财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.76 |
13.78 |
6.61 |
4.17 |
-21.24 |
| 本期利润(万元) |
18.92 |
8.05 |
14.07 |
-2.59 |
-17.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
-6.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1387.76 |
0.00 |
-1632.23 |
0.00 |
-1643.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.80 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
-0.81 |
| 期末基金资产净值(万元) |
980.86 |
1141.96 |
1137.03 |
1121.80 |
1126.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.55 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
1.68 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
-33.21 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.68 |
0.00 |
-13.05 |
0.00 |
-14.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2.70 |
1.13 |
89.64 |
193.25 |
519.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
3442.59 |
4633.45 |
4871.43 |
2892.09 |
5199.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2871.85 |
5199.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
3442.59 |
4633.45 |
4871.43 |
20.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.49 |
2.47 |
2.57 |
2.03 |
2.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.41 |
0.43 |
0.34 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
4911.75 |
5461.63 |
5144.74 |
4111.70 |
5795.53 |
| 负债合计(万元) |
21.37 |
433.78 |
74.33 |
15.98 |
47.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
4890.38 |
5027.85 |
5070.41 |
4095.72 |
5747.93 |
| 未分配利润(万元) |
-6175.80 |
-6304.39 |
-6498.96 |
-5377.68 |
-3469.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.25 |
4.88 |
15.92 |
3.18 |
7.98 |
| 投资收益(万元) |
145.62 |
50.91 |
-1885.61 |
-1682.47 |
-671.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.61 |
33.03 |
-0.12 |
-52.07 |
-75.13 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.15 |
15.17 |
8.26 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
136.57 |
88.97 |
-1854.64 |
-1723.11 |
-739.00 |
| 管理人报酬(万元) |
30.20 |
14.97 |
26.65 |
13.51 |
37.77 |
| 托管费(万元) |
5.03 |
2.49 |
4.44 |
2.25 |
6.30 |
| 其它费用(万元) |
15.98 |
8.50 |
1.13 |
1.04 |
17.72 |
| 费用合计(万元) |
64.69 |
32.15 |
44.81 |
23.46 |
80.38 |
| 利润总额(万元) |
71.89 |
56.82 |
-1899.45 |
-1746.57 |
-819.38 |
| 净利润(万元) |
71.89 |
56.82 |
-1899.45 |
-1746.57 |
-819.38 |
