富荣价值精选混合A(006109)_最新动态

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：0.5472 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2894

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

富荣价值精选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈政龙

2020-08-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：0.10亿元

2020-04-22 每10份派现金 3.9 元

富荣价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	-3.42	-5.08	-2.67
混合型名次	1771	2099	3522	4807	5209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.94	-0.33	-38.92	-62.33	-57.55
混合型名次	6419	7133	7737	4721	7818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.00	-2.27	-2.85	-2.13	-2.00
1770	富国天兴回报混合C	0.00	2.93	1.16	-1.07	0.90
1771	富荣价值精选混合A	0.00	0.11	-3.42	-5.08	-2.67
1772	富荣价值精选混合C	0.00	0.07	-3.50	-5.23	-2.84
1773	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	银华汇盈一年持有期混合A	-0.08	0.12	-1.04	-0.15	0.57
2098	安信浩盈6个月持有混合	-0.16	0.11	-3.86	-3.35	-1.60
2099	富荣价值精选混合A	0.00	0.11	-3.42	-5.08	-2.67
2100	广发恒荣三个月持有期混合C	-0.01	0.11	0.22	1.24	1.59
2101	国泰睿吉灵活配置混合A	0.00	0.11	-2.32	-3.04	-4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3522 位，高于同类基金平均水平
3520	九泰锐丰混合(LOF)A	-0.95	6.57	-3.40	-7.78	-6.73
3521	景顺长城产业趋势混合	-0.66	-14.35	-3.41	2.43	5.75
3522	富荣价值精选混合A	0.00	0.11	-3.42	-5.08	-2.67
3523	长信企业优选一年持有混合	-0.57	-2.87	-3.43	-2.46	3.42
3524	富国创业板两年定期开放混合	-0.86	-19.11	-3.43	9.47	17.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	平安价值回报混合C	-0.88	3.76	-9.81	-5.07	-3.62
4806	中海优势精选混合	0.13	6.47	-1.38	-5.07	0.13
4807	富荣价值精选混合A	0.00	0.11	-3.42	-5.08	-2.67
4808	博时均衡优选混合C	-1.18	-4.20	-11.04	-5.09	-3.40
4809	平安核心优势混合A	-1.73	-10.13	-8.86	-5.09	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	嘉实主题混合	-0.31	3.33	-6.65	-9.21	-2.66
5208	博远优享混合A	0.23	0.01	-3.60	-3.51	-2.67
5209	富荣价值精选混合A	0.00	0.11	-3.42	-5.08	-2.67
5210	广发中小盘精选混合A	-4.27	-32.49	-12.93	-13.33	-2.67
5211	国融融兴混合A	-8.04	-26.17	-6.19	-1.00	-2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6419 位，低于同类基金平均水平
6417	西部利得港股通新机遇混合C	-2.92	32.97	1.13	-46.11	-37.56
6418	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	-2.93	33.16	-6.84	-	-12.22
6419	富荣价值精选混合A	-2.94	-0.33	-38.92	-62.33	-57.55
6420	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-2.95	-6.86	-10.40	-20.03	-11.42
6421	中海能源策略混合	-2.96	-9.85	-32.65	-54.80	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7133 位，低于同类基金平均水平
7131	易方达瑞祺混合E	-4.95	-0.32	1.70	0.74	61.88
7132	博时恒裕持有期混合A	-2.73	-0.33	-1.75	-7.03	-4.10
7133	富荣价值精选混合A	-2.94	-0.33	-38.92	-62.33	-57.55
7134	中银新机遇混合C	-1.29	-0.33	1.88	3.58	65.47
7135	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7737 位，低于同类基金平均水平
7735	汇安量化优选C	-18.01	-15.29	-38.82	-56.39	-26.68
7736	前海开源价值成长混合C	-26.53	-5.99	-38.84	-41.70	6.15
7737	富荣价值精选混合A	-2.94	-0.33	-38.92	-62.33	-57.55
7738	交银内需增长一年混合	-18.81	-5.38	-38.96	-44.31	-47.03
7739	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-9.57	2.67	-39.02	-	-57.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	长盛转型升级混合	-18.76	-5.71	-37.51	-61.66	-37.20
4720	东吴行业轮动混合A	-28.96	-29.81	-43.72	-61.66	-43.86
4721	富荣价值精选混合A	-2.94	-0.33	-38.92	-62.33	-57.55
4722	国泰成长优选混合	-22.69	-12.16	-37.88	-62.43	101.55
4723	东吴行业轮动混合C	-29.23	-30.35	-44.38	-62.45	-60.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7818 位，低于同类基金平均水平
7816	博时消费创新混合A	-15.01	-0.23	-27.55	-53.78	-57.37
7817	嘉实策略机遇混合发起式A	-24.85	-41.52	0.00	-	-57.54
7818	富荣价值精选混合A	-2.94	-0.33	-38.92	-62.33	-57.55
7819	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-9.57	2.67	-39.02	-	-57.66
7820	长安鑫禧混合A	18.81	37.86	-13.39	-57.68	-57.94

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1.83	27.47	0.57%
海澜之家	600398	3.17	20.70	0.43%
重庆百货	600729	0.73	16.20	0.34%
南钢股份	600282	2.81	15.46	0.32%
山煤国际	600546	1.38	15.32	0.32%
雅戈尔	600177	1.94	14.88	0.31%
大秦铁路	601006	2.67	14.31	0.30%
唐山港	601000	3.08	14.45	0.30%
中谷物流	603565	1.25	14.34	0.30%
兴业银行	601166	0.75	14.12	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	4.02%
制造业	0.01	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.97%
采矿业	0.01	1.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.5472	0.5471	0.5471	0.5470	0.5471
累计净值(元)	1.2894	1.2893	1.2893	1.2892	1.2893

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