财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
496.78 |
135.14 |
70.69 |
35.18 |
87.00 |
| 本期利润(万元) |
1467.41 |
56.12 |
303.02 |
612.56 |
-106.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.17 |
0.05 |
0.18 |
0.37 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
59.56 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
-3.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1549.55 |
0.00 |
696.26 |
0.00 |
790.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.88 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4787.56 |
1909.37 |
2123.98 |
2529.11 |
2621.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.71 |
1.70 |
1.67 |
1.82 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
62.41 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
-3.98 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.67 |
0.00 |
-45.62 |
0.00 |
-53.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19926.43 |
35228.19 |
36659.08 |
51788.85 |
41493.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
438315.92 |
297465.79 |
296555.30 |
314907.78 |
316553.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
430181.59 |
296664.10 |
283996.69 |
302419.02 |
306246.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
8134.33 |
801.69 |
12558.61 |
12488.76 |
10307.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
413.88 |
348.10 |
317.25 |
368.44 |
367.99 |
| 应付托管费(万元) |
68.98 |
58.02 |
52.87 |
61.41 |
61.33 |
| 资产总计(万元) |
467491.18 |
335216.13 |
333379.73 |
366894.31 |
358271.74 |
| 负债合计(万元) |
2463.85 |
1055.16 |
10480.40 |
9924.28 |
644.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
465027.33 |
334160.97 |
322899.33 |
356970.02 |
357627.60 |
| 未分配利润(万元) |
281040.89 |
118741.86 |
79997.00 |
98360.69 |
88861.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.06 |
96.54 |
56.20 |
261.37 |
130.06 |
| 投资收益(万元) |
63281.83 |
15117.95 |
14322.18 |
-94862.44 |
-79151.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
127415.32 |
30055.24 |
-24387.32 |
91240.68 |
60210.55 |
| 其它收入(万元) |
8.56 |
10.93 |
3.95 |
12.10 |
5.55 |
| 收入合计(万元) |
190750.77 |
45280.67 |
-10004.99 |
-3348.29 |
-18805.75 |
| 管理人报酬(万元) |
2115.48 |
4134.11 |
2035.14 |
4372.58 |
2241.68 |
| 托管费(万元) |
352.58 |
689.02 |
339.19 |
728.76 |
373.61 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
19.38 |
9.67 |
19.38 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
2485.08 |
4858.09 |
2392.15 |
5136.97 |
2633.26 |
| 利润总额(万元) |
188265.69 |
40422.58 |
-12397.14 |
-8485.25 |
-21439.01 |
| 净利润(万元) |
188265.69 |
40422.58 |
-12397.14 |
-8485.25 |
-21439.01 |
