富荣价值精选混合A(006109)_最新动态

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

科士达新能源[2024-06-28]

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累计净值：1.309

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

富荣价值精选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李黄海

2020-08-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：0.01亿元

2020-04-22 每10份派现金 3.9 元

富荣价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.43	-3.23	-6.99	-29.31	-31.55
混合型名次	3154	3501	7062	7824	7752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-35.08	-51.52	-61.99	-44.92	-56.05
混合型名次	7586	7709	7796	2831	7766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，高于同类基金平均水平
3152	安信睿见优选混合C	-1.43	-7.55	-2.34	3.62	-0.05
3153	东方红睿和三年定开混合A	-1.43	-5.92	-0.07	1.96	2.25
3154	富荣价值精选混合A	-1.43	-3.23	-6.99	-29.31	-31.55
3155	格林高股息优选混合A	-1.43	-7.03	-1.84	-3.48	-6.49
3156	格林高股息优选混合C	-1.43	-7.06	-2.00	-3.73	-6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平
3499	博时创业成长混合A	-2.88	-3.23	1.81	0.65	-2.57
3500	东方红新动力混合A	-1.96	-3.23	4.17	1.33	-1.62
3501	富荣价值精选混合A	-1.43	-3.23	-6.99	-29.31	-31.55
3502	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.91	-3.23	2.38	0.20	-5.51
3503	金鹰红利价值混合A	-1.36	-3.23	-0.22	-7.40	-10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7062 位，低于同类基金平均水平
7060	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93
7061	中银卓越成长混合C	-2.87	-8.10	-6.98	-10.28	-12.99
7062	富荣价值精选混合A	-1.43	-3.23	-6.99	-29.31	-31.55
7063	华商双驱优选混合	-3.51	-9.97	-6.99	-7.70	-11.60
7064	鹏扬产业智选一年持有混合A	-2.53	-7.31	-6.99	-5.09	-8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7824 位，低于同类基金平均水平
7822	东方阿尔法精选混合A	-6.01	-10.95	-8.03	-29.26	-32.22
7823	华商新能源汽车混合C	-3.01	-7.01	-15.72	-29.28	-31.46
7824	富荣价值精选混合A	-1.43	-3.23	-6.99	-29.31	-31.55
7825	先锋聚元A	-7.01	-5.10	-20.20	-29.41	-29.42
7826	富荣价值精选混合C	-1.44	-3.28	-7.09	-29.42	-31.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7752 位，低于同类基金平均水平
7750	天治量化核心精选混合A	-5.58	-8.70	-13.04	-28.36	-31.46
7751	天治量化核心精选混合C	-5.58	-8.73	-13.10	-28.43	-31.52
7752	富荣价值精选混合A	-1.43	-3.23	-6.99	-29.31	-31.55
7753	富荣价值精选混合C	-1.44	-3.28	-7.09	-29.42	-31.66
7754	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-5.57	-10.94	-17.11	-29.03	-31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7586 位，低于同类基金平均水平
7584	财通资管价值成长混合C	-35.07	-41.14	0.00	-	-49.71
7585	财通资管价值发现混合C	-35.07	-39.64	0.00	-	-44.13
7586	富荣价值精选混合A	-35.08	-51.52	-61.99	-44.92	-56.05
7587	银河消费混合A	-35.08	-42.87	-53.73	-15.70	37.50
7588	财通资管新能源汽车混合发起式A	-35.10	-56.83	0.00	-	-51.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7709 位，低于同类基金平均水平
7707	长盛先进制造六个月持有混合A	-40.71	-51.47	0.00	-	-48.57
7708	富安达新动力混合	-27.30	-51.49	-59.14	-35.17	-16.21
7709	富荣价值精选混合A	-35.08	-51.52	-61.99	-44.92	-56.05
7710	富安达科技领航混合	-27.54	-51.57	-60.97	-	-55.05
7711	永赢优质精选混合发起C	-33.28	-51.58	0.00	-	-60.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7796 位，低于同类基金平均水平
7794	上银核心成长混合C	-32.19	-58.82	-61.92	-	-62.38
7795	太平灵活配置	-21.00	-41.14	-61.92	-38.05	-57.50
7796	富荣价值精选混合A	-35.08	-51.52	-61.99	-44.92	-56.05
7797	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	-15.50	-32.72	-61.99	-	-58.37
7798	嘉实竞争力优选混合C	-33.05	-50.00	-61.99	-	-61.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，高于同类基金平均水平
2829	诺安优势行业混合C	-24.00	-47.50	-51.21	-43.75	-43.67
2830	光大保德信均衡精选混合	-13.83	-39.96	-52.73	-43.77	4.16
2831	富荣价值精选混合A	-35.08	-51.52	-61.99	-44.92	-56.05
2832	富荣价值精选混合C	-35.28	-51.82	-62.37	-45.86	-57.54
2833	金鹰转型动力混合	-30.29	-51.12	-65.43	-46.98	-53.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7766 位，低于同类基金平均水平
7764	工银主题策略混合C	-28.42	-39.85	0.00	-	-56.02
7765	中欧悦享生活混合C	-15.97	-40.91	-56.36	-	-56.02
7766	富荣价值精选混合A	-35.08	-51.52	-61.99	-44.92	-56.05
7767	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	-27.68	-36.09	0.00	-	-56.14
7768	中银证券科技创新混合(LOF)	-43.12	-59.69	-60.13	-	-56.23

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
莱绅通灵	603900	1.85	9.42	0.20%
标准股份	600302	1.91	9.40	0.20%
法尔胜	000890	2.10	9.39	0.20%
中晟高科	002778	0.77	9.37	0.20%
高斯贝尔	002848	0.93	9.41	0.20%
清研环境	301288	0.56	9.18	0.19%
时空科技	605178	0.47	9.29	0.19%
豪尔赛	002963	0.69	9.27	0.19%
正弦电气	688395	0.51	9.01	0.19%
贝肯能源	002828	0.95	8.97	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	50.61%
建筑业	0.02	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.60%
批发和零售业	0.02	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.10%
科学研究和技术服务业	0.01	2.75%
房地产业	0.01	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
采矿业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月11日送出日期：2024年06月27日本概要提供本基金...

查看全文[06-27]
标题：富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新产品资料...

公开募集证券投资基金更新产品资料概要的提示性公告富荣基金管理有限公司旗下部分公开募集证券投资基金产品资料概要更新的全文于2024年6月27日在本公司...

查看全文[06-27]
标题：富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为销...

富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动...

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04-22富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-30富荣基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.572	0.572	0.573	0.575	0.575
累计净值(元)	1.314	1.314	1.315	1.317	1.317

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