富荣价值精选混合A(006109)_最新动态

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：0.5666 0.0032(0.57%)

累计净值：1.3088

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

富荣价值精选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈政龙

2020-08-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：0.10亿元

2020-04-22 每10份派现金 3.9 元

富荣价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	2.61	-2.38	0.39	0.78
混合型名次	3837	4891	5926	5935	5973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	-1.63	-37.65	-	-56.05
混合型名次	7017	7264	7780	1842	7837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，高于同类基金平均水平
3835	大成投资严选六月持有混合A	0.64	0.95	-0.40	3.50	3.59
3836	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36
3837	富荣价值精选混合A	0.64	2.61	-2.38	0.39	0.78
3838	富荣价值精选混合C	0.64	2.57	-2.45	0.24	0.69
3839	国寿安保稳弘混合E	0.64	4.93	3.13	4.67	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	嘉实新趋势混合	0.28	2.62	-0.54	7.85	5.59
4890	招商社会责任混合C	0.66	2.62	-9.90	-1.35	-2.43
4891	富荣价值精选混合A	0.64	2.61	-2.38	0.39	0.78
4892	国联安鑫汇混合A	0.61	2.61	1.90	1.95	2.51
4893	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-0.26	2.61	0.69	3.34	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5926 位，低于同类基金平均水平
5924	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	-1.51	0.03	-2.37	27.83	31.30
5925	大成行业轮动混合	1.96	9.50	-2.38	6.80	8.58
5926	富荣价值精选混合A	0.64	2.61	-2.38	0.39	0.78
5927	光大保德信新机遇混合C	5.91	15.46	-2.38	3.45	7.36
5928	华夏磐润两年定开混合C	0.89	6.23	-2.38	6.30	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5935 位，低于同类基金平均水平
5933	安信新目标混合A	-0.09	0.99	-0.06	0.39	0.52
5934	富国稳进回报12个月持有期混合C	0.01	0.28	0.12	0.39	0.48
5935	富荣价值精选混合A	0.64	2.61	-2.38	0.39	0.78
5936	广发恒誉混合C	0.40	1.99	-0.70	0.39	0.70
5937	国富鑫颐收益混合A	0.18	1.01	-0.62	0.39	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5973 位，低于同类基金平均水平
5971	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.18	0.84	1.69	2.87	0.79
5972	财通资管医疗保健混合C	0.49	3.73	-1.75	-7.71	0.78
5973	富荣价值精选混合A	0.64	2.61	-2.38	0.39	0.78
5974	华安添祥6个月持有混合A	0.40	1.46	-1.21	1.02	0.78
5975	华安招裕一年持有混合C	0.15	1.66	0.18	0.71	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7017 位，低于同类基金平均水平
7015	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.86	5.75	-4.18	-	25.67
7016	招商瑞德一年持有期混合A	1.84	7.99	7.42	-	12.11
7017	富荣价值精选混合A	1.83	-1.63	-37.65	-	-56.05
7018	国寿安保健康科学混合A	1.83	-12.54	-30.81	-	-3.76
7019	华安宁享6个月混合A	1.83	3.86	0.60	-	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7264 位，低于同类基金平均水平
7262	易方达国企改革混合	10.82	-1.59	6.25	-	134.50
7263	创金合信大健康混合C	1.63	-1.61	-24.77	-	-34.42
7264	富荣价值精选混合A	1.83	-1.63	-37.65	-	-56.05
7265	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	-	40.14
7266	华夏新趋势混合C	-0.94	-1.64	-4.18	-	34.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7780 位，低于同类基金平均水平
7778	东方阿尔法招阳混合A	-4.76	-10.76	-37.64	-	-56.54
7779	天风天盈一年定开混合	-15.49	-33.34	-37.64	-	-37.64
7780	富荣价值精选混合A	1.83	-1.63	-37.65	-	-56.05
7781	东方品质消费一年持有期混合A	-13.63	-20.65	-37.74	-	-64.45
7782	交银品质增长一年混合C	-18.15	-20.37	-37.94	-	-39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	平安优势产业混合C	97.62	98.13	70.29	-	289.97
1841	华泰柏瑞量化智慧混合C	58.89	70.73	60.31	-	162.46
1842	富荣价值精选混合A	1.83	-1.63	-37.65	-	-56.05
1843	富荣价值精选混合C	1.51	-2.25	-38.22	-	-57.77
1844	泰康弘实3月定开混合	41.55	44.78	28.16	-	104.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7837 位，低于同类基金平均水平
7835	鑫元消费甄选混合发起A	-29.86	-44.49	-55.54	-	-55.54
7836	太平灵活配置	5.71	-1.99	-20.71	-	-55.60
7837	富荣价值精选混合A	1.83	-1.63	-37.65	-	-56.05
7838	鑫元消费甄选混合发起C	-30.17	-44.99	-56.11	-	-56.11
7839	东海海睿致远	-30.76	-49.06	-58.44	-	-56.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1.83	27.47	0.57%
海澜之家	600398	3.17	20.70	0.43%
重庆百货	600729	0.73	16.20	0.34%
南钢股份	600282	2.81	15.46	0.32%
山煤国际	600546	1.38	15.32	0.32%
雅戈尔	600177	1.94	14.88	0.31%
大秦铁路	601006	2.67	14.31	0.30%
唐山港	601000	3.08	14.45	0.30%
中谷物流	603565	1.25	14.34	0.30%
兴业银行	601166	0.75	14.12	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	4.02%
制造业	0.01	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.97%
采矿业	0.01	1.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.5634	0.5621	0.5637	0.5630	0.5646
累计净值(元)	1.3056	1.3043	1.3059	1.3052	1.3068

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