富国天益价值混合C(011307)_最新动态

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5916

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐颐恒

基金规模：0.48亿元

富国天益价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-9.27	-16.71	-27.43	-14.40	-4.45
混合型名次	7448	7305	7109	5877	4390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.64	8.09	-3.33	-45.00	-46.42
混合型名次	5390	4798	6382	5125	7619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7448 位，低于同类基金平均水平
7446	新华优选成长混合	-9.26	-15.83	-27.80	-1.81	18.47
7447	中邮能源革新混合发起式A	-9.26	-5.91	-14.85	-24.57	-22.77
7448	富国天益价值混合C	-9.27	-16.71	-27.43	-14.40	-4.45
7449	华商远见价值混合C	-9.27	-10.32	-8.70	-7.83	6.48
7450	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	-9.27	-2.38	-13.41	9.58	51.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7305 位，低于同类基金平均水平
7303	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-8.33	-16.70	-19.49	-29.81	-26.69
7304	博时厚泽回报混合A	-7.81	-16.71	-24.67	-4.01	5.79
7305	富国天益价值混合C	-9.27	-16.71	-27.43	-14.40	-4.45
7306	恒越核心精选混合A	-13.56	-16.71	-24.35	-25.99	-18.63
7307	金鹰元和灵活配置混合C	-7.53	-16.71	-31.14	-10.31	-10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7109 位，低于同类基金平均水平
7107	中国梦灵活配置混合	-3.65	-11.64	-27.41	-24.68	-26.29
7108	博时创新精选混合C	-7.97	-17.71	-27.43	-12.10	-3.34
7109	富国天益价值混合C	-9.27	-16.71	-27.43	-14.40	-4.45
7110	银河智慧混合C	-7.13	-13.32	-27.44	-11.02	-1.89
7111	中邮核心成长混合	-5.30	-9.55	-27.44	-28.24	-25.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5877 位，低于同类基金平均水平
5875	中欧嘉益一年混合C	-4.53	-9.41	-26.28	-14.39	-11.25
5876	长城成长先锋混合C	-8.08	-14.36	-23.95	-14.40	-4.87
5877	富国天益价值混合C	-9.27	-16.71	-27.43	-14.40	-4.45
5878	招商均衡成长混合C	-4.80	-7.66	-20.02	-14.40	-8.30
5879	华富灵活配置混合	-5.55	-9.43	-16.03	-14.41	-13.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	博时逆向投资混合A	-6.38	-14.76	-27.51	-13.70	-4.45
4389	东吴安盈量化C	-2.18	-4.16	-4.50	-3.20	-4.45
4390	富国天益价值混合C	-9.27	-16.71	-27.43	-14.40	-4.45
4391	华安媒体互联网混合A	0.84	3.47	-10.81	-6.33	-4.45
4392	鹏华金城混合	-2.05	-3.68	-7.10	-6.34	-4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	九泰久益混合A	-8.61	10.61	10.82	3.18	164.05
5389	国寿安保健康科学混合A	-8.62	-11.82	-20.40	-46.53	-5.45
5390	富国天益价值混合C	-8.64	8.09	-3.33	-45.00	-46.42
5391	惠升惠益混合C	-8.66	-5.80	-4.88	-16.89	-17.02
5392	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-8.66	29.20	34.55	-	-7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	万家新机遇龙头企业混合C	0.08	8.10	10.61	-	-16.27
4797	东方红民享甄选一年持有混合	-3.67	8.09	13.32	-	12.80
4798	富国天益价值混合C	-8.64	8.09	-3.33	-45.00	-46.42
4799	国寿安保稳诚混合C	0.80	8.09	15.77	14.70	60.05
4800	华夏永润六个月持有混合A	0.70	8.09	13.59	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6382 位，低于同类基金平均水平
6380	建信兴衡优选一年持有混合A	35.28	21.60	-3.30	-	1.95
6381	中欧嘉选混合A	-16.12	8.84	-3.32	-32.69	-32.64
6382	富国天益价值混合C	-8.64	8.09	-3.33	-45.00	-46.42
6383	华泰柏瑞研究精选A	-8.69	8.41	-3.34	-29.10	29.11
6384	东方民丰回报赢安混合C	-5.89	-1.72	-3.35	-7.38	-1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	前海开源价值成长混合A	-37.18	-25.32	-36.91	-44.90	-2.14
5124	华泰柏瑞质量领先混合C	-10.02	18.90	16.34	-44.94	-50.80
5125	富国天益价值混合C	-8.64	8.09	-3.33	-45.00	-46.42
5126	中海量化策略混合	-23.43	-23.43	-16.13	-45.00	41.40
5127	中欧远见两年定期开放混合A	-14.41	-16.10	-23.38	-45.01	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7619 位，低于同类基金平均水平
7617	创金合信产业智选混合C	-12.05	12.34	-3.96	-45.83	-46.36
7618	添富沪港深优势定开	-43.83	-49.68	-68.76	-62.35	-46.38
7619	富国天益价值混合C	-8.64	8.09	-3.33	-45.00	-46.42
7620	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	5.89	50.48	46.85	-46.02	-46.43
7621	前海开源稳健增长三年混合	-36.35	-23.57	-35.12	-46.14	-46.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	274.29	45778.58	9.84%
广钢气体	688548	873.57	45513.11	9.79%
云意电气	300304	2240.82	39998.71	8.60%
新锐股份	688257	378.21	38539.46	8.29%
欧科亿	688308	192.69	35032.28	7.53%
春风动力	603129	106.52	27248.84	5.86%
东山精密	002384	89.53	23488.72	5.05%
宁德时代	300750	58.06	22817.89	4.91%
圣邦股份	300661	158.48	22738.42	4.89%
骄成超声	688392	97.94	22249.80	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.55	91.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

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标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.6503	1.6955	1.7039	1.7542	1.7868
累计净值(元)	1.6503	1.6955	1.7039	1.7542	1.7868

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