富国天益价值混合C(011307)_最新动态

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

从重规模转向重回报公募行业将迎“拐点”[2025-05-08]

最新动态

最新净值：1.430 0.006(0.39%)

累计净值：1.430

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐颐恒

基金规模：0.28亿元

富国天益价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	4.58	-5.82	-9.45	-4.09
混合型名次	5364	5309	6969	6961	7042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.76	-21.91	-31.85	-	-51.86
混合型名次	7366	6968	7523	4598	7743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	东方睿鑫热点挖掘A	0.47	5.08	0.42	-5.26	2.34
5363	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.47	6.14	3.18	-9.72	3.55
5364	富国天益价值混合C	0.47	4.58	-5.82	-9.45	-4.09
5365	富国臻选成长灵活配置混合	0.47	7.58	2.43	2.26	6.48
5366	工银新兴制造混合A	0.47	11.66	0.69	17.97	10.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	农银研究驱动混合	0.90	4.59	3.34	1.16	0.15
5308	招商睿逸混合	0.81	4.59	2.18	-0.92	2.18
5309	富国天益价值混合C	0.47	4.58	-5.82	-9.45	-4.09
5310	汇丰晋信慧盈混合	0.30	4.58	-4.77	-5.53	-4.10
5311	银河银泰混合	2.04	4.58	-0.17	-4.35	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6969 位，低于同类基金平均水平
6967	中欧产业前瞻混合C	3.54	14.66	-5.81	-11.26	-2.13
6968	大摩领先优势混合	1.12	4.15	-5.82	-3.89	-0.48
6969	富国天益价值混合C	0.47	4.58	-5.82	-9.45	-4.09
6970	国都聚成	1.95	5.09	-5.82	-8.06	-6.07
6971	上银未来生活灵活配置混合C	1.83	12.61	-5.83	-5.00	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6961 位，低于同类基金平均水平
6959	嘉实远见企业精选两年持有期混合	1.49	6.28	1.90	-9.43	-0.72
6960	圆信永丰高端制造	2.97	6.57	-5.74	-9.43	-3.58
6961	富国天益价值混合C	0.47	4.58	-5.82	-9.45	-4.09
6962	广发品质回报混合C	1.72	7.50	1.52	-9.46	1.71
6963	交银启衡混合C	1.34	15.35	-4.89	-9.46	7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7042 位，低于同类基金平均水平
7040	东方岳灵活配置混合	1.77	6.12	-3.74	-7.91	-4.09
7041	东海核心价值	1.91	6.00	-3.72	-12.64	-4.09
7042	富国天益价值混合C	0.47	4.58	-5.82	-9.45	-4.09
7043	国泰君安品质生活混合发起C	1.11	6.67	-4.97	-9.82	-4.09
7044	中融高股息混合C	1.05	4.97	0.18	-1.57	-4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7366 位，低于同类基金平均水平
7364	博时远见回报混合A	-10.75	-5.35	0.84	-	-1.58
7365	大成健康产业混合A	-10.75	-21.91	-30.06	-10.54	11.20
7366	富国天益价值混合C	-10.76	-21.91	-31.85	-	-51.86
7367	华安逆向策略混合C	-10.76	-22.05	-21.58	-	-35.70
7368	财通福盛混合发起(LOF)A	-10.80	-15.66	-9.75	44.79	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6968 位，低于同类基金平均水平
6966	华商龙头优势混合	-13.66	-21.90	-14.33	-	-25.15
6967	大成健康产业混合A	-10.75	-21.91	-30.06	-10.54	11.20
6968	富国天益价值混合C	-10.76	-21.91	-31.85	-	-51.86
6969	前海联合价值优选混合C	-2.72	-21.91	-5.62	-	1.40
6970	东方阿尔法精选混合A	4.47	-21.92	-15.25	-29.90	-12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7523 位，低于同类基金平均水平
7521	长城兴华优选一年定期开放混合C	-12.94	-26.22	-31.76	-	-45.38
7522	平安智慧中国混合	-10.37	-24.10	-31.78	-19.42	-38.60
7523	富国天益价值混合C	-10.76	-21.91	-31.85	-	-51.86
7524	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	5.87	27.27
7525	浙商汇金量化精选混合	-7.49	-26.85	-31.93	-33.05	-2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	工银创新成长混合C	-0.64	-17.84	-13.98	-	-39.90
4597	富国低碳新经济混合C	6.89	-4.16	-5.38	-	-28.91
4598	富国天益价值混合C	-10.76	-21.91	-31.85	-	-51.86
4599	富国生物医药科技混合型C	-7.32	-13.81	-6.43	-	-31.47
4600	富国消费主题混合C	-11.72	-16.32	-12.98	-	-28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7743 位，低于同类基金平均水平
7741	博时消费创新混合A	-7.17	-22.37	-23.82	-	-51.84
7742	金鹰产业升级混合C	6.57	-19.52	-34.54	-	-51.84
7743	富国天益价值混合C	-10.76	-21.91	-31.85	-	-51.86
7744	鹏华创新未来混合(LOF)	35.89	2.01	-14.75	-	-51.86
7745	中信证券稳健回报A	-5.51	-22.94	-24.65	-	-52.06

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	172.57	32293.77	9.26%
山西汾酒	600809	149.08	31945.57	9.16%
宁德时代	300750	122.20	30909.60	8.86%
贵州茅台	600519	19.11	29829.15	8.55%
华利集团	300979	409.81	25662.47	7.36%
今世缘	603369	477.50	25250.45	7.24%
海澜之家	600398	2411.90	19078.12	5.47%
立讯精密	002475	438.62	17935.17	5.14%
迈瑞医疗	300760	58.27	13635.27	3.91%
三环集团	300408	326.58	12945.52	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.28	86.81%
教育	0.17	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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标题：公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

　　随着上市公司2024年年报披露收官，公募基金行业整体经营画像清晰呈现。在资本市场深化改革、费率调整和国际金融市场动荡的背景下，行业呈现出“强者恒强、特色突围”的发展态势。　　在政策引导与市场需求共振下，截至2024年末，公募基金行业规模

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　　中国证监会主席吴清5月7日在国新办新闻发布会上表示，将大力推动中长期资金入市。在引导上市公司完善治理、改善绩效，持续提升投资者回报的同时，更大力度“引长钱”，协同各方继续提升各类中长期资金入市规模和占比，抓紧印发和落实《推动公募基金高质

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
05-08 公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

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标题：富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国天益价值混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
04-22富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国天益价值混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.424	1.423	1.414	1.431	1.443
累计净值(元)	1.424	1.423	1.414	1.431	1.443

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