富国天益价值混合C(011307)_最新动态

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：1.6922 0.0176(1.05%)

累计净值：1.6922

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐颐恒

基金规模：0.25亿元

富国天益价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.58	0.04	-6.75	15.59	1.58
混合型名次	5369	7262	7498	4300	5569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.37	18.35	-20.40	-	-43.03
混合型名次	5271	5285	7454	4657	7744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	东方盛世灵活配置混合C	1.58	2.17	1.42	4.78	1.58
5368	富国浦诚回报12个月持有期混合C	1.58	3.68	3.88	12.41	1.58
5369	富国天益价值混合C	1.58	0.04	-6.75	15.59	1.58
5370	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.58	1.65	3.97	4.17	1.58
5371	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.58	1.31	-1.51	4.62	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7262 位，低于同类基金平均水平
7260	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
7261	博时鑫康混合A	-0.22	0.04	1.83	5.96	3.27
7262	富国天益价值混合C	1.58	0.04	-6.75	15.59	1.58
7263	广发聚瑞混合C	0.43	0.04	-4.16	30.74	0.43
7264	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7498 位，低于同类基金平均水平
7496	红塔红土盛通混合型发起式A	-5.39	-5.74	-6.74	-8.32	-5.75
7497	新沃内需增长混合A	10.35	9.41	-6.74	28.89	10.35
7498	富国天益价值混合C	1.58	0.04	-6.75	15.59	1.58
7499	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78
7500	汇添富大盘核心资产混合D	4.62	3.25	-6.76	18.42	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	西部利得聚禾混合A	2.17	4.75	7.21	15.61	22.13
4299	嘉合锦鹏添利混合C	3.08	3.37	2.07	15.60	3.08
4300	富国天益价值混合C	1.58	0.04	-6.75	15.59	1.58
4301	天弘优质成长企业C	3.75	5.86	1.59	15.59	3.75
4302	泓德睿源三年持有期混合	3.79	2.70	-4.29	15.57	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5569 位，低于同类基金平均水平
5567	东方盛世灵活配置混合C	1.58	2.17	1.42	4.78	1.58
5568	富国浦诚回报12个月持有期混合C	1.58	3.68	3.88	12.41	1.58
5569	富国天益价值混合C	1.58	0.04	-6.75	15.59	1.58
5570	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.58	1.65	3.97	4.17	1.58
5571	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.58	1.31	-1.51	4.62	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	工银招瑞一年持有混合A	15.39	26.78	18.59	-	17.37
5270	长信银利精选混合A	15.38	30.17	28.36	27.48	992.47
5271	富国天益价值混合C	15.37	18.35	-20.40	-	-43.03
5272	鹏华价值远航6个月持有期混合C	15.36	34.31	9.81	-	8.99
5273	大成投资严选六月持有混合C	15.30	34.07	37.17	-	38.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	朱雀恒心一年持有期混合	22.84	18.40	-2.52	-	-14.48
5284	博时鑫源混合C	12.58	18.37	-0.45	2.50	104.08
5285	富国天益价值混合C	15.37	18.35	-20.40	-	-43.03
5286	广发睿毅领先混合A	14.75	18.35	-9.57	22.95	169.45
5287	南方誉盈一年持有混合C	10.96	18.34	18.39	-	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7454 位，低于同类基金平均水平
7452	红塔红土盛通混合型发起式C	-19.19	-23.14	-20.36	-20.66	15.49
7453	建信兴晟优选一年持有混合A	0.86	20.75	-20.36	-	-12.17
7454	富国天益价值混合C	15.37	18.35	-20.40	-	-43.03
7455	融通医疗保健行业混合C	20.80	-7.61	-20.40	-42.32	-3.82
7456	中邮核心成长混合	12.33	13.63	-20.43	-43.27	-41.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	工银创新成长混合C	37.47	43.43	2.69	-	-17.93
4656	富国低碳新经济混合C	93.74	107.10	70.74	-	30.02
4657	富国天益价值混合C	15.37	18.35	-20.40	-	-43.03
4658	富国生物医药科技混合型C	53.42	25.94	9.67	-	-11.24
4659	富国消费主题混合C	3.65	0.23	-20.06	-	-28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7744 位，低于同类基金平均水平
7742	永赢新能源智选混合发起A	48.04	14.03	-28.53	-	-42.93
7743	平安均衡优选1年持有混合A	5.22	9.78	-28.58	-	-42.97
7744	富国天益价值混合C	15.37	18.35	-20.40	-	-43.03
7745	东吴安享量化混合C	45.44	10.74	-41.36	-	-43.07
7746	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	12.80	4.44	-32.21	-	-43.07

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	91.91	36947.54	9.76%
立讯精密	002475	482.49	31212.15	8.24%
春风动力	603129	116.28	31193.18	8.24%
山西汾酒	600809	149.08	28923.65	7.64%
贵州茅台	600519	19.11	27593.20	7.29%
云意电气	300304	1827.07	25085.73	6.63%
欣旺达	300207	734.55	24820.44	6.56%
东方电缆	603606	260.03	18368.18	4.85%
璞泰来	603659	589.80	18236.59	4.82%
三环集团	300408	326.58	15130.32	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.92	92.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.6746	1.6879	1.7021	1.6927	1.6658
累计净值(元)	1.6746	1.6879	1.7021	1.6927	1.6658

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