富荣价值精选混合A(006109)_最新动态

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商基金纷纷回购自购 “真金白银”彰显信心[2025-04-12]

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最新净值：0.553 -0.000(-0.05%)

累计净值：1.295

更新时间：2025-04-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富荣价值精选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈政龙

2020-08-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：0.11亿元

2020-04-22 每10份派现金 3.9 元

富荣价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-0.34	-0.22	0.75	0.02
混合型名次	1634	1450	5587	3789	3066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.78	-41.70	-50.15	-58.57	-57.10
混合型名次	7390	7700	7785	3183	7793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	益民优势安享混合	6.67	3.63	11.23	9.41	8.01
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	财通资管优选回报一年持有期混合	-0.54	1.58	7.98	7.74	3.90
1633	长盛成长龙头混合A	-0.54	-1.10	2.12	-0.94	-1.75
1634	富荣价值精选混合A	-0.54	-0.34	-0.22	0.75	0.02
1635	广发恒裕一年持有期混合C	-0.54	-1.07	1.98	0.91	1.15
1636	国投瑞银融华债券	-0.54	-0.32	-0.48	0.74	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	财通安盈混合C	-0.59	-0.34	-0.15	-0.65	-1.71
1449	东方睿鑫热点挖掘A	-1.17	-0.34	2.00	-2.42	0.69
1450	富荣价值精选混合A	-0.54	-0.34	-0.22	0.75	0.02
1451	广发恒信一年持有期混合C	-0.56	-0.34	1.61	2.18	0.39
1452	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.56	-0.34	0.46	1.41	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.71	1.02	45.97	87.87	45.05
5	永赢医药创新智选混合发起A	-2.57	12.09	41.76	27.63	35.94
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5587 位，低于同类基金平均水平
5585	中融新经济混合A	-0.85	-9.06	-0.21	-3.22	-3.67
5586	长城产业趋势混合A	-5.62	-13.09	-0.22	-2.31	-2.65
5587	富荣价值精选混合A	-0.54	-0.34	-0.22	0.75	0.02
5588	国泰浩益混合C	-0.16	-0.09	-0.22	0.63	-0.65
5589	国投瑞银招财灵活配置混合	-2.77	-6.40	-0.22	-4.03	-4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
2	永赢先进制造智选混合发起A	-9.55	-19.32	20.14	89.27	34.64
3	永赢先进制造智选混合发起C	-9.56	-19.35	20.02	88.89	34.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
5	鹏华碳中和主题混合A	-9.33	-20.59	24.08	88.15	41.61
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	中加科鑫混合C	-1.35	-1.63	0.87	0.76	-0.84
3788	安信鑫发优选混合C	-2.60	-2.73	3.72	0.75	0.23
3789	富荣价值精选混合A	-0.54	-0.34	-0.22	0.75	0.02
3790	工银聚利18个月定开混合A	-0.71	-0.60	0.46	0.75	-0.58
3791	光大保德信健康优加混合A	-3.88	2.56	13.50	0.75	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.71	1.02	45.97	87.87	45.05
4	鹏华碳中和主题混合A	-9.33	-20.59	24.08	88.15	41.61
5	鹏华碳中和主题混合C	-9.35	-20.63	23.90	87.59	41.38
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，高于同类基金平均水平
3064	长信内需均衡混合A	-4.40	-9.09	6.19	-4.74	0.02
3065	东方专精特新混合发起式C	-1.57	-9.24	4.42	5.45	0.02
3066	富荣价值精选混合A	-0.54	-0.34	-0.22	0.75	0.02
3067	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
3068	华泰紫金丰和偏债混合发起A	-0.32	-0.13	0.13	0.98	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	90.42	85.68	0.00	-	85.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	89.64	84.19	0.00	-	83.53
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7390 位，低于同类基金平均水平
7388	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-10.76	-31.90	-24.34	-10.98	80.95
7389	万家潜力价值混合A	-10.77	-26.10	-25.95	5.04	51.46
7390	富荣价值精选混合A	-10.78	-41.70	-50.15	-58.57	-57.10
7391	博时研究臻选持有期混合C	-10.82	-5.67	-7.62	-	-6.27
7392	中银证券优选行业龙头混合A	-10.82	-49.99	-54.33	-	-59.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	55.97	104.60	0.00	-	104.60
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	55.18	102.56	0.00	-	102.56
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7700 位，低于同类基金平均水平
7698	嘉实策略机遇混合发起式A	-24.85	-41.52	0.00	-	-57.54
7699	前海联合泳涛混合C	-15.87	-41.66	-39.20	-23.48	3.27
7700	富荣价值精选混合A	-10.78	-41.70	-50.15	-58.57	-57.10
7701	恒越成长精选混合A	-13.44	-41.71	-48.51	-	-54.77
7702	海富通股票混合	-3.58	-41.76	-23.83	-19.60	256.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	金信转型创新成长混合	48.76	26.98	81.95	166.56	155.10
5	招商优势企业混合A	40.91	19.71	75.82	94.93	382.45
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7785 位，低于同类基金平均水平
7783	广发诚享混合A	-19.09	-46.53	-50.09	-	-60.16
7784	中信建投低碳成长混合C	-23.61	-56.91	-50.13	-	-58.33
7785	富荣价值精选混合A	-10.78	-41.70	-50.15	-58.57	-57.10
7786	中海能源策略混合	-22.38	-43.81	-50.17	-0.19	-9.63
7787	北信瑞丰产业升级	-22.99	-51.78	-50.18	-20.23	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	10.43	29.93	68.17	265.31	373.30
2	东吴新趋势价值线混合	18.57	22.60	64.71	177.31	68.33
3	广发多因子混合	27.55	6.26	19.56	174.85	313.51
4	东吴移动互联C	12.87	13.83	56.55	170.19	180.88
5	东吴移动互联A	13.10	14.29	57.50	169.95	186.69
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，高于同类基金平均水平
3181	富安达新兴成长混合A	-18.32	-29.69	-52.08	-57.19	-44.26
3182	光大保德信均衡精选混合	-18.65	-32.68	-40.72	-58.12	-12.13
3183	富荣价值精选混合A	-10.78	-41.70	-50.15	-58.57	-57.10
3184	富荣价值精选混合C	-11.04	-42.05	-50.60	-59.20	-58.65
3185	长安鑫禧混合A	-19.57	-43.83	-51.27	-59.50	-68.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.92	-12.06	-6.25	25.53	2936.46
2	嘉实增长混合	8.79	-18.89	-5.89	9.95	1994.73
3	景顺长城优选混合	34.44	2.75	10.83	48.76	1777.36
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.43	-22.26	-22.88	-12.91	1488.12
5	富国天瑞强势混合	10.45	-6.19	-8.07	41.37	1478.05
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7793 位，低于同类基金平均水平
7791	招商兴和优选1年持有期混合	-1.88	-22.85	-23.89	-	-56.76
7792	信澳成长精选混合C	4.29	-31.84	-41.84	-	-56.99
7793	富荣价值精选混合A	-10.78	-41.70	-50.15	-58.57	-57.10
7794	广发成长动力三年持有期混合C	-18.38	-48.25	0.00	-	-57.20
7795	宝盈优质成长混合C	-17.78	-39.14	-41.84	-	-57.22

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	0.34	92.13	2.28%
平高电气	600312	4.38	91.76	2.28%
巨星科技	002444	2.90	90.92	2.25%
华润三九	000999	1.90	90.46	2.24%
伟星股份	002003	6.38	89.00	2.21%
海油发展	600968	19.51	88.58	2.20%
羚锐制药	600285	3.49	86.48	2.14%
华能水电	600025	7.09	81.89	2.03%
秦川物联	688528	0.79	9.30	0.23%
坤恒顺维	688283	0.29	7.60	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	27.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.98%
采矿业	0.01	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	0.553	0.554	0.553	0.553	0.556
累计净值(元)	1.296	1.296	1.296	1.296	1.298

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