富荣价值精选混合A(006109)_规模评级

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-14.09	-6.49	22.70	-1.09	-14.14	-1.59	1.08
总份额	102.57	116.66	123.14	100.45	101.54	115.68	117.27
季度总申购份额	4.65	22.71	132.73	3.42	2.65	5.82	8.90
季度总赎回份额	18.73	29.20	110.03	4.51	16.80	7.41	7.82

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
富荣价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 7491 位，低于同类基金平均水平

7484	东海证券海盈3个月持有期	0.01	98.27	0.12	0.13	0.01
7485	东吴行业轮动混合C	0.01	83.55	3.77	13.23	9.46
7486	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.01	126.93	-1.03	0.01	1.03
7487	方正富邦天璇混合C	0.01	40.06	0.16	3.39	3.23
7488	富国产业升级混合C	0.01	38.43	-7.73	38.06	45.78
7489	富国宏观策略灵活配置混合C	0.01	44.04	-6.66	2.37	9.03
7490	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	0.01	126.96	-2.59	0.33	2.92
7491	富荣价值精选混合A	0.01	102.57	-14.09	4.65	18.73
7492	富荣医药健康混合发起C	0.01	103.48	9.78	16.66	6.88
7493	格林鑫利六个月持有期混合A	0.01	68.48	-0.88	0.15	1.03
7494	工银量化策略混合C	0.01	33.77	-0.97	1.72	2.70
7495	工银民瑞一年持有混合C	0.01	77.77	-	-	6.50
7496	工银优质精选混合C	0.01	36.38	0.02	1.92	1.90
7497	工银悦享混合C	0.01	91.56	-341.72	90.20	431.92
7498	工银总回报灵活配置混合C	0.01	53.71	-18.29	112.04	130.33

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
富荣价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 7512 位，低于同类基金平均水平

7505	华安红利精选混合C	0.01	104.87	8.41	49.32	40.91
7506	摩根领先优选混合C	0.01	104.58	-322.55	177.54	500.09
7507	国富研究精选混合C	0.03	104.51	-170.77	26.99	197.77
7508	国金鑫瑞灵活配置C	0.01	104.44	-879.79	705.45	1585.24
7509	富荣医药健康混合发起C	0.01	103.48	9.78	16.66	6.88
7510	银河君荣混合C	0.02	102.65	-7.29	0.56	7.85
7511	博时鑫瑞混合C	0.02	102.59	3.13	41.32	38.20
7512	富荣价值精选混合A	0.01	102.57	-14.09	4.65	18.73
7513	易方达安心回馈混合C	0.02	102.36	40.69	44.48	3.79
7514	兴业国企改革混合C	0.02	101.68	78.68	188.44	109.76
7515	华泰柏瑞量化阿尔法C	0.01	101.57	1.52	4.32	2.80
7516	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.01	100.92	58.74	98.00	39.26
7517	国富焦点驱动混合C	0.02	100.46	-8.92	33.67	42.58
7518	大成红利优选一年持有混合发起式C	0.01	100.31	-2.14	4.10	6.24
7519	富国新回报灵活配置混合C	0.02	98.57	-15.61	5.91	21.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
富荣价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平

1769	鹏华鑫享稳健混合A	0.15	1339.84	-13.71	75.94	89.65
1770	安信核心竞争力混合C	0.06	391.66	-13.80	16.46	30.26
1771	富国新趋势灵活配置混合A	0.56	5909.40	-13.80	2.28	16.09
1772	诺德灵活配置混合	0.09	763.47	-13.87	13.65	27.52
1773	平安鼎弘(LOF)C	0.07	648.28	-13.92	30.33	44.26
1774	东兴改革精选混合	0.02	266.31	-13.98	2.69	16.67
1775	淳厚时代优选混合C	0.46	6170.68	-14.05	27.96	42.01
1776	富荣价值精选混合A	0.01	102.57	-14.09	4.65	18.73
1777	金鹰元安混合C	0.03	246.97	-14.12	1.42	15.55
1778	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.60	19818.25	-14.12	2.66	16.78
1779	博时品质生活混合C	0.07	1137.71	-14.18	4.30	18.49
1780	易方达新益灵活配置混合E	0.21	691.94	-14.22	19.13	33.36
1781	中欧新动力混合(LOF)E	1.33	4744.22	-14.24	2.08	16.32
1782	浦银安盛睿智精选混合C	0.13	961.33	-14.26	29.25	43.51
1783	华宝大健康混合C	0.01	60.62	-14.34	11.77	26.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
富荣价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 6312 位，低于同类基金平均水平

6305	广发恒誉混合A	1.16	11238.46	-759.07	4.69	763.76
6306	民生加银量化中国混合C	0.00	22.17	-9.49	4.69	14.18
6307	鹏扬品质精选混合C	0.15	1637.03	-126.33	4.69	131.02
6308	金鹰元安混合A	0.15	1142.44	-42.87	4.68	47.54
6309	惠升惠享启睿混合A	0.43	5567.48	-3839.36	4.67	3844.03
6310	信诚新泽B	0.79	5421.55	-5541.04	4.66	5545.71
6311	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.77	7927.96	-299.54	4.65	304.19
6312	富荣价值精选混合A	0.01	102.57	-14.09	4.65	18.73
6313	鹏华安和混合A	1.95	15520.39	-298.44	4.65	303.09
6314	工银聚瑞混合A	0.42	3998.29	-1100.77	4.63	1105.40
6315	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.24	1588.89	-3060.80	4.62	3065.42
6316	长信新利灵活配置混合	0.08	1018.89	-1143.01	4.61	1147.61
6317	国都聚成	0.24	4982.25	-11.58	4.60	16.18
6318	中融景颐6个月持有混合A	1.15	12195.73	-1350.76	4.60	1355.36
6319	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
富荣价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 6928 位，低于同类基金平均水平

6921	民生加银新战略灵活配置混合C	0.02	162.05	1.15	20.27	19.12
6922	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.03	355.65	-18.85	0.18	19.03
6923	安信港股通精选混合发起C	0.11	1266.34	23.39	42.38	18.99
6924	光大保德信汇佳混合C	0.02	159.61	-1.61	17.36	18.97
6925	富荣福锦混合A	0.04	198.86	26.64	45.48	18.84
6926	中信证券信远一年B	0.32	7268.11	-18.63	0.11	18.75
6927	安信工业4.0混合A	0.03	243.67	-16.44	2.30	18.73
6928	富荣价值精选混合A	0.01	102.57	-14.09	4.65	18.73
6929	兴华永兴混合发起式A	0.24	3221.99	54.89	73.55	18.67
6930	华宝ESG责任投资混合C	0.08	834.51	-6.90	11.64	18.54
6931	博时品质生活混合C	0.07	1137.71	-14.18	4.30	18.49
6932	鹏华安悦一年持有期混合C	0.03	351.55	-18.14	0.26	18.39
6933	东方红优享红利混合C	0.11	481.35	331.24	349.57	18.33
6934	东方民丰回报赢安混合C	0.00	31.15	1.40	19.73	18.33
6935	华泰保兴策略精选C	0.32	3552.70	13.37	31.69	18.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

324

3600.6000

4.09%

95.91%

2023-12-31

303

3315.0800

4.75%

95.25%

2023-06-30

326

3548.4700

4.12%

95.88%

2022-12-31

334

3478.8400

4.11%

95.89%

2022-06-30

348

3249.9268

4.22%

95.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	324	3600.6000	4.77	4.09	111.89	95.91
2023-12-31	303	3315.0800	4.77	4.75	95.68	95.25
2023-06-30	326	3548.4700	4.77	4.12	110.91	95.88
2022-12-31	334	3478.8400	4.77	4.11	111.42	95.89
2022-06-30	348	3249.9268	4.77	4.22	108.33	95.78

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