富国天益价值混合C(011307)_最新动态

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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最新净值：2.4238 -0.0103(-0.42%)

累计净值：2.4238

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐颐恒

基金规模：0.19亿元

富国天益价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.29	8.58	43.15	43.01	46.12
混合型名次	7625	1080	811	703	743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	67.20	72.83	40.15	-24.02	-18.06
混合型名次	1443	2161	2398	3790	7038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7625 位，低于同类基金平均水平
7623	大成互联网思维混合A	-4.29	10.85	74.80	82.08	92.41
7624	富国天益价值混合A	-4.29	8.64	43.37	43.43	46.58
7625	富国天益价值混合C	-4.29	8.58	43.15	43.01	46.12
7626	国投瑞银产业趋势混合C	-4.29	1.16	17.89	9.35	12.45
7627	华安生态优先混合A	-4.29	6.53	41.47	23.68	28.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	华安优势企业混合A	-0.17	8.59	9.38	5.52	9.55
1079	中银核心精选混合C	-0.60	8.59	30.05	18.03	22.13
1080	富国天益价值混合C	-4.29	8.58	43.15	43.01	46.12
1081	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-3.35	8.58	32.07	12.38	17.41
1082	农银睿选混合	1.02	8.58	8.96	0.74	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	海富通成长领航混合A	-1.91	6.92	43.17	37.03	40.83
810	易方达产业升级混合A	-0.75	7.57	43.17	56.09	59.86
811	富国天益价值混合C	-4.29	8.58	43.15	43.01	46.12
812	汇添富优选回报灵活配置混合C	-0.70	3.83	43.15	26.04	28.18
813	博时产业精选混合C	-2.69	1.64	43.09	24.46	28.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	人保行业轮动混合C	-1.90	10.47	39.16	43.08	47.15
702	长城科创板两年定期开放混合C	0.87	20.92	56.82	43.01	53.16
703	富国天益价值混合C	-4.29	8.58	43.15	43.01	46.12
704	华安动力领航混合C	-4.73	8.69	47.39	42.89	47.75
705	融通创新动力混合A	-3.30	13.76	55.14	42.85	49.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	摩根双核平衡混合A	-2.34	5.30	38.43	44.76	46.29
742	西部利得新盈混合C	1.58	21.53	55.33	41.61	46.17
743	富国天益价值混合C	-4.29	8.58	43.15	43.01	46.12
744	华商创新成长混合发起式	1.92	14.72	38.48	38.82	46.10
745	达诚价值先锋灵活配置C	-0.48	-0.44	32.23	42.43	45.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	国联安精选混合	67.30	130.61	69.77	37.22	1764.03
1442	华安安顺灵活配置混合A	67.27	80.43	61.39	43.67	499.53
1443	富国天益价值混合C	67.20	72.83	40.15	-24.02	-18.06
1444	东方红先进制造混合C	66.97	60.77	57.85	-	60.14
1445	华夏军工安全混合A	66.96	124.53	62.31	63.42	161.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	国泰量化收益灵活配置混合A	34.64	72.84	42.19	11.07	61.45
2160	华安行业轮动混合	64.18	72.84	50.24	-2.07	416.32
2161	富国天益价值混合C	67.20	72.83	40.15	-24.02	-18.06
2162	国投瑞银景气驱动混合A	51.39	72.83	82.22	-	82.15
2163	兴全新视野定期开放混合型发起式	46.51	72.83	56.75	44.67	178.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	金鹰元和灵活配置混合C	69.00	86.27	40.19	52.83	207.18
2397	中航新起航灵活配置混合C	55.50	145.93	40.18	-21.93	-3.25
2398	富国天益价值混合C	67.20	72.83	40.15	-24.02	-18.06
2399	易方达逆向投资混合A	40.62	56.52	40.13	36.23	43.31
2400	信澳周期动力混合C	41.73	71.39	40.09	-	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3790 位，高于同类基金平均水平
3788	农银策略趋势混合	11.38	12.47	13.07	-24.01	9.88
3789	方正富邦ESG主题投资A	-5.12	-18.01	-23.18	-24.02	-17.84
3790	富国天益价值混合C	67.20	72.83	40.15	-24.02	-18.06
3791	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-24.02	34.38
3792	平安估值优势混合C	-5.21	1.70	5.30	-24.04	33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7038 位，低于同类基金平均水平
7036	嘉实时代先锋三年持有期混合A	12.25	63.66	22.71	-	-17.99
7037	招商品质发现混合A	-4.37	22.49	16.00	-	-18.02
7038	富国天益价值混合C	67.20	72.83	40.15	-24.02	-18.06
7039	工银兴瑞一年持有期混合C	11.22	54.40	18.33	-	-18.09
7040	汇添富品牌价值一年持有混合C	-1.98	10.02	-8.02	-	-18.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	75.26	30231.66	9.57%
春风动力	603129	124.19	28390.75	8.99%
云意电气	300304	1971.04	25406.76	8.04%
广钢气体	688548	949.46	21125.46	6.69%
璞泰来	603659	589.80	18861.77	5.97%
三环集团	300408	355.39	18782.23	5.94%
立讯精密	002475	340.09	16752.73	5.30%
贵州茅台	600519	11.09	16074.56	5.09%
TCL科技	000100	3532.03	15081.76	4.77%
欧科亿	688308	173.35	13559.37	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.22	86.15%
采矿业	1.19	3.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.4341	2.5433	2.5863	2.7121	2.7055
累计净值(元)	2.4341	2.5433	2.5863	2.7121	2.7055

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