富国天益价值混合C(011307)_最新动态

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：1.9048

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐颐恒

基金规模：0.48亿元

富国天益价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.76	-28.69	-9.69	7.93	8.88
混合型名次	6149	7277	5508	1001	1447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.76	33.77	-1.64	-40.60	-38.94
混合型名次	1945	3528	6170	4269	7547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6149 位，低于同类基金平均水平
6147	财通多策略精选混合(LOF)	-1.76	-1.24	-3.51	2.37	0.53
6148	东方策略成长混合	-1.76	-11.50	-5.33	-3.32	-3.00
6149	富国天益价值混合C	-1.76	-28.69	-9.69	7.93	8.88
6150	华夏核心科技6个月定开混合A	-1.76	-26.83	6.15	17.03	30.46
6151	嘉实价值丰润混合C	-1.76	-8.26	-15.38	-14.68	-8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7277 位，低于同类基金平均水平
7275	中信建投智享生活C	2.59	-28.67	-35.66	-40.55	-38.20
7276	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	-2.61	-28.68	-9.54	-12.61	1.76
7277	富国天益价值混合C	-1.76	-28.69	-9.69	7.93	8.88
7278	海富通成长领航混合A	-2.64	-28.69	-12.17	1.02	2.38
7279	易方达瑞享灵活配置混合I	-1.50	-28.70	-8.89	26.66	38.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	长安成长优选混合C	-3.59	-29.29	-9.69	-2.95	2.96
5507	富国核心科技12个月持有期混合A	-2.33	-26.09	-9.69	16.10	22.64
5508	富国天益价值混合C	-1.76	-28.69	-9.69	7.93	8.88
5509	华安汇嘉精选混合A	-0.43	-13.70	-9.69	-9.89	-1.55
5510	民生加银新动能一年定开混合C	-2.19	-23.96	-9.69	4.83	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	中银远见成长混合A	-1.87	-16.66	-2.27	7.95	12.20
1000	建信优化配置混合A	-4.35	-15.35	-0.42	7.94	5.84
1001	富国天益价值混合C	-1.76	-28.69	-9.69	7.93	8.88
1002	易方达创新驱动混合	-3.78	-25.06	-0.04	7.93	24.24
1003	工银精选金融地产混合C	-0.01	9.98	3.70	7.92	11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	中加转型动力混合A	-0.90	-0.19	-4.57	1.70	8.91
1446	宝盈智慧生活混合C	0.51	-14.87	0.92	3.04	8.90
1447	富国天益价值混合C	-1.76	-28.69	-9.69	7.93	8.88
1448	嘉实主题新动力混合	-1.12	-6.53	-4.68	-1.41	8.88
1449	长城久源灵活配置混合C	-1.53	-12.64	-14.24	-3.85	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	富国低碳环保混合	24.82	25.88	8.43	-12.14	174.48
1944	华夏军工安全混合C	24.82	73.38	39.64	-	0.76
1945	富国天益价值混合C	24.76	33.77	-1.64	-40.60	-38.94
1946	大成蓝筹稳健	24.73	36.39	25.74	-0.19	471.76
1947	博时远见回报混合C	24.72	34.38	39.30	-	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3528 位，高于同类基金平均水平
3526	交银启汇混合C	5.38	33.81	4.50	-	-22.53
3527	长城大健康混合A	-32.48	33.78	8.60	-	-18.81
3528	富国天益价值混合C	24.76	33.77	-1.64	-40.60	-38.94
3529	泉果思源三年持有期混合A	8.02	33.77	8.84	-	9.00
3530	广发睿鑫混合C	11.27	33.76	8.90	-13.67	-16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6170 位，低于同类基金平均水平
6168	民生加银鹏程混合C	-0.03	8.11	-1.62	-5.12	17.22
6169	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-10.04	16.82	-1.63	-	-1.57
6170	富国天益价值混合C	24.76	33.77	-1.64	-40.60	-38.94
6171	国富鑫颐收益混合A	-8.52	-2.15	-1.64	-	-1.05
6172	大摩民丰盈和一年持有期混合	-0.50	1.22	-1.65	-7.77	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	鹏扬先进制造混合C	34.26	63.12	6.48	-40.51	-19.11
4268	招商资管智远成长灵活配置混合C	31.73	46.20	13.40	-40.51	-47.69
4269	富国天益价值混合C	24.76	33.77	-1.64	-40.60	-38.94
4270	信澳消费优选混合	-9.61	-8.02	-29.07	-40.60	53.14
4271	前海联合研究优选混合C	-34.15	-35.67	-36.68	-40.62	74.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7547 位，低于同类基金平均水平
7545	恒生前海兴享混合C	-21.50	-38.02	0.00	-	-38.88
7546	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-41.22	-38.89
7547	富国天益价值混合C	24.76	33.77	-1.64	-40.60	-38.94
7548	交银成长动力一年混合A	-21.01	13.31	-16.43	-	-39.03
7549	大摩内需增长混合A	18.10	33.93	0.13	-33.71	-39.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	274.29	45778.58	9.84%
广钢气体	688548	873.57	45513.11	9.79%
云意电气	300304	2240.82	39998.71	8.60%
新锐股份	688257	378.21	38539.46	8.29%
欧科亿	688308	192.69	35032.28	7.53%
春风动力	603129	106.52	27248.84	5.86%
东山精密	002384	89.53	23488.72	5.05%
宁德时代	300750	58.06	22817.89	4.91%
圣邦股份	300661	158.48	22738.42	4.89%
骄成超声	688392	97.94	22249.80	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.55	91.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.8137	1.8461	1.7915	1.8846	1.8773
累计净值(元)	1.8137	1.8461	1.7915	1.8846	1.8773

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