资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 286553.21 92.29%
债券 6368.09 2.05%
银行存款和结算备付金 15884.54 5.12%
其他资产 1698.39 0.55%
资产总值:310504.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 106.52 30578.78 9.87%
三环集团 300408 257.29 30187.54 9.74%
广钢气体 688548 980.36 30116.75 9.72%
云意电气 300304 2393.75 28916.52 9.33%
新锐股份 688257 378.21 20264.42 6.54%
宁德时代 300750 68.69 19996.14 6.45%
日联科技 688531 141.59 17636.56 5.69%
圣邦股份 300661 158.48 17465.86 5.63%
骄成超声 688392 97.94 15321.59 4.94%
东山精密 002384 89.53 14987.66 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.65 92.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 274.29 45778.58 9.84%
广钢气体 688548 873.57 45513.11 9.79%
云意电气 300304 2240.82 39998.71 8.60%
新锐股份 688257 378.21 38539.46 8.29%
欧科亿 688308 192.69 35032.28 7.53%
春风动力 603129 106.52 27248.84 5.86%
东山精密 002384 89.53 23488.72 5.05%
宁德时代 300750 58.06 22817.89 4.91%
圣邦股份 300661 158.48 22738.42 4.89%
骄成超声 688392 97.94 22249.80 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.55 91.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.00 2017.31 0.65%
26农发01 20.00 2023.03 0.65%
25国债19 12.80 1297.11 0.42%
20国开04 10.00 1030.63 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3314.43 1.07%
金融债券 3053.66 0.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%