.90	-1359.53	315.10	1674.63
2748	富荣价值精选混合A	0.00	67.31	-1670.73	1.80	1672.53
2749	东方红优享红利混合A	9.35	33157.87	2081.24	3753.57	1672.33
2750	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	0.93	7951.37	-1326.35	343.66	1670.01
2751	博时创新精选混合C	0.82	9204.00	-188.21	1481.62	1669.83
2752	中欧成长先锋混合A	2.87	22275.01	-359.99	1306.24	1666.23
2753	银华清洁能源产业混合C	0.40	5335.81	928.03	2591.88	1663.85
2754	中欧瑾和灵活配置混合E	0.21	1259.75	-1449.62	211.49	1661.11
2755	华安产业动力6个月持有混合A	1.52	20514.89	-1512.21	145.08	1657.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

270

64371.8600

95.33%

4.67%

2025-12-31

277

62988.5000

94.96%

5.04%

2025-06-30

282

72021.1200

94.72%

5.28%

2024-12-31

305

66793.4000

94.43%

5.57%

2024-06-30

324

3600.6000

4.09%

95.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	270	64371.8600	1656.80	95.33	81.24	4.67
2025-12-31	277	62988.5000	1656.80	94.96	87.98	5.04
2025-06-30	282	72021.1200	1923.80	94.72	107.20	5.28
2024-12-31	305	66793.4000	1923.80	94.43	113.40	5.57
2024-06-30	324	3600.6000	4.77	4.09	111.89	95.91

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