资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 284150.18 89.70%
债券 1609.08 0.51%
银行存款和结算备付金 27702.84 8.75%
其他资产 3302.40 1.04%
资产总值:316764.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 75.26 30231.66 9.57%
春风动力 603129 124.19 28390.75 8.99%
云意电气 300304 1971.04 25406.76 8.04%
广钢气体 688548 949.46 21125.46 6.69%
璞泰来 603659 589.80 18861.77 5.97%
三环集团 300408 355.39 18782.23 5.94%
立讯精密 002475 340.09 16752.73 5.30%
贵州茅台 600519 11.09 16074.56 5.09%
TCL科技 000100 3532.03 15081.76 4.77%
欧科亿 688308 173.35 13559.37 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.22 86.15%
采矿业 1.19 3.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 116.28 32406.03 9.70%
宁德时代 300750 87.43 32109.28 9.61%
立讯精密 002475 482.49 27361.89 8.19%
贵州茅台 600519 19.11 26316.53 7.88%
山西汾酒 600809 149.08 25597.60 7.66%
云意电气 300304 1971.04 22942.95 6.87%
欣旺达 300207 734.55 19208.48 5.75%
璞泰来 603659 589.80 16125.10 4.83%
东方电缆 603606 260.03 15536.51 4.65%
三环集团 300408 326.58 14940.90 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.31 87.71%
批发和零售业 0.34 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开04 10.00 1023.04 0.32%
25国债08 2.90 293.85 0.09%
25国债19 2.90 292.19 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1023.04 0.32%
国家债券 586.04 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%