富荣价值精选混合A(006109)_最新动态

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部效应凸显，百亿私募大洗牌：量化激增、主观“换血”[2025-12-16]

最新动态

最新净值：0.5600 -0.0016(-0.28%)

累计净值：1.3022

更新时间：2025-12-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富荣价值精选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈政龙

2020-08-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：0.11亿元

2020-04-22 每10份派现金 3.9 元

富荣价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.94	-0.57	0.65	1.28
混合型名次	3187	4223	4770	6924	7035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	-32.35	-41.62	-61.96	-56.56
混合型名次	6875	7768	7784	3706	7841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3187 位，高于同类基金平均水平
3185	东方红配置精选混合A	-0.28	-0.77	-0.86	3.73	7.34
3186	东方量化成长灵活配置混合	-0.28	-2.89	0.22	19.24	35.51
3187	富荣价值精选混合A	-0.28	-0.94	-0.57	0.65	1.28
3188	工银聚润6个月持有期混合C	-0.28	-0.57	1.31	6.61	7.21
3189	工银民瑞一年持有混合A	-0.28	-0.41	-0.48	2.41	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	-0.26	-0.94	0.74	7.72	8.60
4222	东方匠心优选混合C	0.25	-0.94	0.19	10.77	16.91
4223	富荣价值精选混合A	-0.28	-0.94	-0.57	0.65	1.28
4224	格林高股息优选混合C	-0.61	-0.94	-2.55	15.69	58.47
4225	国寿安保裕丰混合A	-0.35	-0.94	-0.78	6.66	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	博时新兴成长混合	-2.00	7.70	-0.57	67.59	67.41
4769	富国国企改革灵活配置混合	-0.19	-1.06	-0.57	18.03	23.61
4770	富荣价值精选混合A	-0.28	-0.94	-0.57	0.65	1.28
4771	广发恒信一年持有期混合C	-0.17	-0.59	-0.57	2.95	4.50
4772	华商量化优质精选混合	-1.08	-2.96	-0.57	31.59	30.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6924 位，低于同类基金平均水平
6922	国融融君混合A	0.03	0.21	0.38	0.66	0.69
6923	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.04	-0.26	-0.15	0.66	3.17
6924	富荣价值精选混合A	-0.28	-0.94	-0.57	0.65	1.28
6925	中融景颐6个月持有混合A	-0.07	-0.86	0.05	0.65	0.85
6926	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.10	-0.53	-0.62	0.64	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7035 位，低于同类基金平均水平
7033	鹏华上华一年持有期混合A	-0.09	-0.84	-1.01	0.24	1.29
7034	安信稳健增益6个月持有混合A	-0.27	-0.96	-1.71	0.74	1.28
7035	富荣价值精选混合A	-0.28	-0.94	-0.57	0.65	1.28
7036	华夏稳兴增益一年持有混合A	-0.19	-1.08	-1.28	0.29	1.28
7037	易方达磐恒九个月持有混合A	0.08	-1.39	-0.92	0.09	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6875 位，低于同类基金平均水平
6873	富国利享回报12个月持有期混合C	1.81	3.36	-1.20	-	-2.21
6874	农银消费主题混合A	1.81	8.91	-10.33	-33.23	251.18
6875	富荣价值精选混合A	1.80	-32.35	-41.62	-61.96	-56.56
6876	宝盈祥颐定期开放混合A	1.79	7.01	1.83	-	12.87
6877	格林伯元灵活配置C	1.79	-4.00	-23.74	-36.77	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7768 位，低于同类基金平均水平
7766	东方成长回报平衡混合	-18.48	-32.04	-26.44	-25.86	-4.95
7767	国寿安保消费新蓝海混合	-26.70	-32.09	-36.54	-38.77	10.25
7768	富荣价值精选混合A	1.80	-32.35	-41.62	-61.96	-56.56
7769	海富通惠增一年定开A	-13.84	-32.49	-24.57	-	-22.40
7770	富荣价值精选混合C	1.51	-32.75	-42.14	-62.56	-58.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7784 位，低于同类基金平均水平
7782	前海开源一带一路混合C	-3.90	-13.73	-41.30	-61.64	-35.90
7783	招商碳中和主题混合A	-2.85	-0.93	-41.32	-	-45.55
7784	富荣价值精选混合A	1.80	-32.35	-41.62	-61.96	-56.56
7785	前海联合泳涛混合A	-14.99	-25.24	-41.95	-48.43	8.30
7786	华泰柏瑞基本面智选A	13.94	-8.75	-41.97	-30.65	48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3706 位，高于同类基金平均水平
3704	前海开源一带一路混合C	-3.90	-13.73	-41.30	-61.64	-35.90
3705	方正富邦创新动力混合A	-10.28	-6.98	-29.02	-61.82	-14.02
3706	富荣价值精选混合A	1.80	-32.35	-41.62	-61.96	-56.56
3707	方正富邦创新动力混合C	-10.55	-7.55	-29.67	-62.39	-46.61
3708	富荣价值精选混合C	1.51	-32.75	-42.14	-62.56	-58.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7841 位，低于同类基金平均水平
7839	富安达新兴成长混合C	21.82	11.40	-18.96	-	-56.31
7840	金元顺安医疗健康混合A	-0.66	-26.25	-43.69	-	-56.37
7841	富荣价值精选混合A	1.80	-32.35	-41.62	-61.96	-56.56
7842	信诚新兴产业混合C	22.16	16.91	-27.92	-	-56.64
7843	金元顺安医疗健康混合C	-0.87	-26.59	-44.06	-	-56.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国稀土	000831	0.73	37.78	0.74%
宁德时代	300750	0.09	36.18	0.71%
华友钴业	603799	0.47	30.97	0.61%
杭州银行	600926	1.98	30.23	0.60%
科沃斯	603486	0.28	30.10	0.59%
新易盛	300502	0.08	29.26	0.58%
寒武纪	688256	0.02	26.50	0.52%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.48%
埃斯顿	002747	0.76	19.46	0.38%
指南针	300803	0.10	16.71	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.32%
金融业	0.01	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

查看全文[12-16]
标题：年内ETF总规模增长超2万亿元

　　今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模增长显著。统计显示，截至12月15日，ETF总份额达到3.3万亿份；总规模达到5.78万亿元，较年初增长超2万亿元。　　机构投资者需求增加　　按照挂钩指数、单只产品和管理人角度来看，部分ET

查看全文[12-16]
标题：领军者广撒网新势力拼特色 ETF行业迈入精耕细作新阶段

　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

查看全文[12-16]
12-16 锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”
12-16 年内138家公募机构积极自购传递信心
12-16 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元
12-15 广发基金：资本市场韧性有望进一步增强

更多>> 基金公告

标题：富荣基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

为保护投资者利益，富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年7月29日起终止喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）办理本公司...

查看全文[07-24]
标题：富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-28富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销...
06-27富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新产品资料...
06-18富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为销...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	0.5616	0.5620	0.5615	0.5608	0.5612
累计净值(元)	1.3038	1.3042	1.3037	1.3030	1.3034

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。