富荣价值精选混合A(006109)_最新动态

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙商证券资管：以“凤凰50”指数助力“凤凰”腾飞[2026-04-14]

最新动态

最新净值：0.5543 0.0010(0.18%)

累计净值：1.2965

更新时间：2026-04-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富荣价值精选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈政龙

2020-08-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：0.10亿元

2020-04-22 每10份派现金 3.9 元

富荣价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-2.38	-4.03	-1.49	-1.41
混合型名次	2391	5804	5899	6003	6392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	-10.23	-41.44	-61.97	-57.00
混合型名次	7203	7550	7797	4219	7843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	富国科技创新灵活配置混合	0.18	8.43	7.12	13.63	6.71
2390	富国天润回报混合C	0.18	-0.91	0.26	-0.68	2.12
2391	富荣价值精选混合A	0.18	-2.38	-4.03	-1.49	-1.41
2392	工银成长收益混合A	0.18	-1.17	-8.46	-6.99	-5.59
2393	光大保德信红利混合	0.18	-3.15	-2.56	3.37	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5804 位，低于同类基金平均水平
5802	长盛盛丰混合A	0.01	-2.38	-1.32	10.41	7.61
5803	富国信享回报12个月持有期混合A	-0.11	-2.38	-3.07	-2.06	0.24
5804	富荣价值精选混合A	0.18	-2.38	-4.03	-1.49	-1.41
5805	国富鑫享价值混合A	0.04	-2.38	2.91	3.98	6.16
5806	汇添富逆向投资混合C	-0.27	-2.38	5.17	11.89	8.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5899 位，低于同类基金平均水平
5897	东方红启兴三年持有混合A	-0.70	-3.47	-4.03	0.01	2.53
5898	东方盛世灵活配置混合A	-0.39	-2.04	-4.03	-1.63	-2.16
5899	富荣价值精选混合A	0.18	-2.38	-4.03	-1.49	-1.41
5900	华安安顺灵活配置混合C	0.29	-2.74	-4.03	1.19	-0.47
5901	信诚新机遇混合(LOF)	-0.45	-3.74	-4.03	2.05	-2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6003 位，低于同类基金平均水平
6001	中邮科技创新精选混合A	-0.09	2.60	3.29	-1.48	9.25
6002	宝盈智慧生活混合C	-0.28	5.62	-5.71	-1.49	0.12
6003	富荣价值精选混合A	0.18	-2.38	-4.03	-1.49	-1.41
6004	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16
6005	南方利达C	-0.46	-3.06	-2.20	-1.49	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6392 位，低于同类基金平均水平
6390	东方成长收益灵活配置混合C	-0.37	-1.79	-3.07	-0.57	-1.41
6391	富安达新兴成长混合A	1.23	5.96	-4.11	-5.59	-1.41
6392	富荣价值精选混合A	0.18	-2.38	-4.03	-1.49	-1.41
6393	华安新泰利混合C	0.00	-0.12	-0.24	0.10	-1.41
6394	嘉实对冲套利定期混合C	0.10	-0.57	-1.03	-3.75	-1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7203 位，低于同类基金平均水平
7201	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
7202	景顺量化对冲三月定开混合	0.27	-2.16	0.88	-3.34	3.21
7203	富荣价值精选混合A	0.24	-10.23	-41.44	-61.97	-57.00
7204	博时时代消费混合C	0.21	-2.87	-28.43	-	-38.64
7205	汇安嘉利混合C	0.21	3.24	-4.90	-	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7550 位，低于同类基金平均水平
7548	中信证券信远一年C	16.36	-10.13	-29.26	-36.32	-36.36
7549	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	-7.95	36.37
7550	富荣价值精选混合A	0.24	-10.23	-41.44	-61.97	-57.00
7551	信澳消费优选混合	-4.06	-10.30	-28.81	-42.46	63.96
7552	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	3.24	-10.42	-26.97	-	-27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7797 位，低于同类基金平均水平
7795	天治量化核心精选混合C	9.15	-9.06	-41.15	-59.62	-40.19
7796	金元顺安医疗健康混合C	8.74	-9.91	-41.20	-	-56.34
7797	富荣价值精选混合A	0.24	-10.23	-41.44	-61.97	-57.00
7798	格林稳健价值混合A	-24.36	-30.46	-41.63	-52.52	-50.89
7799	中信建投低碳成长混合C	31.17	2.86	-41.65	-	-45.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	金鹰多元策略混合	3.56	-3.96	-50.74	-60.84	-23.15
4218	东方城镇消费主题混合	-15.27	-25.91	-43.09	-61.72	-31.23
4219	富荣价值精选混合A	0.24	-10.23	-41.44	-61.97	-57.00
4220	富荣价值精选混合C	-0.07	-10.78	-41.97	-62.57	-58.68
4221	天治转型升级混合	2.17	-9.44	-37.98	-63.57	-25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7843 位，低于同类基金平均水平
7841	金元顺安医疗健康混合C	8.74	-9.91	-41.20	-	-56.34
7842	富安达新兴成长混合C	41.60	15.18	-0.35	-	-56.44
7843	富荣价值精选混合A	0.24	-10.23	-41.44	-61.97	-57.00
7844	嘉实策略机遇混合发起式A	-24.85	-41.52	0.00	-	-57.54
7845	嘉实策略机遇混合发起式C	-25.16	-41.98	0.00	-	-58.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国稀土	000831	0.73	37.78	0.74%
宁德时代	300750	0.09	36.18	0.71%
华友钴业	603799	0.47	30.97	0.61%
杭州银行	600926	1.98	30.23	0.60%
科沃斯	603486	0.28	30.10	0.59%
新易盛	300502	0.08	29.26	0.58%
寒武纪	688256	0.02	26.50	0.52%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.48%
埃斯顿	002747	0.76	19.46	0.38%
指南针	300803	0.10	16.71	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.32%
金融业	0.01	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

更多>> 基金公告

标题：富荣基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

为保护投资者利益，富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年7月29日起终止喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）办理本公司...

查看全文[07-24]
标题：富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-28富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销...
06-27富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新产品资料...
06-18富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为销...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	0.5533	0.5517	0.5522	0.5519	0.5520
累计净值(元)	1.2955	1.2939	1.2944	1.2941	1.2942

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。