富荣价值精选混合A(006109)_最新动态

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：0.5479 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2901

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

富荣价值精选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈政龙

2020-08-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：0.10亿元

2020-04-22 每10份派现金 3.9 元

富荣价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.22	-2.73	-2.54
混合型名次	5685	3161	2136	5728	5733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.32	2.39	-35.10	-62.06	-57.50
混合型名次	5705	7068	7744	5002	7820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5685 位，低于同类基金平均水平
5683	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
5684	富安达科技领航混合	0.00	-0.41	-22.73	8.57	-0.71
5685	富荣价值精选混合A	0.00	0.00	0.22	-2.73	-2.54
5686	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5687	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，高于同类基金平均水平
3159	东方红匠心甄选一年持有混合	0.19	0.00	1.23	0.73	0.57
3160	东方红锦和甄选18个月持有混合A	0.33	0.00	1.81	0.83	0.19
3161	富荣价值精选混合A	0.00	0.00	0.22	-2.73	-2.54
3162	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3163	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	兴业聚兴C	0.34	0.37	0.23	4.18	4.95
2135	招商瑞泰1年持有期混合C	0.12	-0.90	0.23	-0.39	0.92
2136	富荣价值精选混合A	0.00	0.00	0.22	-2.73	-2.54
2137	广发安润一年持有期混合C	-0.05	-1.16	0.22	-1.73	-3.32
2138	华泰柏瑞享利混合A	0.08	0.06	0.22	1.02	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5728 位，低于同类基金平均水平
5726	银华积极成长混合C	0.37	-2.50	-12.43	-2.70	-1.63
5727	安信睿见优选混合A	1.93	-5.20	2.65	-2.73	-6.08
5728	富荣价值精选混合A	0.00	0.00	0.22	-2.73	-2.54
5729	华安安信消费服务混合C	1.02	-0.17	-2.54	-2.73	-4.02
5730	华泰柏瑞景气优选A	0.32	-1.50	-13.39	-2.73	-1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5733 位，低于同类基金平均水平
5731	大摩量化配置混合C	0.27	-0.80	2.30	-6.08	-2.54
5732	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.05	-0.95	-11.88	-11.22	-2.54
5733	富荣价值精选混合A	0.00	0.00	0.22	-2.73	-2.54
5734	国富弹性市值混合C	1.19	0.75	4.38	-3.56	-2.54
5735	招商核心价值混合	1.41	-0.14	-0.38	-0.93	-2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5705 位，低于同类基金平均水平
5703	浙商智选先锋一年持有期混合A	-2.31	42.77	-3.63	-	-35.81
5704	泓德远见回报混合	-2.31	29.74	6.52	-16.22	142.98
5705	富荣价值精选混合A	-2.32	2.39	-35.10	-62.06	-57.50
5706	华安新优选灵活配置混合C	-2.32	11.37	14.64	12.65	36.37
5707	华泰柏瑞景气优选A	-2.33	33.53	10.86	-18.11	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7068 位，低于同类基金平均水平
7066	西部利得新富混合C	-2.23	2.44	-20.77	-	-36.26
7067	融通逆向策略灵活配置混合C	-24.10	2.41	-8.16	-27.90	2.01
7068	富荣价值精选混合A	-2.32	2.39	-35.10	-62.06	-57.50
7069	前海开源沪港深优势精选混合A	-22.53	2.39	-9.02	-39.59	134.28
7070	前海开源优质企业6个月持有混合A	-21.96	2.39	-8.91	-41.65	-51.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7744 位，低于同类基金平均水平
7742	东财景气成长混合发起式A	-3.46	-26.47	-35.07	-	-35.07
7743	前海联合研究优选混合A	-33.62	-34.64	-35.09	-43.45	83.22
7744	富荣价值精选混合A	-2.32	2.39	-35.10	-62.06	-57.50
7745	同泰开泰混合C	-42.01	30.03	-35.30	-67.65	-40.24
7746	中海消费混合A	-26.67	-10.89	-35.33	-59.22	178.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	上银核心成长混合C	-32.19	-58.82	-61.92	-61.28	-62.38
5001	鹏扬景升混合C	-20.43	-7.64	-27.30	-61.80	-1.19
5002	富荣价值精选混合A	-2.32	2.39	-35.10	-62.06	-57.50
5003	添富沪港深优势定开	-43.83	-49.68	-68.76	-62.08	-46.38
5004	天治转型升级混合	-12.05	-6.87	-37.57	-62.20	-33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7820 位，低于同类基金平均水平
7818	华夏内需驱动混合C	-23.05	0.02	-20.23	-48.96	-57.03
7819	汇安消费龙头混合C	-23.87	-13.98	-40.64	-49.52	-57.16
7820	富荣价值精选混合A	-2.32	2.39	-35.10	-62.06	-57.50
7821	嘉实策略机遇混合发起式A	-24.85	-41.52	0.00	-	-57.54
7822	金元顺安医疗健康混合A	-16.59	9.77	-30.26	-58.94	-57.63

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1.83	27.47	0.57%
海澜之家	600398	3.17	20.70	0.43%
重庆百货	600729	0.73	16.20	0.34%
南钢股份	600282	2.81	15.46	0.32%
山煤国际	600546	1.38	15.32	0.32%
雅戈尔	600177	1.94	14.88	0.31%
大秦铁路	601006	2.67	14.31	0.30%
唐山港	601000	3.08	14.45	0.30%
中谷物流	603565	1.25	14.34	0.30%
兴业银行	601166	0.75	14.12	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	4.02%
制造业	0.01	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.97%
采矿业	0.01	1.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.5479	0.5479	0.5479	0.5479	0.5479
累计净值(元)	1.2901	1.2901	1.2901	1.2901	1.2901

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