富荣价值精选混合A(006109)_规模评级

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11
季度净申购	-0.95	-5.79	-280.67	-5.55	-2.59	-3.61	1934.63
总份额	1738.04	1738.99	1744.78	2025.45	2031.00	2033.59	2037.20
季度总申购份额	9.83	23.04	9.87	25.93	6.16	21.24	1948.56
季度总赎回份额	10.78	28.83	290.53	31.48	8.75	24.85	13.94

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
富荣价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 6492 位，低于同类基金平均水平

6485	东方欣益一年持有期混合C	0.10	1046.45	-100.42	8.45	108.87
6486	东海海睿健行A	0.10	1580.91	-	-	175.74
6487	东吴配置优化灵活配置混合C	0.10	339.89	-40.72	217.18	257.90
6488	富安达科技创新混合	0.10	710.59	-219.57	45.50	265.07
6489	富安达消费主题混合	0.10	1195.18	-82.25	16.85	99.10
6490	富国大盘价值量化精选混合A	0.10	575.10	-92.97	15.81	108.78
6491	富国利享回报12个月持有期混合C	0.10	945.41	735.40	831.21	95.81
6492	富荣价值精选混合A	0.10	1738.04	-0.95	9.83	10.78
6493	工银绝对收益混合发起B	0.10	791.42	-55.66	26.08	81.75
6494	光大保德信品质生活混合C	0.10	1332.34	-78.83	29.16	108.00
6495	国寿安保华兴灵活配置混合	0.10	428.44	-1232.84	0.00	1232.84
6496	国泰君安价值精选混合发起A	0.10	1003.75	0.33	0.34	0.00
6497	国泰君安品质生活混合发起C	0.10	1276.62	-5310.15	120.90	5431.06
6498	国泰同益18个月持有期混合C	0.10	934.58	43.01	43.03	0.02
6499	国投瑞银安睿混合A	0.10	1113.42	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.93	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.39	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.11	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
富荣价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平

5728	上银丰益混合A	0.26	1745.01	-61.59	378.64	440.23
5729	国寿安保强国智造灵活配置混合	0.33	1744.00	-831.21	45.60	876.81
5730	民生加银智造2025混合	0.25	1743.83	-129.90	681.60	811.49
5731	国富成长动力混合	0.34	1743.62	-102.34	23.10	125.44
5732	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.24	1740.71	-1880.43	3.13	1883.56
5733	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.17	1738.87	-156.59	159.78	316.37
5734	浦银安盛盛世精选混合C	0.25	1738.09	-166.62	29.08	195.70
5735	富荣价值精选混合A	0.10	1738.04	-0.95	9.83	10.78
5736	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.18	1733.48	1490.92	1599.92	109.00
5737	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.09	1732.20	-26.53	3.04	29.57
5738	大成绝对收益混合发起A	0.13	1732.07	300.42	413.63	113.21
5739	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.19	1731.46	-431.23	10.57	441.80
5740	金鹰产业智选一年持有混合A	0.20	1730.54	26.29	245.53	219.24
5741	华安添福18个月混合A	0.18	1729.21	-275.69	7.30	282.99
5742	富国金融地产行业混合C	0.20	1729.17	1315.90	10119.88	8803.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.07	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.69	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
富荣价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平

2355	人保优势产业混合A	0.05	605.55	-0.50	0.51	1.02
2356	招商丰利灵活配置混合基金C	0.01	89.05	-0.52	81.64	82.16
2357	浙商全景消费混合C	0.00	38.27	-0.65	5.94	6.59
2358	光大保德信产业新动力混合C	0.63	2160.54	-0.67	2246.50	2247.17
2359	长城优选稳进六个月混合C	0.01	76.94	-0.72	0.04	0.77
2360	前海开源裕瑞混合C	0.00	29.75	-0.85	4.63	5.48
2361	申万菱信竞争优势混合C	0.00	10.06	-0.86	2.21	3.07
2362	富荣价值精选混合A	0.10	1738.04	-0.95	9.83	10.78
2363	天弘云端生活优选C	0.00	9.16	-0.95	4.13	5.08
2364	鑫元健康产业混合发起式A	0.10	1235.89	-0.97	1.19	2.16
2365	博时厚泽匠选一年持有期混合C	0.05	296.16	-1.03	10.44	11.47
2366	汇安丰益混合C	0.00	19.32	-1.12	0.21	1.33
2367	人保行业轮动混合A	0.83	5286.51	-1.13	9.38	10.51
2368	华泰保兴策略精选A	0.01	128.03	-1.20	3.64	4.83
2369	摩根核心优选混合C	0.00	8.86	-1.24	19.41	20.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
富荣价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 6800 位，低于同类基金平均水平

6793	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.54	6956.22	-605.85	9.97	615.82
6794	鹏华睿进一年持有期混合C	0.04	394.62	-26.20	9.92	36.12
6795	东海核心价值	0.02	198.69	-9.31	9.90	19.21
6796	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.01	48.42	-1407.38	9.86	1417.24
6797	南方瑞祥一年混合C	0.21	1013.90	-386.15	9.86	396.02
6798	华夏永润六个月持有混合C	0.06	545.71	-327.25	9.85	337.11
6799	易方达悦通一年持有混合C	0.07	554.76	-58.20	9.84	68.04
6800	富荣价值精选混合A	0.10	1738.04	-0.95	9.83	10.78
6801	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.79	17730.79	-1518.08	9.82	1527.90
6802	长盛同鑫行业配置混合A	0.20	1075.64	-74.66	9.77	84.43
6803	嘉实融惠混合A	0.85	7393.62	-1243.56	9.75	1253.31
6804	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.03	282.23	-69.63	9.72	79.35
6805	江信瑞福A	0.00	29.19	0.57	9.72	9.15
6806	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.10	10294.49	-1346.73	9.70	1356.43
6807	兴华永兴混合发起式C	0.01	69.67	2.62	9.66	7.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
富荣价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 7442 位，低于同类基金平均水平

7435	宝盈祥泰混合C	0.00	21.52	5.26	16.93	11.68
7436	博时厚泽匠选一年持有期混合C	0.05	296.16	-1.03	10.44	11.47
7437	人保量化锐进混合C	0.04	580.11	-7.13	4.13	11.25
7438	长信双利优选混合E	0.00	11.43	-9.90	1.18	11.07
7439	东方红锦融甄选18个月持有混合C	0.01	88.72	-9.14	1.86	11.01
7440	光大阳光混合C	0.00	14.18	1.17	12.06	10.89
7441	华富星玉衡混合C	0.05	512.63	-10.78	0.00	10.79
7442	富荣价值精选混合A	0.10	1738.04	-0.95	9.83	10.78
7443	国投瑞银安智混合A	0.24	2372.51	2360.08	2370.85	10.76
7444	国泰悦益六个月持有混合C	0.05	425.39	-10.35	0.29	10.64
7445	德邦大健康灵活配置混合C	0.00	1.70	0.12	10.75	10.63
7446	前海联合泳隽混合C	0.01	48.98	10.11	20.71	10.60
7447	添富熙和混合C	0.02	136.31	-8.92	1.65	10.57
7448	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	38.14	-8.05	2.48	10.53
7449	南方誉恒一年持有混合C	0.06	628.66	-10.44	0.07	10.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

270

64371.8600

95.33%

4.67%

2025-12-31

277

62988.5000

94.96%

5.04%

2025-06-30

282

72021.1200

94.72%

5.28%

2024-12-31

305

66793.4000

94.43%

5.57%

2024-06-30

324

3600.6000

4.09%

95.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	270	64371.8600	1656.80	95.33	81.24	4.67
2025-12-31	277	62988.5000	1656.80	94.96	87.98	5.04
2025-06-30	282	72021.1200	1923.80	94.72	107.20	5.28
2024-12-31	305	66793.4000	1923.80	94.43	113.40	5.57
2024-06-30	324	3600.6000	4.77	4.09	111.89	95.91

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