富荣价值精选混合A(006109)_最新动态

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.293

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

富荣价值精选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李黄海

2020-08-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：0.01亿元

2020-04-22 每10份派现金 3.9 元

富荣价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	0.82	0.84	-5.28	-33.50
混合型名次	3083	2667	7214	6937	7838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-34.70	-41.75	-62.40	-53.65	-57.30
混合型名次	7842	7757	7846	2975	7824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3083 位，高于同类基金平均水平
3081	富国红利混合A	0.77	-2.35	9.10	-2.90	16.80
3082	富国融享18个月定期开放混合A	0.77	-1.17	14.80	0.69	11.87
3083	富荣价值精选混合A	0.77	0.82	0.84	-5.28	-33.50
3084	国泰价值精选灵活配置混合C	0.77	-0.41	16.51	-2.18	-3.97
3085	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0.77	-0.39	16.91	-1.35	-2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	长城久惠灵活配置混合C	-0.33	0.82	25.01	21.81	27.14
2666	长城优选回报六个月持有期混合A	0.25	0.82	3.23	-1.25	-0.85
2667	富荣价值精选混合A	0.77	0.82	0.84	-5.28	-33.50
2668	工银新机遇灵活配置混合A	0.64	0.82	20.43	4.92	2.50
2669	广发恒益一年持有期混合A	0.41	0.82	5.89	2.10	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7214 位，低于同类基金平均水平
7212	汇丰晋信慧盈混合	-0.03	-1.13	0.85	-0.58	3.20
7213	申万菱信宏量混合A	0.36	1.93	0.85	-1.46	0.32
7214	富荣价值精选混合A	0.77	0.82	0.84	-5.28	-33.50
7215	恒越乐享添利混合A	0.54	-0.09	0.84	-0.13	3.48
7216	融通明锐混合C	0.65	-1.30	0.84	0.10	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6937 位，低于同类基金平均水平
6935	招商匠心优选1年封闭运作混合C	-0.12	-2.44	17.66	-5.27	16.46
6936	东兴改革精选混合	0.00	-4.10	9.05	-5.28	-0.90
6937	富荣价值精选混合A	0.77	0.82	0.84	-5.28	-33.50
6938	光大保德信睿盈混合C	0.58	-1.71	11.44	-5.28	-10.47
6939	汇添富美丽30混合A	0.72	-0.32	15.11	-5.28	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7838 位，低于同类基金平均水平
7836	大成动态量化配置策略混合A	2.05	2.36	10.06	-11.70	-31.69
7837	大成动态量化配置策略混合C	2.06	2.35	9.95	-11.87	-31.92
7838	富荣价值精选混合A	0.77	0.82	0.84	-5.28	-33.50
7839	富荣价值精选混合C	0.76	0.78	0.76	-5.42	-33.67
7840	中银证券优势成长混合A	-0.36	-9.17	-15.96	-28.30	-34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7842 位，低于同类基金平均水平
7840	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-33.64	-56.51	0.00	-	-57.13
7841	前海联合研究优选混合C	-34.15	-35.67	-36.68	46.69	74.76
7842	富荣价值精选混合A	-34.70	-41.75	-62.40	-53.65	-57.30
7843	华泰柏瑞远见智选混合A	-34.75	-56.68	-65.08	-	-64.16
7844	富荣价值精选混合C	-34.90	-42.10	-62.76	-54.36	-58.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7757 位，低于同类基金平均水平
7755	宝盈新能源产业混合发起式A	-9.57	-41.63	0.00	-	-43.98
7756	招商能源转型混合A	-10.38	-41.67	0.00	-	-38.93
7757	富荣价值精选混合A	-34.70	-41.75	-62.40	-53.65	-57.30
7758	广发成长动力三年持有期混合A	-2.92	-41.85	0.00	-	-44.76
7759	嘉实策略机遇混合发起式C	-25.16	-41.98	0.00	-	-58.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7846 位，低于同类基金平均水平
7844	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	5.33	-40.55	-62.30	-	-62.62
7845	前海开源医疗健康A	-20.32	-39.59	-62.35	-30.33	-9.67
7846	富荣价值精选混合A	-34.70	-41.75	-62.40	-53.65	-57.30
7847	前海开源医疗健康C	-20.40	-39.72	-62.47	-30.68	-10.28
7848	光大阳光生活18个月持有混合B	-25.11	-26.71	-62.55	-	-63.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2975 位，高于同类基金平均水平
2973	中航新起航灵活配置混合A	3.56	-42.36	-58.69	-52.90	-49.06
2974	中航新起航灵活配置混合C	3.45	-42.47	-58.81	-53.17	-49.99
2975	富荣价值精选混合A	-34.70	-41.75	-62.40	-53.65	-57.30
2976	添富沪港深优势定开	-43.83	-49.68	-68.76	-54.12	-46.38
2977	富荣价值精选混合C	-34.90	-42.10	-62.76	-54.36	-58.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7824 位，低于同类基金平均水平
7822	永赢新能源智选混合发起A	-24.26	-48.69	0.00	-	-56.99
7823	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-33.64	-56.51	0.00	-	-57.13
7824	富荣价值精选混合A	-34.70	-41.75	-62.40	-53.65	-57.30
7825	华商新能源汽车混合A	-29.04	-54.21	-57.58	-	-57.40
7826	永赢新能源智选混合发起C	-24.56	-49.09	0.00	-	-57.40

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	0.34	92.13	2.28%
平高电气	600312	4.38	91.76	2.28%
巨星科技	002444	2.90	90.92	2.25%
华润三九	000999	1.90	90.46	2.24%
伟星股份	002003	6.38	89.00	2.21%
海油发展	600968	19.51	88.58	2.20%
羚锐制药	600285	3.49	86.48	2.14%
华能水电	600025	7.09	81.89	2.03%
秦川物联	688528	0.79	9.30	0.23%
坤恒顺维	688283	0.29	7.60	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	27.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.98%
采矿业	0.01	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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查看全文[07-19]
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06-18富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为销...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.550	0.549	0.547	0.546	0.548
累计净值(元)	1.292	1.291	1.289	1.288	1.291

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