富荣价值精选混合A(006109)_最新动态

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

算力订单加码、云厂商涨价，云计算景气度加速验证，科创创业人工智能ETF永赢、港股通互联网ETF永赢双线布局云计算与AI产业链[2026-07-08]

最新动态

最新净值：0.5465 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2887

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富荣价值精选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈政龙

2020-08-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：0.10亿元

2020-04-22 每10份派现金 3.9 元

富荣价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-2.79	-0.98	-3.79	-2.79
混合型名次	1707	6352	5708	5762	6041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.86	-3.68	-36.92	-63.03	-57.61
混合型名次	6893	7298	7750	4619	7829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	东方欣冉九个月持有期混合C	-0.02	-5.10	-1.99	-1.78	-1.99
1706	东证融汇成长优选C	-0.02	7.10	4.19	6.21	10.20
1707	富荣价值精选混合A	-0.02	-2.79	-0.98	-3.79	-2.79
1708	富荣价值精选混合C	-0.02	-2.82	-1.05	-3.92	-2.93
1709	光大阳光对冲6个月持有混合A	-0.02	-0.39	-0.39	0.89	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6352 位，低于同类基金平均水平
6350	中融沪港深大消费主题A	-0.41	-2.78	0.36	-17.37	-13.98
6351	大成投资严选六月持有混合C	-0.76	-2.79	-4.55	-3.17	-2.83
6352	富荣价值精选混合A	-0.02	-2.79	-0.98	-3.79	-2.79
6353	格林高股息优选混合A	-0.14	-2.79	-3.38	-13.05	-11.21
6354	广发聚丰混合A	-2.17	-2.79	-3.12	-4.33	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5708 位，低于同类基金平均水平
5706	融通互联网传媒灵活配置混合	-6.32	-8.50	-0.97	-10.19	-4.40
5707	招商丰盛稳定增长混合A	0.07	-0.62	-0.97	-0.42	0.49
5708	富荣价值精选混合A	-0.02	-2.79	-0.98	-3.79	-2.79
5709	工银聚利18个月定开混合A	0.02	-0.64	-0.98	-0.87	-0.42
5710	国富鑫颐收益混合C	-1.17	-2.05	-0.98	-2.49	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5762 位，低于同类基金平均水平
5760	华夏蓝筹混合(LOF)C	-1.93	-3.60	-6.20	-3.78	-0.78
5761	泰康兴泰回报沪港深混合	0.06	-0.83	-1.51	-3.78	-3.25
5762	富荣价值精选混合A	-0.02	-2.79	-0.98	-3.79	-2.79
5763	南华丰淳混合A	-5.87	0.43	15.38	-3.79	-2.67
5764	中欧创业板两年混合A	-2.41	-2.14	-4.46	-3.79	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6041 位，低于同类基金平均水平
6039	景顺长城领先回报灵活配置混合C	-0.26	-2.25	-1.51	-3.07	-2.78
6040	前海开源盈鑫C	-0.23	-0.88	-1.60	-4.14	-2.78
6041	富荣价值精选混合A	-0.02	-2.79	-0.98	-3.79	-2.79
6042	华夏新活力混合A	0.50	0.50	-0.12	-4.08	-2.79
6043	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6893 位，低于同类基金平均水平
6891	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	-0.33	1.01
6892	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-29.88	-23.29
6893	富荣价值精选混合A	-2.86	-3.68	-36.92	-63.03	-57.61
6894	大成消费机遇混合C	-2.87	14.19	-1.22	-	-6.99
6895	国泰宏益一年持有期混合A	-2.87	-3.98	-4.02	-3.63	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7298 位，低于同类基金平均水平
7296	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	-4.41	12.20
7297	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-	27.66
7298	富荣价值精选混合A	-2.86	-3.68	-36.92	-63.03	-57.61
7299	广发套利	-2.93	-3.68	-6.63	-	15.02
7300	前海联合添瑞一年持有混合A	-0.21	-3.68	-3.60	-	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7750 位，低于同类基金平均水平
7748	前海联合研究优选混合C	-34.15	-35.67	-36.68	-40.48	74.76
7749	同泰开泰混合C	-29.34	30.74	-36.91	-59.94	-32.59
7750	富荣价值精选混合A	-2.86	-3.68	-36.92	-63.03	-57.61
7751	人保量化锐进混合C	-4.85	-35.33	-37.05	-41.26	-37.06
7752	东财成长优选混合发起式C	-12.43	-21.06	-37.06	-	-37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	光大阳光生活18个月持有混合C	-25.40	-27.28	-62.99	-62.94	-63.50
4618	东方阿尔法招阳混合A	-23.36	-9.63	-46.82	-62.99	-62.63
4619	富荣价值精选混合A	-2.86	-3.68	-36.92	-63.03	-57.61
4620	光大阳光生活18个月持有混合A	-25.41	-27.29	-63.19	-63.03	-63.70
4621	富荣价值精选混合C	-3.14	-4.26	-37.48	-63.61	-59.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7829 位，低于同类基金平均水平
7827	华夏内需驱动混合A	-17.94	-8.43	-23.76	-57.14	-57.33
7828	嘉实策略机遇混合发起式A	-24.85	-41.52	0.00	-	-57.54
7829	富荣价值精选混合A	-2.86	-3.68	-36.92	-63.03	-57.61
7830	同泰慧择混合A	-37.76	-23.61	-44.42	-69.87	-58.01
7831	嘉实策略机遇混合发起式C	-25.16	-41.98	0.00	-	-58.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1.83	27.47	0.57%
海澜之家	600398	3.17	20.70	0.43%
重庆百货	600729	0.73	16.20	0.34%
南钢股份	600282	2.81	15.46	0.32%
山煤国际	600546	1.38	15.32	0.32%
雅戈尔	600177	1.94	14.88	0.31%
大秦铁路	601006	2.67	14.31	0.30%
唐山港	601000	3.08	14.45	0.30%
中谷物流	603565	1.25	14.34	0.30%
兴业银行	601166	0.75	14.12	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	4.02%
制造业	0.01	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.97%
采矿业	0.01	1.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金投顾业务“半年考”：超九成策略盈利，多家券商推进资格申报

　　面对“基金赚钱、基民不赚钱”的行业难题，立足买方视角的基金投顾业务备受市场关注，被视为摆脱该困境的有效路径。　　试点启动六年多来，基金投顾业务平稳运行并实现了从无到有的跨越式发展，在提升客户投资体验、增强获得感及培育中长期资金方面成效显

查看全文[07-08]
标题： 28只创新药主题基金总规模突破1300亿元

　　数据显示，截至7月7日，28只创新药主题基金总规模已突破1300亿元，年内规模增长超300亿元。分析人士表示，今年以来，A股市场创新药板块估值处于相对合理区间，投资者对板块长期投资价值认可度提升，通过布局不同覆盖范围的创新药ETF（交易

查看全文[07-08]
标题：年内ETF市场格局生变以往长期“领跑”的宽基ETF出现缩水，而行业主题ETF、商品型ETF实现规模增长

　　近日，华安黄金ETF（交易型开放式指数基金）凭借900亿元的规模登顶上市ETF规模榜首位，多只行业主题ETF规模也跻身前列。　　这只是年内ETF市场格局发生变动的一个缩影。今年以来，以往宽基ETF长期“领跑”、稳居规模前列的行业格局正在

查看全文[07-08]
07-08 激活基础设施REITs存量价值可以“分步走”
07-08 布局“非热门赛道” 公募逆势营销重构红利叙事
07-08 ETF“抢尾盘”压力缓解套利逻辑或生变数
07-07 物理AI第一股Momenta成为“全球长线的共同选择”：获全球主权与长线基金“疯抢”，认购超额44倍

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.5465	0.5466	0.5466	0.5466	0.5468
累计净值(元)	1.2887	1.2888	1.2888	1.2888	1.2890

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。