资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 296664.10 88.50%
债券 801.69 0.24%
银行存款和结算备付金 35228.19 10.51%
其他资产 2522.15 0.75%
资产总值:335216.13万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 116.28 32406.03 9.70%
宁德时代 300750 87.43 32109.28 9.61%
立讯精密 002475 482.49 27361.89 8.19%
贵州茅台 600519 19.11 26316.53 7.88%
山西汾酒 600809 149.08 25597.60 7.66%
云意电气 300304 1971.04 22942.95 6.87%
欣旺达 300207 734.55 19208.48 5.75%
璞泰来 603659 589.80 16125.10 4.83%
东方电缆 603606 260.03 15536.51 4.65%
三环集团 300408 326.58 14940.90 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.31 87.71%
批发和零售业 0.34 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 91.91 36947.54 9.76%
立讯精密 002475 482.49 31212.15 8.24%
春风动力 603129 116.28 31193.18 8.24%
山西汾酒 600809 149.08 28923.65 7.64%
贵州茅台 600519 19.11 27593.20 7.29%
云意电气 300304 1827.07 25085.73 6.63%
欣旺达 300207 734.55 24820.44 6.56%
东方电缆 603606 260.03 18368.18 4.85%
璞泰来 603659 589.80 18236.59 4.82%
三环集团 300408 326.58 15130.32 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.92 92.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 2.67 508.76 0.15%
25国债08 2.90 292.93 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 508.76 0.15%
国家债券 292.93 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%