富国天益价值混合C(011307)_最新动态

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.570

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐颐恒

基金规模：0.28亿元

富国天益价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	3.72	14.60	-1.82	2.53
混合型名次	3229	3680	3925	6478	5556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.24	-24.29	-44.15	-	-47.14
混合型名次	6596	7108	7436	4554	7703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3229 位，高于同类基金平均水平
3227	东吴裕盈一年持有混合B	0.22	12.85	34.37	25.35	20.61
3228	富国天益价值混合A	0.22	3.77	14.76	-1.52	3.05
3229	富国天益价值混合C	0.22	3.72	14.60	-1.82	2.53
3230	广发核心竞争力混合A	0.22	4.44	13.30	-2.32	-0.35
3231	国投瑞银精选收益混合C	0.22	8.67	12.88	-0.35	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3680 位，高于同类基金平均水平
3678	易米研究精选混合发起A	-0.49	3.73	21.94	-2.71	-4.73
3679	中欧均衡成长混合C	-0.59	3.73	19.40	10.41	12.99
3680	富国天益价值混合C	0.22	3.72	14.60	-1.82	2.53
3681	海富通改革驱动混合	-0.01	3.72	16.37	3.19	14.43
3682	申万菱信竞争优势混合A	0.21	3.72	15.92	7.49	10.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3925 位，高于同类基金平均水平
3923	易方达优质精选混合(QDII)	-3.00	-1.70	14.61	0.63	7.25
3924	中银医疗保健混合C	1.09	3.44	14.61	-4.68	-1.65
3925	富国天益价值混合C	0.22	3.72	14.60	-1.82	2.53
3926	恒越内需驱动混合A	-0.97	1.74	14.60	0.02	2.95
3927	嘉实价值发现三个月定期混合	-1.90	0.94	14.60	-0.10	17.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平
6476	添富民安增益定开混合C	-0.01	-0.20	1.94	-1.81	1.13
6477	东海海睿进取A	-0.54	6.55	14.83	-1.82	-0.96
6478	富国天益价值混合C	0.22	3.72	14.60	-1.82	2.53
6479	广发主题领先混合	-0.72	-1.60	1.96	-1.82	6.28
6480	汇添富达欣混合C	1.08	3.85	10.83	-1.82	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5556 位，低于同类基金平均水平
5554	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
5555	富国价值创造混合A	0.00	0.20	10.72	-7.14	2.53
5556	富国天益价值混合C	0.22	3.72	14.60	-1.82	2.53
5557	广发成长动力三年持有期混合C	0.77	6.26	19.69	8.26	2.53
5558	广发诚享混合A	0.58	5.51	17.14	6.35	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6596 位，低于同类基金平均水平
6594	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-4.23	-17.56	-30.10	8.59	26.27
6595	英大灵活配置A	-4.23	-21.59	-32.02	15.08	55.22
6596	富国天益价值混合C	-4.24	-24.29	-44.15	-	-47.14
6597	长安鑫富领先混合A	-4.25	-11.66	-39.39	11.44	84.80
6598	工银优势领航混合A	-4.25	-21.11	0.00	-	-22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7108 位，低于同类基金平均水平
7106	贝莱德中国新视野混合C	4.68	-24.26	-37.05	-	-36.91
7107	万家瑞隆C	-9.46	-24.26	0.00	-	-24.90
7108	富国天益价值混合C	-4.24	-24.29	-44.15	-	-47.14
7109	蜂巢卓睿混合C	-15.62	-24.30	-33.77	-19.83	-20.21
7110	金元顺安成长动力混合	-12.48	-24.31	-42.71	-3.80	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7436 位，低于同类基金平均水平
7434	长安鑫盈混合C	11.25	-14.12	-44.10	24.43	43.65
7435	长信消费升级混合A	0.24	-17.94	-44.11	-	-51.39
7436	富国天益价值混合C	-4.24	-24.29	-44.15	-	-47.14
7437	银河乐活优萃混合	-6.89	-23.78	-44.16	-25.51	-10.02
7438	广发盛锦混合C	-4.35	-28.14	-44.20	-	-41.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	工银创新成长混合C	3.08	-16.64	-35.25	-	-36.00
4553	富国低碳新经济混合C	1.14	-13.50	-36.87	-	-32.28
4554	富国天益价值混合C	-4.24	-24.29	-44.15	-	-47.14
4555	富国生物医药科技混合型C	-6.95	-13.10	-32.38	-	-31.97
4556	富国消费主题混合C	-6.69	-10.69	-26.79	-	-27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7703 位，低于同类基金平均水平
7701	华安优势龙头混合A	-9.90	-23.43	0.00	-	-47.06
7702	中航新起航灵活配置混合A	6.39	-41.87	-57.10	-51.21	-47.09
7703	富国天益价值混合C	-4.24	-24.29	-44.15	-	-47.14
7704	摩根景气甄选混合A	-0.41	-32.19	-44.94	-	-47.15
7705	长信内需均衡混合C	-12.28	-26.64	-44.46	-	-47.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	152.75	38476.52	9.79%
贵州茅台	600519	20.11	35150.53	8.94%
迈瑞医疗	300760	118.75	34793.87	8.85%
春风动力	603129	203.04	33274.85	8.46%
华利集团	300979	416.48	30782.23	7.83%
东方电缆	603606	546.05	30125.51	7.66%
山西汾酒	600809	134.32	29402.03	7.48%
明泰铝业	601677	1553.11	23327.72	5.93%
TCL科技	000100	4454.69	20402.46	5.19%
三环集团	300408	526.21	19522.28	4.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.46	90.20%
卫生和社会工作	0.29	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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03-30富国天益价值混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.575	1.567	1.579	1.551	1.571
累计净值(元)	1.575	1.567	1.579	1.551	1.571

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