富国天益价值混合C(011307)_最新动态

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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累计净值：1.516

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐颐恒

基金规模：0.28亿元

富国天益价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.90	13.39	-4.65	-0.99
混合型名次	6681	2161	3811	6684	6037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.54	-25.53	-46.63	-	-48.95
混合型名次	6200	7060	7450	4555	7713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6681 位，低于同类基金平均水平
6679	大摩民丰盈和一年持有期混合	0.01	-0.37	0.97	-1.76	2.29
6680	方正富邦趋势领航混合C	0.01	-0.50	10.52	3.30	7.86
6681	富国天益价值混合C	0.01	1.90	13.39	-4.65	-0.99
6682	国联安鑫乾混合A	0.01	0.08	0.63	0.71	1.25
6683	国联安鑫乾混合C	0.01	0.05	0.53	0.52	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	泰信互联网+混合	0.34	1.91	5.89	-8.42	-15.81
2160	万家周期优势企业混合A	0.87	1.91	12.36	-12.51	-11.66
2161	富国天益价值混合C	0.01	1.90	13.39	-4.65	-0.99
2162	交银启盛混合A	1.18	1.90	22.81	7.02	7.12
2163	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	1.16	1.90	18.75	10.27	10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3811 位，高于同类基金平均水平
3809	华安智联混合(LOF)C	0.92	0.59	13.40	9.79	11.94
3810	汇添富先进制造混合C	0.75	-1.84	13.40	2.43	24.58
3811	富国天益价值混合C	0.01	1.90	13.39	-4.65	-0.99
3812	太平消费升级一年持有A	0.08	0.43	13.39	-1.18	-4.51
3813	华安宏利混合A	0.51	-1.38	13.38	-1.56	-16.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6684 位，低于同类基金平均水平
6682	万家欣优混合C	0.32	-0.06	8.96	-4.64	1.05
6683	中加医疗创新混合发起式C	2.21	5.92	13.01	-4.64	-11.71
6684	富国天益价值混合C	0.01	1.90	13.39	-4.65	-0.99
6685	西部利得港股通新机遇混合C	1.07	-9.76	6.27	-4.65	-12.29
6686	招商资管核心优势混合C	0.71	1.68	9.78	-4.65	-4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6037 位，低于同类基金平均水平
6035	银华积极精选混合	0.82	0.12	6.96	-7.38	-0.98
6036	东方红启瑞三年持有混合A	1.76	5.38	17.48	-0.75	-0.99
6037	富国天益价值混合C	0.01	1.90	13.39	-4.65	-0.99
6038	汇添富绝对收益定开混合A	0.59	0.00	-0.74	-3.15	-0.99
6039	建信创新中国混合	0.71	-1.60	20.24	2.00	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6200 位，低于同类基金平均水平
6198	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	-5.53	-17.73	-35.98	-10.60	-2.62
6199	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-	-18.51
6200	富国天益价值混合C	-5.54	-25.53	-46.63	-	-48.95
6201	国泰兴泽优选一年持有期混合C	-5.54	-18.74	-32.41	-	-31.07
6202	汇添富成长领先混合C	-5.54	-14.67	0.00	-	-24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7060 位，低于同类基金平均水平
7058	农银新能源主题A	-0.46	-25.52	-47.31	160.23	140.27
7059	前海开源新经济混合A	-5.35	-25.52	-40.74	114.21	136.65
7060	富国天益价值混合C	-5.54	-25.53	-46.63	-	-48.95
7061	汇添富盈鑫混合D	-2.43	-25.56	0.00	-	-14.77
7062	易方达策略成长混合	-9.26	-25.56	-36.41	1.07	529.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7450 位，低于同类基金平均水平
7448	中银科技创新一年定期开放混合	-11.59	-27.56	-46.62	-	-40.90
7449	长安鑫盈混合C	4.54	-13.50	-46.63	16.83	37.08
7450	富国天益价值混合C	-5.54	-25.53	-46.63	-	-48.95
7451	中信建投医药健康C	-15.10	-31.58	-46.63	-	-37.75
7452	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	-6.78	-25.03	-46.65	1.90	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	工银创新成长混合C	-2.29	-20.01	-38.25	-	-38.27
4554	富国低碳新经济混合C	-1.61	-15.06	-38.99	-	-33.91
4555	富国天益价值混合C	-5.54	-25.53	-46.63	-	-48.95
4556	富国生物医药科技混合型C	-9.62	-18.05	-36.11	-	-34.11
4557	富国消费主题混合C	-7.61	-12.28	-28.84	-	-28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7713 位，低于同类基金平均水平
7711	银华富饶精选三年持有期混合	-10.65	-21.47	-41.50	-	-48.90
7712	华宝绿色主题混合C	-18.06	-33.25	0.00	-	-48.92
7713	富国天益价值混合C	-5.54	-25.53	-46.63	-	-48.95
7714	华安优势龙头混合C	-12.96	-26.05	-48.78	-	-48.96
7715	汇添富碳中和主题混合C	-3.44	-34.22	-49.30	-	-48.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	152.75	38476.52	9.79%
贵州茅台	600519	20.11	35150.53	8.94%
迈瑞医疗	300760	118.75	34793.87	8.85%
春风动力	603129	203.04	33274.85	8.46%
华利集团	300979	416.48	30782.23	7.83%
东方电缆	603606	546.05	30125.51	7.66%
山西汾酒	600809	134.32	29402.03	7.48%
明泰铝业	601677	1553.11	23327.72	5.93%
TCL科技	000100	4454.69	20402.46	5.19%
三环集团	300408	526.21	19522.28	4.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.46	90.20%
卫生和社会工作	0.29	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

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富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国天益价值混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
04-22富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国天益价值混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.506	1.493	1.516	1.540	1.571
累计净值(元)	1.506	1.493	1.516	1.540	1.571

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