富国天益价值混合C(011307)_最新动态

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

天津市基金业协会举办“私募基金走进天开华苑科创园”对接活动[2025-12-21]

最新动态

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累计净值：1.6810

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐颐恒

基金规模：0.25亿元

富国天益价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	-1.16	-3.30	20.06	12.74
混合型名次	6286	6232	5973	3238	4737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.72	13.46	-18.72	-	-43.41
混合型名次	4824	5233	7359	4632	7712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6286 位，低于同类基金平均水平
6284	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
6285	富国碳中和混合A	-1.64	-5.88	-16.67	9.99	6.13
6286	富国天益价值混合C	-1.64	-1.16	-3.30	20.06	12.74
6287	富国通胀通缩主题混合A	-1.64	5.27	1.34	74.17	97.48
6288	光大保德信新增长混合C	-1.64	1.61	-3.72	21.31	17.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6232 位，低于同类基金平均水平
6230	招商安鼎平衡1年持有期混合C	-0.38	-1.15	-1.80	9.28	6.58
6231	长城核心优势混合C	-1.77	-1.16	-3.19	27.04	42.88
6232	富国天益价值混合C	-1.64	-1.16	-3.30	20.06	12.74
6233	国金鑫意医药消费C	1.39	-1.16	-7.33	3.53	9.65
6234	华夏内需驱动混合C	-0.93	-1.16	-9.73	1.93	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5973 位，低于同类基金平均水平
5971	平安行业先锋混合	-0.16	-2.63	-3.29	14.16	20.00
5972	大成智惠量化多策略混合	0.53	-0.96	-3.30	15.74	22.76
5973	富国天益价值混合C	-1.64	-1.16	-3.30	20.06	12.74
5974	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
5975	中银鑫新消费成长混合A	1.34	2.88	-3.30	26.56	37.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3238 位，高于同类基金平均水平
3236	建信内生动力混合C	0.08	3.91	4.16	20.07	0.09
3237	中欧嘉选混合C	0.87	2.05	1.06	20.07	27.62
3238	富国天益价值混合C	-1.64	-1.16	-3.30	20.06	12.74
3239	长城创新驱动混合A	-0.67	2.20	-5.97	20.05	17.62
3240	大成盛世精选混合	0.63	-5.21	5.21	20.05	24.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-1.09	3.41	-1.22	6.18	12.76
4736	博时科技创新混合C	-0.67	-0.92	-0.30	8.93	12.75
4737	富国天益价值混合C	-1.64	-1.16	-3.30	20.06	12.74
4738	银河智慧混合C	-3.22	-1.48	-6.06	27.21	12.74
4739	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	151.87	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	82.59	163.30
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	大成多策略混合(LOF)A	11.73	4.05	3.59	13.77	87.66
4823	富国睿利定期开放混合型发起式A	11.73	17.95	8.90	15.41	50.50
4824	富国天益价值混合C	11.72	13.46	-18.72	-	-43.41
4825	光大保德信行业轮动混合	11.70	9.18	2.42	-16.53	313.98
4826	西部利得新享混合A	11.70	10.37	11.47	7.44	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	179.71	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.47	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	新华景气行业混合C	14.70	13.47	6.63	-	-1.27
5232	朱雀产业智选C	15.64	13.47	-6.75	-17.95	31.19
5233	富国天益价值混合C	11.72	13.46	-18.72	-	-43.41
5234	易方达瑞兴混合I	3.28	13.46	17.70	25.55	60.45
5235	大成创新趋势混合A	18.94	13.45	-2.12	-	-14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7359 位，低于同类基金平均水平
7357	鹏扬先进制造混合A	27.14	29.19	-18.66	-	-21.62
7358	国融融兴混合A	4.42	3.28	-18.67	-47.33	-31.32
7359	富国天益价值混合C	11.72	13.46	-18.72	-	-43.41
7360	中邮能源革新混合发起式C	7.44	1.25	-18.74	-	-24.66
7361	银河嘉谊混合C	-20.57	-18.06	-18.77	-14.48	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	259.85	571.99
2	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	工银创新成长混合C	26.45	31.64	0.17	-	-21.41
4631	富国低碳新经济混合C	74.54	71.05	57.41	-	14.36
4632	富国天益价值混合C	11.72	13.46	-18.72	-	-43.41
4633	富国生物医药科技混合型C	31.71	14.08	12.61	-	-17.45
4634	富国消费主题混合C	-0.69	-3.00	-17.62	-	-29.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	1.53	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	137.16	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	33.44	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-14.98	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	13.19	2027.15
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7712 位，低于同类基金平均水平
7710	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-	-43.14
7711	嘉实策略精选混合A	11.20	2.36	-32.11	-	-43.20
7712	富国天益价值混合C	11.72	13.46	-18.72	-	-43.41
7713	广发成长精选混合C	20.88	32.99	0.87	-	-43.44
7714	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	27.47	9.46	-32.74	-	-43.53

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	91.91	36947.54	9.76%
立讯精密	002475	482.49	31212.15	8.24%
春风动力	603129	116.28	31193.18	8.24%
山西汾酒	600809	149.08	28923.65	7.64%
贵州茅台	600519	19.11	27593.20	7.29%
云意电气	300304	1827.07	25085.73	6.63%
欣旺达	300207	734.55	24820.44	6.56%
东方电缆	603606	260.03	18368.18	4.85%
璞泰来	603659	589.80	18236.59	4.82%
三环集团	300408	326.58	15130.32	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.92	92.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：兴证全球基金总经理陈锦泉：构建“长钱长投”良好生态实现资本市场高质量发展

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　　由北京市通州区人民政府指导，《财经》杂志、财经网、《财经智库》主办的“《财经》年会2026：预测与战略 · 年度对话暨2025全球财富管理论坛”于12月18日至20日在北京举行，主题为“变局中的中国定力”。　　12月19日，苏州民营资本

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国天益价值混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
04-22富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国天益价值混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.6636	1.6918	1.6621	1.6772	1.7090
累计净值(元)	1.6636	1.6918	1.6621	1.6772	1.7090

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