富国天益价值混合C(011307)_最新动态

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：2.0083 0.0043(0.21%)

累计净值：2.0083

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐颐恒

基金规模：0.19亿元

富国天益价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.34	14.77	19.17	12.82	20.56
混合型名次	1381	1285	417	2172	1033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.10	28.84	7.63	-	-32.39
混合型名次	2570	4014	5156	3765	7527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	永赢惠添益混合C	2.35	2.26	-2.31	7.59	4.60
1380	博时阿尔法回报混合C	2.34	-0.76	-7.33	-8.27	1.73
1381	富国天益价值混合C	2.34	14.77	19.17	12.82	20.56
1382	国投瑞银专精特新量化选股混合C	2.34	12.00	7.42	22.56	21.47
1383	华安核心优选混合C	2.34	14.33	3.52	3.94	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	摩根成长先锋混合C	2.59	14.78	10.92	26.28	18.87
1284	富国国家安全主题混合C	2.56	14.77	5.43	39.05	11.58
1285	富国天益价值混合C	2.34	14.77	19.17	12.82	20.56
1286	华夏融盛可持续一年持有混合A	-0.56	14.77	-4.59	-2.39	0.43
1287	中加优势企业混合A	1.19	14.77	-8.07	36.07	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	海富通碳中和混合A	4.37	12.26	19.24	14.35	15.95
416	博时精选混合C	1.32	18.76	19.23	20.51	19.99
417	富国天益价值混合C	2.34	14.77	19.17	12.82	20.56
418	华商产业升级混合	1.17	23.19	19.12	23.63	24.91
419	海富通碳中和混合C	4.36	12.20	19.08	14.07	15.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	东方红创新趋势混合	0.63	7.39	4.00	12.83	13.44
2171	南方价值臻选混合A	1.00	7.63	3.76	12.83	10.65
2172	富国天益价值混合C	2.34	14.77	19.17	12.82	20.56
2173	华安事件驱动量化策略混合C	3.64	15.16	5.84	12.78	12.32
2174	华夏新能源车龙头混合发起式C	3.97	12.33	15.08	12.78	21.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	富国产业升级混合C	3.58	24.90	19.72	23.65	20.59
1032	国泰大制造两年持有期混合	2.24	9.68	10.54	16.42	20.57
1033	富国天益价值混合C	2.34	14.77	19.17	12.82	20.56
1034	银河创新混合C	7.90	25.30	1.94	7.72	20.56
1035	工银景气优选混合A	3.49	20.60	13.88	18.12	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	添富价值创造定开混合	41.17	34.99	13.10	-	85.60
2569	信诚策略混合(LOF)A	41.12	102.42	108.85	-	177.08
2570	富国天益价值混合C	41.10	28.84	7.63	-	-32.39
2571	嘉实时代先锋三年持有期混合C	41.08	78.31	45.70	-	-5.73
2572	建信沃信一年持有混合A	41.08	32.39	6.34	-	-10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	12.83	28.86	3.03	-	-2.81
4013	招商核心价值混合	35.78	28.86	15.36	-	129.84
4014	富国天益价值混合C	41.10	28.84	7.63	-	-32.39
4015	华夏永顺一年持有混合A	15.62	28.83	24.14	-	18.63
4016	红塔红土稳健添利混合C	19.21	28.78	22.35	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	17.92	28.91	7.64	-	0.15
5155	信澳聚优智选混合C	15.01	47.23	7.64	-	15.80
5156	富国天益价值混合C	41.10	28.84	7.63	-	-32.39
5157	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	0.62	-0.02	7.63	-	23.32
5158	长安裕腾混合C	5.39	5.89	7.62	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3765 位，高于同类基金平均水平
3763	工银创新成长混合C	60.03	60.47	28.05	-	-5.18
3764	富国低碳新经济混合C	101.05	115.52	83.31	-	40.18
3765	富国天益价值混合C	41.10	28.84	7.63	-	-32.39
3766	富国生物医药科技混合型C	13.40	11.70	-0.14	-	-20.04
3767	富国消费主题混合C	-11.66	-19.71	-26.83	-	-36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7527 位，低于同类基金平均水平
7525	华泰柏瑞医疗健康C	8.30	7.75	-10.45	-	-32.20
7526	创金合信竞争优势混合C	17.73	18.32	-7.00	-	-32.26
7527	富国天益价值混合C	41.10	28.84	7.63	-	-32.39
7528	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-7.49	23.27	13.78	-	-32.45
7529	中银证券内需增长混合C	66.03	49.66	8.99	-	-32.46

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	75.26	30231.66	9.57%
春风动力	603129	124.19	28390.75	8.99%
云意电气	300304	1971.04	25406.76	8.04%
广钢气体	688548	949.46	21125.46	6.69%
璞泰来	603659	589.80	18861.77	5.97%
三环集团	300408	355.39	18782.23	5.94%
立讯精密	002475	340.09	16752.73	5.30%
贵州茅台	600519	11.09	16074.56	5.09%
TCL科技	000100	3532.03	15081.76	4.77%
欧科亿	688308	173.35	13559.37	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.22	86.15%
采矿业	1.19	3.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.0040	1.9603	1.9732	1.9623	1.9443
累计净值(元)	2.0040	1.9603	1.9732	1.9623	1.9443

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