富荣价值精选混合A(006109)_最新动态

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：0.5804 -0.0079(-1.34%)

累计净值：1.3226

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

富荣价值精选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈政龙

2020-08-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：0.10亿元

2020-04-22 每10份派现金 3.9 元

富荣价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	3.27	2.83	2.42	3.24
混合型名次	5939	4426	4491	6388	4766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	-17.19	-42.31	-61.65	-54.98
混合型名次	6804	7694	7798	3900	7839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5939 位，低于同类基金平均水平
5937	东方红京东大数据混合A	-1.68	6.87	7.54	21.81	6.78
5938	东方红京东大数据混合C	-1.68	6.84	7.40	21.54	6.75
5939	富荣价值精选混合A	-1.68	3.27	2.83	2.42	3.24
5940	富荣价值精选混合C	-1.68	3.24	2.75	2.27	3.22
5941	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.68	4.07	0.11	18.50	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	摩根双核平衡混合C	0.13	3.28	4.47	28.40	4.52
4425	银河美丽混合A	-1.94	3.28	4.17	7.74	3.58
4426	富荣价值精选混合A	-1.68	3.27	2.83	2.42	3.24
4427	广发成长动力三年持有期混合A	-3.30	3.27	2.82	21.33	4.61
4428	汇添富全球互联混合(QDII)D	2.72	3.27	-1.11	11.33	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	大成优势企业混合A	0.47	1.63	2.83	7.86	2.18
4490	富国天润回报混合A	0.74	4.41	2.83	8.72	4.99
4491	富荣价值精选混合A	-1.68	3.27	2.83	2.42	3.24
4492	广发安颐一年持有期混合A	-0.58	2.63	2.83	3.52	2.51
4493	泰信国策驱动灵活配置混合	-2.78	0.52	2.83	11.33	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6388 位，低于同类基金平均水平
6386	易方达宁易一年持有混合A	0.14	1.05	0.60	2.43	1.13
6387	宝盈研究精选混合A	1.24	1.07	-1.26	2.42	2.78
6388	富荣价值精选混合A	-1.68	3.27	2.83	2.42	3.24
6389	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.17	0.84	1.25	2.42	0.89
6390	东方红核心优选定开混合A	-0.14	0.36	0.58	2.41	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	金鹰元安混合A	-0.09	3.18	4.60	9.57	3.25
4765	易方达稳健增利混合C	1.22	2.90	0.62	4.85	3.25
4766	富荣价值精选混合A	-1.68	3.27	2.83	2.42	3.24
4767	海富通成长甄选混合C	-1.10	2.06	5.59	39.96	3.24
4768	金鹰元安混合C	-0.09	3.16	4.57	9.52	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6804 位，低于同类基金平均水平
6802	中银新回报灵活配置混合C	4.54	10.12	9.51	3.28	7.16
6803	信澳新目标混合	4.52	6.72	-23.68	-26.50	54.15
6804	富荣价值精选混合A	4.50	-17.19	-42.31	-61.65	-54.98
6805	华商稳健汇利一年持有混合C	4.50	4.89	0.00	-	4.61
6806	宝盈祥和9个月定开混合A	4.49	11.59	11.56	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7694 位，低于同类基金平均水平
7692	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-16.04	-9.68
7693	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-16.10	-9.78
7694	富荣价值精选混合A	4.50	-17.19	-42.31	-61.65	-54.98
7695	国泰民裕进取灵活配置混合	-4.42	-17.28	-27.77	-45.26	-43.81
7696	富安达先进制造混合发起式C	16.37	-17.65	0.00	-	-25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7798 位，低于同类基金平均水平
7796	东吴安享量化混合C	38.53	25.82	-41.78	-	-42.86
7797	华泰保兴健康消费C	-9.11	-13.58	-41.92	-52.62	-12.09
7798	富荣价值精选混合A	4.50	-17.19	-42.31	-61.65	-54.98
7799	富荣价值精选混合C	4.19	-17.70	-42.83	-62.26	-56.71
7800	中信建投科技主题6个月持有混合A	8.91	22.79	-42.85	-	-42.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，高于同类基金平均水平
3898	国融融银混合A	2.14	19.88	-41.05	-61.40	-53.03
3899	上银核心成长混合C	-32.19	-58.82	-61.92	-61.40	-62.38
3900	富荣价值精选混合A	4.50	-17.19	-42.31	-61.65	-54.98
3901	金鹰多元策略混合	7.76	2.44	-53.16	-61.66	-21.08
3902	国融融银混合C	1.94	19.38	-41.41	-61.78	-53.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7839 位，低于同类基金平均水平
7837	宝盈新能源产业混合发起式A	-14.35	-40.80	-54.40	-	-54.40
7838	招商盛洋3个月定开混合	-27.05	-38.21	-54.98	-	-54.97
7839	富荣价值精选混合A	4.50	-17.19	-42.31	-61.65	-54.98
7840	宝盈新能源产业混合发起式C	-14.78	-41.39	-55.08	-	-55.08
7841	华泰柏瑞远见智选混合A	32.96	14.72	-45.28	-	-55.51

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国稀土	000831	0.73	37.78	0.74%
宁德时代	300750	0.09	36.18	0.71%
华友钴业	603799	0.47	30.97	0.61%
杭州银行	600926	1.98	30.23	0.60%
科沃斯	603486	0.28	30.10	0.59%
新易盛	300502	0.08	29.26	0.58%
寒武纪	688256	0.02	26.50	0.52%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.48%
埃斯顿	002747	0.76	19.46	0.38%
指南针	300803	0.10	16.71	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.32%
金融业	0.01	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

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　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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查看全文[07-24]
标题：富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-28富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销...
06-27富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新产品资料...
06-18富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为销...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.5883	0.5879	0.5846	0.5834	0.5903
累计净值(元)	1.3305	1.3301	1.3268	1.3256	1.3325

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