我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 306246.26 85.48%
债券 10307.05 2.88%
银行存款和结算备付金 41645.58 11.62%
其他资产 72.85 0.02%
资产总值:358271.74万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 118.75 34545.68 9.66%
宁德时代 300750 191.57 34488.94 9.64%
贵州茅台 600519 20.11 29507.75 8.25%
春风动力 603129 203.04 28901.28 8.08%
山西汾酒 600809 127.72 26934.29 7.53%
东方电缆 603606 546.05 26652.64 7.45%
华利集团 300979 416.48 25342.97 7.09%
TCL科技 000100 4454.69 19244.24 5.38%
明泰铝业 601677 1545.25 17863.10 4.99%
三环集团 300408 526.21 15359.99 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.58 85.51%
卫生和社会工作 0.04 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 150.25 36824.08 9.67%
宁德时代 300750 191.57 36429.58 9.57%
贵州茅台 600519 20.11 34243.62 9.00%
迈瑞医疗 300760 118.75 33423.49 8.78%
金域医学 603882 475.20 26734.84 7.02%
华利集团 300979 416.48 25455.42 6.69%
春风动力 603129 203.04 24344.98 6.40%
东方电缆 603606 546.05 24179.04 6.35%
东方雨虹 002271 859.40 13595.78 3.57%
三环集团 300408 526.21 12992.05 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.13 76.54%
卫生和社会工作 2.67 7.02%
文化、体育和娱乐业 1.12 2.95%
科学研究和技术服务业 0.27 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 100.00 10307.05 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10307.05 2.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%