富国天益价值混合C(011307)_最新动态

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.6853 -0.0096(-0.57%)

累计净值：1.6853

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐颐恒

基金规模：0.21亿元

富国天益价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.22	0.13	-5.33	13.68	1.17
混合型名次	6988	6972	7571	4113	6316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.17	25.11	-22.52	-46.08	-43.27
混合型名次	5671	5198	7465	4142	7754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6988 位，低于同类基金平均水平
6986	泰信优质生活混合	-3.21	3.55	-2.11	1.72	3.09
6987	中融匠心优选混合A	-3.21	9.69	3.45	23.88	9.48
6988	富国天益价值混合C	-3.22	0.13	-5.33	13.68	1.17
6989	广发睿毅领先混合C	-3.22	-1.04	3.51	10.49	-3.27
6990	华宝事件驱动混合A	-3.22	10.09	15.34	40.35	10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6972 位，低于同类基金平均水平
6970	前海开源价值成长混合A	-5.80	0.14	-2.33	2.37	1.67
6971	中银多策略混合A	-0.14	0.14	0.21	0.92	0.14
6972	富国天益价值混合C	-3.22	0.13	-5.33	13.68	1.17
6973	国联安鑫隆混合C	0.51	0.13	0.73	1.92	0.20
6974	红塔红土稳健精选混合型C	-1.98	0.13	-2.11	4.99	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7571 位，低于同类基金平均水平
7569	鹏华消费领先混合	-1.65	-0.28	-5.31	11.76	0.57
7570	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30
7571	富国天益价值混合C	-3.22	0.13	-5.33	13.68	1.17
7572	泰康睿利量化多策略混合C	2.46	-2.15	-5.34	-7.75	-9.10
7573	长盛先进制造六个月持有混合C	2.83	14.35	-5.36	-11.76	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	广发行业严选三年持有期混合C	-0.62	1.64	-1.81	13.70	3.23
4112	民生加银量化中国混合C	0.07	1.15	0.45	13.69	1.59
4113	富国天益价值混合C	-3.22	0.13	-5.33	13.68	1.17
4114	鹏扬核心价值混合A	1.73	5.69	8.06	13.68	5.88
4115	招商碳中和主题混合A	-5.93	-1.52	-11.66	13.68	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6316 位，低于同类基金平均水平
6314	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.25	1.19	0.46	2.92	1.17
6315	富国生物医药科技混合型A	-3.35	0.49	-2.84	-15.73	1.17
6316	富国天益价值混合C	-3.22	0.13	-5.33	13.68	1.17
6317	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.28	1.16	1.15	3.98	1.17
6318	华泰柏瑞景气成长混合A	-1.71	2.36	10.12	13.90	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5671 位，低于同类基金平均水平
5669	易方达稳健增利混合C	11.19	25.44	4.29	-	-4.28
5670	南方宝泰一年混合A	11.18	19.79	12.33	16.93	29.68
5671	富国天益价值混合C	11.17	25.11	-22.52	-46.08	-43.27
5672	恒越乐享添利混合A	11.16	17.83	9.61	-	6.95
5673	汇丰晋信慧悦混合	11.16	18.60	15.04	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	泰信景气驱动12个月持有期混合C	20.25	25.13	-16.43	-	-31.54
5197	长城医疗保健混合A	32.40	25.11	-8.66	-29.87	193.35
5198	富国天益价值混合C	11.17	25.11	-22.52	-46.08	-43.27
5199	广发消费品精选混合A	14.63	25.09	-14.82	-36.40	227.60
5200	博时恒悦6个月持有期混合A	12.32	25.05	13.28	-	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7465 位，低于同类基金平均水平
7463	浦银安盛医疗健康混合C	27.27	19.67	-22.49	-	-38.65
7464	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	23.91	39.51	-22.52	-	-32.95
7465	富国天益价值混合C	11.17	25.11	-22.52	-46.08	-43.27
7466	前海开源医疗健康A	36.37	29.45	-22.52	-63.08	15.37
7467	嘉实服务增值行业混合	6.83	13.08	-22.76	-35.82	633.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	银华价值优选混合	12.45	17.26	-23.73	-46.00	612.48
4141	前海联合国民健康混合A	3.57	0.63	-29.92	-46.01	20.24
4142	富国天益价值混合C	11.17	25.11	-22.52	-46.08	-43.27
4143	国融融信消费严选混合A	2.46	3.45	-26.74	-46.12	-7.23
4144	中海沪港深价值优选灵活配置混合	24.03	50.59	-17.44	-46.15	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7754 位，低于同类基金平均水平
7752	信澳产业优选一年持有混合A	19.69	21.77	-37.63	-	-43.23
7753	平安均衡优选1年持有混合C	6.25	25.24	-29.88	-	-43.24
7754	富国天益价值混合C	11.17	25.11	-22.52	-46.08	-43.27
7755	中信建投科技主题6个月持有混合C	8.47	21.83	-43.54	-	-43.40
7756	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.39	-7.51	-35.47	-	-43.46

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	116.28	32406.03	9.70%
宁德时代	300750	87.43	32109.28	9.61%
立讯精密	002475	482.49	27361.89	8.19%
贵州茅台	600519	19.11	26316.53	7.88%
山西汾酒	600809	149.08	25597.60	7.66%
云意电气	300304	1971.04	22942.95	6.87%
欣旺达	300207	734.55	19208.48	5.75%
璞泰来	603659	589.80	16125.10	4.83%
东方电缆	603606	260.03	15536.51	4.65%
三环集团	300408	326.58	14940.90	4.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.31	87.71%
批发和零售业	0.34	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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04-22富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国天益价值混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6949	1.7262	1.7237	1.7155	1.7413
累计净值(元)	1.6949	1.7262	1.7237	1.7155	1.7413

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