富荣价值精选混合A(006109)_最新动态

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2901

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

富荣价值精选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙哲

2020-08-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：0.10亿元

2020-04-22 每10份派现金 3.9 元

富荣价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.00	0.26	-1.53	-2.54
混合型名次	681	953	1201	2363	3866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.46	0.44	-34.40	-62.17	-57.50
混合型名次	4101	6274	7680	5506	7788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.02	-0.03	-0.50	-2.84	-1.36
680	富国新优享灵活配置混合C	0.02	0.00	-1.96	3.36	7.81
681	富荣价值精选混合A	0.02	0.00	0.26	-1.53	-2.54
682	光大保德信永鑫混合C	0.02	0.05	3.43	10.96	13.60
683	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	长城价值领航混合A	0.89	0.00	3.75	-5.27	-0.84
952	富国新优享灵活配置混合C	0.02	0.00	-1.96	3.36	7.81
953	富荣价值精选混合A	0.02	0.00	0.26	-1.53	-2.54
954	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
955	工银聚和一年定开混合C	0.00	0.00	0.57	-0.36	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	大成汇享一年持有混合C	-0.74	-1.10	0.26	0.76	4.01
1200	大成优选升级一年持有混合C	-2.89	-1.11	0.26	1.92	2.59
1201	富荣价值精选混合A	0.02	0.00	0.26	-1.53	-2.54
1202	华商红利优选混合	-0.64	-2.02	0.26	-5.60	-3.00
1203	华泰柏瑞恒泽混合A	-0.17	-0.29	0.26	-0.29	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	华夏消费龙头混合C	-2.17	-1.48	2.61	-1.52	-5.06
2362	富国天源沪港深平衡混合C	-3.99	-7.32	-15.45	-1.53	0.48
2363	富荣价值精选混合A	0.02	0.00	0.26	-1.53	-2.54
2364	华夏医疗健康混合C	-6.07	-4.73	-13.05	-1.53	6.91
2365	湘财成长优选一年持有期混合C	-7.18	-13.93	-26.04	-1.53	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3866 位，高于同类基金平均水平
3864	兴银兴慧一年持有混合A	-1.90	-2.34	-2.46	-4.76	-2.52
3865	淳厚利加混合A	-1.09	-3.16	-6.51	-0.50	-2.53
3866	富荣价值精选混合A	0.02	0.00	0.26	-1.53	-2.54
3867	国富中国收益混合C	-2.90	-5.32	-9.97	-6.38	-2.54
3868	国泰君安远见价值混合发起C	-1.77	-2.41	2.65	-3.89	-2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	大成智惠量化多策略混合	-2.46	19.74	12.33	-10.24	2.26
4100	东方红智逸沪港深定开混合	-2.46	7.72	12.30	6.29	47.39
4101	富荣价值精选混合A	-2.46	0.44	-34.40	-62.17	-57.50
4102	海富通欣益混合A	-2.46	19.68	7.56	-1.60	55.78
4103	景顺安泽回报一年持有混合C	-2.46	9.56	21.60	29.32	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6274 位，低于同类基金平均水平
6272	国泰诚益混合A	4.45	0.46	-2.61	-1.13	0.76
6273	东方新思路混合C类	-0.63	0.45	-8.91	-27.81	19.67
6274	富荣价值精选混合A	-2.46	0.44	-34.40	-62.17	-57.50
6275	光大保德信汇佳混合C	-7.36	0.43	-0.37	-	1.01
6276	中欧创业板两年混合C	-23.12	0.43	-14.77	-36.84	-28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7680 位，低于同类基金平均水平
7678	广发趋势动力混合C	-38.56	-31.46	-34.38	-	-46.12
7679	前海开源一带一路混合A	-25.66	-24.61	-34.38	-69.69	-51.90
7680	富荣价值精选混合A	-2.46	0.44	-34.40	-62.17	-57.50
7681	新华鑫泰灵活配置混合	-16.75	-40.57	-34.40	-44.05	8.62
7682	创金合信量化核心混合C	-20.06	-31.02	-34.46	-30.64	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	长盛转型升级混合	-28.05	-15.56	-31.99	-62.02	-39.20
5505	金元顺安医疗健康混合C	-18.86	-12.60	-39.26	-62.07	-62.49
5506	富荣价值精选混合A	-2.46	0.44	-34.40	-62.17	-57.50
5507	添富沪港深优势定开	-43.83	-49.68	-68.76	-62.35	-46.38
5508	东方主题精选混合	-35.94	-16.71	-32.33	-62.36	-26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7788 位，低于同类基金平均水平
7786	华夏内需驱动混合A	-23.74	-15.00	-20.04	-51.32	-57.34
7787	前海开源优质企业6个月持有混合C	-28.78	-16.27	-14.54	-47.04	-57.34
7788	富荣价值精选混合A	-2.46	0.44	-34.40	-62.17	-57.50
7789	平安均衡优选1年持有混合A	-28.48	-23.06	-27.20	-57.47	-57.50
7790	嘉实策略机遇混合发起式A	-24.85	-41.52	0.00	-56.13	-57.54

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1.83	27.47	0.57%
海澜之家	600398	3.17	20.70	0.43%
重庆百货	600729	0.73	16.20	0.34%
南钢股份	600282	2.81	15.46	0.32%
山煤国际	600546	1.38	15.32	0.32%
雅戈尔	600177	1.94	14.88	0.31%
大秦铁路	601006	2.67	14.31	0.30%
唐山港	601000	3.08	14.45	0.30%
中谷物流	603565	1.25	14.34	0.30%
兴业银行	601166	0.75	14.12	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	4.02%
制造业	0.01	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.97%
采矿业	0.01	1.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.5479	0.5479	0.5479	0.5478	0.5478
累计净值(元)	1.2901	1.2901	1.2901	1.2900	1.2900

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