富荣价值精选混合A(006109)_最新动态

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

配置研习录 · 第25期 | 开个世界杯的“脑洞”：私募FOF如何“排兵布阵”？[2026-06-13]

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最新净值：0.5477 0.0003(0.05%)

累计净值：1.2899

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

富荣价值精选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈政龙

2020-08-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：0.10亿元

2020-04-22 每10份派现金 3.9 元

富荣价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.58	-4.33	-3.98	-2.48	-2.58
混合型名次	6879	4891	5571	6213	6024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.86	-5.76	-36.39	-63.30	-57.51
混合型名次	6861	7301	7751	4897	7832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6879 位，低于同类基金平均水平
6877	富国价值增长混合A	-2.58	5.22	49.61	51.54	48.64
6878	富国时代精选混合A	-2.58	3.03	38.27	51.27	49.95
6879	富荣价值精选混合A	-2.58	-4.33	-3.98	-2.48	-2.58
6880	富荣价值精选混合C	-2.58	-4.36	-4.04	-2.62	-2.69
6881	光大保德信核心资产混合C	-2.58	-6.41	0.48	0.00	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	创金合信产业臻选平衡混合C	-1.43	-4.33	-1.43	0.97	1.08
4890	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-6.64	-4.33	-0.96	-0.36	-9.97
4891	富荣价值精选混合A	-2.58	-4.33	-3.98	-2.48	-2.58
4892	汇添富中盘价值精选混合A	-1.49	-4.33	0.53	6.19	5.38
4893	万家经济新动能混合A	0.92	-4.33	11.20	11.36	12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5571 位，低于同类基金平均水平
5569	鹏华新能源精选混合A	-1.72	-8.25	-3.97	11.18	11.67
5570	安信平衡增利混合A	-0.59	-3.08	-3.98	4.31	4.68
5571	富荣价值精选混合A	-2.58	-4.33	-3.98	-2.48	-2.58
5572	海富通量化多因子混合C	-6.01	-7.92	-3.98	-8.66	-6.81
5573	华夏乐享健康混合C	2.15	-9.22	-3.98	-8.24	-4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6213 位，低于同类基金平均水平
6211	招商品质生活混合A	-0.31	-5.39	-8.48	-2.46	-1.79
6212	万家瑞兴混合A	-0.82	-5.73	-11.42	-2.47	-6.53
6213	富荣价值精选混合A	-2.58	-4.33	-3.98	-2.48	-2.58
6214	摩根双息平衡混合C	0.77	-3.32	-9.04	-2.48	-5.16
6215	广发逆向策略混合C	-0.66	-8.00	-12.52	-2.49	-5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6024 位，低于同类基金平均水平
6022	国泰合益混合C	-0.25	-2.13	-2.29	-2.52	-2.57
6023	富国融甄混合A	0.18	-3.29	-13.17	-1.96	-2.58
6024	富荣价值精选混合A	-2.58	-4.33	-3.98	-2.48	-2.58
6025	浦银安盛红利精选混合C	-0.38	-2.80	-7.69	-1.08	-2.58
6026	博远优享混合C	-0.25	-3.46	-4.67	-1.75	-2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6861 位，低于同类基金平均水平
6859	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50
6860	中邮未来成长混合C	-1.85	22.16	11.71	17.10	20.11
6861	富荣价值精选混合A	-1.86	-5.76	-36.39	-63.30	-57.51
6862	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	-3.55	27.92
6863	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	0.19	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7301 位，低于同类基金平均水平
7299	华夏优加生活混合C	-13.00	-5.57	-22.03	-	-35.80
7300	华宝新兴消费混合C	-22.70	-5.58	-10.58	-33.32	-30.97
7301	富荣价值精选混合A	-1.86	-5.76	-36.39	-63.30	-57.51
7302	平安价值回报混合C	-8.71	-5.78	-4.21	-	-10.49
7303	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-4.51	-2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7751 位，低于同类基金平均水平
7749	东财景气成长混合发起式C	-4.05	-27.39	-36.26	-	-36.26
7750	中海消费混合A	-29.06	-22.89	-36.38	-57.27	185.67
7751	富荣价值精选混合A	-1.86	-5.76	-36.39	-63.30	-57.51
7752	信澳精华配置混合C	-15.82	-21.72	-36.46	-	-43.05
7753	中信建投低碳成长混合C	29.42	3.08	-36.51	-	-47.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	中欧医疗健康混合C	-13.58	-4.43	-26.81	-61.91	63.69
4896	东方阿尔法招阳混合A	-17.31	-19.62	-41.04	-63.15	-61.40
4897	富荣价值精选混合A	-1.86	-5.76	-36.39	-63.30	-57.51
4898	富荣价值精选混合C	-2.13	-6.33	-36.96	-63.88	-59.19
4899	光大阳光生活18个月持有混合B	-25.11	-26.71	-62.55	-64.29	-63.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7832 位，低于同类基金平均水平
7830	大摩健康产业混合C	-17.98	-15.28	-28.24	-	-57.05
7831	格林稳健价值混合C	-22.57	-37.97	-44.78	-60.14	-57.14
7832	富荣价值精选混合A	-1.86	-5.76	-36.39	-63.30	-57.51
7833	嘉实策略机遇混合发起式A	-24.85	-41.52	0.00	-	-57.54
7834	广发兴诚混合A	2.09	-10.14	-34.05	-54.86	-57.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1.83	27.47	0.57%
海澜之家	600398	3.17	20.70	0.43%
重庆百货	600729	0.73	16.20	0.34%
南钢股份	600282	2.81	15.46	0.32%
山煤国际	600546	1.38	15.32	0.32%
雅戈尔	600177	1.94	14.88	0.31%
大秦铁路	601006	2.67	14.31	0.30%
唐山港	601000	3.08	14.45	0.30%
中谷物流	603565	1.25	14.34	0.30%
兴业银行	601166	0.75	14.12	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	4.02%
制造业	0.01	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.97%
采矿业	0.01	1.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.5474	0.5478	0.5511	0.5539	0.5622
累计净值(元)	1.2896	1.2900	1.2933	1.2961	1.3044

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