我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.31 |
-11.22 |
-2.25 |
-5.09 |
0.72 |
| 本期利润(万元) |
-19.21 |
-12.90 |
-2.05 |
-8.67 |
-0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54.47 |
0.00 |
-55.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77.69 |
83.15 |
86.20 |
100.50 |
110.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.83 |
0.85 |
0.87 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.58 |
0.00 |
34.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
519.71 |
1799.96 |
714.42 |
743.13 |
975.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
5199.52 |
4245.78 |
6434.96 |
8215.84 |
14085.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
5199.52 |
4245.78 |
6434.96 |
8215.84 |
14085.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.92 |
3.00 |
3.71 |
4.18 |
8.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.50 |
0.62 |
0.70 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
5795.53 |
6091.45 |
7292.26 |
9028.18 |
15508.75 |
| 负债合计(万元) |
47.60 |
23.53 |
52.87 |
45.39 |
85.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5747.93 |
6067.92 |
7239.38 |
8982.79 |
15423.11 |
| 未分配利润(万元) |
-3469.67 |
-3185.30 |
-2903.19 |
-1075.77 |
1918.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.98 |
4.70 |
16.66 |
7.44 |
209.97 |
| 投资收益(万元) |
-671.95 |
-270.05 |
-3819.31 |
-2888.76 |
-574.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75.13 |
-218.12 |
258.51 |
1098.14 |
-160.07 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.06 |
11.78 |
11.56 |
13.43 |
| 收入合计(万元) |
-739.00 |
-483.41 |
-3532.37 |
-1771.62 |
-511.45 |
| 管理人报酬(万元) |
37.77 |
19.98 |
50.89 |
27.25 |
69.05 |
| 托管费(万元) |
6.30 |
3.33 |
8.48 |
4.54 |
11.51 |
| 其它费用(万元) |
17.72 |
9.26 |
29.85 |
22.88 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
80.38 |
42.39 |
114.03 |
67.83 |
244.57 |
| 利润总额(万元) |
-819.38 |
-525.80 |
-3646.40 |
-1839.45 |
-756.02 |
| 净利润(万元) |
-819.38 |
-525.80 |
-3646.40 |
-1839.45 |
-756.02 |
