我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.83 |
-627.82 |
-408.04 |
40.52 |
-38.11 |
| 本期利润(万元) |
284.73 |
-152.74 |
-30.05 |
-1066.94 |
-116.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.52 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.50 |
0.00 |
-28.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
781.29 |
0.00 |
1019.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2778.19 |
2550.21 |
2734.27 |
2938.18 |
3318.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.44 |
1.51 |
1.53 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
-25.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.93 |
0.00 |
-50.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41493.95 |
21044.49 |
34961.14 |
38400.36 |
25887.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
316553.31 |
359696.58 |
417733.68 |
545468.49 |
726794.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
306246.26 |
349510.64 |
417733.68 |
545468.49 |
706463.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
10307.05 |
10185.93 |
0.00 |
0.00 |
20331.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
367.99 |
392.61 |
569.55 |
747.61 |
868.19 |
| 应付托管费(万元) |
61.33 |
65.44 |
94.92 |
124.60 |
144.70 |
| 资产总计(万元) |
358271.74 |
390553.44 |
455160.46 |
584956.67 |
760677.52 |
| 负债合计(万元) |
644.14 |
843.32 |
1128.56 |
1635.14 |
13089.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
357627.60 |
389710.12 |
454031.90 |
583321.53 |
747588.49 |
| 未分配利润(万元) |
88861.58 |
113227.47 |
167670.22 |
273581.79 |
420623.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
130.06 |
235.82 |
141.38 |
285.86 |
145.25 |
| 投资收益(万元) |
-79151.90 |
15248.49 |
16302.77 |
-14304.23 |
19102.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60210.55 |
-143741.87 |
-98484.01 |
-231822.31 |
-142474.04 |
| 其它收入(万元) |
5.55 |
32.05 |
24.93 |
163.29 |
125.89 |
| 收入合计(万元) |
-18805.75 |
-128225.52 |
-82014.93 |
-245677.39 |
-123100.66 |
| 管理人报酬(万元) |
2241.68 |
6559.27 |
3922.05 |
10879.15 |
6043.97 |
| 托管费(万元) |
373.61 |
1093.21 |
653.68 |
1813.19 |
1007.33 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
20.17 |
10.05 |
21.92 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
2633.26 |
7694.97 |
4598.04 |
12752.63 |
7085.97 |
| 利润总额(万元) |
-21439.01 |
-135920.49 |
-86612.97 |
-258430.02 |
-130186.63 |
| 净利润(万元) |
-21439.01 |
-135920.49 |
-86612.97 |
-258430.02 |
-130186.63 |
