富国天益价值混合C(011307)_最新动态

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技杨梅增身价打开共富新路子[2024-05-19]

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更新时间：2024-05-17 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐颐恒

基金规模：0.28亿元

富国天益价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	4.47	9.89	-1.12	3.91
混合型名次	5376	2447	3385	4271	2595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.12	-27.59	-50.13	-	-46.42
混合型名次	5302	7073	7674	4544	7603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
2	工银核心机遇混合C	12.95	29.58	16.49	0.65	11.15
3	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
4	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
5	中航混改精选A	11.69	26.11	18.02	-4.45	11.93
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	东方红恒元五年定开混合	-0.49	4.80	8.04	-8.86	-1.99
5375	东方人工智能主题混合A	-0.49	-2.37	1.67	-22.09	-17.58
5376	富国天益价值混合C	-0.49	4.47	9.89	-1.12	3.91
5377	光大保德信中国制造混合A	-0.49	5.03	9.33	-4.57	-1.71
5378	国寿安保稳安混合C	-0.49	-0.33	2.05	0.95	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
2	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
3	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	6.89	30.11	17.85	-9.70	-0.35
4	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	6.89	30.05	17.67	-9.95	-0.57
5	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	信澳核心科技混合A	-0.08	4.48	8.90	-25.73	-21.10
2446	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	-0.11	4.47	11.35	3.34	6.16
2447	富国天益价值混合C	-0.49	4.47	9.89	-1.12	3.91
2448	华安均衡优选混合C	-0.99	4.47	15.26	-0.03	3.93
2449	天弘创新领航A	-0.33	4.47	10.39	-5.92	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.94	2.70	43.89	8.88	22.57
2	西部利得新动力混合C	-0.94	2.68	43.82	8.77	22.48
3	西部利得策略优选混合A	-0.54	3.10	43.16	10.69	26.06
4	西部利得策略优选混合C	-0.55	3.06	42.84	10.35	25.67
5	信诚策略混合(LOF)A	1.70	14.48	42.78	-4.24	-4.91
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3385 位，高于同类基金平均水平
3383	银河医药混合C	-1.85	10.55	9.90	-12.17	-7.71
3384	招商资管核心优势混合C	-0.26	2.10	9.90	-2.98	-0.63
3385	富国天益价值混合C	-0.49	4.47	9.89	-1.12	3.91
3386	添富红利增长混合A	0.40	0.18	9.89	12.89	13.93
3387	中融新机遇混合	0.00	3.56	9.89	-10.01	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-0.10	6.66	21.43	28.71	27.19
3	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
4	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-0.10	6.63	21.30	28.46	27.01
5	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	工银优势领航混合C	0.18	1.15	10.67	-1.11	3.67
4270	浙商汇金平稳增长一年混合	-0.69	-1.45	2.82	-1.11	0.30
4271	富国天益价值混合C	-0.49	4.47	9.89	-1.12	3.91
4272	国投瑞银安泽混合A	-0.61	1.28	1.68	-1.12	-1.71
4273	华泰保兴吉年盈混合A	3.60	12.05	11.93	-1.12	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
2	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
3	南方发展机遇一年持有混合A	-0.76	3.52	26.02	25.55	30.00
4	南方发展机遇一年持有混合C	-0.77	3.48	25.81	25.18	29.71
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.07	5.42	33.23	26.32	28.37
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	长盛动态精选混合	0.65	4.65	7.22	1.30	3.91
2594	大成盛享一年持有混合A	0.13	0.28	3.40	4.42	3.91
2595	富国天益价值混合C	-0.49	4.47	9.89	-1.12	3.91
2596	华泰紫金先进制造混合发起C	-1.19	1.41	15.53	-0.73	3.91
2597	易方达中盘成长混合	-1.11	4.59	11.86	-1.34	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.24	49.46	26.06	67.53	61.78
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	117.12	237.19
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	德邦乐享生活混合C	-12.11	-9.74	-14.93	64.41	61.73
5301	鹏华优质回报两年定开混合	-12.11	-20.40	-44.33	-	-10.90
5302	富国天益价值混合C	-12.12	-27.59	-50.13	-	-46.42
5303	华泰柏瑞品质优选C	-12.12	-15.88	-47.02	-	-35.63
5304	前海开源中国稀缺资产混合C	-12.12	-22.60	-50.97	31.51	66.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	117.12	237.19
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	47.74	63.41	0.00	-	56.89
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.45	62.59	0.00	-	56.10
4	泰信行业精选混合A	-4.64	59.94	30.98	91.78	132.28
5	泰信行业精选混合C	-4.75	59.60	30.71	91.38	73.69
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7073 位，低于同类基金平均水平
7071	南方信息创新混合A	-26.75	-27.58	-35.93	-	26.51
7072	易方达趋势优选混合A	-8.11	-27.58	0.00	-	-27.08
7073	富国天益价值混合C	-12.12	-27.59	-50.13	-	-46.42
7074	创金合信大健康混合A	-20.27	-27.61	0.00	-	-32.42
7075	汇添富高质量成长精选2年持有混合	-10.82	-27.61	-54.01	-	-54.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	300.17	343.43
2	万家宏观择时多策略A	30.58	54.89	90.14	133.95	169.65
3	万家新利	30.91	54.55	89.86	114.78	200.61
4	金鹰红利价值混合A	-5.38	36.58	77.66	119.77	456.43
5	华泰柏瑞富利混合A	12.42	39.89	76.67	162.21	127.39
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7674 位，低于同类基金平均水平
7672	银河美丽混合A	-10.69	-16.88	-50.05	8.30	129.53
7673	中邮核心主题混合	-10.90	-29.38	-50.08	30.14	110.59
7674	富国天益价值混合C	-12.12	-27.59	-50.13	-	-46.42
7675	大摩健康产业混合A	-17.09	-27.92	-50.19	42.63	81.00
7676	博时战略新兴产业混合	-18.42	-28.38	-50.25	-6.79	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	300.17	343.43
2	大成国企改革灵活配置混合	11.62	10.73	59.75	262.01	249.70
3	华商新趋势优选灵活配置混合	1.87	26.01	41.86	261.08	869.50
4	大成新锐产业混合A	9.56	0.88	30.53	259.66	693.02
5	大成睿景灵活配置混合A	10.11	1.25	31.87	246.95	127.60
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	工银创新成长混合C	-14.98	-17.71	-37.35	-	-39.38
4543	富国低碳新经济混合C	-11.27	-17.39	-28.66	-	-34.07
4544	富国天益价值混合C	-12.12	-27.59	-50.13	-	-46.42
4545	富国生物医药科技混合型C	-8.56	-5.05	-38.14	-	-28.01
4546	富国消费主题混合C	-2.58	-2.80	-22.83	-	-18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-13.42	-15.56	-31.05	20.33	2742.76
2	嘉实增长混合	-12.56	-10.45	-33.38	42.27	1962.90
3	宏利周期混合	1.45	-0.43	28.41	189.72	1636.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.62	-18.24	-35.15	12.90	1567.72
5	景顺长城内需增长混合	-8.45	-12.10	-39.56	39.93	1554.43
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7603 位，低于同类基金平均水平
7601	银华乐享混合A	-26.87	-38.45	-44.94	-	-46.40
7602	信澳领先智选混合	-22.99	-30.12	0.00	-	-46.41
7603	富国天益价值混合C	-12.12	-27.59	-50.13	-	-46.42
7604	中信建投低碳成长混合C	-41.53	-40.75	0.00	-	-46.46
7605	中欧内需成长混合A	-16.82	-28.90	0.00	-	-46.51

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	150.25	36824.08	9.67%
宁德时代	300750	191.57	36429.58	9.57%
贵州茅台	600519	20.11	34243.62	9.00%
迈瑞医疗	300760	118.75	33423.49	8.78%
金域医学	603882	475.20	26734.84	7.02%
华利集团	300979	416.48	25455.42	6.69%
春风动力	603129	203.04	24344.98	6.40%
东方电缆	603606	546.05	24179.04	6.35%
东方雨虹	002271	859.40	13595.78	3.57%
三环集团	300408	526.21	12992.05	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.13	76.54%
卫生和社会工作	2.67	7.02%
文化、体育和娱乐业	1.12	2.95%
科学研究和技术服务业	0.27	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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02-08富国天益价值混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
02-08富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
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交易日	2024-05-16	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10
单位净值(元)	1.589	1.591	1.606	1.597	1.599
累计净值(元)	1.589	1.591	1.606	1.597	1.599

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