富国天益价值混合C(011307)_最新动态

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3869

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐颐恒

基金规模：0.41亿元

富国天益价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.39	-25.21	-30.79	-31.88	-16.74
混合型名次	3144	7182	7295	6820	6087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.68	-10.60	-16.74	-51.12	-53.31
混合型名次	6683	6800	7063	4946	7711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3144 位，高于同类基金平均水平
3142	中欧永裕混合A	2.40	1.68	2.14	-1.89	0.13
3143	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	2.40	-5.31	-4.40	-7.71	7.94
3144	富国天益价值混合C	2.39	-25.21	-30.79	-31.88	-16.74
3145	富荣福锦混合A	2.39	4.99	3.13	-12.95	-25.86
3146	富荣福锦混合C	2.39	4.98	3.10	-12.99	-25.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7182 位，低于同类基金平均水平
7180	泰信中小盘精选混合	3.94	-25.19	-32.59	-30.04	-25.19
7181	招商科技创新混合C	5.76	-25.19	-36.30	-37.97	-24.76
7182	富国天益价值混合C	2.39	-25.21	-30.79	-31.88	-16.74
7183	华商核心引力混合C	-3.13	-25.21	-23.69	-44.28	-29.97
7184	民生加银新兴产业混合A	-1.68	-25.22	-26.97	-31.46	-22.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7295 位，低于同类基金平均水平
7293	广发睿盛混合A	-0.40	-25.16	-30.74	-35.30	-19.73
7294	华安成长先锋混合C	2.89	-27.04	-30.77	-37.00	-13.36
7295	富国天益价值混合C	2.39	-25.21	-30.79	-31.88	-16.74
7296	万家瑞兴混合C	2.89	-21.46	-30.79	-46.02	-44.58
7297	东吴安享量化混合C	-1.22	-17.76	-30.80	-57.71	-44.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6820 位，低于同类基金平均水平
6818	诺安均衡优选一年持有混合C	1.02	-10.12	-21.19	-31.85	-35.44
6819	国金自主创新A	2.22	-22.74	-27.39	-31.87	-22.51
6820	富国天益价值混合C	2.39	-25.21	-30.79	-31.88	-16.74
6821	博时厚泽回报混合C	-7.60	-33.49	-34.13	-31.90	-19.19
6822	华宝资源优选A	0.96	-10.22	-20.32	-31.90	-24.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6087 位，低于同类基金平均水平
6085	华商量化优质精选混合	1.53	-6.97	-6.74	-20.99	-16.72
6086	招商优势企业混合A	4.90	-2.47	-7.77	-17.59	-16.73
6087	富国天益价值混合C	2.39	-25.21	-30.79	-31.88	-16.74
6088	浙商聚潮新思维混合A	0.83	-7.19	-9.32	-15.96	-16.74
6089	摩根阿尔法混合C	1.68	-12.99	-21.33	-32.82	-16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6683 位，低于同类基金平均水平
6681	博时沪港深价值优选C	-21.68	-10.89	-8.69	-33.57	-6.85
6682	长盛航天海工混合C	-21.68	-13.73	-12.49	-	-27.21
6683	富国天益价值混合C	-21.68	-10.60	-16.74	-51.12	-53.31
6684	平安鑫利A	-21.68	19.03	22.34	15.44	31.45
6685	信诚中小盘混合C	-21.69	3.25	12.72	-	-15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6800 位，低于同类基金平均水平
6798	中信证券臻选成长A	-2.10	-10.56	-27.68	-39.18	-14.47
6799	中加改革红利灵活配置	-24.85	-10.59	-12.08	-51.01	-4.61
6800	富国天益价值混合C	-21.68	-10.60	-16.74	-51.12	-53.31
6801	天弘优质成长企业C	-19.68	-10.61	-7.72	-	-23.02
6802	中信建投睿溢A	-11.78	-10.63	-7.16	-28.38	-6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7063 位，低于同类基金平均水平
7061	中欧创业板两年混合A	-27.08	-10.99	-16.71	-37.72	-28.99
7062	中欧光熠一年持有混合C	-30.26	-19.12	-16.72	-	-26.22
7063	富国天益价值混合C	-21.68	-10.60	-16.74	-51.12	-53.31
7064	西部利得行业主题优选混合C	-22.61	-20.86	-16.74	-25.50	41.88
7065	华夏兴阳一年持有混合	-13.85	-14.25	-16.75	-43.94	-28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	长安产业精选混合A	-16.21	4.47	2.07	-51.05	46.46
4945	中融品牌优选混合A	-20.16	-21.48	-28.83	-51.05	-45.00
4946	富国天益价值混合C	-21.68	-10.60	-16.74	-51.12	-53.31
4947	泰信国策驱动灵活配置混合	-34.63	-19.87	-15.50	-51.13	21.00
4948	新沃创新领航混合A	-8.82	2.37	-12.29	-51.14	-42.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7711 位，低于同类基金平均水平
7709	招商核心装备混合A	-36.06	-28.97	-33.52	-	-53.24
7710	创金合信碳中和混合A	-16.60	6.57	-4.71	-	-53.26
7711	富国天益价值混合C	-21.68	-10.60	-16.74	-51.12	-53.31
7712	华安宏利混合C	-36.49	-28.41	-37.45	-	-53.33
7713	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-38.24	-19.15	-33.91	-	-53.40

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	106.52	30578.78	9.87%
三环集团	300408	257.29	30187.54	9.74%
广钢气体	688548	980.36	30116.75	9.72%
云意电气	300304	2393.75	28916.52	9.33%
新锐股份	688257	378.21	20264.42	6.54%
宁德时代	300750	68.69	19996.14	6.45%
日联科技	688531	141.59	17636.56	5.69%
圣邦股份	300661	158.48	17465.86	5.63%
骄成超声	688392	97.94	15321.59	4.94%
东山精密	002384	89.53	14987.66	4.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.65	92.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4164	1.3939	1.3383	1.3742	1.3545
累计净值(元)	1.4164	1.3939	1.3383	1.3742	1.3545

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