富国天益价值混合C(011307)_最新动态

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：2.0193

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐颐恒

基金规模：0.48亿元

富国天益价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	-1.40	-23.36	17.35	20.90
混合型名次	2983	5262	7202	1307	1177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.21	53.51	19.70	-25.81	-32.20
混合型名次	1883	2972	3841	4151	7390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2983 位，高于同类基金平均水平
2981	东方红智选三年持有混合A	0.49	-3.69	-23.02	-10.65	0.57
2982	东方红智选三年持有混合C	0.49	-3.72	-23.09	-10.80	0.31
2983	富国天益价值混合C	0.49	-1.40	-23.36	17.35	20.90
2984	工银创新成长混合A	0.49	-0.81	-22.78	16.40	18.86
2985	工银创新成长混合C	0.49	-0.88	-22.93	15.93	18.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	大成趋势回报灵活配置混合	-0.06	-1.40	3.05	8.45	22.00
5261	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
5262	富国天益价值混合C	0.49	-1.40	-23.36	17.35	20.90
5263	国泰安益灵活配置混合A	0.97	-1.40	-6.86	2.48	1.23
5264	国泰安益灵活配置混合C	0.97	-1.40	-6.87	2.43	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7202 位，低于同类基金平均水平
7200	东方阿尔法优势产业混合C	-0.82	7.00	-23.35	33.87	38.74
7201	东方红启东三年持有混合	-0.62	-7.27	-23.35	-9.18	-10.59
7202	富国天益价值混合C	0.49	-1.40	-23.36	17.35	20.90
7203	华泰柏瑞景气驱动混合C	0.05	-2.60	-23.36	6.02	9.88
7204	易方达信息产业混合	-0.32	-0.34	-23.36	42.70	51.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	博时移动互联主题混合C	1.08	1.83	-13.45	17.36	12.89
1306	信澳量化先锋混合(LOF)A	0.63	-1.31	-13.31	17.36	14.32
1307	富国天益价值混合C	0.49	-1.40	-23.36	17.35	20.90
1308	博道嘉元混合A	0.68	-2.06	-13.14	17.34	29.15
1309	长城成长先锋混合A	-0.86	3.83	-18.33	17.33	18.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	瑞达先进制造混合型发起式A	3.00	6.98	18.07	25.61	20.93
1176	汇添富全球互联混合(QDII)A	2.88	4.79	-3.50	29.33	20.92
1177	富国天益价值混合C	0.49	-1.40	-23.36	17.35	20.90
1178	银华成长先锋混合	0.33	-3.00	8.91	-1.34	20.89
1179	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	长城改革红利混合	15.21	96.09	46.66	10.75	19.50
1882	长城久恒灵活配置混合C	15.21	165.05	70.35	-	24.73
1883	富国天益价值混合C	15.21	53.51	19.70	-25.81	-32.20
1884	东方红京东大数据混合A	15.18	76.51	57.26	76.82	305.10
1885	西部利得景瑞混合A	15.18	114.52	86.50	27.56	315.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2972 位，高于同类基金平均水平
2970	华泰紫金科创3年封闭混合C	7.77	53.54	36.71	2.68	27.62
2971	长盛同鑫行业配置混合A	5.16	53.52	37.97	4.99	76.14
2972	富国天益价值混合C	15.21	53.51	19.70	-25.81	-32.20
2973	南方创新成长混合A	0.87	53.50	29.88	-15.09	-13.15
2974	博时成长优选灵活配置混合C	-4.70	53.48	16.24	-	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3841 位，高于同类基金平均水平
3839	摩根安通回报混合C	1.98	19.00	19.73	19.55	48.92
3840	交银多策略回报灵活配置混合C	8.75	21.71	19.71	18.81	92.00
3841	富国天益价值混合C	15.21	53.51	19.70	-25.81	-32.20
3842	国富匠心精选混合C	-0.75	31.93	19.69	-	3.87
3843	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	5.45	19.56	19.66	-	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	富国改革动力混合	3.19	23.52	2.70	-25.75	-35.40
4150	中欧创业板两年混合C	-11.74	49.73	-2.39	-25.80	-16.03
4151	富国天益价值混合C	15.21	53.51	19.70	-25.81	-32.20
4152	大成国家安全主题灵活配置混合	-11.58	-9.03	-4.20	-25.83	39.00
4153	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-14.61	21.52	8.98	-25.83	56.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7390 位，低于同类基金平均水平
7388	长城兴华优选一年定期开放混合C	-10.64	36.42	7.10	-	-32.13
7389	博时健康生活混合A	-4.36	37.47	9.43	-30.36	-32.20
7390	富国天益价值混合C	15.21	53.51	19.70	-25.81	-32.20
7391	华宝新兴消费混合C	-26.29	-1.43	-10.98	-29.82	-32.33
7392	汇丰晋信核心成长混合A	-28.25	27.81	-14.01	-41.39	-32.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	274.29	45778.58	9.84%
广钢气体	688548	873.57	45513.11	9.79%
云意电气	300304	2240.82	39998.71	8.60%
新锐股份	688257	378.21	38539.46	8.29%
欧科亿	688308	192.69	35032.28	7.53%
春风动力	603129	106.52	27248.84	5.86%
东山精密	002384	89.53	23488.72	5.05%
宁德时代	300750	58.06	22817.89	4.91%
圣邦股份	300661	158.48	22738.42	4.89%
骄成超声	688392	97.94	22249.80	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.55	91.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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标题：香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”

　　【导读】香港证监会发布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及2026年《施政报告》主要措施　　9月23日，香港证监会公布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及香港特别行政区行政长官2026年《施政报告》主要措施。　　行动纲领包含五项

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　　【导读】私募基金管理规模达25.75万亿元，连续11个月创新高　　9月23日，中国证券投资基金业协会发布的私募基金管理人登记及产品备案月报显示，截至2026年8月末，存续私募基金管理规模达25.75万亿元，再创历史新高。　　自2025年

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.0139	2.0176	2.0041	1.9381	1.9441
累计净值(元)	2.0139	2.0176	2.0041	1.9381	1.9441

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