富荣价值精选混合A(006109)_最新动态

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

和讯投顾徐剑波：九类ETF的波动特点！[2025-12-20]

最新动态

最新净值：0.5619 0.0013(0.23%)

累计净值：1.3041

更新时间：2025-12-19 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富荣价值精选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈政龙

2020-08-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：0.11亿元

2020-04-22 每10份派现金 3.9 元

富荣价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.37	0.25	0.90	1.63
混合型名次	3289	5392	3923	7110	7012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	-31.73	-40.91	-61.88	-56.41
混合型名次	6911	7767	7791	4039	7840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，高于同类基金平均水平
3287	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.05	1.79	3.75	9.93	9.73
3288	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.05	0.94	-0.99	2.52	8.69
3289	富荣价值精选混合A	0.05	-0.37	0.25	0.90	1.63
3290	广发东财大数据混合A	0.05	0.59	-2.48	20.34	35.20
3291	广发鑫和混合A	0.05	-0.12	0.32	2.31	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	东财产业智选混合发起式C	-0.52	-0.37	4.30	15.17	18.80
5391	富国天兴回报混合A	-0.13	-0.37	-0.29	4.41	6.89
5392	富荣价值精选混合A	0.05	-0.37	0.25	0.90	1.63
5393	华安事件驱动量化策略混合A	1.00	-0.37	0.17	22.37	35.21
5394	华安沣荣一年持有混合A	0.00	-0.37	-0.11	2.27	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3923 位，高于同类基金平均水平
3921	中欧瑾利混合A	0.18	0.14	0.26	5.71	5.81
3922	德邦安顺混合A	0.02	0.14	0.25	-0.17	0.37
3923	富荣价值精选混合A	0.05	-0.37	0.25	0.90	1.63
3924	工银聚宁9个月持有期混合C	0.13	0.28	0.25	6.91	9.34
3925	广发稳裕混合A	-0.21	0.30	0.25	4.33	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7110 位，低于同类基金平均水平
7108	华夏新锦程混合C	-2.51	1.49	-13.47	0.91	1.72
7109	永赢鑫盛混合	0.09	0.12	0.65	0.91	2.13
7110	富荣价值精选混合A	0.05	-0.37	0.25	0.90	1.63
7111	交银品质升级混合C	1.70	-2.77	-5.94	0.90	-3.14
7112	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7012 位，低于同类基金平均水平
7010	易方达瑞川灵活配置混合C	0.14	0.19	0.19	1.74	1.64
7011	中银广利混合A	-0.23	-0.23	0.20	1.92	1.64
7012	富荣价值精选混合A	0.05	-0.37	0.25	0.90	1.63
7013	华夏睿磐泰兴混合C	0.12	0.08	0.17	1.87	1.63
7014	博时恒瑞混合C	-0.08	0.50	0.50	0.30	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6911 位，低于同类基金平均水平
6909	鹏华安康一年持有期混合A	2.30	10.09	7.14	-	5.50
6910	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
6911	富荣价值精选混合A	2.29	-31.73	-40.91	-61.88	-56.41
6912	鹏华金鼎混合A	2.29	10.12	0.00	-	11.40
6913	泰康宏泰回报混合A	2.29	8.55	8.86	13.31	69.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7767 位，低于同类基金平均水平
7765	长盛安盈混合A	-16.81	-31.46	0.00	-	-31.27
7766	东方阿尔法招阳混合E	-14.74	-31.60	0.00	-	-35.43
7767	富荣价值精选混合A	2.29	-31.73	-40.91	-61.88	-56.41
7768	长盛安盈混合C	-17.08	-31.88	0.00	-	-31.73
7769	东方阿尔法招阳混合C	-14.98	-31.99	-41.63	-	-59.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7791 位，低于同类基金平均水平
7789	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-43.24	-24.10
7790	招商碳中和主题混合A	1.20	-1.15	-40.86	-	-46.08
7791	富荣价值精选混合A	2.29	-31.73	-40.91	-61.88	-56.41
7792	前海联合泳涛混合C	-11.76	-25.18	-40.92	-49.98	0.18
7793	天治转型升级混合	2.28	-14.89	-41.06	-57.61	-21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	上银核心成长混合A	-31.99	-58.57	-61.58	-61.23	-62.01
4038	上银核心成长混合C	-32.19	-58.82	-61.92	-61.57	-62.38
4039	富荣价值精选混合A	2.29	-31.73	-40.91	-61.88	-56.41
4040	方正富邦创新动力混合A	-4.44	-5.86	-26.62	-61.96	-13.22
4041	前海开源一带一路混合A	1.75	-14.77	-40.33	-62.09	-41.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7840 位，低于同类基金平均水平
7838	金元顺安医疗健康混合A	2.12	-25.28	-41.18	-	-56.22
7839	长安鑫禧混合C	15.66	8.97	-32.12	-52.72	-56.28
7840	富荣价值精选混合A	2.29	-31.73	-40.91	-61.88	-56.41
7841	信诚新兴产业混合C	22.62	17.67	-26.51	-	-56.54
7842	金元顺安医疗健康混合C	1.93	-25.62	-41.56	-	-56.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国稀土	000831	0.73	37.78	0.74%
宁德时代	300750	0.09	36.18	0.71%
华友钴业	603799	0.47	30.97	0.61%
杭州银行	600926	1.98	30.23	0.60%
科沃斯	603486	0.28	30.10	0.59%
新易盛	300502	0.08	29.26	0.58%
寒武纪	688256	0.02	26.50	0.52%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.48%
埃斯顿	002747	0.76	19.46	0.38%
指南针	300803	0.10	16.71	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.32%
金融业	0.01	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：大成基金谭晓冈：银基深化合作助力银行业行稳致远

　　● 本报记者刘英杰　　12月19日，由中国证券报主办的“强投研优配置赢未来”2025银行业高质量发展大会在深圳举行。大成基金总经理谭晓冈在致辞中表示，银行理财业务的高质量发展正成为推动整个银行业高质量发展的重要动力，而公募基金与银行业合

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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06-27富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.5606	0.5604	0.5592	0.5600	0.5616
累计净值(元)	1.3028	1.3026	1.3014	1.3022	1.3038

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