资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 430181.59 92.02%
债券 8134.33 1.74%
银行存款和结算备付金 20330.69 4.35%
其他资产 8844.56 1.89%
资产总值:467491.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 274.29 45778.58 9.84%
广钢气体 688548 873.57 45513.11 9.79%
云意电气 300304 2240.82 39998.71 8.60%
新锐股份 688257 378.21 38539.46 8.29%
欧科亿 688308 192.69 35032.28 7.53%
春风动力 603129 106.52 27248.84 5.86%
东山精密 002384 89.53 23488.72 5.05%
宁德时代 300750 58.06 22817.89 4.91%
圣邦股份 300661 158.48 22738.42 4.89%
骄成超声 688392 97.94 22249.80 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.55 91.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 75.26 30231.66 9.57%
春风动力 603129 124.19 28390.75 8.99%
云意电气 300304 1971.04 25406.76 8.04%
广钢气体 688548 949.46 21125.46 6.69%
璞泰来 603659 589.80 18861.77 5.97%
三环集团 300408 355.39 18782.23 5.94%
立讯精密 002475 340.09 16752.73 5.30%
贵州茅台 600519 11.09 16074.56 5.09%
TCL科技 000100 3532.03 15081.76 4.77%
欧科亿 688308 173.35 13559.37 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.22 86.15%
采矿业 1.19 3.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 20.00 2016.47 0.43%
26国债01 20.00 2012.96 0.43%
春风转债 17.84 1784.18 0.38%
25国债19 12.80 1293.43 0.28%
20国开04 10.00 1027.29 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3306.39 0.71%
金融债券 3043.75 0.65%
可转债 1784.18 0.38%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%