富荣价值精选混合A(006109)_最新动态

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2765

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

富荣价值精选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙哲

2020-08-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：0.00亿元

2020-04-22 每10份派现金 3.9 元

富荣价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	-2.46	-2.38	-6.23	-4.96
混合型名次	4055	3086	2423	2796	3847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.53	-3.03	-34.87	-63.41	-58.55
混合型名次	4017	6191	7653	5177	7778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	富国港股通策略精选混合C	1.42	-5.51	-8.55	-16.85	-11.32
4054	富国匠心精选12个月持有期混合C	1.42	-18.93	-23.52	-25.74	-6.51
4055	富荣价值精选混合A	1.42	-2.46	-2.38	-6.23	-4.96
4056	光大保德信一带一路混合	1.42	-8.15	-11.24	-14.71	-10.29
4057	广发成长精选混合C	1.42	-13.28	-22.55	-44.42	-30.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，高于同类基金平均水平
3084	平安价值回报混合C	1.55	-2.45	-1.12	-10.41	-4.50
3085	易方达宁易一年持有混合C	0.88	-2.45	-2.89	-2.52	-0.42
3086	富荣价值精选混合A	1.42	-2.46	-2.38	-6.23	-4.96
3087	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19
3088	西部利得新润混合A	1.64	-2.46	-6.33	-7.68	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	-1.51	0.03	-2.37	27.83	31.30
2422	博时量化平衡混合	0.27	-1.77	-2.38	-3.51	1.06
2423	富荣价值精选混合A	1.42	-2.46	-2.38	-6.23	-4.96
2424	工银行业优选混合C	2.13	-3.66	-2.38	-11.63	-10.15
2425	平安鼎泰混合	0.04	-1.46	-2.38	-2.54	8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平
2794	长信乐信混合C	0.81	-0.94	-2.18	-6.23	0.20
2795	富国新机遇灵活配置混合A	2.25	-6.47	-12.89	-6.23	8.53
2796	富荣价值精选混合A	1.42	-2.46	-2.38	-6.23	-4.96
2797	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33
2798	大成核心价值甄选混合C	2.69	0.60	-5.28	-6.25	-3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3847 位，高于同类基金平均水平
3845	广发鑫享混合A	6.47	4.94	3.91	-7.37	-4.95
3846	华商动态阿尔法混合	0.94	-13.59	-20.51	-21.94	-4.95
3847	富荣价值精选混合A	1.42	-2.46	-2.38	-6.23	-4.96
3848	鹏扬均衡成长混合A	2.95	-0.26	-1.83	-9.50	-4.96
3849	浦银经济带崛起混合A	0.65	-4.18	-5.07	-6.56	-4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	东财量化精选混合C	-5.53	4.31	11.90	-30.66	-20.94
4016	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-25.32	-18.51
4017	富荣价值精选混合A	-5.53	-3.03	-34.87	-63.41	-58.55
4018	宏利消费混合A	-5.53	-6.76	-12.44	-39.92	-11.01
4019	长城价值优选混合C	-5.54	5.29	-3.49	-	-17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6191 位，低于同类基金平均水平
6189	交银鸿光一年混合C	-7.31	-3.00	0.07	-3.37	-1.64
6190	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-	31.10
6191	富荣价值精选混合A	-5.53	-3.03	-34.87	-63.41	-58.55
6192	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-2.25	0.81
6193	海富通安益对冲混合A	-5.32	-3.04	-4.79	-5.10	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7653 位，低于同类基金平均水平
7651	汇安品质优选混合C	-36.61	-26.78	-34.66	-	-47.13
7652	富国碳中和混合C	-37.60	-30.73	-34.77	-	-40.96
7653	富荣价值精选混合A	-5.53	-3.03	-34.87	-63.41	-58.55
7654	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	-14.65	-24.77	-34.95	-33.68	-34.95
7655	东财景气成长混合发起式A	-3.46	-26.47	-35.07	-	-35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	中邮核心成长混合	-30.73	-28.58	-27.33	-63.33	-62.56
5176	华泰柏瑞远见智选混合A	-3.54	2.96	-30.66	-63.38	-61.05
5177	富荣价值精选混合A	-5.53	-3.03	-34.87	-63.41	-58.55
5178	同泰大健康主题混合A	-38.03	-28.71	-40.92	-63.51	-68.71
5179	东方品质消费一年持有期混合A	-26.56	-25.86	-37.67	-63.65	-68.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7778 位，低于同类基金平均水平
7776	天治量化核心精选混合A	-31.11	-39.84	-53.82	-69.63	-58.44
7777	广发成长精选混合C	-31.08	-13.34	-8.93	-55.44	-58.48
7778	富荣价值精选混合A	-5.53	-3.03	-34.87	-63.41	-58.55
7779	汇安消费龙头混合C	-20.89	-29.73	-41.00	-55.39	-58.73
7780	平安均衡优选1年持有混合C	-26.39	-27.94	-29.13	-	-58.94

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1.83	27.47	0.57%
海澜之家	600398	3.17	20.70	0.43%
重庆百货	600729	0.73	16.20	0.34%
南钢股份	600282	2.81	15.46	0.32%
山煤国际	600546	1.38	15.32	0.32%
雅戈尔	600177	1.94	14.88	0.31%
大秦铁路	601006	2.67	14.31	0.30%
唐山港	601000	3.08	14.45	0.30%
中谷物流	603565	1.25	14.34	0.30%
兴业银行	601166	0.75	14.12	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	4.02%
制造业	0.01	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.97%
采矿业	0.01	1.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.5443	0.5375	0.5189	0.5290	0.5268
累计净值(元)	1.2865	1.2797	1.2611	1.2712	1.2690

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